حجم احتمالی لیکویید شدن موقعیت‌های معاملاتی ۳ آلت کوین اتریوم، ریپل و بایننس کوین به‌طور چشمگیری در حال افزایش است.
خلاصه تحلیل
- اتریوم در معرض خطر لیکویید شدن ۹ میلیارد دلاری موقعیت‌های خرید است؛ در حالی‌که فشار فروش نهنگ‌ها و سیگنال‌های اشباع خرید افزایش یافته است.
- معامله‌گران ریپل با احتمال زیان ۵۶۰ میلیون دلاری در موقعیت‌های خرید مواجه‌اند، زیرا موجودی صرافی‌ها و فروش نهنگ‌ها رو به افزایش است.
به گزارش بی‌این‌کریپتو، این ۳ آلت کوین با خطر لیکوییدیشن‌های بزرگ مواجه هستند و ریسک نزولی زیادی دارند.
۱. اتریوم (ETH)
طبق گزارشات، در ابتدای اکتبر (مهر)، سرمایه‌گذاران نهادی اکنون درصد بیشتری از عرضه اتریوم را نسبت به بیت کوین در اختیار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا برای انباشت اتریوم همچنان قوی است. ریک (Rick)، تحلیلگر بازار، در این باره گفت:
افزایش جریان ورودی ETFها، تأیید ETFهای مبتنی بر استیکینگ اتریوم و گسترش نقدینگی جهانی، کاتالیزورهای اصلی برای جهش بعدی ETH در روند صعودی پله‌ای آن هستند.
معامله‌گران کوتاه‌مدت اعتماد بیشتری به موقعیت‌های خرید خود پیدا کرده‌اند و انتظار دارند اتریوم در این ماه به سقف‌های جدیدی برسد. به همین دلیل، حجم کلی لیکویید شدن موقعیت‌های خرید اخیراً از موقعیت‌های فروش پیشی گرفته است.
طبق داده‌ها، اگر قیمت اتریوم در این هفته به ۴٬۰۳۰ دلار سقوط کند، بیش از ۹ میلیارد دلار از موقعیت‌های خرید لیکویید خواهد شد. در سمت مقابل، اگر قیمت به بالای ۵٬۰۰۰ دلار برسد، حدود ۲ میلیارد دلار از موقعیت‌های فروش از بین خواهد رفت. با این حال، نشانه‌های هشداردهنده‌ای وجود دارد که ممکن است خریداران آنها را نادیده گرفته باشند؛ در حال حاضر حدود ۹۷ درصد از آدرس‌های اتریوم در سود هستند. از نظر تاریخی، زمانی که این نسبت از ۹۵ درصپ فراتر می‌رود، معمولاً نشانه‌ای از اوج بازار و آغاز فروش برای کسب سود است.
همچنین داده‌های آنچین نشان می‌دهد برخی از نهنگ‌های بلندمدت اتریوم شروع به فروش کرده‌اند. در ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، شرکت Trend Research حدود ۷۷٬۴۹۱ ETH به ارزش ۳۵۴.۵ میلیون دلار را برای فروش به صرافی بایننس منتقل کرد. نیز گزارشات همچنین نشان داد که یکی دیگر از نهنگ‌های اتریوم پس از چهار سال دوباره فعال شده و کوین‌های خود را به صرافی‌ها منتقل کرده است. اگر فشار فروش در این هفته افزایش یابد، احتمال لیکویید شدن گسترده موقعیت‌های خرید وجود دارد.
۲. ریپل (XRP)
در ماه اکتبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار است چندین درخواست ETF مبتنی بر XRP را از مؤسسات مالی بزرگ مانند Franklin Templeton ،Hashdex ،Grayscale ،ProShare و Bitwise بررسی کند. تحلیلگر کریپتو با نام Crypto King، در این رابطه گفت:
برخی از بزرگ‌ترین نام‌های صنعت، با اندازه صندوق‌هایی که از ۲۰۰ میلیون تا ۱.۵ تریلیون دلار متغیر است، درگیر این موضوع هستند. اگر حتی یکی از این ETFها تأیید شود، می‌تواند موجی عظیم از سرمایه نهادی را به سمت XRP جذب کند.
این خوش‌بینی باعث شده تا معامله‌گران انتظار ادامه روند صعودی XRP را داشته باشند. نقشه حرارتی لیکویید شدن نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید به‌طور قابل‌توجهی بر فروش‌ها غالب شده‌اند.
اگر قیمت ریپل در این هفته به ۲.۶۵ دلار سقوط کند، حدود ۵۶۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید لیکویید خواهد شد. برعکس، اگر قیمت به ۳.۳ دلار برسد، حدود ۳۷۰ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش از بین می‌رود.
اما چند نشانه هشداردهنده برای خریداران وجود دارد؛ موجودی XRP در صرافی‌ها در ابتدای اکتبر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و حدود ۳۲۰ میلیون XRP واریز شده است. همچنین نهنگ‌های XRP به‌شدت در حال فروش هستند و دارایی‌های خود را به پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر رسانده‌اند. این عوامل نشانه‌ای از افزایش فروش برای کسب سود است و می‌تواند ریسک لیکویید شدن سنگینی برای معامله‌گران با اهرم بالا به همراه داشته باشد.
۳. بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین در ماه اکتبر به رشد خود ادامه داده و بالاتر از ۱٬۲۰۰ دلار معامله می‌شود. به نظر می‌رسد معامله‌گران دچار ترس از عقب ماندن (FOMO) شده‌اند و برای سودهای کوتاه‌مدت وارد موقعیت‌های خرید پرریسک شده‌اند. نقشه لیکوییدیشن هفت‌روزه نشان می‌دهد که اگر BNB تا سطح ۱٬۰۳۴ دلار سقوط کند، حجم کل لیکویید خریدها ممکن است از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر رود. در سمت مقابل، اگر قیمت بایننس کوین به ۱٬۳۴۰ دلار برسد، حجم لیکویید فروش‌ها حدود ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
اگرچه BNB ممکن است روند صعودی خود را ادامه دهد، اما میزان اوپن اینترست آن در اکتبر از ۲.۵ میلیارد دلار عبور کرده که بالاترین سطح تاریخی آن است. داده‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی اوپن اینترست BNB معمولاً پیش از اصلاح‌های شدید قیمتی رخ داده است.
خریداران ممکن است در صورت ادامه روند صعودی سود کسب کنند، اما در صورت نداشتن مدیریت ریسک مناسب، در برابر تغییر ناگهانی روند و لیکویید شدن سنگین آسیب‌پذیر خواهند بود.
