چطور با چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) استراتژی ترید بنویسیم؟

مزیت واقعی معامله ارزهای دیجیتال نه از پیش‌بینی آینده، بلکه از تشخیص ضعف ساختاری قبل از آشکار شدن آن ناشی می‌شود. یک مدل زبان بزرگ (LLM) مانند ChatGPT یک پیشگو نیست. این پلتفرم شبیه یک کمک‌خلبان تحلیلی است که می‌تواند ورودی‌های کوچک مانند داده‌های مشتقات، جریان‌های آنچین و احساسات بازار را به سرعت پردازش کرده و آن‌ها را به تصویری روشن از ریسک بازار تبدیل کند.

در این مطلب از کوین تلگراف، ۱۰ مرحله‌ مهم برای تبدیل ChatGPT به یک کمک‌ خلبان ترید را بررسی می‌کنیم که ریسک را به صورت عینی پردازش می‌کند و به تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند تا بر اساس شواهد و نه احساسات باشند.

مرحله۱: تعیین محدوده فعالیت دستیار ترید ChatGPT

نقش ChatGPT افزایش ظرفیت است، نه خودکارسازی. این ابزار عمق تحلیل را افزایش می‌دهد، اما همیشه قضاوت نهایی با خود تریدر است.

ماموریت:

چت جی‌پی‌تی باید داده‌های پیچیده و چندلایه را با استفاده از سه حوزه اصلی به یک ارزیابی ریسک ساختاریافته تبدیل کند. این داده‌ها می‌توانند موارد زیر باشند:

• ساختار مشتقات: میزان انباشت اهرم و تراکم سیستماتیک بازار را اندازه‌گیری می‌کند.
• جریان آن‌چین: جریان نقدینگی و موقعیت‌گیری مؤسسات را رصد می‌کند.
• احساسات: شتاب احساسی و جهت‌گیری ذهنی عمومی را نشان می‌دهد.

نکته:

چت جی‌پی‌تی‌ هرگز معاملات را اجرا نمی‌کند و مشاوره مالی نمی‌دهد. هر نتیجه‌گیری باید به عنوان یک فرضیه برای تأیید انسانی در نظر گرفته شود.

پرامپت نمونه:

مثل یک تحلیلگر ارشد کمی متخصص در بازار مشتقات و مالی رفتاری عمل کن. با تحلیل ساختاریافته و عینی پاسخ بده. (Act as a senior quant analyst specializing in crypto derivatives and behavioral finance. Respond in structured, objective analysis.)

این کار لحن حرفه‌ای و قالب‌بندی ثابت در هر خروجی را تضمین می‌کند. بسیاری از تریدرها در حال حاضر از چنین پرامپت‌هایی استفاده می‌کنند. برای مثال یک کاربر Reddit از ChatGPT برای برنامه‌ریزی معاملات خود استفاده کرد و در نهایت ۷,۲۰۰ دلار سود کرد. یک کاربر دیگر یک پروژه متن‌باز دستیار کریپتویی را توسعه داد که بر اساس پرامپت‌های زبان طبیعی و داده‌های پورتفولیو/صرافی ساخته شده بود.

هر دو مثال نشان می‌دهند که معامله‌گران در حال حاضر از هوش مصنوعی برای بهبود استراتژی خود استفاده می‌کنند.

مرحله ۲: دریافت داده

دقت ChatGPT کاملاً به کیفیت و بستر ورودی‌های آن بستگی دارد. استفاده از داده‌های از پیش تجمیع‌شده به جلوگیری از توهم مدل کمک می‌کند.

حذف داده‌های نامربوط:

در این بخش برای مثال می‌توانید از ساختار زیر استفاده کنید:

ارزش موقعیت‌های باز بیت‌کوین (Open Interest) به ۳۵ میلیارد دلار رسیده که در صدک ۹۵ درصدی یک‌سال گذشته قرار دارد؛ یعنی میزان اهرم در بازار به شکل غیرعادی و بسیار بالایی تجمع پیدا کرده است. (Bitcoin open interest is $35B, in the 95th percentile of the past year, signaling extreme leverage buildup.)

این پرامپت به ChatGPT کمک می‌کند تا به جای توهم، به خوبی شاخص مورد نظر را استنباط کند.

مرحله ۳: طراحی پرامپت اصلی

ساختار پرامپت شما دقت خروجی چت جی پی تی را تعریف می‌کند. یک پرامپت خوب تضمین می‌کند که خروجی‌ها ثابت و قابل استناد باشد.

الگوی پرامپت:

برای مثال می‌توانید از چنین پرامپتی استفاده کنید:

به عنوان یک تحلیلگر ارشد کمی عمل کن. با استفاده از داده‌های مشتقات، آنچینو احساسات، یک بولتن ریسک ساختاریافته را طبق این ساختار تولید کن. (Act as a senior quant analyst. Using derivatives, onchain and sentiment data, produce a structured risk bulletin following this schema)

ساختار خروجی:

1. خلاصه اهرم سیستماتیک: میزان آسیب‌پذیری فنی را ارزیابی کرده و خوشه‌های اصلی ریسک (مانند موقعیت‌های لانگ شلوغ) را شناسایی کنید.
2. تحلیل نقدینگی و جریان: قدرت نقدینگی آن‌ چین و الگوهای انباشت یا توزیع نهنگ‌ها را توضیح دهید.
3. واگرایی و تکنیکال: بررسی کنید آیا ترند بازار با داده‌های تکنیکال هم‌راستا است یا در تضاد قرار دارد.
4. امتیاز ریسک سیستماتیک (۱ تا ۵): عددی اختصاص دهید و در دو خط توضیح دهید که آسیب‌پذیری بازار نسبت به ریزش یا جهش قیمتی چقدر است.

مثال رتبه‌بندی:

ریسک سیستمی = ۴ (هشدار). اوپن اینترست در ۹۵امین صدک، تأمین مالی منفی شده و اصطلاحات مرتبط با ترس ۱۸۰ درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافته است. (Systemic Risk = 4 (Alert). Open interest in 95th percentile, funding turned negative, and fear-related terms rose 180% week over week)

پرامپت‌های ساختاریافته‌ای مانند این در حال حاضر به شدت در حال آزمایش هستند. یک پست Reddit با عنوان «A guide on using AI (ChatGPT) for scalping CCs» نشان می‌دهد که حتی معامله‌گران خرد در حال آزمایش الگوهای پرامپت استاندارد برای تولید گزارش‌های بازار هستند.

مرحله ۴: تعریف محرک‌ها و ریسک

کمی‌سازی باعث می‌شود نظم مورد نیازتان را به دست بیاورید.

نمونه محرک‌ها:

• هشدار اهرم (Leverage Red Flag): اگر نرخ تأمین مالی در دو یا چند صرافی بزرگ برای بیش از ۱۲ ساعت منفی باقی بماند.
• هشدار نقدینگی (Liquidity Red Flag): زمانی که ذخایر استیبل‌ کوین‌ها به کمتر از ۱.۵ انحراف معیار پایین‌تر از میانگین ۳۰ روزه برسند (نشان‌دهنده خروج مداوم سرمایه).
• هشدار احساسات (Sentiment Red Flag): وقتی حجم تیترهای خبری مرتبط با مقررات ۱۵۰٪ بالاتر از میانگین ۹۰ روز گذشته افزایش یابد و شاخص نوسان (DVOL) جهش کند.

رعایت ساختار ریسک در جدول پایین تضمین می‌کند که پاسخ‌ها مبتنی بر قانون باشند، نه احساسی.

مرحله ۵: آزمایش ایده‌های معاملاتی!

قبل از ورود به هر معامله، از ChatGPT به عنوان یک مدیر ریسک شکاک استفاده کنید تا تنظیمات ضعیف را فیلتر کند.

ورودی معامله‌گر:

«لانگ BTC اگر کندل ۴ ساعته بالای POC ۶۸,۰۰۰ دلار بسته شود، با هدف ۷۲,۰۰۰ دلار.»

پرامپت:

به عنوان یک مدیر ریسک شکاک عمل کن. سه تأییدیه حیاتی غیرقیمتی مورد نیاز برای اعتبار این معامله و یک محرک ابطال را شناسایی کن. (Act as a skeptical risk manager. Identify three critical non-price confirmations required for this trade to be valid and one invalidation trigger)

پاسخ‌های احتمالی چت جی‌پی‌تی‌:

1. ورود سرمایه نهنگ‌ها (Whale Inflow) به میزان ۵۰ میلیون دلار یا بیشتر در فاصله‌ی ۴ ساعت پس از شکست (Breakout).
2. نمودار هیستوگرام MACD در حال گسترش مثبت است و شاخص RSI بالاتر از ۶۰ قرار دارد.
3. هیچ تغییر منفی در نرخ تأمین مالی (Funding) نباید تا ۱ ساعت پس از شکست رخ دهد. در صورت نقض هر یک از این معیارها، باید بلافاصله از موقعیت خارج شد.

مرحله ۶: تحلیل تکنیکال با ChatGPT

ChatGPT می‌تواند چارچوب‌های تکنیکال را به صورت عینی اعمال کند. البته ابتدا باید داده‌های ساختاریافته یا ورودی‌های بصری واضح به آن داده شود.

ورودی:

محدوده ETH/USD: از ۳,۲۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار

• POC = حدود ۳٬۳۵۰ دلار
• LVN = حدود ۳٬۴۰۰ دلار
• RSI = محدوده ۵۵
• MACD = کوچک شدن هیستوگرام پس از وقوع تقاطع صعودی (Bullish Crossover).

پرامپت:

به عنوان یک تحلیلگر بازار عمل کن. قدرت POC/LVN را ارزیابی کن، شاخص‌های مومنتوم را تفسیر کن و نقشه‌های راه صعودی و نزولی را ترسیم کن. (Act as a market microstructure analyst. Assess POC/LVN strength, interpret momentum indicators and outline bullish and bearish roadmaps.)

نمونه پاسخ احتمالی:

• منطقه LVN در محدوده ۳,۴۰۰ دلار احتمالاً ناحیه‌ی رد قیمت (Rejection Zone) است، زیرا حمایت حجمی در این سطح کاهش یافته است.
• کوچک شدن هیستوگرام نشان‌دهنده‌ی تضعیف مومنتوم (قدرت حرکت) است و احتمال دارد قبل از تأیید روند، قیمت بار دیگر سطح ۳,۳۲۰ دلار را آزمایش کند.

مرحله ۷: ارزیابی پس از معامله

از ChatGPT برای بررسی رفتار و نظم هم استفاده کنید، نه فقط سود و زیان.

مثال:

پوزیشن شورت بیت کوین در ۶۷,۰۰۰ دلار باز شد → حد ضرر (Stop Loss) زودتر از موعد جابه‌جا شد → نتیجه: زیان ۰.۵R

پرامپت:

به عنوان یک استاد عمل کن. تخلفات از قوانین و محرک‌های احساسی را شناسایی کن و یک قانون اصلاحی پیشنهاد کن. (Act as a compliance officer. Identify rule violations and emotional drivers and suggest one corrective rule.)

خروجی ممکن است ترس از فرسایش سود را مشخص کند و پیشنهاد دهد:

«حد ضرر فقط پس از رسیدن به آستانه سود 1R می‌تواند به نقطه سربه سر منتقل شود.»

گفتنی است که با گذشت زمان، این کار یک گزارش کامل ایجاد می‌کند.

مرحله ۸: بازخورد هفتگی

هر خروجی روزانه را در یک برگه ذخیره کنید:

بررسی‌های هفتگی نشان می‌دهد کدام سیگنال‌ها و قوانین عملکرد خوبی داشته‌اند.

مرحله ۹: برنامه روزانه

یک چرخه روزانه منظم باعث ایجاد ریتم کاری و جدا شدن احساسات از تصمیم‌گیری می‌شود.

• جلسه صبح (T+0): داده‌های نرمال‌شده را جمع‌آوری کن، تحلیل ترکیبی انجام بده و سقف ریسک روز را تعیین کن.
• پیش از معامله (T+1): پیش از اجرا، تأییدیه شرطی (Conditional Confirmation) را بررسی کن.
• پس از معامله (T+2): فرآیند انجام‌شده را مرور کن تا رفتار و تصمیماتت را ارزیابی کنی.

این چرخه سه‌مرحله‌ای، بر ثبات در فرآیند تأکید دارد نه پیش‌بینی؛ یعنی نظم و کنترل مهم‌تر از حدس زدن بازار است.

مرحله ۱۰: تعهد به آمادگی، نه پیش‌گویی!

ChatGPT در شناسایی نشانه‌های استرس بازار عالی عمل می‌کند، اما در تعیین زمان دقیق وقوع آن‌ها نه. بنابراین، هشدارهایش را باید به‌عنوان سیگنال‌های احتمالی از شکنندگی بازار در نظر گرفت، نه پیش‌بینی قطعی.

انضباط در تأیید اطلاعات:

• همیشه باید ادعاهای عددی را با منابع رسمی و داشبوردهای داده‌ای مثل Glassnode یا The Block Research بررسی کرد.
• هیچ‌وقت نباید صرفاً به اطلاعات ChatGPT تکیه کرد مگر اینکه منبع مستقلی تأییدش کرده باشد.

برتری واقعی در آمادگی است. یعنی وقتی نشانه‌های فشار دیده می‌شود، زودتر باید از موقعیت‌ها خارج شد یا آن‌ها را پوشش داد (هج کردن).

این شیوه کار، ChatGPT را از یک چت‌بات معمولی به دستیار تحلیلی دقیق و بدون احساس تبدیل می‌کند؛ سیستمی که نظم ایجاد می‌کند، آگاهی را بالا می‌برد و توان تحلیلی تو را گسترش می‌دهد. آن هم بدون اینکه جای قضاوت انسانی را بگیرد.

در نهایت، هدف پیش‌بینی آینده نیست؛ بلکه حفظ انضباط در دل پیچیدگی‌هاست. چیزی که در بازاری پر از اهرم، نقدینگی و احساسات، مرز میان تحلیل حرفه‌ای و معامله‌ی هیجانی را مشخص می‌کند.