آموزش کامل جمینای؛ موفق‌ترین هوش مصنوعی در ترید ارز دیجیتال

فناوری هوش مصنوعی به‌طرز شگفت‌آوری با زندگی ما عجین شده است. حالا برای همه‌چیز حتی ترید ارزهای دیجیتال، از AI استفاده می‌کنیم. بات‌های معاملاتی و مدل‌های زبانی مختلفی وجود دارند که در ترید به معامله‌گران کمک می‌کنند؛ اما مدلی که این روزها به‌عنوان موفق‌ترین هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال شناخته شده است، گوگل جمینای (Gemini AI) است. این مدل زبانی چندوجهی که قادر به مدیریت متن، صدا، تصاویر و ویدیو است، مانند یک دستیار همه‌فن‌حریف، به تریدرها در تحلیل داده‌های بازار، درک احساسات و تدوین استراتژی‌های معاملاتی هوشمندانه کمک می‌کند.

اگر تاکنون با جمینای کار نکرده‌اید، وقت آن است که همین حالا آن را یاد بگیرید. ما در این مقاله، صفر تا صد ترید با کمک قدرتمندترین هوش مصنوعی حال‌حاضر دنیای وب را آموزش داده‌ایم.

سلب مسئولیت: قبل از شروع درک کنید که نه گوگل جمینای و نه هیچ ابزار مبتنی بر AI دیگری، غول چراغ جادو نیستند که شما را به سود تضمین‌شده برسانند. این ابزارهای تحلیلی قدرتمند به‌شکل قابل‌توجهی به شما در ساختاردهی اطلاعات، رهایی از غربالگری دستی داده‌ها و سرعت‌بخشیدن به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک می‌کنند. قدرت آن‌ها در پشتیبانی و توانمندسازی تفکر انسانی است نه در جایگزین‌شدن کامل با انسان. به‌ویژه درباره ترید ارزهای دیجیتال، همیشه آخرین تأییدکننده خودتان هستید؛ زیرا حتی جمینای هم نمی‌تواند با تغییرات آنی بازار کریپتو همگام شود.

حال بیایید ببینیم چگونه می‌توان از هوش مصنوعی جمینای برای ترید استفاده کرد. در هر مورد، یکی دو نمونه پرامپت به جمینای داده‌ایم و پاسخی را که داده است، عیناً ارائه داده‌ایم. همه پرامپت‌ها هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند.

اول) کمک به تحقیقات و بررسی‌های ضروری قبل از معامله

قبل از ورود به هر معامله، لازم است بدانید دقیقاً چه چیزی را خرید و فروش می‌کنید. اینکه آیا ارز دیجیتال خوبی را برای ترید انتخاب کرده‌اید یا نه، کار دشواری است و به تحقیقات زیادی نیاز دارد. جمینای می‌تواند با خلاصه‌کردن و ساده‌سازی جزئیات پیچیده هر پروژه، مقایسه رقبای آن و ارزیابی ریسک‌های نظارتی احتمالی، به شما کمک کند.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال در کریپتو با بازار سهام و سایر دارایی‌ها متفاوت است. اینجا خبری از ترازنامه‌های استاندارد نیست و با وایت پیپرهای طولانی، توکنومیکس و مشارکت‌های استراتژیک روبه‌رو هستیم. گوگل جمینای می‌تواند حجم عظیمی از اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند.

با این دستیار، دیگر نیازی نیست وایت پیپر طولانی ۵۰صفحه‌ای ارز دیجیتال مورد نظرتان را بخوانید. جمینای خلاصه‌ای از عناصر اصلی و مهم رمزارز، هدف از ایجاد آن، ساختار عرضه و مدل حاکمیت آن را خلاصه می‌کند و به شما نشان می‌دهد. فقط این نیست؛ اگر ردفلگ یا نشانه‌های هشداردهنده‌ای هم وجود داشته باشند، به شما گوشزد می‌کند!

نمونه پرامپت ۱

وایت پیپر دوج کوین (DOGE) رو برام خلاصه کن. توضیح بده که میزان کمیابی دوج کوین درمقایسه‌با بیت کوین (BTC) چقدره.

Summarize the white paper of Dogecoin (DOGE). Explain how scarce DOGE is in comparison to Bitcoin (BTC).

پاسخ جمینای:

جمینای در پاسخ، دوج کوین را به‌عنوان یک میم کوین که عمدتاً با هدف استفاده برای پرداخت‌ها راه‌اندازی شده است توصیف می‌کند. می‌گوید عرضه آن نامحدود است و بیش از ۱۰٬۰۰۰ واحد در دقیقه آزاد می‌شود. از قرارداد هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و به‌خاطر داشتن مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) با مشکلاتی مثل مصرف بالای انرژی و مقیاس‌پذیری روبه‌رو است. درنهایت آن را با بیت کوین مقایسه می‌کند و می‌گوید که در مقایسه با بیت کوین که عرضه ثابت ۲۱ میلیون واحدی دارد تورمی به شمار می‌رود.

نمونه پرامپت ۲

وایت پیپر SUI رو برات آپلود کردم. مدل توکنومیکس این پروژه رو تحلیل کن. آیا مکانیزم‌های ضدتورمی داره؟ برنامه آزادسازی توکن‌ها برای تیم و سرمایه‌گذاران اولیه چطوریه؟ آیا ریسک فشار فروش ناگهانی در ۶ ماه آینده وجود داره؟

I have uploaded the whitepaper for [Project Name]. Please analyze its ‘Tokenomics’ model. Are there sufficient deflationary mechanisms? What is the vesting schedule for the team and early investors, and is there a risk of sudden selling pressure in the next 6 months?

پاسخ جمینای:

براساس سندی که ارائه کردی و داده‌های شبکه، تحلیل من از توکنومیکس سوئی و مدل اقتصادی آن به شرح زیر است:

• نقطه قوت سوئی مدل گس فی (Gas Fee) آن است. این مدل باعث می‌شود حتی در زمان شلوغی شبکه هزینه‌ها خیلی زیاد نشوند که برای بازی‌های بلاکچینی حیاتی است.
• ردفلگ پروژه تورمی‌بودن آن است. برنامه آزادسازی توکن‌های سوئی حالت تهاجمی دارد. با اینکه ۱۰ میلیارد واحد از عرضه کل هنوز قفل است، توکن‌های مربوط به سرمایه‌گذاران اولیه و توسعه‌دهندگان ماهانه آزاد می‌شود که به‌معنای تورمی‌بودن سوئی است.
• همچنین، ارزش بازار سوئی با ارزش رقیق‌شده کامل آن اختلاف زیادی دارد. این به‌معنای آن است که امکان فشار فروش در رالی‌های صعودی وجود خواهد داشت.

نتیجه اینکه پروژه سوئی از نظر تکنیکال قوی است اما برای تریدهای کوتاه‌مدت مناسب است. برای نگهداری در بلندمدت، باید مراقب تاریخ‌های آزادسازی توکن که باعث افت موقت قیمت می‌شوند باشید.

مقایسه ارزهای دیجیتالی که رقیب یکدیگر هستند

هنگامی که می‌خواهید بدانید بین دو ارز دیجیتال رقیب کدام‌یک را انتخاب کنید، جمینای با تجزیه و تحلیل عواملی مانند نوآوری در فناوری بنیادین آن دو، میزان فعال‌بودن توسعه‌دهندگان و موقعیت آن‌ها در بازار به شما کمک می‌کند.

نمونه پرامپت

سولانا (SOL) و ریپل (XRP) را از نظر فناوری، نرخ پذیرش، میزان فعالیت توسعه‌دهندگان (برای مثال، ذخیره تغییرات پروژه در گیت‌هاب) و ارزش بازار آن‌ها مقایسه کن.

Compare XRP (XRP) and Solana (SOL) based on their technological strengths, adoption rates, developer activity (e.g., GitHub commits) and market capitalization.

پاسخ جمینای:

از چهار بُعد مختلف ریپل و سولانا را با هم مقایسه کردم. ریپل بر پرداخت‌های سریع و ارزان تمرکز دارد و بیشتر مؤسسات و نهادها از آن استفاده می‌کنند. سولانا بیشتر بر عملکرد با توان عملیاتی بالا برای استفاده در حوزه‌های امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (Defi) و توکن‌های غیرمثلی (NFT) تأکید می‌کند. فعالیت توسعه‌دهندگان سولانا بیشتر است ولی ریپل بیشتر به‌فکر بهبود قرارداد هوشمند است.

انتخاب جفت معاملاتی

برای انتخاب جفت‌های معاملاتی می‌توانید روی تحقیقات جمینای حساب کنید. جمینای می‌تواند توکن‌هایی را که در ۲۴ ساعت گذشته موضوع بحث و گفت‌وگوی جامعه کریپتو بوده‌اند بررسی کند و بگوید که کدام توکن‌ها بیشترین پتانسیل را برای افزایش یا کاهش قیمت دارند.

نمونه پرامپت

اخبار کلیدی ارزهای دیجیتال را در ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از داده‌های بلومبرگ، کوین تلگراف و اکس بررسی کن. سه ارز را که بیشتر از بقیه برجسته بوده‌اند به‌ترتیب رشد بالقوه قیمت مرتب کن.

review key cryptocurrency news over the past 24 hours using data from Bloomberg, Cointelegraph, and X. Highlight the three most talked about coins. Arrange them in order of potential quote growth. Form a concise response.

پاسخ جمینای:

در ۲۴ ساعت گذشته، بازار ارزهای دیجیتال پویایی پایداری را نشان داده است که بازتاب‌دهنده احساسات مثبت سرمایه‌گذاران است. براساس داده‌های بلومبرگ و کوین‌تلگراف تمرکز اصلی بر پیشرفت‌های فناورانه و مشارکت‌هاست نه فقط عوامل اقتصاد کلان. در اکس، اخبار بیشتر پیرامون اکوسیستم‌ها و پروژه‌های جدید جریان دارد.

سه ارز با بیشترین پتانسیل رشد عبارت‌اند از:

• BNB که رشد قابل‌توجه آن تا ۹۹۰ دلار ناشی از توسعه فعال اکوسیستم بایننس ازجمله بایننس اسمارت چین است. بحث در اکس نشان‌دهنده علاقه زیاد به پروژه‌های جدیدی است که روی این پلتفرم راه‌انازی می‌شوند.
• سولانا همچنان به‌دلیل عملکرد بالا و مقیاس‌پذیری‌اش توجهات را به خود جلب می‌کند. با وجود کمی اصلاح قیمت فعالیت در این شبکه همچنان بالاست. پتانسیل رشد آن به پشتوانه به‌روزرسانی‌های اخیر پروتکل و پروژه‌های جدید دیفای  (DeFi)باعث خوش‌بینی سرمایه‌گذاران شده است.
• بیت کوین همچنان پایه و اساس بازار است. قیمت آن بالای ۱۱۶٬۰۰۰ دلار (سپتامبر ۲۰۲۵) حفظ شده است که نشان از علاقه نهادها به این ارز دیجیتال دارد. عبور اخیر آن از سطوح روانی کلیدی، گواهی بر قدرت بازار است. هرچند پتانسیل رشد آن تا پایان سال ممکن است کمتر از BNB یا SOL باشد، به‌خاطر ثبات و جایگاهی که به‌عنوان طلای دیجیتال دارد، هنوز دارایی جذابی به شمار می‌رود.

دوم) کمک به تحلیل احساسات بازار

حالا فرض کنیم اصول فاندامنتال یک ارز دیجیتال را بررسی کردید. در مرحله بعد، باید روان‌شناسی بازار را هم ارزیابی کنید. بازار کریپتو به‌شدت تابع احساسات است زیرا فقط یک توییت یا خبر می‌تواند روند آن را تغییر دهد. جمینای در تحلیل احساسات بازار عالی عمل می‌کند.

ارزیابی احساسات جامعه

جوامع کریپتویی اغلب به‌سرعت به رویدادهای آتی واکنش نشان می‌دهند. جمینای می‌تواند با بررسی اخبار و پست‌های رسانه‌های اجتماعی مثل اکس یا ردیت (Reddit)، احساسات جامعه کریپتو را تجزیه و تحلیل کند تا تشخیص دهید که آیا احساسات معامله‌گران مثبت است، منفی است یا تضاد کامل وجود دارد.

علاوه بر آن، جمینای تأثیر احتمالی اخبار را شبیه‌سازی می‌کند تا به‌طور عینی ببینید که با انتشار هر خبر احساسات بازار چگونه تغییر خواهد کرد.

نمونه پرامپت ۱

احساسات پیرامون ارز پای (Pi) رو باتوجه‌به رسانه‌های اجتماعی تجزیه و تحلیل کن. جامعه خوش‌بینه یا محتاط؟

Analyze social media sentiment surrounding the Pi Coin. Is the community generally optimistic or cautious?

پاسخ جمینای:

جامعه پای نتورک درحال‌حاضر در وضعیت «خوش‌بینی محتاطانه همراه با ناامیدی فرسایشی» قرار دارد. دلایل این خوش‌بینی اول از همه به راه‌اندازی شبکه اصلی باز این پروژه مربوط است. از آن سو، دلایل احتیاط جامعه به مشکلات KYC و تأخیر طولانی در احراز هویت کاربران، فهرست‌نشدن پای در صرافی‌های بزرگ و نیز محدودیت برداشت توکن برمی‌گردد.

نتیجه اینکه احساسات بازار تناقض زیادی دارد و جامعه به دو دسته تقسیم شده است. بااین‌حال، درحال‌حاضر کفه ترازو به‌سمت احتیاط سنگینی می‌کند.

نکته: نسخه قبلی جمینای نتوانست پاسخ درستی به این پرامپت بدهد و براساس داده‌های قدیمی، هنوز نمی‌دانست که شبکه اصلی این پروژه راه‌اندازی شده است. همچنین درباره دلایل احتیاط چیزی نگفت. این در حالی است که آخرین نسخه جمینای درباره همه این موارد توضیح داده است! تصویر زیر پاسخی است که نسخه قبلی جمینای داد و در نسخه جدید آن را اصلاح کرده است:

نمونه پرامپت ۲

اخبار مهم مربوط به اتریوم و سولانا رو در ۲۴ ساعت گذشته جست‌وجو کن. براساس این اخبار، احساسات غالب بازار چیه (صعودی، نزولی یا خنثی)؟ دلایل اصلی‌ات رو لیست کن.

search the web for major news headlines regarding Ethereum and Solana from the past 24 hours. Based on this news, what is the dominant market sentiment? (Bullish, Bearish, or Neutral). List the main reasons.

پاسخ جمینای:

اخبار و تیترهای ۲۴ ساعت گذشته را بررسی کردم:

• بازار درحال‌حاضر در وضعیت ترس قرار دارد. شاخص ترس و طمع فعلی (دسامبر ۲۰۲۵) حدود ۲۵ تا ۲۹ است که نشان‌دهنده بدبینی معامله‌گران است.
• باتوجه‌به اخبار اتریوم، قیمت در محدوده ۲۸۰۰ دلار نوسان دارد. مومنتوم صعودی قوی دیده نمی‌شود.
• براساس اخبار سولانا، فعالیت شبکه همچنان بالاست اما نگرانی‌هایی درباره پایداری شبکه در ترافیک بالا در برخی گزارش‌ها دیده شده است.

نتیجه اینکه احساسات غالب نزولی تا خنثی است. تریدرها منتظر تأییدیه برای تغییر روند هستند. در این شرایط، استراتژی‌های خلاف روند خطرناک به نظر می‌رسند.

نمونه پرامپت ۳

تأثیر این اخبار رو بر قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت برآورد کن:

فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره رو ۰٫۲۵درصد کاهش داد/ یک سرمایه‌گذار نهادی بزرگ ۵۰۰ میلیون دلار بیت کوین خرید/ محدودیت‌های نظارتی جدیدی در اتحادیه اروپا وضع شد. پیش‌بینی حرکت قیمت و توصیه معاملاتی‌ات چیه؟

Estimate the impact of the following news on the bitcoin price in the short term: 1) the US Fed cut the rate by 0.25%, 2) a large institutional investor bought $500 million of bitcoin, and 3) new regulatory restrictions in the EU. Provide price movement forecast and trading recommendations.

پاسخ جمینای:

تأثیر کوتاه‌مدت اخبار بر قیمت بیت کوین، عمدتاً مثبت ارزیابی می‌شود. پاسخ سه درخواست شما در زیر داده شده است.

۱. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو یک کاتالیزگر قوی صعودی است. این کار با کاهش بازدهی ابزارهای سنتی (مثل اوراق قرضه)، جذابیت دارایی‌های پرریسک ازجمله بیت کوین را افزایش می‌دهد.

۲. خرید ۵۰۰ میلیون دلاری سیگنال بسیار مثبتی است زیرا علاقه سرمایه‌گذاران نهادی را تأیید می‌کند. این خرید بزرگ باعث کمبود عرضه و احتمالاً افزایش تقاضا می‌شود.

۳. محدودیت‌های رگولاتوری در اتحادیه اروپا تأثیر کمی دارد. بازار از قبل خود را تطبیق داده است و این اقدامات بیشتر به‌عنوان گامی به‌سوی قانونی‌کردن رمزارزها تلقی می‌شوند نه ممنوعیت.

پیش‌بینی من این است که ترکیب این عوامل به رشد قیمت کمک خواهد کرد. در چشم‌انداز نزدیک، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه یابد و قیمت پتانسیل رسیدن به ۱۲۰٬۰۰۰ دلار را دارد (توجه کنید این پاسخ را در سپتامبر داده بود).

توصیه‌ام این است که در وضعیت فعلی، نگهداری و بازکردن پوزیشن‌های خرید مطلوب‌تر است. استفاده از حد ضرر برای مدیریت ریسک ضروری است.

سوم) کمک به تحلیل تکنیکال و خواندن چارت‌ها

جمینای دسترسی مستقیم به داده‌های قیمت لحظه‌ای ندارد. بااین‌حال، برخلاف بسیاری از مدل‌های هوش مصنوعی، یک مدل چندرسانه‌ای است و چون می‌تواند تصاویر را ببیند و درک کند، قادر به تحلیل نمودارها و شاخص‌های تکنیکال هست.

تحلیل تصویری الگوهای قیمتی

جمینای به شما امکان می‌دهد از چارت خود در تریدینگ ویو اسکرین‌شات بگیرید و برایش ارسال کنید. او می‌تواند از روی چارت، الگوهای کلاسیک مانند سروشانه و پرچم، الگوهای کندل‌استیک مانند انگالفینگ یا الگوی دوجی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهایی مانند شاخص مکدی یا شاخص قدرت نسبی (RSI) را تشخیص دهد.

نمونه پرامپت ۱

به این تصویر از چارت ۴ ساعته بیت کوین نگاه کن. چه الگوهای تکنیکالی رو می‌بینی؟ آیا واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور پایین صفحه دیده می‌شه؟ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت رو براساس تصویر مشخص کن.

Look at this image of the 4-hour Bitcoin chart. What technical patterns do you see? Is there any divergence between the price and the oscillator at the bottom? Identify key support and resistance levels based on the image.

پاسخ جمینای:

با نگاهی به داده‌های نموداری فعلی که قیمت در محدوده ۸۵٬۰۰۰ تا ۸۷٬۰۰۰ دلار قرار دارد، می‌توان این موارد را دریافت:

• در تایم فریم ۴ ساعته، شاهد یک کانال نزولی کوتاه‌مدت هستیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه بالای قیمت قرار دارند که نقش مقاومت را ایفا می‌کنند.
• حمایت کلیدی روی ۸۴٬۰۰۰ دلار است. اگر این سطح شکسته شود، احتمال ریزش بیشتر تا ۸۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد. مقاومت کلیدی روی ۹۲٬۰۰۰ تا ۹۴٬۰۰۰ دلار است.
• اندیکاتور RSI در محدوده میانی تا پایین (نزدیک به ۳۰) است که فشار فروش را نشان می‌دهد ولی هنوز به ناحیه اشباع نرسیده است تا سیگنال بازگشت قطعی را داشته باشیم.
• یک الگوی پرچم نزولی احتمالی مشاهده می‌شود. شکست ۸۴٬۰۰۰ دلار تأییدی برای این الگو خواهد بود.

نمونه پرامپت ۲

چارت تکنیکال BTC/USDT رو در بازه زمانی ۴ ساعته تحلیل کن. قیمت فعلی بیت کوین مثلاً ۱۱۶٬۹۱۳ دلاره و شاخص RSI روی ۵۵٫۳ قرار داره. نمودار قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه واقع شده. برآوردی از احتمال رشد مداوم ارائه بده و بگو بهترین سطح ورود/ خروج کجاست.

Analyse the technical picture of BTC/USDT on the 4-hour timeframe. Current price: $116,913. RSI: 55.3, moving averages: the price is above EMA20 and EMA50. Give an estimate of the probability of continued growth and suggest entry/exit levels.

پاسخ جمینای:

تحلیل تکنیکال نمودار ۴ ساعته BTC/USDT نشان‌دهنده احتمال بالای ادامه رشد است.

• باتوجه‌به داده‌های شما و وضعیت در سپتامبر ۲۰۲۵، قرارداشتن قیمت بالاتر از هر دو میانگین EMA20 و EMA50، یک سیگنال کلاسیک صعودی است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.
• شاخص RSI در سطح ۵۵٫۳ در منطقه صعودی قرار دارد، اما همزمان با منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) فاصله دارد که فضای کافی برای رشد بیشتر را باقی می‌گذارد.
• روند کلی نشان می‌دهد که بیت کوین با موفقیت بر مقاومت سطح ۱۱۶٬۰۰۰ دلار غلبه کرده است. این موضوع با رالی قیمتی اخیر و حفظ باثبات موقعیت‌ها تأیید می‌شود.

پیش‌بینی و توصیه‌های من این است که با توجه به شاخص‌های تکنیکال، ادامه رشد بسیار محتمل است. اهداف اصلی برای خریداران مقاومت نزدیک و سپس سطح روانی مهم بعدی است.

بهینه‌ترین زمان برای ورود به موقعیت خرید در زمان پولبک به سطح حمایتی یعنی ۱۱۶٬۵۰۰ دلار است. زمان خروج روی ۱۱۸٬۰۰۰ دلار یا ۱۲۰٬۰۰۰۰ دلار است. توصیه می‌شود حد ضرر را پایین‌تر از نزدیک‌ترین سطح حمایتی مهم، مثلاً روی ۱۱۵٬۸۰۰ دلار قرار دهید تا سرمایه‌تان در صورت اصلاح غیرمنتظره حفظ شود.

نکته: دقت کنید وقتی از خود جمینای در زمان نگارش این مقاله (دسامبر ۲۰۲۵)، پرسیدیم که پیش‌بینی‌های قبلی خودش را قبول دارد، گفت که مسلماً نه و پیش‌بینی‌هایش اشتباه از آب درآمده‌اند. ادعا می‌کند که در اصل ورودی اشتباه بوده است و قیمت در سپتامبر ۲۰۲۵ اصلا به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار هم نرسیده است چه رسد به ۱۱۶٬۰۰۰ دلار. درنتیجه، ورودی نادرست به پاسخ نادرست منجر شده است. جمینای تأکید می‌کند که تحلیل انسانی بسیار مهم است؛ وگرنه اگر تریدری صرفاً با پیش‌بینی AI جلو می‌رفت، در سقف قیمت ۹۹٬۰۰۰ دلار وارد خرید می‌شد و اکنون در ضرر سنگین بود! جمینای خود را دستیار و تحلیلگر معرفی می‌کند نه پیشگو.

چهارم) تدوین استراتژی‌های معاملاتی

جمینای می‌تواند هم در تدوین استراتژی‌های جدید و هم در اصلاح استراتژی‌های قدیمی سودمند باشد. او به‌خوبی می‌تواند در تجزیه و تحلیل زمینه، توضیحات مربوط به الگوها و شناسایی همبستگی‌های بازار به شما کمک کند.

ایجاد قوانین مربوط به ورود و خروج

جمینای براساس داده‌های تاریخی می‌تواند شرایط بهینه را برای باز کردن و بستن موقعیت‌ها پیشنهاد دهد. ابتدا معاملات موفق گذشته را تجزیه و تحلیل می‌کند و سپس نقاط مشترکی را که ممکن است در استراتژی‌های آینده هم قابل‌استفاده باشند شناسایی می‌کند.

نمونه‌هایی از قوانینی که جمینای قادر به تدوین آنهاست عبارت‌اند از:

• بازکردن موقعیت خرید (لانگ) وقتی میانگین متحرک با تأیید حجم شکسته می‌شود؛
• بستن موقعیت هنگامی که به سطح مقاومت یا حد ضرر می‌رسد؛
• افزایش اندازه موقعیت هنگامی که شاخص‌های بیشتر روند را تأیید می‌کنند.

بررسی همبستگی‌های بازار

درک چگونگی تعامل بیت کوین با بازارهای سنتی به شما کمک می‌کند بفهمید بیت کوین تحت تأثیر کدام بازارها حرکت می‌کند و این تأثیر چه زمانی رخ می‌دهد. بنابراین، می‌توانید زمان‌بندی ورود و خروج دقیق‌تری انجام دهید و هنگام انتخاب دارایی‌ها در استراتژی معاملاتی خود هوشمندانه عمل کنید. جمینای به شما کمک می‌کند شاخص‌های پیشرو یا روندهای تأخیردار را شناسایی کنید و سیگنال‌هایی ارائه می‌دهد که پیش‌بینی حرکات بعدی آسان‌تر شود. بنابراین، تحلیل همبستگی یک ابزار کلیدی در طراحی استراتژی (و مدیریت ریسک) به شمار می‌رود.

نمونه پرامپت

آیا همبستگی تاریخی بین S&P 500 و بیت کوین وجود داره؟ چه شاخص‌هایی نشون می‌دن که یکی از اونا دیگری رو هدایت می‌کنه؟

Is there a historical correlation between the S&P 500 and Bitcoin? What indicators suggest one leads the other?

پاسخ جمینای:

جمینای به‌طور کلی درباره همبستگی تاریخی بین بیت کوین و S&P 500 پاسخ دقیقی ارائه می‌دهد ولی جزئیات آن به‌روز نیست. به‌درستی بیان کرده است که این همبستگی قبل از سال ۲۰۲۰ کمتر و حتی منفی بوده است و در سال‌های بعد، به‌ویژه در زمان‌های استرس بازار، مثبت شده است. این نشان‌دهنده روند گسترده‌تری است؛ روندی که در آن با افزایش پذیرش سرمایه‌گذاران نهادی، بیت کوین بیش‌ازپیش شبیه یک دارایی پرریسک رفتار می‌کند.

طبق تجزیه و تحلیل گروه CME، از سال ۲۰۲۰ تاکنون، بیت کوین و شاخص‌های اصلی سهام تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مشابهی مانند سیاست نرخ بهره، انتظارات تورمی و احساسات قرار گرفته‌اند.

در اوایل سال ۲۰۲۵، همبستگی ۳۰ روزه بیت کوین و شاخص S&P 500 به‌شدت افزایش یافت و در دوره‌های تشدید استرس بازار به ۰٫۸۷ رسید. بنابراین، با اینکه جمینای به‌طور دقیق تغییر کلی رفتار را ثبت می‌کند و اذعان دارد که هیچ کدام از این دارایی‌ها به‌شکل مداوم دیگری را هدایت نمی‌کنند، اما شدت فعلی همبستگی یا زمینه کلان در زمان واقعی را منعکس نمی‌کند.

پنجم) کمک به مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فقط شامل تعیین حد ضرر نیست. جمینای می‌تواند به شما در ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک که نوسانات دارایی‌های خاص، همبستگی بین موقعیت‌های مختلف برای متنوع‌سازی پرتفوی و شرایط کلی بازار را در نظر می‌گیرد کمک کند.

تطبیق استراتژی‌ها با شرایط بازار

یکی از مزایای استفاده از جمینای، توانایی تطبیق استراتژی‌های معاملاتی با شرایط متغیر بازار است. جمینای قادر است تغییرات در شرایط بازار شامل روند، نوسانات بالا و پایین و بسیاری موارد دیگر را تشخیص دهد و پارامترهای استراتژی را تنظیم کند.

به‌عنوان مثال، در دوره‌های نوسانات بالا، می‌تواند پیشنهاد افزایش حد ضرر و کاهش اندازه موقعیت‌ها را بدهد. در بازارهای رونددار اهداف سود را افزایش دهد و استراتژی‌های دنبال‌کردن روند را پیشنهاد کند.

نمونه پرامپت

یه استراتژی معاملاتی روزانه برای اتریوم بر اساس شکست‌های سطح حمایت/ مقاومت ایجاد کن. موارد زیر رو مشخص کن: شرایط ورود، اندازه موقعیت، حد ضرر، حد سود، محدودیت‌های زمانی. این استراتژی باید نوسانات بالای بازار رو در نظر بگیره.

Create an intraday trading strategy for Ethereum based on support/resistance level breakouts. Specify: entry conditions, position size, stop loss, take profit, time limits. The strategy should take into account high market volatility.

پاسخ جمینای:

در اینجا یک استراتژی ترید روزانه مختصر برای اتریوم آورده شده است.

این استراتژی از شکست‌های سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. این روش برای بازار پرنوسان اتریوم ایدئال است. هدف اصلی این است که دقیقاً در لحظه‌ای وارد معامله شوید که قیمت با قدرت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند و قدرت روند جدید را تأیید می‌کند.

زمانی پوزیشن خرید باز کنید که یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای بالای سطح کلیدی مقاومت بسته شود. اطمینان حاصل کنید که این حرکت با افزایش حجم معاملات همراه است.

زمانی پوزیشن فروش باز کنید که یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای پایین سطح حمایت بسته شود. در اینجا نیز به‌دنبال تأییدیه افزایش حجم باشید.

برای مدیریت ریسک، در هر معامله از ۱ تا ۲ درصد سرمایه معاملاتی خود استفاده کنید. حد ضرر را ۱٫۵درصد پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) از سطح شکست قرار دهید. حد سود را در فاصله ۲درصد از نقطه ورود برداشت کنید. سپس حد ضرر را به نقطه سربه‌سر منتقل کنید و برای بخش دوم، از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) استفاده کنید.

در زمان‌هایی معامله کنید که نقدینگی حداکثر است، مثلاً در زمان بازشدن سشن معاملاتی آمریکا. معاملات را در شب باز نگه ندارید.

نکته: جمینای در این مورد خیلی خوب عمل کرد. بااین‌حال، در زمان نگارش این مقاله، درباره پاسخ خود در سپتامبر می‌گوید که بهتر است تریدر سفت‌وسخت به عدد ۱٫۵درصد نچسبد و انعطاف‌پذیر باشد؛ یعنی با پایش مداوم بازار درصورتی‌که نیاز بود آن را تغییر دهد.

یافتن دارایی‌هایی با همبستگی کم

برای اینکه تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید، باید در کنار بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، یک‌سری آلت کوین بخرید که با بیت کوین یا دارایی دیگر شما همبستگی کمی داشته باشد. جمینای می‌تواند در شناسایی این آلت کوین‌ها به شما کمک کند.

نمونه پرامپت

یه ارز دیجیتال به من پیشنهاد بده که از نظر تاریخی همبستگی کمی با بیت کوین داشته باشه. می‌خوام برای متنوع‌سازی پرتفوی‌ام ازش استفاده کنم.

Suggest one crypto asset that historically has a low correlation with Bitcoin, for diversification purposes.

پاسخ جمینای:

جالب اینجاست که جمینای به‌شکل مستقیم پاسخ این سؤال را نمی‌دهد. در عوض، توضیح می‌دهد که چرا چنین دارایی‌هایی به‌ندرت پیدا می‌شوند. می‌دانیم که بیشتر آلت کوین‌ها تمایل دارند با بیت کوین در یک جهت حرکت کنند.

محاسبه اندازه پوزیشن باتوجه‌به حداکثر ریسک مدنظرتان

جمینای می‌تواند به شما پیشنهاد دهد چقدر سرمایه وارد معامله کنید تا ریسک مدنظرتان حفظ شود. بااین‌حال، مراقب باشید، اعتماد کورکورانه به اعداد و ارقامی که گوگل جمینای ارائه می‌دهد ممکن است شما را با ضررهای سنگینی مواجه کند. بهترین کار این است که از آن راهنمایی بگیرید ولی درست‌بودن آن را خودتان تأیید کنید.

نمونه پرامپت

من ۵۰۰۰ دلار موجودی دارم و می‌خوام روی اتریوم با قیمت ۳۵۰۰ دلار پوزیشن فروش (شورت) باز کنم. حد ضرر رو روی ۳۵۸۰ دلار تنظیم کردم. می‌خوام فقط ۱٫۵درصد از کل سرمایه‌ام رو در این معامله ریسک کنم. اول بگو اندازه موقعیتم رو چقدر در نظر بگیرم، دوم اینکه اگه از اهرم ۱۰برابری استفاده کنم مارجین مورد نیازم چقدره.

I have a total balance of $5000. I want to open a short position on Ethereum at an entry price of $3500. My stop loss is $3580. I want to risk only 1.5% of my total capital on this trade.

1. What should be my position size (in amount of ETH)?
2. If I use 10x leverage, what is the required margin?

پاسخ جمینای:

اعداد دقیق برای ورود امن شما را محاسبه کردم.

حداکثر ضرری که می‌توانید برای این معامله در نظر بگیرید، برابر است با ۵۰۰۰ × ۰٫۰۱۵ = ۷۵ دلار.

با کم‌کردن قیمت ورودی از قیمت حد ضرر، به عدد فاصله حد ضرر می‌رسیم که برابر با ۸۰ دلار در جهت مخالف است. حالا با تقسیم میزان ریسک بر فاصله حد ضرر، اندازه پوزیشن شورت شما ۰٫۹۳۷۵ واحد اتر خواهد بود.

ارزش کل معامله برابر است با ۳۵۰۰ × ۰٫۹۳۷۵ = ۳٬۲۸۱٫۲۵ دلار.

مارجین مورد نیاز با اهرم ۱۰برابری به این شکل محاسبه می‌شود:

۳٬۲۸۱٫۲۵ ÷ ۱۰ = ۳۲۸٫۱۲ دلار.

درنتیجه، پوزیشن فروش خود را باید با حجم ۰٫۹۳۷۵ اتر و ۳۲۸ دلار مارجین باز کنید. اگر قیمت به ۳۵۸۰ دلار برسد، طبق خواست شما که می‌خواستید فقط ۱٫۵درصد از کل سرمایه را ریسک کنید، نهایتاً ۷۵ دلار از دست خواهید داد.

ششم) تحلیل سابقه معاملات برای درس‌گرفتن از اشتباهات

آیا می‌دانستید جمینای می‌تواند تحلیل کند که معاملات گذشته شما چگونه بوده‌اند و حرکات غیرمعمول قیمت را توضیح دهد؟ بیایید ببینیم چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد.

تجزیه و تحلیل معاملات گذشته

با جمینای می‌توانید تصویر روشن‌تری از شرایط بازار برای ترید به دست آورید. جمینای می‌تواند مشخص کند که در معاملات خود به کدام اخبار، احساسات یا سیگنال‌های تکنیکال بی‌توجهی کردید. یک نمونه معامله را با هم ببینیم:

فرض کنید در ۱۰ مارس ۲۰۲۱ مقداری اتر (ETH) با قیمت ۱۵۰۰ دلار خریدید. ده روز بعد در ۲۰ مارس، آن‌ها را با قیمت ۱۸۰۰ دلار فروختید. درنتیجه، سود ۳۰۰ دلاری نصیبتان شد. چند روز بعد قیمت اتر افزایش بسیار بزرگ‌تری را تجربه کرد. بنابراین، شما کمی زود فروختید. بگذریم؛ امروز می‌خواهید دوباره اتر بخرید و شرایط معاملاتی شبیه همان معامله قبل به نظر می‌آید.

کافی است از جمینای بخواهید شرایط بازار در آن زمان را با الگوهای لحظه‌ای امروز مقایسه کند تا زمان‌بندی، ریسک و سیگنال‌های ورود به بازار را بهتر درک کنید.

نمونه پرامپت

می‌خوام این هفته یه پوزیشن جدید برای اتر (ETH) باز کنم. براساس معامله قبلی من از مارس ۲۰۲۱، آیا سیگنال‌های مشابهی از نظر مومنتوم، احساسات یا اخبار کلان وجود داره؟ چطور می‌تونم زمان‌بندی بهتری رو در نظر بگیرم؟ اشتباهی وجود داره که لازم باشه ازش درس بگیرم؟

I’m planning to enter a new ETH position this week. Based on my past ETH trade from March 2021, are there similar market signals now in terms of momentum, sentiment or macro news? What lessons from that trade could help improve my timing this time?

پاسخ جمینای:

جمینای در پاسخ معاملات اتریوم در مارس ۲۰۲۱ را با محیط بازار فعلی مقایسه می‌کند. برای مثال، محرک‌های صعودی مشابهی مثل مومنتوم قوی (افزایش ۵۰درصدی)، جریان ورودی به ETFها (نزدیک به ۳٫۲ میلیارد دلار در ژوئیه ۲۰۲۵) و تقاضای نهادی را شناسایی می‌کند. سپس به معامله‌گر می‌گوید که در آن سال خروج زودهنگام او باعث شد یک روند بزرگ‌تر را از دست بدهد و بهتر است این بار رویکرد دقیق‌تری را در پیش بگیرد. مثلاً تقاضا برای اتر را پایش کند و به‌جای خروج کامل، سودگیری جزئی انجام دهد و منتظر سیگنال‌های قوی‌تری برای خروج بماند.

هفتم) کمک به کدنویسی و الگوریتم‌های تریدینگ

جمینای فقط یک دستیار ساده نیست؛ بلکه یک ابزار حرفه‌ای است. حتی اگر برنامه‌نویسی بلد نیستید، می‌توانید استراتژی‌های پیچیده‌ای با جمینای ایجاد کنید.

نوشتن اسکریپت‌های تریدینگ ویو

تریدینگ ویو از زبان پاین اسکریپت (Pine Script) استفاده می‌کند. می‌توانید استراتژی خود را به زبان ساده بگویید و کد آماده آن را تحویل بگیرید.

فرض کنیم می‌خواهید استراتژی تقاطع طلایی را با فیلتر حجم ترکیب کنید.

نمونه پرامپت

یک کد Pine Script برای تریدینگ ویو ۵ بنویس. می‌خوام وقتی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را روبه بالا قطع کرد، سیگنال خرید صادر بشه اما فقط وقتی که حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ۲۰ کندل گذشته باشه. حد ضرر رو ۳درصد زیر قیمت ورود و حد سود رو ۶درصد بالای قیمت ورودی تنظیم کن.

Write a Pine Script version 5 code for TradingView. I want a buy signal generated when the 50 EMA crosses above the 200 EMA (Golden Cross), but only if the trading volume is higher than the average volume of the last 20 candles. Also, set the stop loss at 3% below the entry price and the take profit at 6% above the entry price.

پاسخ جمینای:

پایتون برای تحلیل داده‌های پیشرفته

اگر داده‌های تاریخی قیمت ارز دیجیتال خاصی را در اختیار دارید، می‌توانید فایل اکسل یا CSV آن را برای جمینای آپلود کنید تا با استفاده از کتابخانه‌های پایتون مانند Pandas و TA-Lib استراتژی‌های مختلف را روی آن بک‌تست کند و نتایج را به شما بگوید.

ویژگی‌های کلیدی جمینای برای ترید ارز دیجیتال

جمینای، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌های زبان بزرگ (LLM)، بسیاری از مشکلات پیش روی یک معامله‌گر را حل می‌کند که عبارت‌اند از:

• استخراج حقایق کلیدی از منابع متعدد به‌صورت خلاصه؛
• تحلیل بازار و احساسات سرمایه‌گذاران در رسانه‌های اجتماعی؛
• ایجاد ایده‌های معاملاتی ساختاریافته با توصیه‌هایی درباره سطوح قیمت و ریسک‌ها؛
• تدوین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس آخرین اخبار و داده‌های تکنیکال؛
• ادغام با Google Sheets و Google Docs برای ارائه گزارش‌ها و جدول‌های بصری.

فراموش نکنید جمینای یک بات معاملاتی نیست و قرار نیست معاملات را اجرا کند. درواقع، قدرت آن در تجزیه و تحلیل و تولید اطلاعاتی است و به‌عنوان دستیار برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی عمل می‌کند.

محدودیت‌های گوگل جمینای برای ترید ارز دیجیتال

جمینای یک دستیار هوش مصنوعی قدرتمند است اما محدودیت‌هایی دارد که درک آن‌ها برای جلوگیری از اعتماد یا اتکای بیش‌ازحد بسیار مهم است:

• جمینای نمی‌تواند قیمت‌ها را پیش‌بینی کند، به‌ویژه زمانی که نوسانات بازار شدید است. در اصل برای تجزیه و تحلیل روندهای گذشته و شبیه‌سازی سناریوها طراحی شده است و خودش می‌گوید چیزی درباره آینده «نمی‌داند». هرگونه تفسیری از حرکات احتمالی قیمت، حدس و گمان است و نباید به‌عنوان پیش‌بینی در نظر گرفته شود. مثال‌هایی از پیش‌بینی‌های نادرست جمینای را در مطلب دیدیم.
• جمینی درحال‌حاضر، به داده‌های آنچین دسترسی آنی ندارد؛ یعنی مستقیماً به بلاکچین‌ها یا APIها برای داده‌های زنده متصل نمی‌شود. بنابراین، برای دسترسی به قیمت‌های فعلی، جریان‌های کیف پول، هزینه‌های گس یا فعالیت پروتکل، هنوز به ابزارهایی مانند کوین گکو (CoinGecko)، دیفای لاما (DefiLlama) یا نانسن (Nansen) نیاز دارید.
• جمینای جایگزینی برای ابزارهای تکنیکال مانند تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ نیست. با اینکه می‌تواند شاخص‌ها یا الگوهای تکنیکال را به‌شکل مفهومی توضیح دهد، قادر به ارائه نمودار زنده، ترسیم خودکار خطوط حمایت و مقاومت و تولید سیگنال‌های خرید و فروش نیست.
• جمینای و همه مدل‌های هوش مصنوعی ممکن است اطلاعات به‌ظاهر قانع‌کننده ولی ساختگی تولید کنند. برای نمونه، به مقرراتی اشاره کند که وجود ندارد یا خبر را به‌اشتباه تفسیر کند.
• جمینای و همه مدل‌های هوش مصنوعی فاقد هوش هیجانی هستند و از درک بازار عاجزند. بنابراین فقط می‌توانند پدیده‌های روان‌شناختی مثل هیجان فروش یا خرید ناشی از وحشت موجود را تحلیل کنند نه پیش‌بینی.
• جمینای به کیفیت اطلاعات وابسته است؛ یعنی اگر سؤال نادرستی بپرسید، پاسخ نادرستی خواهید گرفت.

توصیه‌های عملی هنگام کار با جمینای

هنگام کار با جمینای برای ترید ارز دیجیتال، نکات زیر را رعایت کنید تا بهترین خروجی را به شما بدهد:

• سؤال را دقیق و واضح بیان کنید. تاریخ دقیق بدهید، قیمت و داده‌ها را به‌دقت مشخص کنید؛
• در پرامپت خود از جمینای بخواهید پاسخ ساختاربندی‌شده ارائه دهد. برای مثال، از او بخواهید پاسخ را به‌صورت فهرستی از عوامل کلیدی بنویسد یا داده‌ها را به‌صورت نزولی و صعودی دسته‌بندی کند؛
• نقش جمینای را برایش تعیین کنید. به او بگویید مثلاً فرض کند یک تریدر مبتدی است یا یک معامله‌گر با ۱۰ سال تجربه است؛
• بازه زمانی را محدود کنید. همیشه دوره تحلیل را مشخص کنید تا از داده‌های قدیمی استفاده نکند؛
• همیشه درنهایت این خودتان هستید که باید همه داده‌ها و پاسخ‌هایی را که جمینای داده است به‌شکل مستقل تأیید کنید.

سخن پایانی

هوش مصنوعی یک ابزار یا دستیار است نه یک راه‌حل جادویی. جمینای هم قدرت بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری‌ها دارد، ولی هرگز جایگزین خودتان نمی‌شود. علاوه بر آن، نه سود را تضمین می‌کند و نه مسئول ضرر و زیان شماست. درنتیجه، موفقیت در ترید همچنان به تجربه و مهارت، نظم و مدیریت ریسک بستگی دارد. جمینای می‌تواند در کنار شما بایستد و برای اینکه سریع در بازار عمل کنید، تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، ساختاربندی و ارزیابی چشم‌اندازها را به‌جای شما انجام دهد.

سؤالات متداول