افزایش ۱۰ درصدی اتریوم (ETH) در ماه ژانویه (دی)، توجه تحلیلگران را دوباره به نمودار روزانه معطوف کرده است.
خلاصه تحلیل
- اتریوم نزدیک به تکمیل یک الگوی کف دوقلو روزانه است که سطح ۳٬۹۰۰ دلار را هدف قرار داده است.
- میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰۰ دورهای، روند تعیینکنندهای است که اتریوم باید آن را تغییر دهد.
به گزارش کوین تلگراف، دادههای دلتای حجم نشاندهنده فشار خرید ناشی از سرمایهگذاران است. اما نهنگها همچنان به فروش ذخایر خود ادامه دادند.
نمودار روزانه اتریوم نشاندهنده یک الگوی کف دو قلو است که در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ پدیدار شده و نشاندهنده دفاع مکرر از منطقه تقاضا است. در صورت تأیید، شکست این الگو، منطقه ۳٬۹۰۰ دلار را هدف قرار میدهد که تقریباً ۲۰ درصد بالاتر از سطوح فعلی است.
با این حال، یک مانع محکم در اطراف میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰۰ روزه قرار دارد. از زمانی که روند کلی اتریوم در ماه نوامبر (آبان) نزولی شد، این ارز دیجیتال دو بار نتوانست سطح مذکور را پس بگیرد و هر بار کاهش یافت.
یک کلوز کندل روزانه پایدار بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نشاندهنده افزایش فشار خرید خواهد بود. از نظر ساختاری، کلوز کندل روزانه بالای ۳٬۳۰۰ دلار نشانهای از شکست ساختار صعودی در نمودار روزانه خواهد بود که فرضیه کف دوقلو را تقویت میکند.
برگشت سرمایهگذاران خرد به بازار اتریوم
دلتای حجم تجمعی (CVD) تفاوت خالص بین سفارشات خرید و فروش بازار را در طول زمان ردیابی میکند. افزایش CVD نشاندهنده تسلط خریداران بازار (taker-buy) است. جایی که خریداران تهاجمی قیمتها را بالا میبرند به جای اینکه منفعلانه منتظر بمانند.
دادههای CryptoQuant نشان میدهد که CVDهای خریدار بازار در هر دو بازار اسپات و فیوچرز طی سه هفته گذشته روند صعودی داشتهاند. این امر نشاندهنده تقاضای پایدار در بازارهای اسپات و اهرمی است. زمانی که این دو همسو میشوند، معمولاً نشاندهنده اطمینان خریداران است تا صرفاً پوشش موقعیتهای شورت.
با این حال، دادههای Hyblock Capital نشاندهنده واگرایی است. کیف پولهای نهنگها (۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰ میلیون دلار) دلتای تجمعی منفی ۴۰ میلیون دلاری را این هفته ثبت کردند که نشاندهنده فروش خالص است. در همین حال، سرمایهگذاران خرد (۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار) و معاملهگران متوسط (۱۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار) دلتاهای مثبت جزئی به ترتیب ۳.۴۰ میلیون دلار و ۲۸ میلیون دلار را طی شش روز گذشته ثبت کردند.
این تقسیمبندی نشان میدهد که بازیگران کوچکتر در حال هدایت اتریوم هستند. اینکه آیا اتریوم میتواند مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه برسد، ممکن است تعیین کند که آیا بازیگران بزرگتر دوباره وارد بازار میشوند یا اینکه قیمت زیر مقاومت متوقف خواهد شد.
