بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسانات هیجان‌انگیز و فرصت‌های سودآور است. یکی از بهترین زمان‌ها برای کسب سود در این بازار، دوره‌ای به نام آلت سیزن (Altseason) است؛ دوره‌ای که آلت کوین‌ها عملکردی فراتر از بیت کوین دارند و سودهای چشمگیری نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند. در این مقاله، همه آنچه درباره آلت سیزن باید بدانید را توضیح می‌دهیم: از تعریف و زمان‌بندی شروع آن گرفته تا روش‌های کسب سود و بررسی ریسک‌ها و نمونه‌های تاریخی.
آلت سیزن چیست؟
آلت سیزن به دوره‌ای در بازار کریپتو گفته می‌شود که در آن آلت کوین‌ها (Altcoins) (همه ارزهای دیجیتال غیر از خود بیت کوین) رشد قیمتی بیشتری نسبت به بیت کوین دارند. در این بازه زمانی، سرمایه از بازار بیت کوین به سمت سایر ارزهای دیجیتال حرکت می‌کند و موجب افزایش شدید قیمت آلت کوین‌ها می‌شود.
برای مثال، زمانی که بیت کوین تنها ۱۰٪ رشد می‌کند اما اتریوم، کاردانو یا سولانا رشدی بالای ۵۰٪ را تجربه می‌کنند، می‌توان گفت وارد دوره آلت سیزن شده‌ایم. این پدیده معمولاً پس از یک دوره رشد شدید بیت کوین یا در زمان اصلاح قیمتی آن اتفاق می‌افتد.
در کل معیار مشخص و دقیقی برای زمان شروع آلت سیزن وجود ندارد و به بیان دقیق‌تر باید گفت «آلت سیزن» نامی است که طرفداران ارزهای دیجیتال برای دوره‌های رشد پیوسته ارزهایی غیر از بیت کوین انتخاب کرده‌اند. بازه زمانی آلت سیزن نیز عدد مشخصی ندارد، اما اغلب باید برای بیشتر از ۳ هفته شاهد رشد قیمت برخی آلت کوین‌ها باشیم تا بتوان گفت با یک آلت سیزن واقعی طرف هستیم.
آلت کوین چیست؟
آلت کوین به تمام ارزهای دیجیتالی گفته می‌شود که بیت کوین نیستند. این واژه ترکیبی از “Alternative” (جایگزین) و “Coin” (سکه) است. برخی از معروف‌ترین آلت کوین‌ها عبارت‌اند از:
- اتریوم (Ethereum)
- ریپل (Ripple / XRP)
- کاردانو (Cardano / ADA)
- سولانا (Solana / SOL)
- دوج کوین (Dogecoin / DOGE)
آلت کوین‌ها گاهی ویژگی‌هایی دارند که بیت کوین فاقد آن‌هاست؛ مثل پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، کارمزد پایین‌تر در شبکه یا سرعت تراکنش بیشتر در سطح بلاکچین. سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال افزایش ریسک یا تنوع در سبد خود هستند، اغلب بعد از بیت کوین سراغ آلت کوین‌های بزرگ و سپس آلت کوین‌های کمترشناخته‌شده، اما دارای پتانسیل می‌روند. معامله‌گران یا تریدرهایی هم که سفارش‌های خرید و فروش کوتاه‌مدت ثبت می‌کنند (مثلاً روزانه)، از فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار آلت کوین‌ها برای نوسان‌گیری و کسب سود استفاده می‌کنند.
آلت سیزن چه زمانی شروع می‌شود؟
پیش‌بینی دقیق زمان شروع آلت سیزن کار ساده‌ای نیست، اما چند نشانه وجود دارد که به کمک آنها می‌توان احتمال وقوع آن را بررسی کرد:
- افزایش دامیننس بیت کوین و سپس کاهش آن: اگر دامیننس بیت کوین (BTC Dominance) بالا برود و سپس افت کند، احتمال حرکت سرمایه به سمت آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد.
- رشد بیش‌ازحد بیت کوین: وقتی بیت کوین به سقف‌های قیمتی جدید می‌رسد، برخی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سود خود را در آلت کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
- رشد بازارهای نوظهور مثل دیفای و NFT: وقتی اکوسیستم‌هایی مثل دیفای یا NFT محبوب می‌شوند، معمولاً تقاضا برای آلت کوین‌های مرتبط نیز افزایش می‌یابد. در ماه‌های اخیر این اتفاق برای آلت کوین‌های حوزه هوش مصنوعی رخ داده است.
- افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خرد به ریسک بیشتر: در دوره‌های هیجانی بازار، سرمایه‌گذاران جدید ترجیح می‌دهند روی آلت کوین‌های ارزان‌قیمت‌تر یا کمترشناخته‌شده سرمایه‌گذاری کنند. این کار به‌طور طبیعی ریسک سرمایه‌گذاری را بالا میبرد، اما در عوض احتمال کسب سود بیشتر از روندهای صعودی را نیز برای افراد افزایش می‌دهد.
تصویر زیر نیز نگاهی دیگر به شروع آلت سیزن در بازار دارد. در واقع در این طرح تمام سناریوهای ممکن و تأثیرگذار بر قیمت آلت کوین‌ها بررسی شده است. این مدل تنها یک فرضیه است اما به‌طور کلی انتظار می‌رود با کاهش دامیننس بیت کوین و رشد قیمت این ارز دیجیتال به‌طور هم‌زمان، شاهد بیشترین میزان افزایش قیمت در آلت کوین‌های باشیم.
شاخص آلت سیزن چیست؟
یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص آلت سیزن، استفاده از شاخص آلت سیزن یا Altseason Index است. این شاخص که توسط وب‌سایت کوین مارکت کپ ارائه شده، وضعیت نسبی عملکرد آلت کوین‌ها را نسبت به بیت کوین نمایش می‌دهد. اگر بیش از ۷۵ مورد از ۱۰۰ آلت کوین برتر بازار در ۹۰ روز گذشته عملکرد بهتری از بیت کوین داشته باشند، این شاخص وارد منطقه “Altseason” می‌شود. در مقابل، اگر بیت کوین عملکرد بهتری داشته باشد، شاخص به سمت “Bitcoin Season” حرکت می‌کند.
چگونه بیشترین سود را از آلت سیزن کسب کنیم؟
برای کسب بیشترین سود در آلت سیزن، لازم است با استراتژی‌های مناسب وارد بازار شوید. برخی از موارد مهمی که باید به آنها توجه داشته باشید عبارت‌اند از:
شناسایی آلت کوین‌های مستعد رشد
تحلیل فاندامنتال پروژه‌ها و شناخت تیم توسعه‌دهنده، نقشه راه (Roadmap) و جامعه کاربران می‌تواند کمک کند آلت کوین‌های با پتانسیل رشد را شناسایی کنید.
تحلیل تکنیکال
ابزارهایی مثل فیبوناچی، میانگین متحرک، RSI و MACD می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را در معاملات شما حین آلت سیزن مشخص کنند.
تنوع سبد سرمایه‌گذاری
در آلت سیزن نباید همه سرمایه خود را روی یک پروژه بگذارید. با تنوع‌بخشی می‌توانید ریسک را کاهش دهید و از فرصت‌های کسب سود بیشتری هم بهره‌مند شوید.
مدیریت طمع
در آلت سیزن ممکن است برخی دارایی‌ها رشدهای چندبرابری داشته باشند، اما طمع زیاد می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود. استراتژی مخصوص خود را برای برداشت و ذخیره سود (Take Profit) از قبل تعیین کنید و در صورت محقق‌شدن شرایط، از انتظار بیشتر خودداری کنید؛ چراکه طمع برای کسب سودهای بیشتر از انتظار می‌تواند به ضررهای سنگین در معاملات منجر شود.
استفاده از استیبل کوین
بخشی از سود خود را به استیبل‌کوین‌هایی مثل تتر (USDT) تبدیل کنید تا از نوسانات بعدی بازار محافظت شوید و در صورت مواجهه با فرصت‌های مناسب بعدی، سرمایه کافی برای ورود به بازار در اختیار داشته باشید.
ریسک‌های آلت سیزن چیست؟
درست است که آلت سیزن می‌تواند سودهای قابل‌توجهی به همراه داشته باشد، اما با ریسک‌هایی نیز همراه است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره کرده‌ایم:
نوسانات شدید قیمتی
آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین نوسانات بیشتری دارند. ممکن است یک دارایی در عرض چند ساعت ۳۰٪ ریزش کند. بنابراین، برای شروع سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها، باپذیرش ریسک و تحقیق کامل اقدام کنید.
فقدان نقدشوندگی
برخی آلت کوین‌ها بازار کوچکی دارند. در زمان نیاز ممکن است نتوانید به سرعت دارایی خود را نقد کنید و این موضوع در نهایت ممکن است به ضرر شما تمام شود. پس هنگام بررسی یک ارز دیجیتال، نقدشوندگی آن را نیز زیر نظر داشته باشید.
پروژه‌های اسکم (کلاهبرداری)
در دوره‌های هیجانی، پروژه‌های بی‌ارزش یا حتی کلاهبرداری رشد می‌کنند. باید دقت کرد که در دام چنین پروژه‌هایی نیفتید. برای راهنمای بیشتر می‌توانید مقاله آموزشی انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال را بخوانید.
دامپ ناگهانی نهنگ‌ها
برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) ممکن است پس از رشد قیمتی، دارایی خود را ناگهان بفروشند و باعث سقوط قیمت شوند. پیش‌بینی این رفتارهای تأثیرگذار کار سختی است، اما لازم است آمادگی آن را داشته باشید. یکی از کارهایی که برای جلوگیری از ضرر در شرایط ریزش ناگهانی قیمت می‌توانید انجام دهید، تعیین حد ضرر است. مثلاً مشخص کنید که اگر قیمت از نقطه خرید شما ۱۵ درصد افت کرد، سفارش فروش خودکار آن ارز دیجیتال برای شما ثبت شود.
بیشتر بخوانید: حد سود و حد ضرر چیست؟
بررسی آلت سیزن‌های قبلی
در گذشته چندین آلت سیزن قابل توجه رخ داده است که می‌توان از آنها درس گرفت:
آلت سیزن ۲۰۱۷-۲۰۱۸
- بسیاری از آلت کوین‌ها رشدی بیش از ۱۰ برابر داشتند.
- پروژه‌هایی مثل ریپل (XRP) و نئو (NEO) رشد چشمگیری را تجربه کردند.
- پس از آن، بازار وارد یک رکود طولانی‌مدت شد (Bear Market).
آلت سیزن ۲۰۲۰-۲۰۲۱
- آلت کوین‌هایی مانند سولانا، پولکادات و یونی‌سواپ (Uniswap) رشدهای عظیمی داشتند.
- هم‌زمان با رونق دیفای، بسیاری از پروژه‌های فعال در این بخش توجه سرمایه‌گذاران را جلب کردند.
- استقبال از بازار NFT و رونق متاورس نیز باعث رشد برخی توکن‌های خاص فعال در این حوزه‌ها شدند (مثل SAND و MANA).
جمع‌بندی
آلت سیزن فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاران کریپتو است تا سودهای چشمگیری کسب کنند، به شرطی که با دانش و آگاهی وارد عمل شوند. شناخت شاخص آلت سیزن، تحلیل بازار، انتخاب آلت کوین‌های مناسب و مدیریت ریسک، کلید موفقیت در این دوره است. فراموش نکنید که آلت سیزن همیشه با هیجان همراه است و هیچان بیش از حد چیز خوبی برای یک سرمایه‌گذار نیست. مطالعه، تحلیل و مدیریت احساسات، سه اصل موفقیت در Altseason هستند. چه در جریان آلت سیزن، چه در دوره‌های دیگر بازار، اولویت خود را روی حفظ اصل سرمایه قرار دهید و از پذیرش ریسکی که تحمل آن را ندارید، جداً خودداری کنید.
سوالات متداول
زمانی که بیشتر آلت‌کوین‌های بازار در بازه‌ای چند هفته‌ای، عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند.
با استفاده از شاخص Altseason Index یا مشاهده رشد چشمگیر اکثر آلت کوین‌های بزرگ در مقایسه با بیت کوین.
روی آلت‌کوین‌هایی با پروژه‌های قوی، نقدشوندگی بالا و جامعه فعال تمرکز کنید.
بله، چون نوسانات شدید، پروژه‌های کلاهبرداری و دامپ نهنگ‌ها همیشه وجود دارد.
تعیین اهداف برداشت سود، استفاده از استیبل‌کوین‌ها و تنوع‌بخشی در سبد دارایی.
سلام مقاله کامل و عالی بود بابت زحماتتان تشکر می‌کنم
مرسی از لطف شما.
دوباره سلام
اگر بتونید همین مقاله ها رو به صورت فیلم هم داخل کانال تلگرامتون بگذارید عالی تر میشه
سلام
مرسی از پیشنهادتون
تو برنامه هست حتما به زودی انجامش میدیم.