سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال به‌معنای خرید ارز و نگهداری آن به‌مدت چند هفته تا چندماه و فروش آن در اولین فرصت مناسب است. بنابراین، جایی بین ترید و سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار می‌گیرد. برای افرادی که نه مهارت معامله‌گری دارند و نه حوصله چندین سال انتظار کشیدن، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت گزینه منطقی‌تری به نظر می‌رسد. حال سؤال اینجاست که کدام ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب‌اند؟ پاسخ سریع و کوتاه به این پرسش این است: ارزهایی که نقدینگی بسیار بالا، نوسانات متوسط و پتانسیل رشد در آینده را دارند.
در این مقاله برخی از ارزهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را فهرست کرده‌ایم. می‌توانید از این اطلاعات برای کامل‌کردن تحقیقات خود استفاده کنید.
سلب مسئولیت: مجله نوبیتکس مشاور مالی شما نیست و توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ارزهای معرفی‌شده ندارد. اطلاعات ارائه‌شده درباره هر ارز فقط برای کمک به تکمیل تحقیقات شما از وایت‌پیپر پروژه و سایر منابع است و سیگنال خرید نیست. بازار کریپتو به‌شدت غیرقابل‌پیش‌بینی است و به همین دلیل، ممکن است ارزی که همین امروز برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است، فردا اصلاً مناسب نباشد. تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال هر ارز را مطالعه کنید و سپس با دید باز تصمیم بگیرید.
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارز دیجیتال چیست؟
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در کریپتو به نگهداری ارزهای دیجیتال در مدت‌زمان کوتاه از چند هفته تا چند ماه اشاره دارد. با این رویکرد، باید روی نوسانات قیمت تمرکز کنید و هر زمانی که دارایی‌های خریداری‌شده به سود دلخواه‌تان رسید، آن‌ها را بفروشید.
بازه زمانی انتخابی برای نگهداری ارزها، چیزی است که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را از تریدرها و سرمایه‌گذاران بلندمدت متمایز می‌کند. تریدرها به‌ویژه تریدرهای روزانه ممکن است در عرض پنج دقیقه ارزی را که خریده‌اند بفروشند، درحالیکه سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت چند هفته تا چند ماه صبر می‌کنند و در یک موقعیت مناسب آن را به فروش می‌رسانند. از آن سو، سرمایه‌گذاران بلندمدت یک ارز را چند سال نگه می‌دارند و از ابتدا با قصد فروش آن‌ها را نمی‌خرند. این دسته از سرمایه‌گذاران به‌دنبال سود در بلندمدت هستند و حتی ممکن است بیش از یک دهه به دارایی‌های خریداری‌شده خود دست نزنند.
بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
در این بخش برخی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را معرفی کرده‌ایم. تأکید می‌کنیم خودتان بعد از تحقیقات کامل تصمیم بگیرید؛ زیرا هدف ما از معرفی این ارزها ارائه سیگنال خرید نیست:
۱. بیت کوین؛ پادشاه بازار ارزهای دیجیتال
بیت کوین (BTC) بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار است و به‌عنوان یک ذخیره ارزش، حتی در شرایط نابسامان بازار کریپتو همواره جایگاه خود را تثبیت کرده است. نقدشوندگی بسیار بالا، نوسانات متوسط و حضور قدرتمند این ارز در بازار باعث شده است یکی از امن‌ترین انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد. بیت کوین مانند طلای دیجیتالی است که می‌تواند از سرمایه افراد و نهادها در برابر تورم محافظت کند. به همین دلیل، با اینکه به نظر می‌رسد خرید بیت کوین بیشتر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب باشد، حتی تریدرها و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت هم روی آن حساب می‌کنند.
نکته مهم: ارزش بیت کوین مانند طلا در طول زمان افزایش پیدا می‌کند اما فراموش نکنید که شما می‌خواهید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انجام دهید. بنابراین، باید حواستان به نوسانات مقطعی و کوتاه‌مدت آن باشد. در نتیجه، حتی درباره این ارز بزرگ هم باید با مدیریت ریسک کامل و استراتژی درست پیش بروید.
۲. اتریوم؛ پیشگام قراردادهای هوشمند
اتریوم (ETH) از زمان عرضه تاکنون، همواره در جایگاه دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار قرار داشته است. اکوسیستم قدرتمند اتریوم با ارتقاهای مداوم و پشتیبانی از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرمثلی (NFT)، آن را به گزینه‌ای مستحکم برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند.
انتقال موفقیت‌آمیز اتریوم به اتریوم ۲.۰ و مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS)، باعث افزایش مقیاس‌پذیری، پایداری و کارآمدی این بلاک چین شده است. اتریوم ۲.۰ قرار است هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد و توان عملیاتی را به حداکثر برساند. این ویژگی‌ها در حوزه دیفای، بازی‌ها و NFTها از اهمیت زیادی برخوردارند. از سوی دیگر، تسلط اتریوم بر فضای قراردادهای هوشمند و شبکه گسترده توسعه‌دهندگان و کاربران آن، باعث می‌شود این بلاک چین قدرتمند برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب باشد.
۳. سولانا؛ رقیب بزرگ اتریوم
یکی دیگر از ارزهای دیجیتال که اکوسیستم آن با سرعت غافلگیرکننده‌ای در حال رشد است، سولانا (SOL) است. سولانا با توان پردازشی ۶۵۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) و کارمزدهای مقرون‌به‌صرفه، به رقیب بزرگی برای اتریوم تبدیل شده است. توسعه‌دهندگان فضای دیفای و NFT که همیشه به‌دنبال جایگزینی سریع‌تر و ارزان‌تر برای اتریوم بوده‌اند، به‌دلیل سرعت بالای تراکنش در سولانا و کارمزدهای پایین آن، این شبکه را ترجیح می‌دهند. این میزان محبوبیت نقش مهمی در افزایش قیمت سولانا داشته است.
هرچند سولانا در گذشته با چالش‌های بزرگی ازجمله قطعی مکرر شبکه مواجه بوده است، توسعه‌دهندگان فعال آن اجازه نداده‌اند مؤلفه‌های فاندامنتال این بلاک چین تضعیف شود. پیشرفت‌های مداوم سولانا در زمینه مقیاس‌پذیری و کارایی، آن را به گزینه‌ای ایدئال برای صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و بازی‌های بلاک چینی که به تراکنش‌های پرسرعت نیاز دارند تبدیل کرده است. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند سولانا را بتوان یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت.
۴. پالیگان؛ راه‌حل اتریوم برای پذیرش بیشتر
پالیگان (POL) یکی از موفق‌ترین راه‌حل‌های لایه ۲ برای مقیاس‌پذیری اتریوم است. با استفاده از پالیگان، کارمزدهای بالای تراکنش‌ها در اتریوم به‌شدت کاهش می‌یابد که به افزایش توان عملیاتی این شبکه می‌انجامد. نیازی به گفتن نیست که این ویژگی‌ها چقدر برای فضای دیفای، بازی‌ها و NFTها حیاتی هستند.
پالیگان راه‌حلی است که تلاش می‌کند مقیاس‌پذیری اتریوم را بدون خدشه‌دار کردن امنیت شبکه افزایش دهد. هرچند اتریوم هنوز هم محبوب‌ترین بلاک چین قراردادهای هوشمند است، به‌دلیل تراکم شبکه‌اش و نیز کارمزد بالای تراکنش‌ها، با خطر واگذاری میدان به رقبای قدرتمندی مانند سولانا روبه‌رو است. بنابراین پالیگان می‌خواهد کلید نجات اتریوم برای پذیرش بیشتر باشد. با اکوسیستم روبه‌رشد این آلت کوین و هدف بزرگی که دارد، شاید بتوان گفت گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است.
۵. پولکادات؛ بی‌رقیب در برقراری ارتباط بین بلاک چین‌ها
پولکادات (DOT) برای اینکه از رقبای خود متمایز باشد، از ابتدا راه متفاوتی را در پیش گرفت و تصمیم گرفت روی حل مشکلی تمرکز کند که دیگران کمتر به آن پرداخته بودند: ایجاد قابلیت همکاری بین بلاک چین‌ها. با این راه‌حل می‌توان به‌راحتی و به‌شکلی یکپارچه، داده‌ها و دارایی‌ها را بین بلاک چین‌هایی که هریک مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند و راهی به سوی هم ندارند، تبادل کرد. همین ویژگی باعث می‌شود پولکادات یک بازیگر کلیدی در آینده وب ۳ و برنامه‌های غیرمتمرکز باشد. توکن بومی آن DOT، نقشی اساسی در مدیریت، پیاده‌سازی و اتصال پاراچین‌ها دارد.
انعطاف‌پذیری بالای پولکادات که ویژگی‌هایی همچون مقیاس‌پذیری و سفارشی‌سازی را امکان‌پذیر می‌کند، باعث می‌شود این شبکه برای توسعه‌دهندگان بسیار جذاب باشد. از سوی دیگر، عملکرد خوب آن در ایجاد قابلیت همکاری بین شبکه‌های بلاک چینی که محدودیت انتقال دارایی‌ها بین دو شبکه را رفع می‌کند، سبب افزایش محبوبیت و بالطبع افزایش قیمت پولکادات شده است. در مجموع، باتوجه‌به این ویژگی‌ها می‌توان پولکادات را گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در نظر گرفت.
۶. ریپل؛ کاربردی‌ترین و جنجالی‌ترین ارز دیجیتال
ریپل (XRP) جان‌سخت فضای کریپتو است! این ارز دیجیتال تقریباً تمام طول عمر خود را با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) جنگیده است بدون اینکه از موضع خود عقب‌نشینی کند. پیروزی اخیر آن که تقریباً همزمان با ۱۰۰هزاردلاری شدن بیت کوین و صعودی‌شدن بازار اتفاق افتاد، باعث شد قیمت ریپل بار دیگر با رشد مواجه شود و این ارز دیجیتال محبوبیت خود را از سر بگیرد.
ریپل یک شبکه پرداخت منبع باز است که روی XRP Ledger اجرا می‌شود و هدف آن، تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی سریع برای شرکت‌ها و سازمان‌ها است. بیشتر به‌دلیل مکانیزم اجماع منحصربه‌فرد، کاربرد خاص، تراکنش‌های سریع و کارمزدهای پایین خود شناخته شده است. این شبکه مقیاس‌پذیر توانایی پردازش تا ۱۵۰۰ تراکنش بر ثانیه (TPS) را دارد، نقدینگی آن بسیار بالاست و نوسانات آن در حد متوسط است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذارانی که در جستجوی ارزهای مناسب با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند، به ریپل روی آورند.
۷. شیبا اینو؛ چیزی فراتر از یک میم کوین
شیبا اینو (SHIB) یکی از میم‌کوین‌های محبوب است که مانند هر میم کوین دیگری، در ابتدا کاربرد خاصی نداشت؛ اما تصمیم گرفت فراتر از یک میم کوین باشد و کاربردهای بیشتری به جامعه خود ارائه دهد. اکوسیستم شیبا اینو مدام در حال گسترش است و محبوبیت آن با راهاندازی ابتکاراتی همچون صرافی غیرمتمرکز شیبا سواپ (SHIBA Swap)، راهکار لایه دومی با عنوان شیباریوم، متاورسی با عنوان شیبرس (Shiberse)، توکن‌های لیش (LEASH)، بون (BONE) و به‌تازگی توکن تریت (TREAT) افزایش یافته است. البته انجمن نجات شیبا اینو (Shiba Inu Rescue Association) وابسته به آمازون را که برای کمک به سگ‌های نژاد شیبا اینو راهاندازی شده است از قلم نیندازیم.
شیبا اینو از نظر نوسانات معمولاً تحت‌تأثیر جوّ و هیاهوی بازار قرار می‌گیرد و افرادی مانند ایلان ماسک که با یک توییت قیمت ارزهایی مانند دوج کوین را جابه‌جا می‌کنند، می‌توانند روی قیمت شیبا هم اثر بگذارند. به همین دلیل شاید بتوان آن را بیشتر مناسب تریدهای روزانه در نظر گرفت؛ اما با نقدینگی بالا و پتانسیل رشد زیادی که دارد می‌توان برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هم به آن توجه داشت.
چگونه ارزهای دیجیتال مناسب را برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انتخاب کنیم؟
حال بیایید ببینیم چه عواملی را برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باید بررسی کنیم.
تحلیل فاندامنتال پروژه
معمولاً هنگام ترید، برای تحلیل فاندامنتال پروژه فرصت کافی نداریم اما در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می‌توانیم این کار را انجام دهیم. هر ارز دیجیتالی را که انتخاب می‌کنید، ابتدا آن را از نظر بنیادی تحلیل کنید تا ببینید که آیا پتانسیل رشد تا چندماه آینده را دارد یا خیر. توجه داشته باشید که ممکن است حتی یک روز بعد ورق برگردد و همه چیز تغییر کند، اما حداقل مزیت تحلیل فاندامنتال این است که اگر پروژه‌ای پایه‌های محکمی نداشته باشد یا کلاهبرداری باشد، با این نوع تحلیل می‌توان آن را از همان ابتدا از بین گزینه‌ها حذف کرد. برای تحلیل فاندامنتال موارد زیر را در نظر بگیرید:
- آیا در وایت‌پیپر پروژه اطلاعات دقیقی درباره اهداف و چشم‌انداز آن درج شده است؟
- کاربردهای آن مشخص و واقعی هستند؟
- توسعه‌دهندگان اصلی آن فعال‌اند یا پروژه را رها کرده‌اند؟
- سابقه و اعتبار توسعه‌دهندگان پروژه مشخص است؟
- آیا جامعه این ارز در پیشبرد اهداف آن مشارکت دارد؟
- آیا نقشه راه آن به‌روز هست و به تمام نقاط عطف قبلی در نقشه راه خود رسیده است؟
علاوه بر موارد فوق باید توضیحاتی درباره توکنومیکس پروژه و مدل اقتصادی آن در وایت‌پیپر داده شده باشد. بسیار مهم است که درباره سیستم پاداش، برنامه توکن‌سوزی، امکان استیکینگ و میزان بازدهی آن اطلاعات دقیقی پیدا کنید.
بررسی نوسانات
معمولاً برای ترید به‌ویژه تریدهای روزانه، بهتر است ارز نوسانات زیادی داشته باشد و برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بهتر است نوسانات ارز کمتر باشد. به همین ترتیب، برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ارزهایی که نوسانات متوسط و کمی زیاد دارند، مطلوب‌تر هستند.
بررسی میزان نقدینگی
منظور از نقدینگی یا نقدشوندگی یک دارایی آن است که بتوان در هر شرایطی به‌سرعت و به‌راحتی دارایی را نقد کرد، بدون اینکه قیمت بازار بیش‌ازحد تغییر کند. در کریپتو هم نقدشوندگی به همین معناست. وقتی ارزی نقدشوندگی بالایی دارد، یعنی همیشه برای آن خریدار و فروشنده در بازار پیدا می‌شود و هر زمان که اراده کنید، می‌توانید به‌سرعت و به هر مقدار دلخواه آن ارز را بخرید یا بفروشید.
برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هرچه ارز دیجیتال مد نظرتان نقدشونده‌تر باشد بهتر است. معمولاً ارزهایی که از نظر ارزش بازار بزرگ‌ترند نقدینگی بیشتری دارند.
اسپرد کم
اسپرد به‌معنای تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی برای یک ارز خاص است. اسپرد هر ارز بسته به نقدینگی بازار، حجم معاملات و کارمزد صرافی‌ها می‌تواند متفاوت باشد. اسپرد کمتر نشان‌دهنده نقدینگی بیشتر در بازار است. برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بهتر است به‌دنبال ارزهایی باشید که اسپرد کمتر و بالطبع، کارمزدهای معاملاتی کمتری دارند.
چند نکته برای داشتن یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت موفق
به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار کریپتو رویکرد کم‌ریسک‌تری نسبت به ترید و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به این دلیل که بازه زمانی ترید بسیار کوتاه است و دانش و مهارت بیشتری را می‌طلبد. از آن سو، افق زمانی سرمایه‌گذاری بلندمدت بسیار طولانی است و در بازار نوپای کریپتو، سخت است مطمئن باشیم که یک پروژه حتی یک روز بعد با شکست مواجه نشود؛ چه رسد به اینکه چند سال منتظر بمانیم. بااین‌حال، کم‌ریسک‌بودن سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به این معنا نیست که بدون داشتن یک استراتژی کارآمد و مدیریت ریسک به موفقیت خواهید رسید. اتفاقاً باید بیشتر مراقب نوسانات کوتاه‌مدت و مقطعی ارزها باشید. نکات زیر می‌توانند به شما در این مسیر کمک کنند:
۱. درباره بازار تحقیق کنید
قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری، ابتدا درباره روند کلی غالب بر بازار کریپتو تحقیق کنید. بازار گاوی است یا خرسی؟ زمان خرید است یا فروش یا باید دست نگه دارید؟ معمولاً تحلیلگران درباره این موضوعات صحبت می‌کنند و دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های خود را از روند بازار ارائه می‌دهند. با کمک تحلیل تکنیکال ارزها که این متخصصان در اختیار کاربران قرار می‌دهند، می‌توانید زمان مناسب برای شروع سرمایه‌گذاری را تشخیص دهید. برای تحقیق بازار حتماً در جریان اخبار روز قرار بگیرید و از ارزیابی احساسات بازار غافل نشوید.
۲. درباره ارز دیجیتال مدنظرتان شخصاً تحقیق کنید
قبل از انتخاب ارزها برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، به‌خوبی تحقیق کنید. بسیار مهم است که این تحقیقات را شخصاً انجام دهید و دنبال توصیه دوست و آشنا نباشید. بهترین منبع تحقیق درباره یک ارز وایت‌پیپر آن است. علاوه بر آن، تحلیل‌های تکنیکالی که وب‌سایت‌های معتبر منتشر می‌کنند، رسانه‌های اجتماعی و خبری بهترین منابع تحقیق به شمار می‌روند. به‌طور کلی، بهترین ارزها برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، ارزهایی هستند که نوسانات متوسط، نقدینگی بسیار بالا و مؤلفه‌های فاندامنتال قدرتمندی دارند و آینده آن‌ها روشن به نظر می‌رسد. اخباری که درباره ارز انتخابی خود می‌شنوید، باید مثبت باشد و نوید پیشرفت‌های فناورانه در آینده را بدهد.
ارزهایی که تحت‌تأثیر هایپ قرار دارند و جوّ بازار باعث افزایش ناگهانی قیمت آن‌ها شده است، معمولاً برای ترید مناسب‌ترند تا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت. برای مثال، ارز ترامپ را به خاطر بیاورید که همین چند وقت پیش به بازار آمد و با رشدی عجیب‌وغریب روبه‌رو شد. همه تریدرهایی که در همان بحبوحه جو بازار آن را خریدند و در عرض یکی‌دو روز فروختند، به سود واقعاً خوبی رسیدند. درحالیکه سرمایه‌گذارانی که نفروختند و تصمیم داشتند مدتی آن را نگه دارند، در عرض یک روز با ضرر و زیان مواجه شدند. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت نباید به‌دنبال چنین ارزهایی باشند.
نکته: بازار نوسانی کریپتو قابل‌پیش‌بینی نیست، شاید همین ارز ترامپ مجدداً به روزهای اوج برگردد. به همین دلیل است که می‌گوییم شخصاً تحقیق کنید، کل سرمایه خود را به باد ندهید و مدیریت ریسک را جدی بگیرید.
۳. هدفتان از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را مشخص کنید
اگر ندانید هدفتان از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت چیست، نمی‌توانید به موفقیت در این بازار فکر کنید. باید از خودتان بپرسید چرا می‌خواهم در کریپتو سرمایه‌گذاری کنم و چرا بازه زمانی کوتاه‌مدت را انتخاب کرده‌ام؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصمیمات شما را جهت‌دهی کند. سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت به‌دنبال انجام تعداد زیادی معامله در روز نیست و سودهای کوچک و سریع نمی‌خواهد؛ ولی این قصد را هم ندارد که مدتی طولانی منتظر رشد یک ارز بماند. برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هدفتان باید این باشد که یک ارز را بخرید، مدت کوتاهی به آن زمان بدهید تا رشد کند و سپس در اولین فرصت مناسب آن را بفروشید.
۴. سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید
برای سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی، چه کوتاه‌مدت باشد چه بلندمدت، اکتفا به یک دارایی عاقلانه نیست. بنابراین، سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید و سرمایه خود را روی چند ارز قرار دهید. این رویکرد می‌تواند ریسک ناشی از نگهداری یک ارز در کوتاه‌مدت را کاهش دهد. وقتی ریسک سرمایه‌گذاری خود را بین چند دارایی توزیع می‌کنید، اگر یکی از آن‌ها با ضرر روبه‌رو شود، هنوز شانس این را دارید که در دارایی دیگری به سود برسید.
۵. مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید
در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. باید مراقب باشید ضرر نکنید یا حداقل مقدار ضررتان بیش‌ازحد نباشد. گام اول این است که از سرمایه‌ای که دارید، فقط مقداری را به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت اختصاص دهید که اگر از دست رفت، مشکلی برایتان به وجود نیاید. معمولاً می‌گویند فقط ۲درصد از کل سرمایه در معرض ریسک قرار بگیرد کافی است.
در گام دوم، یک استراتژی خروج مشخص با اهداف سود واقع‌بینانه داشته باشید. اگر سود هدف را منطقی انتخاب کنید، می‌توانید به‌محض رسیدن به آن دارایی خود را بفروشید و با سود خارج شوید. درحالیکه اگر سود هدف را بسیار بالا در نظر بگیرید، تا رسیدن به آن رقم ممکن است فرصت‌های فروش بسیار مناسبی را از دست بدهید و چیزی جز ضرر عایدتان نشود.
در گام سوم، دستورات توقف ضرر یا استاپ لاس را به‌درستی تنظیم کنید تا وقتی زیان شما از حد معینی گذشت، بلافاصله برای خروج آماده باشید و حداقل اصل سرمایه خود را نجات دهید.
۶. اطلاعات خود را به‌روز نگه دارید
اگر فکر می‌کنید بازارهای مالی همواره به یک حال می‌مانند و در یک روند مشخص پیش می‌روند، سخت در اشتباه هستید. به‌ویژه در بازار کریپتو که به‌شدت پویا و نوسانی است، اگر فقط به تحقیقات اولیه خود درباره ارزی که می‌خرید بسنده کنید، نمی‌توانید به‌موقع واکنش لازم را نشان دهید. بنابراین، باید همیشه منابع خبری معتبر، انجمن‌ها و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی را دنبال کنید تا با رصدکردن تغییراتی که ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌های شما اثر منفی بگذارد، به‌سرعت درباره خروج از موقعیت‌های خود یا اصلاح استراتژی کوتاه‌مدت خود تصمیم بگیرید.
۷. سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌شکل منظم مرور کنید
بدترین سرمایه‌گذاران آنهایی هستند که بعد از خرید چند دارایی، آن‌ها را به امان خدا رها می‌کنند و پیگیر عملکرد سبد دارایی خود نیستند. این رویکرد برای سرمایه‌گذاران بلندمدت کار می‌کند نه برای شما که به‌دنبال سود کوتاه‌مدت هستید. برای داشتن یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت موفق، به‌شکل منظم پرتفوی خود را بررسی کنید و ببینید آیا دارایی‌هایی که خریده‌اید، باتوجه‌به اهداف شما ضعیف عمل می‌کنند یا وضعیتشان خوب است. اگر شرایط بازار در حال تغییر است، آماده باشید تا سبد خود را مطابق با آن تنظیم کنید.
ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در کریپتو درست مانند ترید و سرمایه‌گذاری بلندمدت، با ریسک‌هایی همراه است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
انتخاب ارز نامناسب
بسیاری از افراد تازه‌وارد در بازار ارزهای دیجیتال، به این نکته مهم توجه نمی‌کنند که هر ارزی را نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انتخاب کرد. برای مثال، می‌توانید در عرض سه‌چهار روز از افزایش قیمت ناگهانی یک شت کوین بی‌ارزش فقط با ورود به‌موقع و خروج در زمان مناسب، سود ببرید. درحالیکه همین شت کوین را اگر برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انتخاب کنید و فقط یک هفته منتظر بمانید، ممکن است به‌دلیل بی‌ارزش‌بودن پروژه ضرر کنید.
کلاهبرداری‌بودن پروژه‌ها
گاهی اوقات پروژه‌ها ممکن است امیدوارکننده به نظر برسند، ولی بارها پیش آمده است که پروژه‌ای دارای توسعه‌دهندگان با سواد بالا و مهارت فنی زیاد بوده است، ولی همین افراد با رها کردن ناگهانی پروژه و فروش تمام نقدینگی آن، سرمایه‌گذاران را بیچاره کرده‌اند. بدون نقدینگی کافی، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند توکن‌های خود را به‌راحتی بفروشند یا مجبور می‌شوند در قیمت پایین آن‌ها را رد کنند.
غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن بازار کریپتو
نوسانات زیاد بازار کریپتو باعث می‌شود نتوان موفقیت یک پروژه را حتی تا یک روز بعد تضمین کرد. ممکن است به‌سرعت ورق برگردد و همه‌چیز در بازار شکل متفاوتی به خود بگیرد. شاید این نوسانات برای ترید سودآور باشد؛ اما برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باید بیشتر دقت کنید.
کلام پایانی
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال بسیار جذاب است و دردسر کمتری نسبت به ترید و سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد؛ اما به‌شرطی که ارزهای درستی را انتخاب کنید، مدیریت ریسک را انجام دهید و به‌شکل منظم پرتفوی خود را ارزیابی کنید. ما هم در این مطلب چند ارز دیجیتال را که برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب‌ترند معرفی کردیم. آن را به‌عنوان سیگنال خرید در نظر نگیرید و فقط در مسیر تحقیقات خود از اطلاعات مربوط به هر ارز استفاده کنید.
سؤالات متداول
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به خرید ارز دیجیتال، نگهداری آن به‌مدت چندهفته تا چندماه و فروش آن در اولین فرصت مناسب است.
خیر. بااین‌حال، تریدهایی که افق زمانی طولانی‌تری دارند، می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در نظر گرفته شوند.
معمولاً ارزهایی که نقدینگی بالا، نوسانات متوسط، مؤلفه‌های فاندامنتال قوی و پتانسیل رشد در آینده را دارند برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب‌اند. ازآن‌جمله می‌توان به بیت کوین، اتریوم و سولانا اشاره کرد.
معمولاً نه. شت کوین‌ها و ارزهای دیجیتال جدیدی که با افزایش قیمت ناگهانی روبه‌رو شده‌اند، اغلب به همان سرعت قیمتشان افت می‌کند. این ارزها را گاهی تا یک‌هفته هم نمی‌توان نگه داشت. بااین‌حال، بازهم به تصمیم شخصی شما بستگی دارد.
