قیمت طلای جهانی پس از یک دوره صعود، روز گذشته با سقوط شدید قیمت یکی از بدترین روزهای خود در ۵۵ سال گذشته را تجربه کرد.
خلاصه تحلیل
- تحلیلگران می‌گویند نشانه‌های سقوط روز گذشته طلا، پیش‌تر در نمودار قیمت این فلز گرانبها ظاهر شده بود.
- این ریزش در کوتاه‌مدت به عنوان اصلاح طبیعی پس از رشدهای اخیر تعبیر می‌شود.
به گزارش فارکس، مدت‌هاست که تحلیلگران هشدار داده‌اند طلا به نوعی به یک دارایی صرفاً مبتنی بر مومنتوم (Momentum Trade) تبدیل شده است. بازاری که در آن معامله‌گران بدون توجه به اصلاح‌های طبیعی قیمت، تنها در پی رشد لحظه‌ای و افزایش قیمت بودند.
این روند معمولاً با یک سقوط ناگهانی به پایان می‌رسد و دقیقاً همین اتفاق در روز سه‌شنبه رخ داد، زمانی که قیمت طلای جهانی بیش از ۵.۷ درصد سقوط کرد. این افت نه‌تنها یکی از پرنوسان‌ترین جلسات معاملاتی طلا بود، بلکه به عنوان پنجمین روز نزولی بزرگ طلا از سال ۱۹۷۰ تاکنون نیز ثبت شد. کاهش قیمت اخیر تنها اندکی کمتر از ریزش‌های ۵.۸ درصدی در مارس ۲۰۰۸ (اسفند ۱۳۸۶) و سپتامبر ۲۰۱۱ (شهریور ۱۳۹۰) بود.
هرچند در نگاه به گذشته تشخیص روند آسان‌تر است، اما نشانه‌های این سقوط از قبل قابل مشاهده بود. در بیش از یک هفته پیش از ریزش، نوسان روزانه طلا همراه با رشد قیمت‌ها افزایش یافته بود. در عین حال، یک واگرایی نزولی در شاخص RSI در محدوده اشباع خرید شکل گرفته بود.
مهم‌تر از همه، در روز جمعه گذشته، یک الگوی کندلی نزولی پوشای بزرگ (Bearish Engulfing Candle) با بیشترین حجم معاملات روزانه از آگوست ۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹) ثبت شد. این نشانه‌ها بیانگر آن بود که فشار فروشندگان بسیار بیشتر از حد انتظار است. حجم معاملات در روز سه‌شنبه نیز دومین رقم بالای حجم روزانه در بیش از پنج سال گذشته بود.
تحلیل تکنیکال فیوچرز طلا
در نمودار یک‌ساعته، ادامه‌ی روند نزولی پس از سقوط روز سه‌شنبه کاملاً مشهود است. هرچند بلافاصله پس از آن، قیمت با واکنش مثبت در محدوده پیوت ماهانه اندکی بالاتر از سطح ۴٬۰۰۰ دلار روبه‌رو شد. با توجه به اهمیت این ناحیه برای بازار طلا، احتمال شکست فوری به سمت پایین در کوتاه‌مدت کم به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، شاخص RSI نیز واگرایی صعودی ایجاد کرده و از ناحیه اشباع فروش در حال بازگشت است.
این نشانه‌ها می‌تواند زمینه‌ی رشد مجدد قیمت و تست مقاومت در محدوده پیوت هفتگی R2 در نزدیکی ۴٬۱۵۰ دلار را فراهم کند. با این حال، با توجه به مقاومت سنگین ناحیه ۴٬۲۰۰ دلار (هم‌زمان با پیوت هفتگی و کف نوسان روز جمعه)، احتمال دارد فروشندگان در آن سطح مجدداً فعال شوند و برای حرکت دوباره به سمت ۴٬۰۰۰ دلار تلاش کنند.
