بیت کوین (BTC) و طلا (XAU/USD) روز جمعه بهطور کلی در حال عقبنشینی بودند؛ زیرا سرمایهگذاران پس از رشد اخیر قیمتها و بعد از سخنرانی کوین وارش در جکسون هول، موقعیتهای خود را بازبینی میکنند.
خلاصه تحلیل
- بیت کوین و طلا پس از رشدهای اخیر و در پی اظهارات انقباضی (هاوکیش) کوین وارش درباره تورم و احتمال افزایش نرخ بهره، وارد فاز اصلاحی شدند.
- با وجود فشار فروش کوتاهمدت، ساختار میانمدت هر دو دارایی همچنان صعودی است؛ هرچند اشباع خرید بیت کوین و کاهش مومنتوم طلا، ریسک ادامه اصلاح را بالا نگه میدارد.
به گزارش افاکساستریت، اوایل روز جمعه قیمت بیت کوین به محدوده ۸۱٬۵۰۰ دلار نزدیک شد، اما با فشار فروش مواجه شد و همین موضوع به ادامه اصلاح قیمت دامن زد. در همین حال، قیمت طلا پس از افت ۳ درصدی نسبت به اوج ماه آگوست در ۴٬۶۹۷ دلار، در زیر سطح ۴٬۶۰۰ دلار نوسان میکند.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نسبت به تورم ابراز نگرانی کرد
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو (Fed)، روز جمعه در سخنرانی خود در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هول در ایالت وایومینگ، نسبت به بالا بودن تورم در ایالات متحده ابراز نگرانی کرد. وارش هشدار داد که اگر فشارهای قیمتی کاهش پیدا نکند، اتخاذ سیاست پولی سختگیرانهتر، از جمله افزایش نرخ بهره، ضروری خواهد بود.
وارش گفت:
اگرچه آمارهای تورمی تابستان امسال بهتر از انتظار بودند، اما این دادهها به من نشان نمیدهند که روندهای زیربنایی بهبود پیدا کردهاند. ما باید مطمئن شویم که تورم زیربنایی بهوضوح و با سرعت کافی به سمت هدف ما حرکت میکند. در غیر این صورت، هنوز کارهایی برای انجام دادن داریم. این وظیفه، مأموریت و مسئولیت ماست.
همانطور که انتظار میرفت، رئیس فدرال رزرو از ارائه راهنمایی مشخص درباره سیاستهای آینده یا دادن نشانهای درباره تصمیمات بعدی بانک مرکزی خودداری کرد. با این حال، او نسبت به وضعیت اقتصاد ابراز اطمینان کرد و گفت که به نظر میرسد اقتصاد تقویت شده است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین پس از آنکه برای دومین بار در کمتر از دو هفته از محدوده عرضه ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۲٬۰۰۰ دلار پس زده شد، به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار کاهش یافته است. با این حال، این ارز دیجیتال همچنان بالاتر از میانگین متحرکهای نمایی (EMA) کلیدی در فاز صعودی قرار دارد و این وضعیت، چشمانداز مثبت میانمدت را تقویت میکند.
مومنتوم همچنان مثبت است و شاخص مکدی با وجود آنکه آخرین دادههای آن از کاهش نسبی قدرت صعودی حکایت دارند، همچنان در محدوده مثبت قرار گرفته است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید و حوالی ۷۸ نوسان میکند؛ موضوعی که نشان میدهد روند صعودی ممکن است با دورههایی از تثبیت قیمت یا اصلاح نزولی مواجه شود.
در سناریوی نزولی، نخستین حمایت دینامیک در میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه و حوالی ۷۲٬۰۶۹ دلار قرار دارد. در صورت شکلگیری اصلاح عمیقتر، انتظار میرود این محدوده با توجه به روند صعودی غالب، توجه خریداران در کف را به خود جلب کند. پایینتر از این سطح، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حدود ۶۸٬۶۹۴ دلار و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در حوالی ۶۸٬۳۶۰ دلار، یک ناحیه تقاضای ثانویه را تشکیل میدهند که تا زمانی که ساختار کلی صعودی حفظ شود، میتواند بهعنوان حمایت میانمدت قدرتمندتری عمل کند.
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا اکنون در حوالی ۴٬۴۵۵ دلار معامله میشود و رشد خود را در فاصلهای قابلتوجه بالاتر از میانگینهای متحرک اصلی ادامه داده است؛ شرایطی که سوگیری صعودی کوتاهمدت را حفظ میکند. مومنتوم همچنان مثبت است؛ RSI از محدوده اشباع خرید عقبنشینی کرده، اما همچنان در میانه محدوده ۶۰ قرار دارد. در همین حال، MACD نیز مثبت باقی مانده است که نشان میدهد فشار صعودی در حال کاهش است، نه اینکه روند کاملاً معکوس شده باشد.
نخستین حمایت در محدوده پیوت اخیر و حوالی ۴٬۵۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در ۴٬۳۶۴ دلار، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۴٬۳۳۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۴٬۳۱۵ دلار قرار گرفتهاند؛ محدودههایی که خریداران ممکن است برای دفاع از روند صعودی گستردهتر وارد بازار شوند.
حتی اصلاح عمیقتر به سمت محدوده شکست خط روند نزولی در حوالی ۴٬۲۶۷ دلار نیز همچنان ساختار میانمدت را مثبت نگه میدارد. تنها تثبیت قیمت در زیر این محدوده میتواند نشان دهد که فاز صعودی طلا در معرض خطر یک اصلاح بزرگتر قرار گرفته است.
