به عنوان یک سرمایه‌گذار، داشتن دانش کافی در خصوص ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند کندل استیک‌ها و نمودارهای شمعی می‌تواند کلید موفقیت شما در بازارهای مالی باشد. همانطور که می‌دانید کندل استیک‌ها الگوهایی هستند که از ترکیب چندین نمودار شمعی تشکیل می‌شوند و نشان‌دهنده روند بازار در یک دوره زمانی مشخص هستند. آنها می‌توانند نقاط ورود و خروج خوبی را برای معامله‌گران فراهم کنند. اما شاید مهم‌ترین الگو در الگوهای کندل استیک، الگوی چکش وارونه باشد. این الگو نشان‌دهنده تغییر مسیر قیمت از روند نزولی به روند صعودی است.
بنابراین تشخیص به موقع این الگو می‌تواند به سرمایه‌گذاران اجازه دهد که در بازه زمانی درست وارد بازار شوند و از روند صعودی پیش‌رو سود ببرند. پس یادگیری الگوهای کندل استیک (Candle Stick) به خصوص آموزش دقیق الگوی کندل چکش وارونه در تحلیل تکنیکال، می‌تواند کلید موفقیت در بازارهای مالی باشد. اگر می‌خواهید در بازار سهام موفق باشید در ادامه با ما همراه شوید و همه چیز درباره الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) را بخوانید.
آشنایی با نمودار کندل استیک قیمت
نمودارهای کندل استیک یا شمعی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی هستند که به شما کمک خواهند کرد تا روند قیمت را بهتر درک کنید. تصور کنید که هر شمع نمودار، مثل یک صفحه از کتاب تاریخچه قیمت آن دارایی است. وقتی این صفحات را کنار هم بگذارید، الگوهایی را می‌بینید که می‌توانند آینده و قیمت این سهم در آینده را پیش‌بینی کنند. کندل استیک‌ها الگوهای مختلفی دارند مثل ستاره صبحگاهی، چکش و چکش برعکس که به شما می‌گویند فرصت خرید و فروش چه زمانی است. با یادگیری نمودارهای شمعی می‌توانید روند قیمتی آینده را پیش‌بینی کنید و در این میان سود بسیاری را کسب نمایید.
مناطق مهم (PRZ) در نمودار شمعی
مناطق مهم یا (PRZ) در تحلیل نمودار شمعی عبارتند از P یا (Pivot) یا (Resistance) و Z یا (Support) که درک صحیح این مناطق؛ کلید موفقیت در تحلیل نمودار شمعی و تعیین نقاط ورود و خروج است.
- P یا (Pivot)، نقطه تغییر جهت قیمت از صعود به نزول و برعکس است. پیوت نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.
- R یا (Resistance)، سطح مقاومت. سطحی که قیمت با برخورد به آن متوقف می‌شود و نمی‌تواند از آن عبور کند.
- Z یا (Support)، سطح حمایت. سطحی که قیمت پس از رسیدن به آن مجدداً صعود می‌کند در واقع به عنوان کف قیمت عمل می‌کند.
یکی از مفاهیم تاثیرگذار بر سرعت و شناسایی الگوهای مختلف در نمودارهای شمعی و تحلیل تکنیکال، داشتن واچ لیست (Watch list) است. واچ لیست، فهرستی از دارایی‌هایی می‌باشد که تحلیلگران و معامله‌گران به دقت آن را زیر نظر گرفته و فرصت‌های طلایی را از قلب دارایی‌ها بیرون خواهند کشید. در کنار مناطق مهم فراموش نکنید که داشتن یک واچ لیست مرتبط می‌تواند بخش مهمی از فرآیند تحلیل تکنیکال شما باشد.
الگوی کندل چکش معکوس (Inverted Hammer) چیست؟
الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) یکی از پرکاربرد‌ترین الگوهای کندل استیک و نمودارهای شمعی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از روند نزولی به سمت روند صعودی می‌باشد. به طور معمول این کندل در پایین روندهای نزولی رخ می‌دهد و به عنوان نشانه‌ای برای برگشت روند عمل می‌کند. به طور ساده، الگوی چکش وارونه به این صورت شکل می‌گیرد:
- قیمت یک دارایی (مثلاً سهام X) برای مدتی روند نزولی داشته و کاهش پیدا می‌کند.
- ناگهان قیمت شروع به افزایش کرده و روند صعودی شکل می‌گیرد.
- این صعود شدید قیمت همانند ضربه یک چکش برعکس به بالای نمودار است.
الگوی چکش معکوس، همانند یک چکش در نمودار شمعی ظاهر خواهد شد و در آن سایه بالایی حداقل دو برابر بدنه واقعی است و در حقیقت نشان‌دهنده سطوح حمایتی یا مقاومتی می‌باشد. در این الگو بدنه کندل نشان‌دهنده تفاوت میان قیمت باز و بسته‌شدن است، در حالی که سایه، قیمت‌های بالا و پایین را برای دوره نشان می‌دهد.
مثال: فرض کنید قیمت سهام X طی پنج روز از 100 هزار تومان به 80 تومان کاهش پیدا کرده است. در روز ششم، قیمت ناگهان با یک جهش صعودی به 120 هزار تومان می‌رسد. در این حالت کندل چکش وارونه شکل گرفته است. این الگو بیانگر پایان یافتن روند نزولی قیمت و شروع روند صعودی جدید آن سهام است. حال باید بدانید که سرمایه‌گذارانی که این الگو را به موقع تشخیص دهند، می‌توانند با خرید سهم، از رشد قیمت‌ها سود ببرند.
تفسیر ظاهری الگوی کندل چکش وارونه در تحلیل تکنیکال
تصور کنید نمودار قیمت یک سهم را روی کاغذ داریم. ابتدا خط قیمت به تدریج از بالا به پایین می‌آید، مثل اینکه دارد از یک تپه پایین می‌آید. همانطور که می‌دانید این مرحله نشان‌دهنده روند نزولی قیمت در آن سهم است. سپس به طور ناگهانی خط قیمت مسیر خود را عوض می‌کند و به سمت بالا می‌رود، مثل اینکه یک نیروی نامرئی آن را به سمت بالا می‌کشد. این حرکت شدید صعودی دقیقاً شبیه به ضربه یک چکش وارونه است که قیمت را به بالا پرتاب می‌کند. در مجموع، الگوی حاصله از این تغییر روند شبیه حرف V وارونه است که نوک تیز آن به سمت بالا اشاره دارد و نشان از تغییر روند از نزول به صعود دارد.
ویژگی‌های الگوی کندل چکش وارونه
- کندل چکش معکوس از نوع الگوهای بازگشتی است.
- این کندل در زمان انتهای روند نزولی یک سهم تشکیل می‌شود و مشاهده آن تغییر جهت روند قیمت را ممکن خواهد کرد.
- برای اطمینان بیشتر در جهت تشخیص درست الگوی چکش برعکس از الگوهای هارمونیک و خطوط حمایت و مقاومت و یا اسیلاتورها استفاده شود.
- نوع رنگ کندل در این مدل الگو تاثیری ندارد، اما اگر رنگ آن سبز و صعودی باشد بهتر است.
- هر چقدر سایه بالایی کندل بلندتر باشد در نهایت اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.
- اگر میان بدنه کندل تایید و بدنه چکش برعکس یک گپ وجود داشته باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
- پس از فعال شدن حد ضرر، الگو اعتباری ندارد.
- در صورتی که کندل چکش وارونه در حمایت شکل گرفت دیگر نیازی به تایید نیست.
انواع الگو کندل چکش معکوس در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی از الگوی کندل چکش Hammer برعکس وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الگوی چکش معکوس معمولی
یکی از ساده‌ترین نوع‌های این الگو که شامل یک روند نزولی و یک برگشت ناگهانی صعودی است، این الگو دارای ویژگی‌های زیر است.
- شامل یک روند نزولی در قیمت و سپس برگشت ناگهانی صعودی می‌باشد.
- برگشت صعودی در این نمودار شبیه به ضربه یک چکش برعکس به بالای نمودار است.
- در پایان یک روند نزولی طولانی مدت رخ می‌دهد.
- نیاز به تایید با کندل‌های بعدی دارد.
الگوی چکش معکوس دوگانه (Double Inverted Hammer)
الگوی چکش معکوس دوگانه در واقع زمانی اتفاق می‌افتد که الگوی چکش معمولی دو بار تکرار شده است که این نشانه‌ی قدرت بیشتر روند صعودی می‌باشد. ویژگی الگوی چکش معکوس دوگانه شامل موارد زیر است:
- در واقع این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که الگوی چکش معکوس ساده دو بار متوالی ظاهر شود.
- تکرار بیشتر الگو نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند برگشتی می‌باشد.
- این الگو به طور معمول در انتهای یک روند نزولی طولانی مدت اتفاق می‌افتد.
- با پیدایش این الگو، یک فرصت خرید خوب پیش خواهد آمد.
- این کندل نیاز به تایید توسط کندل‌های بعدی دارد.
الگوی چکش معکوس با سر و شانه (Inverted Hammer With Head and Shoulders)
این الگو مشابه الگوی چکش معمولی است ولی با تشکیل سر و شانه بعد از برگشت صعودی اتفاق می‌افتد. با ظهور این الگو همراه با سر و شانه در نمودار قیمت سهمی مانند فانتوم، یک فرصت خوب برای خرید فانتوم پیدا خواهد شد که همراه با دیگر ابزارهای تکنیکال می‌توان این شانس را به یک فرصت ایده‌آل تبدیل کرد. ویژگی‌های این الگو شامل موارد زیر است:
- در این الگو ابتدا الگوی چکش معکوس شکل می‌گیرد که نشان از برگشت روند نزولی دارد.
- سپس الگوی سر و شانه پیدا می‌شود که به عنوان تایید کننده ادامه روند است.
- این شرایط زمان مناسب برای ورود به معامله خرید را فراهم می‌کند.
- در نهایت باید مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم را در نظر گرفت.
- در این اگو نیاز به مدیریت ریسک دقیق است.
الگوی چکش معکوس چندگانه (Multiple Inverted Hammer)
تکرار الگوی چکش معکوس چندین بار در یک روند صعودی طولانی مدت را الگوی چکش معکوس چندگانه می‌گویند. ویژگی‌های الگوی چکش معکوس چندگانه شامل موارد زیر است:
- تکرار مجدد این الگو قدرت روند صعود را تایید می‌کند.
- هر بار که این الگو تشکیل می‌شود نشان‌دهنده اصلاح و ادامه روند صعودی است.
- زمان مناسبی برای اضافه کردن به موقعیت‌های خرید می‌باشد.
- توصیه می‌شود این الگو همراه با سایر ابزارهای تحلیلی تایید شود.
- نیاز به توجه به سطوح مقاومتی بالا دست برای تعیین اهداف خروج دارد.
الگوی چکش معکوس متقارن (Symmetrical Inverted Hammer)
الگوی چکش معکوس متقارن، الگویی است که در آن زمان و میزان کاهش و افزایش قیمت تقریبا مشابه است. ویژگی‌های این الگو شامل این موارد است:
- در این الگو، میزان کاهش و افزایش قیمت در دو طرف الگو تقریباً یکسان است. یعنی اندازه کاهش قیمت در یک طرف الگو با اندازه افزایش قیمت در طرف دیگر الگو تفاوت چندانی ندارد.
- این تقارن نشان‌دهنده تعادل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است.
- زمانی این الگو رخ می‌دهد که روند قبلی به پایان رسیده باشد.
- احتمال موفقیت در این الگو نسبت به الگوی نامتقارن بیشتر است. (الگوی نامتقارن، الگویی که در آن میزان کاهش و افزایش قیمت در دو سمت الگو یکسان نخواهد بود. یک طرف الگو کاهش بیشتر و طرف دیگر افزایش بیشتری دارد.)
- نیازمند استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر برای تایید نهایی سیگنال می‌باشد.
- احتمال فرصت مناسب برای ورود به معامله را به نمایش می‌گذارد.
الگوی کندل چکش ساده
الگوی کندل چکش ساده، که اصطلاحاً به آن کندل سبز هم گفته می‌شود، یک الگوی صعودی و نشانه زمان خرید در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. دراین الگو، پس از یک دوره کاهش قیمت، ناگهان قیمت شروع به صعود می‌کند. اما تفاوت آن با الگوی چکش معکوس این است که:
- کندل سبز در یک روند صعودی بلند مدت ظاهر می‌شود.
- شکل آن برعکس چکش معکوس است و بدنه کندل بالا قرار می‌گیرد.
- نشانه‌ای از ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار است.
- فرصتی مناسب برای ورود به معامله و خرید دارایی محسوب می‌شود.
به طور کلی کندل سبز یک سیگنال مثبت برای خرید است و نشان می‌دهد روند نزولی پایان یافته و زمان خرید شما فرا رسیده است.
الگوی کندل چکش معکوس نزولی یا مرد دارآویز (Hanging Man)
الگوی کندل چکش معکوس نزولی، که اصطلاحاً به آن کندل قرمز هم می‌گویند، برخلاف کندل سبز یک الگوی ریزشی و بیانگر زمان فروش در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. ویژگی‌های این الگو عبارتند از:
- در طول یک روند صعودی ظاهر می‌شود و هشدار می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است شروع به کاهش کنند.
- چکش معکوس اگر در بالای یک روند صعودی ظاهر شود، می‌تواند روند نزولی را نشان دهد.
- این الگو به معامله‌گران نشان می‌دهد که به زودی یک روند نزولی ممکن است رخ دهد.
- بنابراین یافتن این الگو فرصت مناسبی برای خروج از معامله و فروش دارایی فراهم می‌کند.
در نهایت کندل قرمز نشانه‌ای منفی است و بیانگر اتمام موقت روند نزولی و زمان مناسب برای فروش دارایی محسوب می‌شود.
کاربرد الگوی چکش وارونه در تحلیل تکنیکال
الگوی چکش وارونه یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که نشان دهنده تغییر روند صعودی به نزولی است. در ادامه با ما باشید تا کاربرد الگوی چکش وارونه را بهتر بشناسید.
طراحی استراتژی
با مشاهده الگو چکش معکوس سریعاً متوجه خواهید شد که احتمال تغییر روند بالا است و فرصت خوبی برای معامله خواهید داشت. با این حساب در صورتی که تمامی شرایط تایید‌کننده ورود بود و این الگو را به صورت کامل مشاهده نمودید، به این ترتیب می‌توانید یک استراتژی تشکیل شده از الگوی چکش وارونه همراه با سایر الگوها ایجاد نمایید و در معاملات خود از این استراتژی استفاده کنید. پیشنهاد می‌شود برای آموزش بیشتر در خصوص استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال مقاله مربوط به آن را بخوانید.
شناسایی نقاط ورود و خروج
در صورت مشاهده الگوی چکشی در نمودار ارز دیجیتال قبل از باز کردن معامله خرید کمی تحمل کنید تا یک کندل تاییدیه شکل بگیرد. در نقطه تاییدیه کندل چکش معکوس شما فرصت خوبی برای آغاز معامله خود دارید، چرا که در این روش معامله ریسک پایین‌تری خواهد داشت.
استفاده از الگوی چکش وارونه در کنار ابزارهای دیگر
استفاده از کندل استیک‌ها و نمودارهای شمعی در بازارهای مالی به تنهایی نتایج رضایت‌بخشی نخواهد داشت، بنابراین استفاده از الگوهای خاص همانند الگوی چکش معکوس در کنار ابزارهای مختلف تکنیکالی می‌تواند تاییدی برای استفاده از کندل چکش وارونه باشد. برای تحلیل با الگوی چکش و الگوی چکش برعکس باید به گذشته بازار دقت کنید.
نحوه معامله با استفاده از الگوی چکش معکوس
هنگام معامله براساس الگوی چکش معکوس باید به این نکته توجه داشته باشید که چکش معکوس با اینکه بیانگر پتانسیل تغییر روند در ابعاد زیاد است اما به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش بدهد. با این حساب با استفاده از ابزار تریدینگ ویو و بررسی کندل‌های تایید کننده یا شکست خط روند و ترکیب این الگوها با یکدیگر می‌توانید تا حد قابل قبولی از ادامه روند اطمینان حاصل نمایید. برای معامله با استفاده از ابزار تریدینگ ویو و الگوی چکش معکوس، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.
- نمودار دارایی مورد نظر را باز کرده و تنظیمات نمودار را براساس نیاز تغییر دهید.
- ابزارهای مورد نیاز مانند خط روند و میانگین متحرک را به نمودار اضافه کنید.
- زمانی که روند نزولی شکل گرفت، به دنبال سیگنال برگشت و تشکیل الگوی چکش باشید.
- در نهایت پس از تایید الگو، دستور خرید را با قیمت هدف و استاپ لاس (حد ضرر) مشخص ثبت کنید.
- پس از رسیدن به قیمت هدف، سود حاصل را دریافت کنید.
روانشناسی کندل چکش وارونه
از لحاظ روانشناسی کندل چکش وارونه، روند قبلی بازار باید روند نزولی باشد. در این صورت است که قیمت‌ها باید به پایین‌ترین حد خود برسند و فشار فروش توسط فروشندگان کاهش پیدا کند، زمانی که کندل چکش وارونه شکل می‌گیرد نشان می‌دهد که بازار صعودی است. به صورت خلاصه و موردی بخواهیم این موارد را ذکر کنیم شامل موارد زیر است.
- الگوی چکش وارونه پس از یک دوره نزول قیمت‌ها ظاهر می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران امیدوارند کف قیمتی تشکیل شود و روند صعودی آغاز گردد.
- در صورت مشاهده روند صعودی و جهش قیمتی در این الگو، امید به بهبود را در سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و آنها را به خرید ترغیب می‌کنند.
- همچنین سرمایه‌گذارانی که موقعیت فروش داشته‌اند، با دیدن الگوی چکش، تصمیم به جمع‌آوری سود و خروج از معامله می‌گیرند.
- از طرفی دیگر، کسانی که موقعیت خرید داشته‌اند در صورت تمایل می‌توانند سود حاصل را ثبت کنند.
- به طور کلی این الگو از لحاظ روانشناسی به الگوی امید معروف بوده و فرصت سودآوری را در ذهن سرمای‌گذاران ایجاد خواهد کرد.
تفاوت الگوی چکش برعکس (Inverted Hammer) با ۶ الگوی نمودار شمعی
در این بخش می‌خواهیم الگوی چکش معکوس را با دیگر الگوهای نمودار شمعی مقایسه و بررسی نماییم.
تفاوت الگوی چکش برعکس با الگوی شمع چکش
در الگوی کندل چکش بدنه در قسمت بالا و در الگوی کندل چکش معکوس بدنه کندل در قسمت پایین قرار می‌گیرد.
تفاوت الگوی چکش برعکس با الگوی شمع بدنه بلند پایینی
الگوی چکش وارونه دارای شمعی با بدنه کوچک است در حالی که در الگوی بدنه بلند پایینی، بدنه شمع بلند است.
تفاوت الگوی چکش برعکس با الگوی صلیب سیاه (Black Cross)
الگوی چکش برعکس یک الگوی برگشتی تک شمعی است در حالی که الگوی صلیب سیاه یک الگوی دو شمعی است.
تفاوت الگوی چکش برعکس با الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
این الگو، الگویی منفی است در حالی که الگوی ستاره صبحگاهی، الگویی مثبت محسوب می‌شود.
تفاوت الگوی چکش برعکس با الگوی دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
هر دو این الگوها نشان‌دهنده برگشت قیمت هستند، اما الگوی چکش برعکس دارای بدنه‌ای به مراتب کوچکتر از الگوی دوجی سنگ قبر است.
تفاوت الگوی چکش برعکس با الگوی مرد دارآویز (Hanging Man)
ساختار الگوی مرد به دار آویخته کاملا برعکس الگوی مد نظرمان است و در انتهای روند صعودی شکل خواهد گرفت.
سخن پایانی
بنابر توضیحات نوشته شده در این مقاله، الگوی چکش معکوس یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل نمودار شمعی است. این الگو نشان می‌دهد که روند نزولی قیمت‌ها تمام شده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. زمانی که الگوی چکش وارونه سبز رنگ باشد، یعنی یک روند صعودی طولانی مدت ظاهر شده و فرصت خوبی برای خرید است، اما اگر کندل الگوی چکش برعکس قرمز رنگ باشد، نشانه‌ای منفی برای فروش می‌باشد. در این شرایط با تشخیص به موقع الگوی چکش معکوس می‌توان نقاط ورود و خروج خوبی برای معامله پیدا کرد، البته استفاده از این الگو به تنهایی برای باز و بسته کردن یک معامله کافی نیست و باید همراه با آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد تا نتیجه نهایی معاملات رضایت بخش باشد.
سوالات متداول
الگوی کندل چکش وارونه در تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی، الگویی است که ضعف فروش و قدرت خرید را به خوبی نشان می‌دهد. شما با مشاهده این الگو همراه با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانید به این نتیجه برسید که فرصت خوبی برای خرید یک سهم می‌باشد یا خیر.
استراتژی و برنامه‌ریزی الگوی کندل چکش وارونه شامل شناسایی الگو، تایید آن و ثبت دستور معامله در جهت روند جدید است.
برای پاسخ به این سوال که الگوی چکش برعکس چه روندی دارد باید به این نکته اشاره کنیم که بعد از یک روند طولانی، کندل چکش وارونه در روند صعودی شکل خواهد گرفت. چرا که فروشندگان سعی بر آن دارند تا قیمت را به جایی که کندل در آن باز شده است برگردانند، اما افزایش قیمت نشان از آن دارد که خریداران در حال آزمایش قدرت فروشندگان هستند.
