فعالیت نهنگ‌ها در سولانا افزایش یافته و انتظار برای تأیید ETF، امیدها به آغاز دوباره‌ی روند صعودی را تقویت کرده است.
خلاصه تحلیل
- ۷۶ درصد از معامله‌گران خرد در موقعیت خرید خالص سولانا قرار دارند که سیگنالی تاریخی از تمایل صعودی است.
- شرکت‌ها و نهادهای مالی در حال خرید سولانا در محدوده‌ی زیر ۲۰۰ دلار هستند.
به گزارش کوین تلگراف، معامله‌گران خرد و نهادهای بزرگ در حال خرید سولانا در سطوح زیر ۲۰۰ دلار هستند. بر اساس داده‌های جدید، قیمت سولانا در محدوده‌ی زیر ۲۰۰ دلار ممکن است کمتر از ارزش واقعی خود باشد. طبق گزارشات، در حال حاضر سولانا تنها دارایی بزرگ بازار است که بالاترین درصد موقعیت‌های خرید واقعی (TRA) را در میان معامله‌گران خرد دارد. پلتفرم تحلیل آنچین Hyblock در این باره در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت:
در حال حاضر حدود ۷۶ درصد از حساب‌های خرد در موقعیت خرید خالص روی سولانا قرار دارند؛ سطحی که در گذشته معمولاً با بازدهی مثبت در آینده همراه بوده است.
نتیجه‌ی آزمایش‌های تاریخی نشان می‌دهد زمانی که شاخص TRA از ۷۵ درصد فراتر می‌رود، بازده میانگین و میانه‌ی هفت‌روزه سولانا از حدود ۲.۲۵ درصد به بیش از ۵ درصد افزایش می‌یابد و در عین حال افت‌های قیمتی نیز کاهش پیدا می‌کند. همچنین نسبت ریسک به بازده (RR) تقریباً دو برابر می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تداوم قوی‌تر حرکات صعودی و نوسان کمتر در جهت نزولی است.
به همین ترتیب، تحلیل‌گر رمزارز با نام Darkfost نیز چشم‌اندازی خوش‌بینانه ارائه داد و کاهش شدید آلت کوین‌ها را نشانه‌ای از فاز انباشت احتمالی دانست. او گفت تنها ۱۰ درصد از آلت کوین‌های لیست‌شده در صرافی بایننس بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه‌ی خود قرار دارند که بیانگر ترس گسترده و بی‌علاقگی بازار است. به گفته‌ی او، شرایط مشابه در چرخه‌های گذشته معمولاً پیش‌درآمدی بر بازگشت‌های قدرتمند بازار بوده‌اند.
این تحلیل‌گر افزود:
بهترین زمان برای ورود به آلت کوین‌ها معمولاً زمانی است که هیچ‌کس دیگر علاقه‌ای به آن‌ها ندارد.
او تأکید کرد که در چرخه‌های قبلی نیز شرایط مشابه، به بازیابی‌های کوتاه‌مدت قوی منجر شده بود.
در حال حاضر شرکت‌های بزرگ دارایی دیجیتال نیز از قیمت‌های زیر ۲۰۰ دلار سولانا استفاده می‌کنند. شرکت خزانه‌داری دیجیتال Solmate (با نماد بورسی SLMT در نزدک) حدود ۵۰ میلیون دلار سولانا را از بنیاد سولانا با تخفیف ۱۵ درصدی خریداری کرده و همچنین شرکت ARK Invest سهمی معادل ۱۱.۵ درصد از مالکیت آن را به دست آورده است. همچنین شرکت Solmate پیش‌تر ۳۰۰ میلیون دلار برای توسعه‌ی خزانه‌ی دیجیتال خود جمع‌آوری کرده بود.
از سوی دیگر، شرکت SOL Strategies (با نماد بورسی STKE) نیز ۸۸٬۴۳۳ واحد سولانا دیگر خریداری کرده که شامل ۷۹٬۰۰۰ واحد قفل‌شده از بنیاد سولانا با میانگین قیمت ۱۹۳.۹۳ دلار به ازای هر واحد است. مجموع دارایی این شرکت اکنون به ۵۲۳٬۴۳۳ واحد سولانا رسیده است. این اقدامات نشان می‌دهد که نهادهای بزرگ در حال انباشت هماهنگ سولانا در همین محدوده‌های قیمتی هستند.
آیا سولانا می‌تواند بالاتر از ۲۰۰ دلار باقی بماند؟
با وجود چشم‌انداز مثبت بلندمدت، افت اخیر سولانا و بسته‌شدن کندل قیمت روزانه‌ی آن زیر ۱۹۰ دلار، نخستین شکست نزولی ساختار از ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۳) تاکنون را رقم زد و نشانه‌ای از احتمال تغییر جهت در تایم‌فریم‌های بالاتر است. هرچند سولانا به‌طور موقت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه‌ی خود را پس گرفته، اما اکنون بین میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه در نوسان است. این فشردگی معمولاً نشان‌دهنده‌ی تردید بازار است، جایی که قدرت کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد ولی حمایت میان‌مدت هنوز حفظ می‌شود؛ وضعیتی که غالباً پیش از حرکت‌های بزرگ قیمتی رخ می‌دهد.
ممکن است معامله‌گران همچنان در محدوده‌ی زیر ۲۰۰ دلار خرید کنند، اما احتمال بازگشت سریع محدود است. با این حال، سولانا اخیراً نواحی تقاضای بلندمدت بین ۱۹۰ تا ۱۷۰ دلار را مجدداً لمس کرده و به‌احتمال زیاد سفارش‌های خرید قبلی در جریان سقوط ناگهانی ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) جذب شده‌اند.
در صورت ادامه‌ی ضعف قدرت صعودی، سولانا می‌تواند بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ دلار نوسان کند و وارد فاز تثبیت شود.
با وجود ساختار نزولی کوتاه‌مدت، تحلیل‌گر بازار با نام Pelin Ay می‌گوید فعالیت سفارشات نهنگ‌ها در سولانا دوباره در حال افزایش است. الگویی که در گذشته معمولاً پیش‌درآمد رشدهای ۴۰ تا ۷۰ درصدی بوده است. او افزود نهنگ‌ها پیش از تصمیم‌گیری درباره‌ی ETF اسپات سولانا در روز پنج‌شنبه در حال موقعیت‌گیری هستند. این موضوع می‌تواند تقاضای اسپات بیشتری ایجاد کند.
با در نظر گرفتن نسبت بالای استیکینگ سولانا و احتمال ورود آن به چند شاخص بورسی، در صورت تصویب ETF اسپات، عرضه در بازار محدودتر شده و احتمالاً روند صعودی سولانا بالای ۲۰۰ دلار دوباره احیا می‌شود.
