طلا: اشباع خرید، اما هنوز نشکسته

طلا روی ۴۴۶۳.۷۷ دلار نشسته، با ساختار صعودی تمیز، قیمت بالای هر سه EMA هست، ADX روی ۵۲.۷ تأییدکننده قدرت روند قویه. این وضعیت اشباع خرید رو نشون میده (استوکاستیک ۹۶.۲، MFI روی ۱۰۰.۰ پر شده)، اما مومنتوم با یک کراس صعودی تازه MACD همچنان دست‌نخورده باقی مونده. سوال این نیست که آیا ما بیش از حد رشد کردیم، بلکه اینه که آیا ساختار قبل از حرکت بعدی رو به بالا می‌شکنه یا نه.

۱. واقعیت تکنیکال 📉
• قیمت بالای EMAهای ۲۰/۵۰/۲۰۰ در یک هم‌ترازی صعودی عالی باقی مونده
• ADX روی ۵۲.۷ نشونه یه محیط روند قوی هست، نه یک تثبیت بی‌نظم
• یک بلوک سفارش صعودی (Order Block) در ۴۴۴۰.۵۵ تا ۴۴۴۸.۰۲ دلار به عنوان یک منطقه تقاضای حیاتی عمل می‌کنه
• ساختار تا زمانی که بالای اون OB در بسته‌شدن کندل ۴ ساعته باقی بمونیم، دست‌نخورده‌ست

۲. اندیکاتورها ⚖️

سیگنال‌های صعودی:
• MACD تازه صعودی کراس کرده (MACD -1.18 در مقابل Signal -3.79)
• ADX تأیید می‌کنه که حرکت‌های جهت‌دار احتمالاً ادامه پیدا می‌کنن
• قیمت به منطقه تقاضا که خریداران به شدت وارد شدن، احترام میذاره

سیگنال‌های نزولی:
• استوکاستیک روی ۹۶.۲ ثابت شده (اشباع خرید شدید)
• MFI روی ۱۰۰.۰ پر شده (قدرت خرید جدیدی وجود نداره)
• مقاومت فوری در ۴۴۷۴.۸۰ دلار (بلوک سفارش نزولی)

کشمکش:
قرائت‌های اشباع خرید پرچم‌های زردی هستن که نشون میدن شاید نیاز داشته باشیم سودها رو هضم کنیم، اما هنوز هیچ شکست ساختار نزولی‌ای اتفاق نیفتاده. زمینه مهمه، اندیکاتورهای مومنتوم هنوز روند رو باطل نکردن.

۳. تنظیم معامله (Trade Setup) 🎯

🟢 سناریو A: ادامه روند
• نقطه ورود (Trigger): پولبک به منطقه ۴۴۵۵-۴۴۶۰ دلار در حالی که OB صعودی رو نگه میداره
• ورود: ۴۴۵۵ دلار با تأیید برگشت
• هدف ۱: ۴۴۷۴.۸۰ دلار (مقاومت OB نزولی)
• هدف ۲: ۴۵۰۰.۵۹ دلار (سویپ سقف ضعیف، +۰.۸٪)
• حد ضرر: ۴۴۴۰.۰۰ دلار (کمی پایین‌تر از منطقه تقاضا، حدود ۱۵ پوینت ریسک)

🔴 سناریو B: رد شدن و تست مجدد
• نقطه ورود (Trigger): رد شدن قوی در ۴۴۷۴.۸۰ دلار + ناتوانی در نگه داشتن OB صعودی
• هدف: حمایت ۴۴۴۱.۶۶ دلار، احتمالاً پایین‌تر
• باطل شدن: بسته‌شدن کندل ۴ ساعته زیر ۴۴۴۰.۵۵ دلار، منطقه تقاضا رو می‌شکنه و ساختار رو به نزولی تغییر میده

نظر نهایی من
سناریویی که احتمال بالاتری داره، ادامه حرکت به سمت ۴۴۷۴.۸۰ دلار هست تا زمانی که منطقه تقاضای ۴۴۴۰.۵۵ دلار رو حفظ کنیم. قرائت‌های اشباع خرید هنوز روند رو باطل نمی‌کنن، اما نشون میدن که شاید قبل از حرکت بعدی به یک تثبیت نیاز داشته باشیم. نسبت ریسک به ریوارد به نفع خریدارهاست: ۱۵ پوینت ریسک برای پتانسیل ۲۰-۳۰ پوینت تا اهداف.

منبع: تریدینگ ویو