رالی کوتاه بیت کوین به بالای ۱۱۳٬۰۰۰ دلار زمانی از بین رفت که گزارش وضعیت اشتغال آمریکا منتشر شد. اکنون با این شرایط باید ریسک سرمایه‌گذاری خود را کمتر یا بیشتر کنیم؟
خلاصه تحلیل
- داده‌های آنچین ۲ میلیارد جریان ورودی از استیبل کوین‌ها و بیشتری نرخ اوپن اینترست را نشان می‌دهند.
- برای تایید کف قیمت، کندل هفتگی باید بالای ۱۱۲٬۵۰۰ بسته شود.
به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین در هفته گذشته تا سطح ۱۱۳,۳۸۴ دلار رشد کرد و حدود ۴.۷۵ درصد افزایش یافت. این رشد هم‌زمان با انتشار آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه بود.
طبق داده‌ها، تنها ۲۲٬۰۰۰ شغل در ماه آگوست (مرداد) ایجاد شد، در حالی که پیش‌بینی ۷۵٬۰۰۰ شغل و رقم ماه جولای (تیر) ۷۳٬۰۰۰ بود. نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد رسید که بالاتر از ۴.۲ درصد ماه قبل است. رشد دستمزدها نیز نسبت به سال گذشته کند شد و از ۳.۹ درصد به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد.
این آمار ضعیف نشان‌دهنده ضعف بازار کار است و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به ۸۸.۲ درصد رسانده است؛ عاملی که می‌تواند به نفع دارایی‌های پرریسک و باعث خرید بیت کوین باشد.
ظاهراً بازار برای این نتیجه آماده بود. یک روز پیش از انتشار آمار، جریان ورودی استیبل کوین‌ها به صرافی‌ها بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش یافت. این موضوع نشان‌دهنده آماده‌باش سرمایه‌گذاران برای ورود نقدینگی به بازار است.
هم‌زمان، نرخ اوپن اینترست بیت کوین به بالای ۸۰ میلیارد دلار رسید که نزدیک به رکورد تاریخی است، حتی با اینکه قیمت بیت کوین حدود ۱۱۰٬۰۰۰ تثبیت شد. این شرایط نشان می‌دهد معامله‌گران به‌جای خروج، پوزیشن‌های اهرمی جدید باز کرده‌اند.
ترکیب فشارهای رو به کاهش اقتصاد کلان و سیگنال‌های مثبت آنچین زمینه را برای نوسان شدید آماده کرده است. با این حال، تمایل کلی بازار همچنان صعودی است و بیت کوین می‌تواند در حال ساخت کف قیمتی جدید و آماده شدن برای حرکت بعدی باشد.
پس از انتشار آمار اشتغال، بیت کوین ابتدا افزایش یافت اما سپس ۱.۵ درصد افت کرد و دوباره به زیر ۱۱۱٬۰۰۰ دلار بازگشت. پیش از آن دوباره محدوده‌ی مهم عرضه بین ۱۱۲,۵۰۰ تا ۱۱۳,۶۵۰ دلار را تست کرد.
این اصلاح سریع بیشتر ناشی از لیکویید شدن پوزیشن‌های خرید زودهنگام بود. در چهار ساعت گذشته بیش از ۶۳ میلیون دلار از این پوزیشن‌ها از بین رفت.
در نمودار یک ساعته، ساختار بازار همچنان صعودی است؛ بیت کوین در حال ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر است که نشانه یک روند صعودی محسوب می‌شود. تا زمانی که قیمت بالای ۱۰۹,۵۰۰ دلار باقی بماند، این ساختار حفظ خواهد شد و افت اخیر بیشتر شبیه یک «جمع‌آوری نقدینگی» است تا تغییر واقعی روند.
با این حال، در تایم‌فریم‌های بالاتر تصویر محتاطانه‌تر است. تنها دو روز تا بسته شدن کندل هفتگی باقی مانده و برای تأیید کف پایدار باید کندل هفتگی بالای ۱۱۲,۵۰۰ دلار بسته شود، این نشان می‌دهد که کف قیمت در ۱۰۷٬۵۰۰ تشکیل شده است.
در غیر این صورت، بازار همچنان در فاز گذار باقی می‌ماند و بین خوش‌بینی ناشی از سیاست‌های کلان و فشار عرضه محلی در نوسان خواهد بود. تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت خوشبینانه است، اما برای تایید تشکیل کف قیمت، ابتدا باید کندل هفتگی بالای سطح مقاومت بسته شود.
