الگوی پرچم چیست؟ آموزش Flag در تحلیل تکنیکال

خلاصه مطلب

تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی داده‌های گذشته بازار، به‌ویژه قیمت و حجم معاملات، با هدف پیش‌بینی حرکت‌های آینده بر پایه احتمال و رفتار تکرارشونده معامله‌گران است. در بازار کریپتو به دلیل معاملات ۲۴ ساعته، نوسانات بالا و تأثیر احساسات و بازیگران بزرگ، استفاده از این تحلیل اهمیت بیشتری دارد. یکی از الگوهای مهم در این روش، الگوی «پرچم» است که یک الگوی ادامه‌دهنده محسوب می‌شود و نشان می‌دهد قیمت پس از یک حرکت تند، وارد فاز استراحت کوتاه شده و سپس روند اصلی را ادامه می‌دهد. این الگو شامل میله پرچم (حرکت سریع اولیه) و بدنه پرچم (تثبیت قیمت با کاهش حجم) است و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. تأیید حجم معاملات، توجه به تایم‌فریم، تعیین هدف قیمتی با اندازه‌گیری میله، و رعایت مدیریت ریسک و حد ضرر، نقش مهمی در معامله موفق این الگو دارند و از گرفتار شدن در شکست‌های کاذب جلوگیری می‌کنند.

مقدمه

در دنیای پرشتاب و پرریسک معامله‌گری ارزهای دیجیتال، حرکت قیمت اغلب شبیه به یک طوفان پرهرج‌ومرج به نظر می‌رسد. ذات بازار ارزهای دیجیتال یک ذات ناپایدار و نوسانی است و برای چشم‌های آموزش‌ندیده، نمودارهای بیت کوین، اتریوم یا جدیدترین آلت کوین‌های ترند شده، شبیه به مجموعه‌ای نامنظم و دندانه‌دار از رنگ‌های سبز و قرمز هستند. با این حال، معامله‌گران باتجربه می‌دانند که بازار با زبان الگوها صحبت می‌کند.

در میان معتبرترین و پرطرفدارترین سیگنال‌ها در تحلیل‌ها و چارت‌های یک معامله‌گر، «الگوی پرچم» قرار دارد. از بین ده‌ها الگوی نموداری که توسط تکنیسین‌های بازار در قرن گذشته ثبت شده است، تعداد کمی به اندازه «الگوی پرچم» معتبر و قابل اعتماد هستند. «پرچم» که به دلیل احتمال موفقیت بالا و پارامترهای مشخصِ ریسک به ریوارد شناخته می‌شود، ابزاری اساسی برای هر کسی است که به دنبال تسلط بر تحلیل تکنیکال است. در این راهنمای جامع، ما به عمق مکانیزم الگوهای پرچم نفوذ می‌کنیم، روانشناسی پشت آن‌ها را بررسی می‌کنیم و یک آموزش گام‌به‌گام در مورد نحوه معامله آن‌ها در بازارهای کریپتو ارائه می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از اینکه به الگوهای خاص در تحلیل تکنیکال بپردازیم، باید چارچوبی را که آن‌ها در آن وجود دارند درک کنیم؛ این به معنی ارائه تعریفی از خود تحلیل تکنیکال (Technical analysis) است. تحلیل تکنیکال یا همان TA مطالعه داده‌های تاریخی بازار، عمدتاً قیمت و حجم، برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت است. برخلاف تحلیل بنیادی (Fundamental) که به وایت پیپر، تیم پشت پروژه یا درآمد پروژه نگاه می‌کند، تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر سه اصل اصلی استوار است:

۱. بازار همه چیز را لحاظ می‌کند: تمام اطلاعات شناخته شده (اخبار، احساسات و داده‌ها) قبلاً در قیمت فعلی منعکس شده است.

۲. قیمت‌ها در روندها حرکت می‌کنند: وقتی روندی ایجاد شد، احتمال ادامه آن بیشتر از بازگشت آن است.

۳. تاریخ تمایل به تکرار دارد: روانشناسی انسان ثابت است؛ ترس و طمع به طور مکرر به شکل‌های شناسایی‌شده در نمودار ظاهر می‌شوند.

در تحلیل تکنیکال، ما به دنبال «حقیقت» نیستیم؛ بلکه به دنبال «احتمالات» هستیم. الگوهایی مانند پرچم صرفاً نمایش بصری این احتمالات هستند.

تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو

استفاده از تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال نیاز به لنز کمی متفاوتی نسبت به بازار سهام یا فارکس دارد. بازارهای کریپتو به چند دلیل منحصر به فرد هستند:

• نوسانات ۲۴/۷: برخلاف بورس نیویورک و دیگر بازارهای مالی سنتی، کریپتو هرگز متوقف نمی‌شود. این منجر به «نویز» بیشتر و همچنین نقاط داده بیشتر برای تشکیل الگوها می‌شود.
• تأثیر نهنگ‌ها: دارندگان بزرگ می‌توانند قیمت آلت کوین‌های با ارزش بازار متوسط را به میزان قابل توجهی جابجا کنند و اغلب «سایه‌هایی» ایجاد می‌کنند که اگر به درستی مدیریت نشوند، الگوها را باطل می‌کنند.
• احساسات‌محور بودن: کریپتو به شدت نسبت به شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد. TA به معامله‌گران کمک می‌کند زمانی که «هایپ» بیش از حد می‌شود، واقع‌بین بمانند.
  در کریپتو، الگوهای پرچم بسیار قدرتمند هستند زیرا نشان می‌دهند که «فومو» (FOMO) متوقف شده اما ناپدید نشده است.

الگوی پرچم چیست؟ آموزش پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag) یک الگوی ادامه دهنده است. این بدان معناست که معمولاً سیگنال می‌دهد روند غالب (خواه صعودی باشد یا نزولی) پیش از ادامه جهت اصلی خود، وقفه کوتاهی برای نفس‌گیری دارد.

این الگو از دو بخش مجزا تشکیل شده است:

• میله پرچم (Flagpole): یک حرکت قیمتی تند و تقریباً عمودی (رو به بالا یا پایین) با حجم معاملات بالا.
• پرچم (Flag): دوره‌ای از تثبیت قیمت که در آن قیمت در یک محدوده باریک حرکت می‌کند و معمولاً شیب کمی برخلاف روند قبلی دارد.

چرا «پرچم»؟

این نام‌گذاری کاملاً ظاهری است. وقتی به نمودار نگاه می‌کنید، حرکت تند اولیه نشان‌دهنده میله است و تثبیت مستطیل‌شکل، پارچه پرچم را نشان می‌دهد. اگر این تثبیت بیشتر شبیه به یک مثلث باشد، به آن «کنج» (Pennant) گفته می‌شود که عملکرد مشابهی دارد اما ویژگی‌های هندسی آن کمی متفاوت است.

آناتومی یک الگوی پرچم: اجزای اصلی

برای افراد ناآشنا، پرچم ممکن است شبیه نویز تصادفی قیمت به نظر برسد. با این حال، برای یک چشم آموزش‌دیده، این الگو شامل دو عنصر ساختاری غیرقابل مذاکره است: میله پرچم و بدنه پرچم.

میله پرچم: تعریف مومنتوم

میله پرچم «موتور» الگو است. ویژگی آن یک حرکت قیمتی انفجاری و تقریباً عمودی است. در دنیای کریپتو، این اتفاق اغلب در طول یک «شورت اسکوئیز» (Short Squeeze) یا یک رویداد عظیم «فومو» (FOMO) رخ می‌دهد.

• سرعت (Velocity): حرکت باید سریع باشد. یک حرکت کند و فرسایشی به سمت بالا به عنوان میله پرچم شناخته نمی‌شود.
• حجم: این مهم‌ترین تاییدیه است. میله پرچم باید با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه باشد. این ثابت می‌کند که بازیگران بزرگ (پول هوشمند سازمانی) در حال ورود به پوزیشن هستند.
• فاصله: به طور کلی، میله پرچم باید نشان‌دهنده حرکت قیمتی حداقل ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار کریپتو باشد (بسته به نوسان دارایی).

بدنه پرچم: فاز تثبیت

پس از اتمام جهش اولیه، قیمت وارد خودِ «پرچم» می‌شود. این دوره‌ای از تثبیت است که در آن قیمت در یک کانال باریک نزولی یا صعودی حرکت می‌کند.

• خطوط موازی: برخلاف الگوی کنج (که شبیه مثلث است)، پرچم باید دو خط روند موازی داشته باشد.
• شیب: پرچم باید خلاف روند قبلی شیب داشته باشد. در یک حرکت صعودی، پرچم باید کمی به سمت پایین شیب داشته باشد. این شیب نزولی نشان‌دهنده ذخیره سود توسط خریداران اولیه است.
• پروفایل حجم: در طول تشکیل بدنه پرچم، حجم باید به طور مداوم کاهش یابد. این نشان می‌دهد که فشار فروش در حال «خشک شدن» است. اگر حجم در طول پرچم بالا بماند، ممکن است نشان‌دهنده بازگشت روند باشد نه ادامه آن.

پرچم صعودی: پادشاهِ ورودهای خرید (Long)

پرچم صعودی پرطرفدارترین الگو برای سرمایه‌گذاران کریپتو است. این الگوی بصری نشان‌دهنده یک بازار «سالم» است.

نقطه شکست (Breakout)

لحظه مهم برای پرچم صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالای خط روند مقاومت بالایی نفوذ کند. در یک سناریوی ایده‌آل، این شکست با جهش دیگری در حجم همراه است که سیگنال آغاز «لِگ دوم» (مرحله دوم) رالی را می‌دهد.

آناتومی پرچم صعودی (Bull Flag)

الگوی پرچم صعودی، «استاندارد طلایی» برای معامله‌گران مومنتوم است. این الگو داستانی از خرید تهاجمی را روایت می‌کند که به دنبال آن لحظه‌ای از «کشف قیمت» رخ می‌دهد؛ جایی که فروشندگان آن‌قدر قوی نیستند که روند را معکوس کنند.

میله پرچم (جهش)

این الگو با یک شکست قدرتمند آغاز می‌شود. تصور کنید قیمت بیت کوین ناگهان در عرض چند ساعت از ۸۰٬۰۰۰ دلار به ۸۵,۰۰۰ دلار می‌پرد. این حرکت عمودی نشان‌دهنده میله پرچم است. بسیار حیاتی است که این حرکت با افزایش حجم معاملات همراه باشد، که نشان می‌دهد خریداران کاملاً کنترل بازار را در دست دارند.

پرچم (تثبیت)

پس از جهش، برخی از معامله‌گران سود خود را برداشت می‌کنند که باعث می‌شود قیمت کمی به سمت پایین یا کناره‌ها متمایل شود. در یک پرچم صعودی کلاسیک، این تثبیت بین دو خط روند موازی که شیب رو به پایین دارند، اتفاق می‌افتد.

• شیب: پرچم باید شیب رو به پایین و مخالف میله داشته باشد.
• مدت زمان: نباید خیلی طول بکشد. اگر تثبیت برای هفته‌ها به درازا بکشد، مومنتوم (قدرت حرکت) می‌میرد و الگو ممکن است با شکست مواجه شود.
• حجم: در طول تشکیل پرچم، حجم معاملات باید کاهش یابد. این نشان‌دهنده ضعیف بودن فشار فروش است و اینکه اکثر دارندگان برای قیمت‌های بالاتر «هولد» (HODL) کرده‌اند.

پرچم نزولی: بقا در روند کاهشی

در حالی که اکثر معامله‌گران خرد روی خرید تمرکز می‌کنند، معامله‌گران حرفه‌ای از پرچم‌های نزولی برای «شورت کردن» بازار یا محافظت از سبد سهام خود با خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کنند.

«جهش گربه مرده» (Dead Cat Bounce)

پرچم نزولی اغلب با یک «فروش پنیک» از روی ترس شروع می‌شود. پس از یک ریزش شدید (میله پرچم)، قیمت شروع به یک حرکت ضعیف و آرام به سمت بالا می‌کند. این حرکت اغلب «جهش گربه مرده» نامیده می‌شود. معامله‌گران تازه‌کار کندل‌های سبز را می‌بینند و فکر می‌کنند «کف قیمت ثبت شد!».

اما حجم پایین در این حرکت رو به بالا، داستان متفاوتی را روایت می‌کند. این نشان می‌دهد که تقاضای خرید واقعی وجود ندارد و فقط برای لحظه‌ای کوتاه فروشندگان غایب هستند. به محض اینکه قیمت خط حمایت پایینی پرچم نزولی را بشکند، حرکت رو به پایین اغلب با همان شدت سقوط اولیه تکرار می‌شود.

آناتومی پرچم نزولی (Bear Flag)

الگوی پرچم نزولی دوقلوی معکوسِ پرچم صعودی است. این الگو در طول یک روند نزولی ظاهر می‌شود و سیگنال می‌دهد که احتمالاً درد بیشتری برای هولدرها در راه است.

میله پرچم (سقوط)

قیمت به‌شدت کاهش می‌یابد که اغلب به دلیل اخبار بد یا شکستن یک سطح حمایتی اصلی است. این میله پرچم است که رو به پایین اشاره دارد.

پرچم (رالیِ تسکین)

قیمت شروع به «پرتاب شدن» یا جهش جزئی می‌کند و در یک کانال صعودی و باریک حرکت می‌کند. این حرکت اغلب یک «رالی فریبنده» است که در آن خریدارانِ به دام افتاده سعی در خروج دارند و خریداران کف‌قیمت وارد می‌شوند. با این حال، حرکت رو به بالا ضعیف است و فاقد حجم معاملات لازم است.

• شیب: پرچم شیب رو به بالا و مخالف میله نزولی دارد.
• شکست رو به پایین: به محض اینکه قیمت خط حمایت پایینیِ پرچم را بشکند، روند نزولی با قدرت از سر گرفته می‌شود.

اهمیت پروفایل‌های حجم

حجم معاملات، «دروغ‌سنجِ» تحلیل تکنیکال است. بدون آن، پرچم فقط یک نقاشی است.

• در طول میله: حجم باید در بالاترین سطح خود باشد. این نشان‌دهنده تعهد بازار است.
• در طول پرچم: حجم باید کاهش یابد. این نشان می‌دهد که فشار فروش در حال تمام شدن است.
• هنگام شکست: حجم باید دوباره جهش کند. شکست با حجم کم اغلب یک «تله» است.

تایم‌فریم‌ها و اعتبار پرچم

الگوی پرچم «فرکتال» است، یعنی در تمام تایم‌فریم‌ها ظاهر می‌شود. با این حال، اعتبار آن تغییر می‌کند:

• ۱ دقیقه / ۵ دقیقه: نویز بالا. پرچم‌ها اینجا اغلب به دلیل سفارشات کوچک خرید و فروش با شکست مواجه می‌شوند. پرچم‌ها اینجا رایج هستند. بهترین برای اسکالپرهای باسابقه. 
• ۴ ساعته / روزانه: این‌ها معتبرترین هستند. یک پرچم در نمودار روزانه می‌تواند منجر به هفته‌ها حرکت مداوم قیمت شود. الگوها اینجا قابل اعتمادتر هستند و منجر به درصدهای سود قابل توجهی می‌شوند.
• هفتگی: این‌ها «پرچم‌های کلان» هستند. پرچم صعودی هفتگی نادر است اما فوق‌العاده قدرتمند است. اگر یک پرچم صعودی در نمودار هفتگی بیت کوین ببینید، احتمالاً در یک بازار صعودی چندماهه هستیم. برای مثال، وقتی بیت کوین در سال ۲۰۲۰ یک پرچم هفتگی تشکیل داد، منجر به حرکت از ۱۰٬۰۰۰ به ۶۰٬۰۰۰ دلار شد.

مدیریت ریسک: حد ضرر و ابطال الگو

معامله‌گری در مورد مدیریت ریسک است، نه فقط پیدا کردن الگوها و تصمیم‌گیری بر اساس آنها. با چشم باز سرمایه‌گذاری کنید. دو مورد زیر می‌تواند به شما در مدیریت ریسک معامله کمک کند.

• قرار دادن حد ضرر: برای یک پرچم صعودی، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کانال پرچم قرار گیرد.
• ابطال (Invalidation): اگر قیمت یک کندل را زیر حمایت پرچم ببندد، الگو مرده است. فوراً از معامله خارج شوید. به امید بهبودی نمانید.

چرا پرچم‌های صعودی در کریپتو کار می‌کنند؟

ارزهای دیجیتال مستعد «هایپر-سیکل‌ها» (چرخه‌های فوق‌سریع) هستند. وقتی پروژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، فشار خرید اولیه چنان شدید است که قیمت بیش از حد کشیده می‌شود. پرچم صعودی اجازه می‌دهد شاخص قدرت نسبی از سطوح «اشباع خرید» بدوم اینکه قیمت سقوط کند، تخلیه شود.

نقطه‌نظر روانشناسی: واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

برای معامله موفق یک پرچم، باید «علت» پشت کندل‌ها را درک کنید.

• خستگی و نفس‌گیری: هراس و به وجد آمدن. پس از یک حرکت بزرگ (میله)، بازار دچار «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» می‌شود. پرچم نشان‌دهنده نفس گرفتن بازار است.
• جذب عرضه: بروز تردید. خریداران اولیه شروع به تثبیت سود خود می‌کنند. خریداران جدید مردد هستند و منتظرند ببینند آیا قیمت سقوط می‌کند یا خیر. این بلاتکلیفی باعث ایجاد کانال باریک می‌شود. در یک پرچم صعودی، تثبیت قیمت به خریداران جدید اجازه می‌دهد در قیمتی «منصفانه‌تر» وارد شوند و سفارش‌های فروشِ کسانی که زودتر خریده بودند و اکنون در حال خروج هستند را جذب کنند.
• تکان دادن (Shakeout): نوبت تصمیم‌گیری است. اغلب، قیمت پرچم دقیقاً به اندازه‌ای پایین می‌آید که دستورات «حد ضرر» معامله‌گران کم‌صبر را لمس کند، درست قبل از اینکه حرکت واقعی آغاز شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم؛ راهنمای گام‌به‌گام

معامله پرچم‌ها فقط تشخیص شکل نیست؛ بلکه در مورد اجراست. در اینجا یک چارچوب حرفه‌ای برای معامله پرچم صعودی آورده شده است:

• گام ۱: شناسایی میله: به دنبال افزایش قیمت حداقل ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار کریپتو باشید که سریع اتفاق می‌افتد. حجم را چک کنید؛ حتماً باید بالا باشد.
• گام ۲: ترسیم خطوط روند: منتظر بمانید تا حداقل دو قله و دو دره در طول تثبیت شکل بگیرد. خطوط موازی را که آن‌ها را به هم وصل می‌کند رسم کنید. اگر خطوط همگرا شدند، شما با یک «کنج» (Pennant) روبرو هستید؛ اگر موازی بودند، این یک «پرچم» است.
• گام ۳: ورود: دو راه رایج برای ورود وجود دارد:
  • ورود تهاجمی: خرید به محض اینکه قیمت یک کندل را بالای خط روند بالایی پرچم ببندد.
  • ورود محافظه‌کارانه: منتظر شکست بمانید، سپس منتظر یک «تست مجدد» (Retest) باشید. قیمت اغلب برمی‌گردد تا سقف پرچم را لمس کند (تبدیل مقاومت قدیمی به حمایت جدید) و سپس پرواز می‌کند.
• گام ۴: تعیین هدف: در اینجا از قانون «حرکت اندازه‌گیری شده» استفاده می‌شود. شما ارتفاع میله پرچم را محاسبه می‌کنید (قیمت پایین – قیمت بالا) و همان فاصله را به نقطه شکست پرچم اضافه می‌کنید.

قیمت هدف = جمع قیمت در هنگام بریک‌اوت و ارتفاع میله پرچم

• گام ۵: قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss): برای محافظت از سرمایه خود، حد ضرر را دقیقاً زیر پایین‌ترین نقطه پرچم (خط حمایت) قرار دهید. اگر قیمت به زیر پرچم سقوط کند، الگو باطل می‌شود.

بیایید یک سناریوی معاملاتی زنده را بررسی کنیم. تصور کنید بیت کوین به تازگی از ۷۰,۰۰۰ دلار به ۷۴,۰۰۰ دلار جهش کرده است.

• گام ۱: تایید: حجم را چک کنید. آیا حرکت ۴,۰۰۰ دلاری با حجم بالا بود؟ اگر بله، شما یک میله پرچم معتبر دارید.
• گام ۲: انتظار: بالای میله را «تعقیب» نکنید (دچار فومو نشوید). منتظر بمانید قیمت حرکت جانبی یا رو به پایین را شروع کند. خطوط روند خود را رسم کنید.
• گام ۳: تنظیم سفارشات: شما دو انتخاب دارید:
  • حد خرید (Limit Buy): قرار دادن سفارش خرید در خط مقاومت بالایی پرچم.
  • خرید مارکت هنگام بسته شدن: صبر کنید تا یک کندل ۴ ساعته بالای خط مقاومت بسته شود.
• گام ۴: اندازه‌گیری هدف: ارتفاع میله را محاسبه کنید: در اینجا برابر با ۴٬۰۰۰ دلار است. اگر شکست در ۷۳,۵۰۰ دلار رخ دهد، هدف شما ۷۷٬۵۰۰ دلار است.
• گام ۵: مدیریت ریسک: حد ضرر خود را در پایین کانال پرچم قرار دهید (مثلاً ۷۲٬۸۰۰ دلار). این کار به شما اطمینان می‌دهد که اگر الگو شکست بخورد و به بازگشت روند تبدیل شود، ضرر شما به حداقل برسد.

ابزارهای تکنیکال پیشرفته برای تایید پرچم

در حالی که شکل ظاهری مهم است، معامله‌گران حرفه‌ای از شاخص‌های ثانویه برای افزایش «نرخ موفقیت» خود استفاده می‌کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی

یک پرچم زمانی قابل اعتمادتر است که تثبیت آن به سطوح خاص فیبوناچی احترام بگذارد.

• قانون ۳۸.۲ درصد: یک پرچم «قوی» نباید بیش از ۳۸.۲ درصد از ارتفاع میله پرچم را اصلاح کند. اگر قیمت به سطح ۵۰ درصد یا ۶۱.۸ درصد سقوط کند، مومنتوم در حال ضعیف شدن است و احتمال شکست انفجاری کمتر می‌شود.

نوسان‌ساز (اسیلاتور) حجم (Volume Oscillator)

استفاده از اسیلاتور حجم می‌تواند به شما کمک کند «تخلیه» حجم را در طول پرچم واضح‌تر ببینید. شما می‌خواهید ببینید که همزمان با شکل‌گیری پرچم، نوسان‌ساز روند نزولی داشته باشد و سپس هنگام شکست، به شدت جهش کند.

شاخص RSI

در طول میله پرچم، شاخص قدرت نسبی (RSI) اغلب به ۸۰ یا ۹۰ می‌رسد (اشباع خرید شدید). الگوی پرچم اجازه می‌دهد RSI به محدوده ۵۰-۶۰ برگردد. این کار باعث «ریست شدن» اندیکاتور می‌شود و به قیمت «فضا» می‌دهد تا در مرحله بعدی بالاتر برود.

دام‌های رایج در معامله‌گری کریپتو

کریپتو نوسانی‌تر از بازار سهام سنتی یا فارکس است که منجر به «شکست‌های کاذب» (Fakeouts) می‌شود. برخی از دام‌های رایج در بازار کریپتو و در هنگام استفاده از الگوی تکنیکال پرچم به شرح زیر هستند:

• تله گاوی (Bull Trap): قیمت به بالای پرچم نفوذ می‌کند، همه خرید می‌کنند و سپس بلافاصله به پایین سقوط می‌کند. همیشه منتظر بسته شدن کندل ۱ ساعته یا ۴ ساعته بمانید تا شکست را تایید کنید.
• بیش از حد طولانی شدن پرچم: اگر پرچم بیش از ۵۰ درصد از ارتفاع میله را اصلاح کند، الگو احتمالاً شکسته شده است. یک پرچم قوی باید در ۳۸.۲ درصد بالایی میله باقی بماند (با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی).
• نادیده گرفتن روند: هرگز یک پرچم صعودی را در یک بازار خرسی کلان معامله نکنید، مگر اینکه در تایم‌فریم‌های بسیار پایین نوسان‌گیری (اسکالپ) می‌کنید. توجه کنید که «روند دوست شماست» تا زمانی که به پایان برسد.
• شکست کاذب (Fakeout): در دنیای کریپتو، «شکار حد ضرر» (Stop-Hunting) رایج است. جایی که قیمت برای لحظه‌ای بالای پرچم می‌رود تا خریداران را فریب دهد و سپس سقوط می‌کند. راه حل: منتظر بسته شدن کندل بمانید. فقط چون یک «سایه» بالای خط مقاومت رفت، وارد معامله نشوید. منتظر بمانید تا کندل ۱ ساعته یا ۴ ساعته واقعاً خارج از الگو بسته شود.

جمع‌بندی

الگوی پرچم گواهی بر این واقعیت است که بازارها به صورت موجی حرکت می‌کنند. این الگو به ما می‌آموزد که حرکت‌های عمودی بدون دوره‌های استراحت، ناپایدار هستند. برای یک معامله‌گر کریپتو، تسلط بر پرچم‌های صعودی و نزولی به معنای حرکت از سمت یک رویکرد پرریسک به سمت یک رویکرد سیستماتیک نسبت به مومنتوم بازار است. با ترکیب الگوی بصری با تحلیل حجم و مدیریت ریسک دقیق، می‌توانید این «پرچم‌های» ساده را به نقشه‌ای راه برای معامله‌گری سودآور تبدیل کنید.

با تسلط بر رابطه بین میله، تثبیت و حجم، می‌توانید نویز بازار کریپتو را فیلتر کرده و روی ستاپ‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا تمرکز کنید. به یاد داشته باشید: هیچ الگویی ۱۰۰ درصد قطعی نیست. همیشه از حد ضرر استفاده کنید، حجم پوزیشن خود را مدیریت کنید و هرگز با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید معامله نکنید.

سوالات متداول