گروک احساسات لحظه‌ای کاربران در ایکس (X) را اسکن می‌کند تا ترندهای کریپتو را شناسایی کند (از جمله حرکت میم کوین‌ها و واکنش کاربران). در عمل هم تریدرها از تنظیمات گروک برای ردیابی توکن‌هایی مثل TURBO و ORDI و FET پیش از وقوع حرکات قیمتی استفاده کرده‌اند.
برخلاف ابزارهای مبتنی بر چارت، گروک لحن احساسی و تغییر روایت جمعی را در میان هزاران پست ثبت می‌کند. وقتی در کنار ChatGPT استفاده شود، گروک سیگنال‌ها را سطح‌بندی می‌کند و ChatGPT در طراحی استراتژی و منطق اتوماسیون کمک می‌کند.
با اینکه گروک برای تحلیل احساسات کاربردی است، اما معامله انجام نمی‌دهد، چارت تفسیر نمی‌کند و مدیریت ریسک انجام نمی‌دهد. در نتیجه بهترین کاربرد آن «دستیار سیگنال» است.
چرا گروک مورد توجه معامله‌گران ارز دیجیتال قرار گرفته است؟
بسیاری از معامله‌گران خرد هنوز برای پیشی گرفتن از بازار به اخبار، پست‌های اینفلوئنسرها یا گروه‌های معاملاتی دیسکورد متکی هستند. در حالی که این منابع می‌توانند سیگنال‌هایی ارائه دهند، اغلب با تاخیر همراه هستند یا تحت تأثیر سوگیری‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. در محیط سریع ارز دیجیتال، این تأخیر می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت عمل باشد.
گروک، هوش مصنوعی که توسط xAI ایلان ماسک توسعه یافته و در X تعبیه شده، توسط برخی از معامله‌گران به عنوان راهی برای نظارت کارآمدتر بر تغییرات احساسات قرار گرفته است. برخلاف ابزارهای سنتی، گروک دسترسی مستقیم به داده‌های زنده X دارد که آن را قادر می‌سازد مکالمات زمان واقعی را تفسیر کند، توکن‌های ترندشده را ردیابی کند و نشانه‌های اولیه حرکت صعودی را تشخیص دهد.
برخی از توسعه‌دهندگان در حال آزمایش گروک در کنار سایر ابزارهای هوش مصنوعی برای شناسایی اشارات یا کلمات کلیدی مرتبط با میم کوین‌ها و آلت کوین‌ها هستند. برای مثال گروک می‌تواند یک پست در انجمن توسعه‌دهندگان یک ارز دیجیتال را پیدا کند. البته کاربرد دقیق آن هنوز تحت آزمایش است، اما این موارد نشان می‌دهد که چگونه تجزیه و تحلیل احساسات در X می‌تواند تصمیمات معاملاتی کوتاه‌مدت را بهتر کند.
گروک به جای اینکه خود به عنوان یک استراتژی معاملاتی عمل کند، به عنوان ابزاری برای افزایش آگاهی از حال و هوای بازار، به ویژه برای دارایی‌هایی که بیشتر توسط تعاملات اجتماعی هدایت می‌شوند، استفاده می‌شود.
گروک چیست؟
گروک یک مدل هوش مصنوعی مکالمه‌ای است که توسط xAI، شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک، توسعه یافته و برای کاربران X Premium+ در دسترس است. این مدل هوش مصنوعی با پلتفرم X یکپارچه می‌شود تا دسترسی مستقیم به محتوای ترند در زمان واقعی را فراهم کند.
برخلاف دستیاران هوش مصنوعی سنتی مانند ChatGPT که به فیدهای داده پردازش‌شده یا خارجی متکی هستند، گروک می‌تواند به بحث‌های لحظه‌ای کاربران، جریان‌های احساسی و ترندهای ویروسی دسترسی پیدا کند. این امر آن را به ویژه برای ردیابی احساسات معامله‌گران ارزهای دیجیتال مفید می‌کند، به خصوص برای دارایی‌هایی که به حرکت روایی واکنش نشان می‌دهند ( از جمله میم کوین‌ها، آلت کوین‌ها و حتی بیت کوین).
چرا گروک برای معامله‌گران ارز دیجیتال مهم است؟
بیایید آن را با یک سناریوی واقعی بررسی کنیم:
- در ۱۳ مارس ۲۰۲۴ ایلان ماسک یک میم با تصویر «Pepe the Frog» منتشر کرد. کمی بعد از آن، قیمت PEPE حدود ۱۲.۲ درصد رشد کرد و از مقاومت ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار عبور کرد.
- با اینکه هم‌زمانی این اتفاق‌ها توجه افراد زیادی را جلب کرد، باید توجه داشت که همبستگی به معنی علت بودن نیست. این حرکت ممکن است به خاطر موج کلی میم کوین‌ها، شرایط تکنیکال بازار، یا عوامل اجتماعی دیگر بوده باشد؛ نه فقط به خاطر همان میم.
- وقتی این خبر به گروه‌های تلگرام و سایت‌های جمع‌آوری اخبار رسید، فرصت ورود مناسب مدت‌ها بود که تمام شده بود.
حالا گروک را تصور کنید:
- پست اینفلوئنسر را همان لحظه می‌خواند.
- واکنش کاربران را تحلیل می‌کند تا مثبت یا منفی بودن احساسات را بفهمد.
- آن را با الگوهای قبلی و پامپ‌های مشابه مقایسه می‌کند.
- و یک هشدار «افزایش شدید فعالیت اجتماعی» برای میم کوین‌ها صادر می‌کند.
معامله‌گران با اتصال گروک به داده‌های آنی X از طریق APIهای غیررسمی یا ابزارهای اسکرپینگ، آزمایش آن را آغاز کرده‌اند. برای مثال سیگنال صعودی را با «افزایش ۵ برابری در ذکر توکن در یک دوره چهار ساعته بین حساب‌های تأییدشده یا با تعامل بالا» تعریف کرده‌اند. علاوه بر این اشارات مربوطه شامل شایعات همکاری، محرک‌های کلان یا کلمات کلیدی خاصی مانند «کاهش نرخ بهره» یا «خرید نهنگ» را به دست می‌آورند.
چگونه از گروک برای بررسی اسیگنال گرفتن استفاده کنیم؟
اگر تا به حال یک میم کوین را معامله کرده‌اید، می‌دانید که احساسات چقدر سریع تغییر می‌کنند و اکثر ابزارها چقدر آهسته آن را تشخیص می‌دهند. گروک این را تغییر می‌دهد. به لطف یکپارچگی مستقیم با X، می‌تواند هزاران پست، هشتگ و کامنت را در همان لحظه وقوع اسکن کند. هنگامی که به صورت استراتژیک استفاده شود، گروک نه تنها ابزاری برای خواندن احساسات، بلکه ابزاری برای معامله می‌شود.
در اینجا نحوه استفاده عملی معامله‌گران ارز دیجیتال از گروک آورده شده است.
نظارت بر احساسات معامله‌گران
گروک به طور فعال پست‌های ارز دیجیتال در X را برای عبارت‌های موثر بر بازار و ناهنجاری‌های احساسی، مثل «کف در اینجاست»، «توکن آنلاک بزرگ»، «فروش نهنگ» یا «کاهش نرخ بهره تأیید شد» اسکن می‌کند. این ابزار فراتر از اشارات سطحی عمل کرده و زمینه، لحن عاطفی و نیت هر پست را رمزگشایی می‌کند. با استفاده از API X، برخی از معامله‌گران در حال آزمایش گروک برای موارد زیر هستند:
- بررسی احساسات اولیه را در توکن‌های کمتر شناخته‌شده قبل از شروع حرکت قیمتی: در آوریل ۲۰۲۴، تعداد اشاره‌ها به TURBO در X افزایش یافت. این اتفاق عمدتاً به خار بحث‌های توسعه‌دهندگان و پیش‌نمایش ویژگی‌های جدید بود. این تغییر حدود ۳۶ ساعت قبل از یک رشد ۲۲ درصدی در قیمت اتفاق افتاد که نشان می‌دهد ابزارهای سنجش احساسات می‌توانند قبل از سیگنال‌های مبتنی بر چارت، مومنتوم را مشخص کنند.
- سنجش نوسان احساسی کاربران در رویدادهای کلان اقتصادی: در به‌روزرسانی جلسه FOMC آمریکا در مارس ۲۰۲۴، تنظیمات مبتنی بر گروک افزایش اضطراب در مورد BTC را شناسایی کردند. تریدرها مشاهده کردند که احساسات جمعی پیش از ریزش واقعی منفی شده بود و این به برخی کمک کرد زودتر از معمول موقعیت‌هایشان را تنظیم کنند.
- شناسایی واگرایی احساسات؛ زمانی که تعاملات اجتماعی بالا می‌رود اما قیمت عقب می‌ماند (یا برعکس): در فوریه ۲۰۲۴ گفت‌وگوها و توجه جامعه نسبت به FET افزایش چشمگیری پیدا کرد، در حالی که قیمت ثابت مانده بود. برخی تریدرهای از این عدم‌تطابق به‌عنوان سیگنال ورود استفاده کردند و دو روز بعد، قیمت وارد یک بریک‌اوت شد.
برخلاف اسکنرهای کلمات کلیدی سنتی، گروک تجزیه و تحلیل عمیق احساسات و ادغام زمان واقعی X را اعمال می‌کند و ظرافت‌ها را در طول رویدادهای موثر مانند انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شایعات ETFها یا تغییر مسیرهای اینفلوئنسرها ثبت می‌کند.
در تصویر زیر یک خروجی نمونه از یک تحلیل ساخته‌شده با گروک آورده شده است. این تحلیل ۱۲ پست درباره بیت کوین را در یک بازه زمانی شش ساعته تحلیل می‌کند. داده‌ها از پست‌های حساب‌های مشهوری مانند Whale Alert و مایکل سیلور و همچنین اینفلوئنسرهای کوچک‌تری که درباره اهرم BTC، معاملات کوتاه‌مدت و مقایسه‌های کلان اظهار نظر می‌کردند، به دست آمده بود. هدف اندازه‌گیری احساسات معامله‌گران ارز دیجیتال در طول یک جلسه معاملاتی پر نوسان بود.
تجزیه و تحلیل سیگنال فید X
به لطف یکپارچگی با X، گروک می‌تواند روند را در لحظه‌ای که محتوای خاصی شروع به ترند شدن می‌کند، تشخیص دهد. معامله‌گرانی که با گروک کار می‌کنند، از آن برای موارد زیر استفاده می‌کنند:
- افزایش توجه به یک توکن را از طریق رصد تعداد ذکر شدن آن دنبال می‌کنند؛ مثل بالا رفتن ناگهانی استفاده از یک هشتگ (از جمله «$FET» یا «$TURBO») بین چین حساب تأییدشده یا فعال در یک بازه زمانی کوتاه.
- فعالیت اینفلوئنسرهای مرتبط با یک توکن را تحت نظر می‌گیرند؛ مانند زمانی که یک حساب معروف به لیست شدن، همکاری جدید یا چشم‌انداز قیمتی یک توکن اشاره می‌کند. حتی مشخص می‌کنند که این فعالیت همراه با تعاملات بالاتر از حد معمول هست یا نه (مثل افزایش شدید ری‌پست‌ها یا پاسخ‌های سریع).
به عنوان مثال، در یک بازه ۲۴ ساعته در فوریه ۲۰۲۴ تعداد پست‌های حاوی $ORDI از کمتر از ۵۰ به بیش از ۴۰۰ رسید که توسط معامله‌گران معروف و درباره لیست شدن احتمالی آن بود. گروک این جهش در سرعت ترند شدن را مدت‌ها قبل از اینکه قیمت آن را منعکس کند، مشخص کرد.
با تجزیه و تحلیل این نوع سیگنال‌ها، گروک کاربران را قادر می‌سازد تا تغییرات اولیه را شناسایی کنند. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ترندها را در حالی که هنوز در حال شکل‌گیری هستند، ارزیابی کنند؛ نه اینکه بعد از رسیدن آنها به سایت‌ها واکنش نشان دهند.
آگاهی از رویدادهای کلان
هوش مصنوعی گروک معامله‌گران را قادر می‌سازد تا احساسات آنی معامله‌گران را هنگام رویدادهای کلان اقتصادی مانند انتشار CPI، تصمیمات نرخ بهره و تعیین قوانین ارز دیجیتال ردیابی کنند.
به عنوان مثال، پس از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۴ که نرخ تورم سالانه ۲.۹ درصد را نشان می‌داد، بیت کوین از ۹۸,۵۰۰ دلار عبور کرد. این حرکت با انتظارات بازار همسو بود و توسط برخی تحلیلگران به عنوان یک سیگنال صعودی برای دارایی‌های پرریسک تفسیر شد که نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبت به کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بود.
با تجزیه و تحلیل داده‌های آنی، گروک اغلب تصویری واضح‌تر از موقعیت بازار نسبت به اخبار ارائه می‌دهد. این بینش می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا چرخه‌های سرمایه بین BTC، استیبل کوین‌ها یا آلت کوین‌ها را با کارایی بیشتری زمان‌بندی کنند.
مقایسه گروک و ChatGPT برای معاملات ارز دیجیتال
گروک و ChatGPT هر دو ابزارهای هوش مصنوعی هستند که برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌شوند، اما عملکردهای متفاوتی دارند. برای معامله‌گران، تحلیلگران یا محققانی که به دنبال بهبود تصمیم‌گیری هستند، درک اینکه هر ابزار در کجا کاربرد دارد می‌تواند به بهینه‌سازی بخش‌های مختلف استراتژی‌شان کمک کند.
گروک با X یکپارچه شده و برای کاربران X Premium+ در دسترس است. نقطه قوت اصلی آن، تجزیه و تحلیل احساسات در زمان واقعی است. این ابزار می‌تواند پست‌های عمومی را ردیابی کند، بحث‌های پرطرفدار را پیدا کند و سیگنال‌های اولیه را بر اساس گفت‌وگوهای کاربران مشخص کند. این امر آن را برای شناسایی تغییرات احتمالی مرتبط با ترندهای بازار مفید می‌کند.
ChatGPT، از طرف دیگر برای تحلیل ساختاریافته موثرتر است. این ابزار به فیدهای اجتماعی زنده دسترسی ندارد مگر اینکه به APIها یا افزونه‌ها متصل شود. با این حال، می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را توضیح دهد، تحقیقات را خلاصه کند و شاخص‌های فنی را بر اساس ورودی‌های کاربر تفسیر کند. این امر آن را برای آزمایش مفاهیم گذشته‌نگر (بک‌تستینگ)، درک مکانیک توکن‌ها یا تولید منطق معاملاتی برای ربات‌ها مناسب می‌سازد.
توسعه‌دهندگان در جوامع معاملاتی هوش مصنوعی اغلب هر دو ابزار را با هم جفت می‌کنند – از گروک برای شناسایی روندهای نوظهور از احساسات زمان واقعی و از ChatGPT برای اصلاح استراتژی‌ها، شبیه‌سازی سناریوها یا ساخت منطق اتوماسیون پیرامون آن سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.
دسترسی به داده‌ها: زمان واقعی در مقابل دانش پردازش‌شده
گروک در زمینه اطلاعات آنی مزیت بزرگی دارد. از آنجایی که مستقیماً در X تعبیه شده، گروک می‌تواند پست‌های لایو، واکنش‌های جامعه و محتوای پرطرفدار را در همان لحظه اسکن کند. این امر آن را به طور باورنکردنی برای موارد زیر مفید می‌کند:
- ثبت تغییرات ناگهانی احساسات
- شناسایی و تشخیص موارد ویروسی مربوط به توکن‌ها قبل از تغییر قیمت
- واکنش به اخبار کلان یا نظارتی فوری
ChatGPT، از طرف دیگر دسترسی به فید زنده ندارد مگر اینکه آن را به ابزارهای خارجی (مانند یک پلاگین مرورگر یا API) متصل کنید. قدرت آن در تحلیل ساختاریافته، توضیح استراتژی‌های معاملاتی، اجرای بک‌تست‌های مفهومی یا خلاصه‌سازی وایت‌پیپرها است.
- اگر به ورودی سریع از جامعه کریپتو نیاز دارید، گروک برنده است.
- اگر به بینش ساختاریافته یا تجزیه و تحلیل نیاز دارید، ChatGPT ابزار شماست.
احساسات در مقابل استراتژی
گروک به خصوص در تجزیه و تحلیل ترندهای آنی در جوامع ارز دیجیتال مؤثر است. این ابزار برای موارد زیر ایده‌آل است:
- شناسایی احساسات کریپتو از X
- شناسایی سیگنال‌های اولیه کریپتو از پست‌های پرطرفدار و گفت‌وگوهای جامعه
- شناسایی چرخش‌های میم کوین‌ها و پامپ‌های ناشی از جامعه
- سنجش واکنش کلان در لحظه
ChatGPT برای موارد زیر مؤثرتر است:
- نوشتن یا پیدا کردن باگ ربات‌های معاملاتی
- توضیح مفاهیمی مانند آبشارهای نقدینگی یا نرخ‌های تامین مالی
- توسعه استراتژی‌های معاملاتی کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی
به عنوان مثال، GitHub AI4Crypto شامل اسکریپت‌هایی است که احساسات گروک را با منطق بک‌تستینگ از طریق ChatGPT یکپارچه می‌کند. این تنظیمات در گروه‌های کمی متن باز رایج‌می‌شوند، در حالی که ChatGPT برای منطق معاملاتی یا شبیه‌سازی پاسخ‌ها استفاده می‌شود.
سرعت استقرار
گروک برای واکنش نشان دادن طراحی شده است. این ابزار سیگنال‌ها را در لحظه‌ای که ترند می‌شوند، تشخیص می‌دهد. این امر توسعه‌دهندگان را به آزمایش و ساخت هشدارهای معاملاتی خودکار سوق داده که به داده‌های احساسی شناسایی‌شده توسط گروک پاسخ می‌دهند.
ChatGPT، در مقابل به تنظیمات بیشتری نیاز دارد. اگر ChatGPT با APIهای آنی یکپارچه نشود، بهترین عملکرد را با سوالاتی دارد که بر اساس داده‌های تاریخی یا ثابت هستند.
این یک نقص نیست: بلکه عمدی است. گروک به عنوان یک شنونده عمل می‌کند؛ ChatGPT به عنوان یک توضیح‌دهنده استراتژی.
ریسک‌ها، محدودیت‌ها و آنچه گروک نمی‌تواند انجام دهد
همان قدر که گروک امیدوارکننده است، درک محدودیت‌های آن نیز مهم است. معامله‌گرانی که با هوش مصنوعی آزمایش می‌کنند، اغلب با مشکلاتی مواجه می‌شوند نه به این دلیل که گرک ابزار بدی است، بلکه به این دلیل که انتظار دارند همه کارها را انجام دهد. گروک می‌تواند کار شما را بهبود بخشد، اما یک مولد سیگنال جادویی آماده نیست.
عدم منطق اجرای معاملات
برخلاف یک ربات ارز دیجیتال متصل به صرافی، گروک معاملات را اجرا نمی‌کند یا موقعیت‌ها را مدیریت نمی‌کند. این ابزار می‌تواند شما را از افزایش احساسات یا تغییرات آگاه کند، اما نمی‌داند استراتژی شما ریسک‌پذیر است یا ریسک‌گریز.
برخی از معامله‌گران در حال ساخت اسکریپت‌های متصل به گروک برای هشدارهای معاملاتی هستند، اما این تنظیمات هنوز به کنترل دستی یا ترکیب با پلتفرم‌های اجرایی شخص ثالث نیاز دارند.
نتیجه‌گیری: گروک یک کشف‌کننده سیگنال است، نه یک موتور معاملاتی کامل.
عدم ترکیب با نمودار و شاخص‌های تکنیکال
گروک ۳ پشتیبانی اولیه برای تجزیه و تحلیل برخی داده‌های بازار و الگوهای نموداری را معرفی کرده است، اما هنوز فاقد قابلیت‌های کامل تحلیل تکنیکال است. برای تحلیل تکنیکال دقیق، معامله‌گران همچنان باید به ابزارهایی مانند TradingView تکیه کنند. این یک تفاوت عمده با ابزارهایی مانند ChatGPT است که می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را با استفاده از منطق تحلیل تکنیکال توضیح و شبیه‌سازی کند.
بنابراین، در حالی که گروک ممکن است به شما بگوید «شیبا در حال ترند شدن است»، اما نخواهد گفت «این یک پرچم صعودی در تایم فریم ۴ ساعته است». برای آن، شما همچنان به وب سایت‌هایی مثل TradingView و CoinGlass یا یک هوش مصنوعی دیگر نیاز خواهید داشت.
مستعد نویز و دستکاری
از آنجایی که گروک مستقیماً از X داده‌ها را دریافت می‌کند، داده‌های عمومی فیلترنشده را می‌خواند که می‌تواند شامل اطلاعات نادرست، تبلیغات هماهنگ‌شده یا اطلاعات جعلی باشد.
در طول چرخه‌های میم کوین‌ها، معمولاً بعضی از افراد به طور مصنوعی اشارات، هیجانات یا اخبار جعلی را افزایش می‌دهند. اگر گروک بدون فیلتر کردن یا زمینه انسانی استفاده شود، ممکن است این موارد را به عنوان سیگنال‌های صعودی تشخیص دهد، در حالی که آنها فقط تله‌های نقدینگی خروج هستند.
این یکی از بزرگترین ریسک‌های معامله با هوش مصنوعی گروک است: شما به کلمات و جمعیت تکیه می‌کنید، نه به تأییدات بازار.
عمق محدود در آلت کوین‌ها
در حالی که گروک در شناسایی موضوعات ترند قوی است، اما زمانی که داده‌های احساسات کم باشند، با مشکل مواجه می‌شود. برای آلت کوین‌های کوچک‌تر یا بحث‌های محدود، گروک ممکن است سیگنال‌های ضعیف یا نامربوطی بدهد.
معامله‌گرانی که از گروک برای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) یا توکن‌های بسیار کوچک استفاده می‌کنند، ممکن است با ترکیب آن با تحلیل تکنیکال یا ابزارهای آنچین نتایج بهتری کسب کنند.
نبود مدیریت ریسک داخلی
گروک اندازه سبد شما، سطح حد ضرر یا تحمل ریسک شما را نمی‌داند. به شما هشدار نمی‌دهد که بیش از حد در معرض خطر هستید، در حال دنبال کردن پامپ‌ها هستید یا عکس یک روند اصلی معامله می‌کنید.
اینجاست که اکثر معامله‌گران جدید هوش مصنوعی را بیش از حد بزرگ می‌کنند. استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی هنوز به یک لایه انسانی برای کنترل ریسک نیاز دارند. گروک ممکن است به شما بگوید چه چیزی ترند است، اما تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ارزش دنبال کردن را دارد یا خیر، وظیفه شماست.
