قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل هفته با افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، شتاب گرفت. سپس شتاب بازارها به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری در ایالات متحده کند شد، با این حال طلا در طول هفته بیش از ۲ درصد افزایش یافت.
خلاصه تحلیل
- قیمت طلا در ابتدای هفته با افزایش احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو جهش کرد و در مجموع بیش از ۲ درصد رشد هفتگی ثبت نمود.
- با آغاز دوره سکوت خبری فدرال رزرو، توجه بازارها به داده‌های اقتصادی آمریکا معطوف شده و این شاخص‌ها مسیر بعدی قیمت طلا را تعیین خواهند کرد.
به گزارش بی‌این‌کریپتو، با آغاز دوره سکوت خبری فدرال رزرو از روز شنبه، سرمایه‌گذاران اکنون تمرکز خود را به داده‌های بازارهای فیوچرز ایالات متحده معطوف خواهند کرد.
طلا با افزایش موافقان کاهش نرخ بهره در فدرال رزرو، افزایش می‌یابد
طلا هفته را قوی آغاز کرد، زیرا معامله‌گران احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه دسامبر (آذر) را مجدداً ارزیابی کردند.
اواخر هفته گذشته، استفان میران، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که اگر رأی او تعیین‌کننده شود، از کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره حمایت خواهد کرد. موضع اخیر او با ترجیح قبلی‌اش برای کاهش ۰.۵ درصدی در جلسات گذشته در تضاد است.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک نیز سیگنال‌هایی مبنی بر گشودگی برای تسهیل سیاست پولی (کاهش نرخ بهره) داد. او گفت که سیاست پولی «تا حدودی محدودکننده» باقی مانده است و افزود که فضای برای تعدیل بیشتر وجود دارد.
قیمت طلا در روز دوشنبه بیش از ۱.۵ درصد جهش کرد. روز سه‌شنبه دوباره کمی افزایش یافت، قبل از اینکه بدون تغییر روز را به پایان برساند. داده‌های ADP نشان داد که کارفرمایان خصوصی به طور متوسط ۱۳٬۵۰۰ شغل در هر هفته تا ۸ نوامبر (۱۷ آبان) از دست داده‌اند.
داده‌های جدید ایالات متحده در روز چهارشنبه نشان داد که ۲۱۶٬۰۰۰ تقاضای اولیه بیمه بیکاری برای هفته منتهی به ۲۲ نوامبر (۱ آذر) ثبت شده است که ۶٬۰۰۰ مورد کمتر از دوره قبل است.
سفارشات کالاهای بادوام در سپتامبر ۰.۵ درصد افزایش یافت که از انتظارات ۰.۳ درصد فراتر رفت. این ارقام انتظارات فدرال رزرو را تغییر نداد و طلا قبل از تعطیلات بالای ۴٬۱۰۰ دلار ثابت ماند.
معاملات در روز جمعه کم‌حجم باقی ماند، اما طلا نزدیک به بالاترین حد محدوده هفتگی خود ماند.
سرمایه‌گذاران طلا به داده‌های ایالات متحده روی می‌آورند
مقامات فدرال رزرو تا جلسه ۹ تا ۱۰ دسامبر (۱۸ تا ۱۹ آذر) نمی‌توانند مجدداً اظهارنظر کنند. در نتیجه، بازارها برای ارزیابی احتمال کاهش نرخ بهره به داده‌های ایالات متحده متکی خواهند بود.
بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون تقریباً ۸۵ درصد احتمال برای کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در دسامبر قائل هستند.
تقویم ایالات متحده با شاخص PMI تولید ISM در روز دوشنبه آغاز می‌شود. یک شاخص اشتغال قوی‌تر، به ویژه عددی بالای ۵۰، می‌تواند از دلار آمریکا حمایت کند و بر قیمت طلا فشار وارد کند.
شاخص PMI خدمات ISM در روز چهارشنبه دنبال می‌شود. افت زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض خواهد بود و می‌تواند بر دلار آمریکا فشار وارد کرده و از طلا حمایت کند.
سرمایه‌گذاران همچنین گزارش Challenger Job Cuts روز پنجشنبه را زیر نظر خواهند داشت. اخراج‌ها در اکتبر به ۱۵۳٬۰۷۴ نفر رسید که بالاترین سطح در ۲۲ سال اخیر است. کاهش شدید، نگرانی‌های بازار کار را کاهش می‌دهد و ممکن است از دلار آمریکا حمایت کند.
BEA داده‌های شاخص قیمت PCE را در روز جمعه منتشر می‌کند. با این حال، این گزارش به دلیل تأخیرهای قبلی، سپتامبر را هم پوشش می‌دهد و بعید است که بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.
تحلیل تکنیکال طلا
نمای تکنیکال کوتاه‌مدت سازنده باقی می‌ماند، اگرچه شتاب بیشتری نگرفته است.
در نمودار روزانه، قیمت طلا به راحتی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و ۲۳.۶ درصد بازگشت فیبوناچی از رالی آگوست (مرداد) تا اکتبر (مهر) در ۴٬۱۲۵ دلار معامله می‌شود. RSI نزدیک به ۶۰ باقی مانده و به صورت جانبی حرکت می‌کند.
سطح حمایت در ۴٬۱۲۵ دلار، قبل از آن ۴٬۰۸۵ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه)، ۴٬۰۳۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه) و ۳٬۹۷۰ دلار (سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲ درصد) قرار دارد. در روند صعودی، سطوح مقاومت در ۴٬۲۴۵ دلار و پس از آن ۴٬۳۰۰ دلار و ۴٬۳۸۰ دلار قرار دارند.
