نمودار لحظه‌ای دامیننس ریپل را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:
یکی از اصطلاحاتی که در اخبار و تحلیل‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال شنیده می‌شود، دامیننس ریپل (XRP Dominance) است. این شاخص کمتر شناخته‌شده اما کاربردی نشان می‌دهد که ریپل چه سهمی از کل مارکت کپ کریپتو را در اختیار دارد و درک درست آن به شما در تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار کمک می‌کند.
حال سؤال اینجاست که دامیننس ریپل دقیقاً چیست و چطور محاسبه می‌شود؟ این شاخص چه تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد؟ در این مقاله از نوبیتکس تصمیم داریم تا به زبان ساده دامیننس ریپل و نمودار دامیننس ریپل را زیر ذره‌بین ببریم.
دامیننس چیست؟
پیش از پرداختن به دامیننس ریپل بهتر است ابتدا مفهوم کلی دامیننس را بررسی کنیم. اصطلاح دامیننس (Dominance) در بازار ارزهای دیجیتال به‌معنای سهم یک ارز دیجیتال از کل ارزش بازار کریپتوکارنسی است که به‌صورت درصد بیان می‌شود.
این شاخص به ما می‌گوید که یک ارز دیجیتال خاص، مثلاً بیت کوین، چقدر از ارزش کلی بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده است. به‌عنوان مثال، اگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۲ تریلیون دلار باشد و ارزش بازار بیت کوین ۱ تریلیون دلار، دامیننس بیت کوین ۵۰٪ خواهد بود. این مفهوم به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از توزیع سرمایه در بازار و میزان توجه آن به یک ارز خاص داشته باشند.
باتوجه‌به تعریف فوق می‌توان گفت که شاخص دامیننس ابزار بسیار مهمی برای تحلیل قدرت نسبی یک ارز دیجیتال درمقایسه‌با سایر ارزهاست. معامله‌گران و تحلیلگران نیز از این شاخص برای شناسایی روندها در بازار، تشخیص نقاط ورود و خروج و درک جریان سرمایه استفاده می‌کنند.
دامیننس ریپل چیست؟
حالا برگردیم به سؤال اصلی مطلب: دامیننس ریپل چیست؟ طبق تعریف بالا، دامیننس ریپل به سهم ارزش بازار توکن XRP از کل بازار رمزارزها اشاره دارد. به بیان ساده‌تر این شاخص نشان می‌دهد که ریپل چه مقدار از سرمایه موجود در بازار کریپتو را به خودش اختصاص داده است.
برای محاسبه دامیننس ریپل نیز کافی است طبق فرمول زیر مارکت کپ آن را تقسیم بر مارکت کپ کلی بازار کنیم و عدد حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنیم تا درصد تسلط ریپل بر بازار به دست بیاید.
در زمان نگارش این مطلب ارزش بازار ریپل ۱۱۵ میلیارد دلار و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۳ تریلیون دلار است. اگر این اعداد را در فرمول بالا بگذاریم به عدد ۳٫۸۲٪ می‌رسیم. این یعنی ریپل در حال حاضر ۳٫۸۲٪ از کل بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.
نمودار دامیننس ریپل چیست؟
مشابه سایر شاخص‌ها، دامیننس ریپل نیز نمودار خاص خودش را دارد. نمودار دامیننس ریپل یک ابزار بصری است که سهم ریپل از کل بازار را در هر لحظه و تایم فریم‌های مختلف نشان می‌دهد.
برای مشاهده این نمودار، می‌توانید از پلتفرم‌های تحلیلی مانند TradingView استفاده کنید. کافی است عبارت XRP.D را جستجو کنید تا نمودار دامیننس ریپل در تایم‌فریم‌های مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه) نمایش داده شود. این نمودار معمولاً به‌صورت خطی یا کندلی ارائه می‌شود و امکان استفاده از ابزارهای تکنیکال برای تحلیل آن وجود دارد.
همان‌طور که بالاتر گفتیم، دامیننس ریپل نشان‌دهنده قدرت نسبی این ارز دیجیتال در بازار کریپتو است. تغییرات نمودار دامیننس ریپل نیز می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. به‌طور کلی افزایش و کاهش دامیننس ریپل نشان‌دهنده موارد زیر است:
افزایش دامیننس ریپل
- نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید به ریپل یا افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این ارز دیجیتال است.
- ممکن است به‌دلیل انتشار اخبار مثبت، مثلاً تحولاتی در دادگاه این شرکت با کمیسیون بورس آمریکا یا پذیرش گسترده‌تر ریپل در اکوسیستم پرداخت جهانی رخ دهد.
- گاهی اوقات نیز رشد دامیننس ریپل به‌معنای کاهش جذابیت خرید بیت کوین یا سایر آلت کوین‌هاست. این معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین یا آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد اما ریپل برخلاف بازار رشد می‌کند.
کاهش دامیننس ریپل
- می‌تواند به‌معنای خروج سرمایه از ریپل یا متمرکز شدن سرمایه‌گذاران روی سایر ارزهای دیجیتال باشد.
- ممکن است به‌دلیل اخبار منفی یا عملکرد قوی‌تر سایر ارزها رخ دهد.
نکته: گاهی کاهش دامیننس لزوماً به‌معنای کاهش قیمت ریپل نیست؛ چراکه ممکن است بازار کلی ارزهای دیجیتال رشد کند، اما رشد ریپل به اندازه سایر ارزها نباشد و سهم آن در بازار کاهش یابد.
تثبیت دامیننس
- اگر دامیننس ریپل در یک محدوده ثابت باقی بماند، نشان‌دهنده تعادل نسبی بین ریپل و سایر ارزها در بازار است.
- این حالت معمولاً در بازارهای رنج یا دوره‌های کم‌نوسان مشاهده می‌شود.
دامیننس ریپل چه اهمیتی برای سرمایه‌گذاران دارد؟
دامیننس ریپل به شما کمک می‌کند درک بهتری از جایگاه نسبی آن در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید. این شاخص نه‌تنها قدرت یا ضعف ریپل درمقایسه‌با سایر ارزها مثل بیت کوین یا اتریوم را نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند سرنخ‌هایی از جریان سرمایه در بازار و روندهای کلی آن نیز ارائه کند.
یکی دیگر از دلایل اهمیت دامیننس ریپل، تشخیص آلت سیزن است. بسیاری از تحلیلگران از نمودار دامیننس ریپل نیز برای پیش‌بینی زمان آلت سیزن استفاده می‌کنند. بر اساس استراتژی آنها، افزایش دامیننس ریپل و سایر آلت کوین‌ها مثل اتریوم همزمان با کاهش دامیننس بیت کوین می‌تواند به‌معنای آغاز آلت سیزن باشد.
در کنار این موارد، دانستن دامیننس ریپل به شما در ارزیابی ریسک و فرصت کمک می‌کند. بگذارید مثالی بزنیم:
فرض کنید دامیننس ریپل در حال کاهش است اما بازار رمزارزها روند صعودی به خود گرفته است. به این ترتیب شما باید به‌جای ریپل سراغ سایر ارزهای دیجیتال بروید تا از این فرصت جا نمانید.
عوامل تأثیرگذار بر دامیننس ریپل
عوامل مختلفی بر دامیننس ریپل تأثیر می‌گذارند که آنها را می‌توان در دو گروه افزایش‌دهنده و کاهش‌دهنده طبقه‌بندی کرد.
عوامل افزایش‌دهنده دامیننس ریپل
- اخبار مثبت درباره اکوسیستم ریپل: انتشار اخبار مثبتی مثل پیروزی ریپل در دادگاه علیه SEC یا همکاری این شرکت با مؤسسات مالی بزرگ جهانی می‌تواند قیمت ریپل را افزایش دهد و به‌دنبال آن، روی دامیننس تأثیر بگذارد.
- افزایش حجم معاملات: رشد حجم معاملات در صرافی‌های بزرگی مثل بایننس یا کوین‌بیس که به‌دنبال جهش تقاضا رخ می‌دهد نیز می‌تواند بر دامیننس اثرگذار باشد.
- کاهش جذابیت سایر ارزها: اگر سایر ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین یا اتریوم با مشکلاتی مواجه شوند یا اخبار منفی درباره آنها منتشر شود، سرمایه موجود در بازار آنها ممکن است به‌سمت ریپل سرازیر شود که می‌تواند دامیننس را افزایش دهد.
عوامل کاهش‌دهنده دامیننس ریپل
- اخبار منفی درباره اکوسیستم ریپل: طبیعتاً انتشار اخبار منفی مثل ادامه یا تشدید پرونده کمیسیون بورس می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و به‌دنبال آن دامیننس XRP را کاهش دهد.
- رشد سایر آلت کوین‌ها: رشد بیشتر قیمت سایر آلت کوین‌ها می‌تواند سهم ریپل از بازار را کمتر کند.
- ظهور آلت کوین‌های جدید: به‌طور کلی هر چه تعداد آلت کوین‌های جدید افزایش یابد، سهم ریپل از بازار کمتر می‌شود. بنابراین رقابت با سایر پروژه‌ها تأثیر بسزایی روی نمودار دامیننس ریپل می‌گذارد.
- نوسانات کلی بازار: در بازارهای نزولی، سرمایه‌گذاران معمولاً به‌سمت دارایی‌های امن‌تر مانند بیت‌کوین یا استیبل‌کوین‌ها می‌روند که می‌تواند دامیننس ریپل را کاهش دهد.
کاربردهای دامیننس ریپل در بازار
دامیننس ریپل فقط یک عدد نیست؛ بلکه یک شاخص کاربردی است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای موارد زیر استفاده کنند:
تحلیل روندهای بازار
دامیننس ریپل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند روندهای کلی بازار را شناسایی کنند. برای مثال، افزایش دامیننس ممکن است نشانه‌ای از شروع یک رالی صعودی برای XRP باشد.
مدیریت پرتفو
سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی دامیننس ریپل سبد سرمایه‌گذاری خودشان را تغییر دهند. مثلاً اگر دامیننس ریپل در حال کاهش باشد، ممکن است بهتر باشد بخشی از نقدینگی در سایر ارزها مثلاً خرید اتریوم سرمایه‌گذاری شود.
شناسایی فرصت‌های معاملاتی
تغییرات شدید در دامیننس مانند شکست سطوح حمایت و مقاومت، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت یا بلندمدت ایجاد کند که می‌توان از آنها استفاده کرد.
ارزیابی سلامت اکوسیستم ریپل
دامیننس بالا یعنی بازار به ریپل اعتماد دارد و در حال پذیرش آن است، اتفاقی که معمولاً پس از تحولات مثبت مثل اخبار صعودی رخ می‌دهد. در سمت مقابل، دامیننس پایین حاکی از مشکلاتی در اکوسیستم ریپل است که به کاهش اعتماد و خروج سرمایه از بازار XRP منجر می‌شود.
مقایسه با سایر ارزها
مقایسه دامیننس ریپل با دامیننس بیت کوین (BTC.D) یا اتریوم (ETH.D) می‌تواند به درک بهتر جریان سرمایه در بازار کمک کند. برای مثال، کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش دامیننس ریپل ممکن است نشانه‌ای از چرخش سرمایه به آلت‌کوین‌ها باشد.
نگاهی به تاریخچه دامیننس ریپل
ریپل یکی از اولین ارزهای دیجیتال بازار کریپتو است و حتی در بازه‌ای پس از بیت کوین دومین رمزارز بزرگ بازار محسوب می‌شد. بااین‌حال، اتفاقاتی که در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از شکایت کمیسیون بورس آمریکا از شرکت ریپل رخ داد باعث شد در نمودار دامیننس XRP شاهد تغییرات زیادی باشیم.
نمودار بالا دامیننس ریپل را از ابتدای عرضه این توکن در سال ۲۰۱۴ بررسی می‌کند. بر اساس این نمودار، ریپل در ابتدا تنها ۱٫۴٪ از بازار کریپتو را تشکیل می‌داد اما رفته‌رفته سهم آن افزایش یافته و در ژانویه ۲۰۱۵ به ۲۰٫۶٪ رسید.
در ادامه بازار نزولی کریپتو باعث شد دامیننس ریپل هم کاهش یابد و تا ژانویه ۲۰۱۷ به ۰٫۸۳٪ برسد. با شروع بازار صعودی در همان سال، قیمت ریپل هم جان تازه‌ای به خود گرفت و به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. همین باعث شد تا دامیننس آن بر بازار نیز صعود کند و به اوج بی‌سابقه ۳۱٫۳۳ درصدی برسد!
بااین‌حال، با شروع زمستان کریپتو در سال ۲۰۱۸ و شکایت کمیسیون بورس آمریکا از ریپل در اواخر سال ۲۰۲۰، قیمت ریپل سقوط کرد و دامیننس آن نیز به‌شدت کاهش یافت و به محدوده ۱ تا ۲ درصدی رسید. این روند تا اواخر سال ۲۰۲۴ هم ادامه داشت؛ اما در ماه نوامبر همان سال و با پیروزی دونالد ترامپ، خوش‌بینی زیادی نسبت به تغییر قوانین کریپتویی در آمریکا و روند پرونده حقوقی ریپل به وجود آمد و همین باعث شد تا دامیننس XRP بار دیگر صعود کند و به محدوده ۳ تا ۴ درصدی برسد. بسیاری می‌گویند در صورتی که نتیجه قطعی پرونده ریپل صادر شود، دامیننس این ارز می‌تواند به روزهای اوج خودش برگردد.
چگونه از دامیننس ریپل در استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟
نمودار دامیننس ریپل یکی از ابزارهای مهمی است که شما می‌توانید در استراتژی معاملاتی‌تان از آن استفاده کنید. مشابه با سایر چارت‌های قیمتی، نمودار دامیننس ریپل نیز با تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای مختلف قابل تحلیل است و می‌توانید روند احتمالی آن را به صورتی که در ادامه توضیح داده‌ایم پیش‌بینی کنید.
ترکیب با دامیننس بیت کوین و اتریوم
یکی از روش‌های استفاده از دامیننس ریپل در استراتژی معاملاتی‌تان، ترکیب آن با بیت کوین و اتریوم است. با بررسی دامیننس ریپل در کنار میزان سلطه بیت کوین و اتریوم بر بازار می‌توانید جریان سرمایه را مشخص کنید. به‌عنوان مثال، کاهش دامیننس بیت کوین از ۶۰٪ به ۵۵٪ و رشد دامیننس ریپل از ۳٪ به ۴٪ می‌تواند نشانه‌ای از فرصت خرید احتمالی برای XRP باشد.
شناسایی واگرایی‌ها
در این بین، توجه به واگرایی‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. منظور از واگرایی، زمانی است که قیمت ریپل و دامیننس آن در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند. این سناریوها به‌طور کلی می‌تواند سرنخ‌هایی درباره نقاط احتمالی بازگشت روند یا ضعف در حرکت فعلی بازار ارائه دهد. در حالت کلی دو نوع واگرایی داریم:
واگرایی صعودی (Bullish Divergence)
زمانی که قیمت XRP در حال کاهش است (تشکیل کف‌های پایین‌تر) اما دامیننس ریپل ثابت می‌ماند یا افزایش می‌یابد (تشکیل کف‌های بالاتر)، واگرایی صعودی رخ می‌دهد.
این وضعیت نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و احتمال تقویت جایگاه XRP در بازار است، حتی اگر قیمت هنوز صعودی نشده باشد. در این وضعیت ممکن است سرمایه‌گذاران مشغول انباشت XRP باشند که می‌تواند به تغییر روند به‌سمت صعود منجر شود.
واگرایی نزولی (Bearish Divergence)
زمانی که قیمت XRP در حال افزایش است (تشکیل قله‌های بالاتر) اما دامیننس ریپل کاهش می‌یابد (تشکیل قله‌های پایین‌تر)، واگرایی نزولی رخ می‌دهد.
در این وضعیت می‌توان نسبت به پایداری رشد قیمت ریپل مردد شد؛ چراکه سهم نسبی آن از بازار در حال کاهش است. چنین سناریویی می‌تواند به‌معنای ورود نقدینگی به سایر ارزها مثل بیت کوین یا اتریوم باشد و احتمال اصلاح قیمت ریپل را افزایش دهد.
جمع‌بندی
دامیننس ریپل یکی از شاخص‌های مهم و البته کمترشناخته‌شده در دنیای کریپتو است که سهم XRP از این بازار را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، افزایش دامیننس ریپل نشان‌دهنده قدرت بیشتر این ارز دیجیتال در بازار است و سیگنال صعودی محسوب می‌شود؛ اما کاهش آن به‌معنای آن است که ریپل درمقایسه‌با سایر ارزها کمی عقب مانده است که ممکن است به‌دلیل انتشار اخبار منفی یا بازار نزولی رخ دهد.
نمودار دامیننس ریپل نیز به‌عنوان یک ابزار تحلیلی، در شناسایی روندهای بازار، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و طراحی استراتژی‌های معاملاتی نقش مهمی دارد و می‌توان آن را با شاخص‌های تکنیکال تحلیل کرد. توصیه می‌کنیم برای استفاده مؤثرتر از دامیننس ریپل، همیشه آن را در کنار سایر عوامل مثل حجم معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال و شرایط کلان بازار بررسی کنید تا نتیجه بهتری بگیرید.
سؤالات متداول
دامیننس ریپل درصد سهم ارزش بازار این ارز نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، دامیننس ریپل قدرت نسبی آن در بازار کریپتو را اندازه می‌گیرد.
خیر. دامیننس به‌خودی خود قابل اتکا نیست و برای استفاده مؤثرتر، همیشه آن را در کنار سایر عوامل مثل حجم معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال و شرایط کلان بازار بررسی کنید تا نتیجه بهتری بگیرید.
شما می‌توانید با جستجوی عبارت «XRP.D» در وب‌سایت‌هایی مثل TradingView دامیننس ریپل را مشاهده کنید. ضمن اینکه نمودار لحظه‌ای دامیننس ریپل بالای همین صفحه نیز قرار گرفته است.
