روز جمعه، طلا به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته سقوط کرد و نقره به زیر ۵۰ دلار در هر اونس رسید. دلیل این امر، افزایش قیمت نفت بود که گمانه‌زنی‌ها برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد. قیمت بیت کوین و سهام نیز آخر هفته ریزش داشتند.
خلاصه تحلیل
- قیمت طلا با سقوط به ۳٬۸۷۵ دلار، به پایین‌ترین سطح یک‌سال اخیر رسید و نقره با افت ۵.۸ درصدی به زیر ۵۰ دلار سقوط کرد.
- هم‌زمان، شاخص نزدک ۲.۹ درصد افت کرد و بیت کوین به محدوده ۷۶٬۰۰۰ دلار رسید؛ نگرانی از افزایش نرخ بهره، ریزش سهام فناوری و هک بایننس از عوامل فشار بر بازارها بودند.
به گزارش ماینینگ، ریزش سهام فناوری، سرمایه‌گذاران را مجبور به فروش فلزات ارزشمند برای جبران زیان‌های خود در بخش‌های دیگر کرد. این موضوع باعث افت تا ۸ درصدی ارزش سهام تولیدکنندگان طلا و نقره شد. بیت کوین نیز در نتیجه این تنش‌ها در کنار هک بایننس، افت زیادی تجربه کرد.
افت قیمت طلا و نقره
طلای اسپات امروز با افت ۳.۶ درصدی به ۳٬۸۷۵ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح آن از ۲۸ اکتبر سال گذشته (۶ آبان ۱۴۰۴) است.
وضعیت نقره بدتر بود و با افت ۵.۸ درصدی به ۴۹.۱۳ دلار در هر اونس رسید. این اولین بار از نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) است که نقره به زیر ۵۰ دلار می‌رسد و در این ماه تقریباً ۱۸ درصد کاهش یافته است. این فلز اکنون تمام سودهایی را که از اوایل دسامبر به دست آورده بود، از دست داده است؛ زمانی که یک روند صعودی دو ماهه را آغاز کرد که قیمت آن را به بالای ۱۲۰ دلار رساند.
فشار فروش از دو سو نشأت می‌گیرد. چشم‌انداز تنش‌های ژئوپلیتیکی، نفت خام برنت را به بالاترین سطح خود از ماه آوریل (فروردین) رساند و نفت را به سمت چهارمین ماه متوالی افزایش قیمت سوق داد. این موضوع نگرانی‌های تورمی را تقویت کرد؛ همان نگرانی‌هایی که فدرال رزرو را در ماه سپتامبر وادار کرد تا برای اولین بار از جولای ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) نرخ بهره را افزایش دهد. فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا هر دو در این هفته نرخ‌ها را ثابت نگه داشتند، اما به خطرات تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی اشاره کردند.
همچنین، داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که تورم ایالات متحده در ماه سپتامبر شتاب گرفته است؛ معامله‌گران اکنون احتمال بیش از ۷۰ درصدی را برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.
خریداران فیزیکی هنوز وارد بازار نشده‌اند. به گزارش رویترز، تقاضا در هند طی این هفته ضعیف باقی ماند، زیرا خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها دست نگه داشتند. تقاضا در چین، به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده، نیز راکد ماند؛ حتی با وجود اینکه سرمایه‌گذاران آسیایی در حال خرید صندوق‌های با پشتوانه طلا بوده‌اند که سرمایه‌گذاران آمریکای شمالی در حال فروش گسترده آن‌ها هستند.
سقوط سهام
بازار سهام آمریکا در معاملات روز جمعه ۳۰ اکتبر (۸ آبان) با افت قابل‌توجه شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص نزدک (Nasdaq) که سهام شرکت‌های بزرگ فناوری را در بر می‌گیرد، حدود ۲.۹ درصد کاهش یافت. همچنین شاخص S&P 500 با افت ۱.۸ درصدی و شاخص داوجونز (Dow Jones) با کاهش ۱.۱ درصدی معاملات را به پایان رساندند. این ریزش در شرایطی رخ داد که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره افزایش هزینه‌های شرکت‌های فناوری و آینده سودآوری آن‌ها شدت گرفته است.
یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار سهام، تردید درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های میلیارددلاری شرکت‌های بزرگ فناوری در حوزه هوش مصنوعی بود. افزایش هزینه‌های زیرساختی و نگرانی از طولانی‌شدن زمان بازگشت سرمایه، موجی از فروش سهام فناوری را به دنبال داشت. این فشار فروش به سایر بازارهای مالی نیز سرایت کرد و هم‌زمان با افت قیمت بیت کوین، طلا و نقره همراه شد. تحلیلگران معتقدند نیاز برخی سرمایه‌گذاران به تأمین نقدینگی و جبران زیان معاملات سهام می‌تواند یکی از دلایل فروش دارایی‌های دیگر، از جمله فلزات گران‌بها، باشد.
ریزش بیت کوین
بازار ارزهای دیجیتال نیز هم‌زمان با ریزش بازارهای جهانی، شاهد کاهش قابل‌توجه قیمت بیت کوین بود. در معاملات روز جمعه ۳۰ اکتبر (۸ آبان)، قیمت بیت کوین با افت به محدوده ۷۶٬۰۰۰ دلار، پایین‌ترین سطح خود در حدود شش هفته اخیر را تجربه کرد. این رمزارز در مسیر ثبت افت ماهانه بیش از ۸ درصدی قرار گرفت. افزایش فشار فروش در بازار سهام آمریکا، به‌ویژه شرکت‌های فناوری، و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک از عوامل مؤثر بر این ریزش بودند.
در کنار شرایط نامساعد بازارهای جهانی، هک ۶.۳ میلیارد دلاری صرافی بایننس نیز فشار مضاعفی بر قیمت بیت کوین وارد کرد. این حمله سایبری که یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ بازار رمزارزها محسوب می‌شود، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره امنیت دارایی‌های دیجیتال را افزایش داد. بایننس پس از شناسایی حمله، برداشت دارایی‌ها را به‌طور موقت متوقف کرد و اعلام کرد زیان‌های ناشی از این حادثه را جبران خواهد کرد. هم‌زمان، کاهش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک و نگرانی درباره تداوم نرخ بهره بالای آمریکا، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار بیت کوین را با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
