پیدا کردن آلت کوین هایی که پتانسیل خوبی دارند، در بازار کریپتو کار آسانی نیست.
خلاصه خبر
به نظر می‌رسد ۴ فاکتور زیر می‌تواند به پیدا کردن آلت کوین های مناسب به معامله‌گران کمک کند:
عملکرد بهتر در برابر بیت کوین (Outperform vs BTC)
هرگز فقط به این دلیل که یک آلت کوین ارزان‌تر از سایر آلت کوین‌هاست آن را نخرید؛ این معمولاً نشانه کمبود تقاضاست. در نتیجه اگر یک آلت کوین نسبت به ارزهای اصلی بازار عملکرد ضعیفی دارد، احتمالاً این روند ادامه پیدا می‌کند.
پروفایل ریسک آلت کوین‌ها به‌طور ذاتی نامتوازن است. به عبارت دیگر اگر پتانسیل رشد بالایی وجود نداشته باشد، نسبت ریسک به بازده آن‌ها بدتر از بیت کوین خواهد بود. به همین خاطر کاربران نباید فقط جفت ارزهای استیبل کوینی (مثل USDT) را بررسی کنند و جفت‌ارز با بیت کوین هم اهمیت زیادی دارد.
مومنتوم (Momentum)
تریدرهای معروف می‌گویند که نباید به دنبال گرفتن چاقو در حال سقوط باشیم! مگر اینکه مطمئن باشیم یک آلت کوین واقعاً کمتر از ارزش ذاتی قیمت‌گذاری شده است. در حرکات قیمتی قوی، احساس جا ماندن (FOMO) ایجاد می‌شود؛ ریزش‌ها سریع جمع می‌شوند و حجم معاملات بالاست.
تقاطع میانگین متحرک نمایی ۲۱ و ۵۵ روزه (۲۱/۵۵ EMA) می‌تواند سیگنال خوبی باشد، البته تایم‌فریم آن بستگی به پروژه دارد. البته مومنتوم آلت کوین‌ها به شدت به بیت کوین وابسته است؛ بنابراین باز هم موضوع عملکرد بهتر از BTC مطرح می‌شود.
کاتالیزورها (Catalysts)
کاتالیزورها می‌توانند شامل روایت‌ها (Narratives)، عوامل بنیادی، تغییر کارمزد، عوامل اجتماعی یا ترکیب این موارد باشند. به همین خاطر بهتر است قبل از اینکه یک کاتالیزور همه‌گیر شود، تحلیل خود را آماده داشته باشیم.
داشتن شبکه ارتباطی قوی، توانایی ارزیابی فاندامنتال یا کشف روایت‌های جدید پیش از عموم، بسیار ارزشمند است. حرکات قیمتی معتبر هم می‌توانند کاتالیزورها را تأیید کنند.
زمان‌بندی و چرخه‌ها (Timing & Cycle)
آلت کوین‌ها به چرخه‌های بازار وابسته‌اند. بعضی اوقات بیت کوین عملکرد بهتری دارد و بعضی اوقات آلت‌ها بهتر عمل می‌کنند. شاخص TOTAL3 (ارزش کل بازار آلت کوین‌ها بدون بیت کوین و اتریوم) می‌تواند زمان کف یا سقف آلت‌ها را در برابر بیت کوین نشان دهد.
دامیننس اوپن اینترست (Open Interest Dominance) هم وضعیت «بیش از حد داغ» بودن یا «سرد» بودن بازار آلت‌ها را مشخص می‌کند. بسیاری از آلت کوین‌ها در طول زمان به دلیل تعداد زیاد پروژه‌ها عملکرد ضعیفی داشته‌اند. بنابراین معامله‌گران باید روی بهترین‌ها تمرکز کنند؛ نه روی همه شت کوین‌ها.
