ChatGPT یک مدل هوش مصنوعی مولد است که شرکت OpenAI آن را براساس معماری GPT‑۴ ساخته است. طراحی این مدل به‌گونه‌ای است که می‌تواند با استفاده از دانش حاصل از یک مجموعه آموزشی عظیم شامل متن، کتاب، کد و محتوای آنلاین، پاسخ‌های شبه‌انسانی تولید کند. طیف موضوعاتی که چت جی پی تی درباره آنها اطلاعات ارائه می‌دهد، بسیار گسترده است.

درباره ارزهای دیجیتال، چت جی پی تی به داده‌های آنی قیمت بیت کوین یا نمودارهای زنده بازار دسترسی لحظه‌ای ندارد. بااین‌حال، این‌طور نیست که تریدرها نتوانند از آن کمک بگیرند. اگر پرامپت‌های دقیق و ورودی‌های لازم ازجمله داده‌های قیمت تاریخی، شاخص‌های احساسات و پارامترهای تکنیکال را به ChatGPT بدهید، به یک ابزار تحلیلی قدرتمند تبدیل می‌شود.

ChatGPT در صورت جفت‌شدن با داده‌های مناسب، می‌تواند به پیش‌بینی قیمت بیت کوین، شناسایی روندها و شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.

نقطه قوت چت جی پی تی برای تحلیل بیت کوین، تفسیر کل مجموعه داده‌ها و شرایط مرتبط برای تحلیل است: یعنی می‌تواند عملکرد گذشته، شاخص‌های تکنیکال و احساسات بازار را با هم ترکیب کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۷٪ از کاربران در دستگاه‌های خود مثل گوشی، رایانه و تبلت، از یکی از انواع هوش مصنوعی استفاده می‌کنند؟

چگونه قیمت بیت کوین را با هوش مصنوعی پیش‌بینی کنیم؟

حال سؤال اینجاست که معامله‌گران دقیقاً چگونه قیمت بیت کوین را با هوش مصنوعی، به‌ویژه ChatGPT پیش‌بینی می‌کنند؟ بیایید بررسی کنیم.

بسیاری از آن‌ها با دادن پرامپت‌های ساختاریافته‌ای مثل احساسات بازار، معیارهای آنچین و شاخص‌های تحلیل تکنیکال به ChatGPT شروع می‌کنند.

به‌عنوان مثال، GPT ممکن است پیش‌بینی روند بازار کریپتو را با تحلیل و بررسی عناوین خبری، احساسات بازار در پلتفرم ایکس (X) و بحث‌های درگرفته در ردیت (Reddit) یا نظرات کارشناسان آغاز کند. این به ChatGPT اجازه می‌دهد حال‌وهوای کلی بازار را از نظر صعودی یا نزولی بودن ارزیابی کند. ازآنجاکه نوسانات بیت کوین از تغییرات فضای خبری و ذهنیت بازار پیروی می‌کند، ارائه چنین بینشی بسیار مهم است.

در مرحله بعد، وقتی معامله‌گر شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص مکدی (MACD)، میانگین‌های متحرک یا حجم معاملات را به چت جی پی تی می‌دهد، ابزارهای مالی ChatGPT می‌توانند آن‌ها را بر اساس روابط تاریخی تحلیل و تفسیر کنند. برای نمونه، اگر شاخص RSI از ۷۰ بالاتر باشد و همزمان حجم معاملات افزایش یابد، ChatGPT ممکن است بازار را در وضعیت اشباع خرید نشان دهد. وضعیتی که باتوجه‌به سابقه قیمتی بیت کوین، یک سیگنال کلاسیک برای احتمال اصلاح یا پولبک محسوب می‌شود.

ادغام تحلیل‌های آنچین ازجمله فعالیت کیف پول نهنگ‌ها، روند هش‌ریت یا جریان ورود و خروج دارایی از صرافی‌ها نیز می‌تواند تصویر کامل‌تری ارائه دهد. ChatGPT با تفسیر چنین داده‌هایی، می‌تواند نشان دهد که آیا بازار در فاز انباشت قرار دارد یا فاز توزیع؛ به‌ویژه اگر این تحلیل با ابزارهای خارجی مانند تریدینگ ویو (TradingView) یا لونار کراش (LunarCrush) ترکیب شود.

همچنین بخوانید: چگونه با ChatGPT رشد آلت کوین‌ها را از قبل پیش‌بینی کنیم؟

از ربات‌ها تا ایجنت‌های هوش مصنوعی: تکامل معاملات بیت کوین با ChatGPT

برخی از معامله‌گران حرفه‌ای در معاملات بیت کوین، برای تدوین استراتژی‌های مبتنی بر AI خود، چت جی پی تی را با APIها یا داشبوردهای پلتفرم‌های تحلیلی مختلف ترکیب می‌کنند.

این پیکربندی‌ها به ChatGPT اجازه می‌دهد به چندین منبع داده ازجمله APIهای مربوط به احساسات اجتماعی، شاخص‌های تکنیکال یا سیگنال‌های معاملاتی دسترسی داشته باشد و مدل‌هایی را بسازد که قابلیت بک‌تست داشته باشند. حتی می‌تواند برای ربات‌های معاملاتی مبتنی بر ChatGPT و ایجنت‌های هوش مصنوعی کدهای عملیاتی بنویسد که بتوانند با پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو تعامل برقرار کنند.

در این ساختار، معامله‌گر نقش معمار را ایفا می‌کند و ChatGPT به‌عنوان ترکیب‌کننده سیگنال، داده‌های پراکنده را با هم تلفیق و به بینش‌های قابل‌اجرا تبدیل می‌کند.

این پیشرفته‌ترین کاربرد هوش مصنوعی در دنیای ارزهای دیجیتال است. فقط ربات‌های معاملاتی سنتی را با هوش مصنوعی جدید مقایسه کنید تا ببینید از نظر سازگاری با تغییرات چقدر با هم تفاوت دارند: ربات‌های سنتی فقط از قوانین ازپیش‌تعیین‌شده پیروی می‌کنند، اما هوش مصنوعی مثل ChatGPT، می‌تواند با توجه به شرایط متغیر بازار، استراتژی‌های خودش را به‌روزرسانی و تکمیل کند.

تحقیقات درباره بینش‌های معاملاتی ChatGPT در حوزه کریپتو چه می‌گویند؟

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که هوش مصنوعی و حتی سیستم‌های پیشرفته چت جی پی تی می‌توانند در پیش‌بینی حرکات قیمت ارزهای دیجیتال، از مدل‌های یادگیری ماشین (ML) دستی و معمولی بهتر عمل کنند.

یک مطالعه که در Frontiers in Artificial Intelligence منتشر شد، مدل‌های پیش‌بینی مختلف برای بیت کوین را از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ مقایسه کرد.

طبق یافته‌ها، پیش‌بینی بیت کوین با استفاده از استراتژی ترکیبی شبکه‌های عصبی (Neural Ensemble) که نوعی مدل محاسباتی یادگیری ماشینی است، بازده خیره‌کننده‌ای معادل ۱۶۴۰ درصد داشت که نسبت به مدل‌های یادگیری ماشینی استاندارد (با ۳۰۵ درصد بازدهی) و روش خرید و نگهداری (با ۲۲۳ درصد بازدهی) بسیار بالاتر بود. این بهبود عملکرد به‌دلیل ترکیب پیش‌بینی‌های چندین مدل و درنتیجه، کاهش خطاها و افزایش دقت آن‌ها بود.

حتی پس از اینکه ۱٪ کارمزد به‌ازای هر معامله کسر شد، بازده خالص ۱۵۸۰ درصدی به دست آمد که نشان‌دهنده برتری استراتژی‌های پویای مبتنی بر هوش مصنوعی است.

معماری‌های مبتنی بر ترنسفورمر (شبیه به GPT) که داده‌های آنچین را با احساسات بازار بیت کوین از داده‌های شبکه‌های اجتماعی ترکیب می‌کنند، هم در بازدهی و هم در مدیریت ریسک، عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های قدیمی داشته‌اند. این ابزارها نوسانات را با تحلیل آنی احساسات و سیگنال‌های تکنیکال پیش‌بینی می‌کنند و به این روش، دراودان‌های (ضررهای بزرگ) احتمالی را کاهش می‌دهند.

دقت کنید که ChatGPT به‌تنهایی نمی‌تواند این نتایج را ارائه دهد. این ابزار پتانسیل آن را دارد که وقتی در یک سیستم کامل‌تر و گسترده‌تر شامل داده‌های آنی، پرامپت‌های منطقی و اعتبارسنجی پس از تحلیل تعبیه شود، بینش‌های معاملاتی قدرتمندی را ارائه دهد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین با یادگیری ماشین در دنیای واقعی

حال بیایید ببینیم چگونه معامله‌گران با هوش مصنوعی قیمت بیت کوین را در دنیای واقعی پیش‌بینی می‌کنند.

برخی از جذاب‌ترین بینش‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال با چت جی پی تی از سیستم‌هایی به دست می‌آید که معامله‌گران فعال در دنیای واقعی از آن‌ها استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال، یک مطالعه موردی در تریدینگ‌ویو از مدل «o3 Pro» مبتنی بر GPT OpenAI برای ارزیابی توکن سویی (Sui) استفاده کرد. این سیستم ۳۸ شاخص آنی شامل معیارهای تکنیکال، اطلاعات دفتر سفارش‌های بایننس، داده‌های آنچین و احساسات اجتماعی را تحلیل کرد تا به یک پیش‌بینی ساختاریافته و آنی دست یافت. این مدل، توانست یک بریک اوت را نزدیک سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شناسایی کند و پیش‌بینی ارزشمندی را ارائه دهد.

این سیستم‌ها روزبه‌روز رایج‌تر می‌شوند. معامله‌گران تصاویر نمودارهای کندل‌استیک، داده‌های شاخص‌هایی مثل RSI یا باندهای بولینگر و مجموعه‌داده‌های مبتنی بر API از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ‌ویو یا لونارکراش را به ربات‌های معاملاتی ChatGPT وارد می‌کنند. این ربات‌ها با استفاده از داده‌ها می‌توانند سیگنال‌های خرید/ فروش، استراتژی‌های PineScript و حتی کدهای سفارشی MQL5 (زبان برنامه‌نویسی برای ساخت الگوریتم‌های معاملاتی در متاتریدر ۵) را تولید کنند.

برخی از جوامع کریپتویی درحال‌حاضر کتابخانه‌های پرامپت دارند که کاربران می‌توانند از آن‌ها برای انجام همه کارهای مربوط به معاملات، از تدوین استراتژی و بک‌تست گرفته تا ثبت معاملات و حتی تشخیص معاملات جعلی در بازه‌های زمانی مختلف، راهنمایی بگیرند.

این محیط‌ها، شهود انسانی را با ابزارهای هوش مصنوعی ترکیب می‌کنند. درنتیجه، پیش‌بینی قیمت بیت کوین با هوش مصنوعی به‌معنای اتوماسیون کامل نیست؛ بلکه به انسان کمک می‌کند با سرعت و دقت بیشتری از ترکیب داده‌ها و احساسات استفاده کند.

آیا می‌دانستید؟ مدل‌های هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی مفاهیم و معانی را در ۶۶ بُعد سازمان‌دهی می‌کنند و نقشه‌های ذهنی از ایده‌ها می‌سازند؟ جالب نیست؟ آن‌ها دقیقاً مانند مغز انسان مفاهیم مرتبط با هم را در کنار هم قرار می‌دهند. بنابراین می‌دانند که سیب از نظر مفهومی به میوه نزدیک‌تر است تا لپ‌تاپ، حتی اگر هردو آن‌ها در سبد خرید شما وجود داشته باشند.

محدودیت‌های ChatGPT در پیش‌بینی قیمت بیت کوین

تحلیل ChatGPT از قیمت بیت کوین، با تمام نقاط قوتی که دارد، اساساً از نظر طراحی محدود است.

ChatGPT فاقد دسترسی مستقیم به داده‌های لحظه‌ای است، بنابراین، نمی‌تواند درخواست‌های بازار زنده را ارائه کند یا به‌سرعت به نوسانات ناپایدار واکنش نشان دهد. احساسات بازار بیت کوین، داده‌های دفتر سفارش و اخبار اقتصاد کلان، هیچ‌کدام به‌شکل مستقیم به مدل منتقل نمی‌شوند. برعکس، تمام بینش‌های ارائه‌شده به توانایی کاربر در دریافت داده‌های ساختاریافته از منابع خارجی بستگی دارد.

این محدودیت در جای دیگری هم خود را نشان می‌دهد: ChatGPT نمی‌تواند با اطمینان کامل دستکاری بازار را تشخیص دهد. طرح‌های پیچیده‌ای مانند اسپوفینگ، واش تریدینگ یا فلش کرش (Flash Crash) معمولاً سریع و زیرکانه رخ می‌دهند و بنابراین، شناسایی آن‌ها برای مدل‌های مبتنی بر متن مثل ChatGPT که به تحلیل‌های زنده آنچین یا داده‌های لحظه‌ای دسترسی ندارند دشوار است.

مشکل دیگر، ریسک اعتماد بیش‌ازحد است. در چند مورد کاربران گزارش داده‌اند که چت جی پی تی در ابتدا مقاومت می‌کند و نمی‌خواهد پیش‌بینی انجام دهد؛ مگر اینکه پرامپت‌های مفصلی از کاربر بگیرد. بااین‌حال، حتی پس از پاسخ‌دادن، ممکن است خروجی‌هایی ارائه دهد که درست و معتبر به نظر می‌رسند، اما یا آزمایش نشده‌اند یا براساس حدس و گمان هستند. پیروی کورکورانه از چنین بینش‌هایی می‌تواند پرریسک باشد.

براساس تحقیقات گسترده‌تری که در BCG و دانشکده بازرگانی هاروارد انجام شده است، اتکای بیش‌ازحد به هوش مصنوعی مولد اشتباه است. در این تحقیقات، کاربران GPT-4 در موارد پرریسکی که نیاز به قضاوت استراتژیک داشتند، ۲۳ درصد بدتر از گروه‌های کنترل عمل کردند. این یافته‌ها هشداری است برای آن دسته از تریدرهای کریپتو که می‌خواهند شهود را به‌طور کامل با اتوماسیون جایگزین کنند.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین: ChatGPT یک ابزار است، نه یک پیشگو

آیا ChatGPT می‌تواند حرکت بعدی بیت‌کوین را پیش‌بینی کند؟ نه به‌طور مستقیم؛ اما می‌تواند به شما کمک کند تحلیلگر بهتری شوید.

با پرامپت‌های دقیق و ورودی‌های باکیفیت، ChatGPT می‌تواند در آشکارسازی الگوهای قیمت، تفسیر احساسات، رمزگشایی سیگنال‌های تکنیکال و تدوین سریع استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک کند. این ابزار شکاف بین شهود و داده‌ها را پر می‌کند، اما نیاز به نظارت انسانی را از بین نمی‌برد.

در بحث ربات‌های معاملاتی، ChatGPT جایگزین ربات‌ها نمی‌شود، بلکه به شما کمک می‌کند ربات‌های معاملاتی هوشمندتری بسازید. ChatGPT به شما پاسخ‌های قطعی نخواهد داد اما می‌تواند دیدگاه‌های ساختاریافته و قابل‌توضیحی ارائه دهد؛ به‌ویژه اگر همراه با روش‌های سنتی تحلیل تکنیکال کریپتو از آن استفاده کنید.

هنگام معامله در بازارهای بی‌ثباتی مثل بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای مالی چت جی پی تی می‌توانند در بهترین حالت به‌عنوان بخشی از یک مجموعه گسترده‌تر در نظر گرفته شوند. هوش مصنوعی مولد می‌تواند به تجزیه‌وتحلیل داده‌های پیچیده بازار کمک کند و آن‌ها را به واحدهای ساده‌تر بشکند. بااین‌حال، نمی‌توانید از آن انتظار داشته باشید به‌تنهایی مسئولیت پیش‌بینی‌ها را بر عهده بگیرد.