۵ معیار که قبل از خرید هر ارز دیجیتال حتماً باید بررسی کنید
برای بسیاری از افراد، خریدوفروش ارزهای دیجیتال یک روش سرمایهگذاری جذاب برای کسب سود آسان و سریع به نظر میرسد. بااینحال، تنوع بسیار بالای رمزارزها، ویژگیهای منحصربهفرد هرکدام و نوسانات شدید قیمتی باعث میشود تا بسیاری با دستخالی از این بازار خارج شوند؛ بنابراین، ضروری است که پیش از خرید هر ارز دیجیتال، آن را بهدقت بررسی کنید و با مهمترین معیارهایی که میتوانند موفقیت یا شکست یک پروژه بلاکچینی را رقم بزنند آشنا باشید.
چرا بررسی پیش از خرید ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
طی سالیان گذشته، داستانهای موفقیت درباره کسب سودهای سریع و آسان از ارزهای دیجیتال و بهویژه میم کوینها، نقش مهمی در جذب و ورود سرمایهگذاران جدید به این بازار مالی داشتهاند. این روایتها معمولاً بر رشدهای چند هزار درصدی قیمت رمزارزها و میلیونر شدن یکشبه افراد تمرکز دارند، اما اغلب این واقعیت نادیده گرفته میشود که تا امروز تنها گروه بسیار کوچکی از معاملهگران توانستهاند با یک خرید ساده به سودهای هنگفت برسند. بخش بزرگی از این موفقیتها حاصل زمانبندی دقیق، ریسکپذیری بالا و شانس است که یک الگوی قابلتکرار برای عموم سرمایهگذاران به شمار نمیرود.
بنابراین، درحالیکه رویای کسب سود آسان از معاملات و سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال بسیار جذاب به نظر میرسد، واقعیت این بازار برای اکثر فعالان متفاوت است. بسیاری از کاربران پس از خریدهای هیجانی، با نوسانات شدید قیمت، کاهش ارزش رمزارز و افت ناگهانی سرمایه خود مواجه میشوند.
این تجربه بهخوبی اهمیت بررسی و تحقیق پیش از خرید ارزهای دیجیتال را نشان می دهد. علاوه بر مواردی از جمله مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و انتخاب نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات، مهم است که شما توانایی بررسی ارزهای دیجیتال و شناسایی گزینههای آیندهدار و موفق بازار را داشته باشید؛ مهارتی که مسیر آن با آشنایی نسبت به مهمترین معیارهای مورد بررسی در زمان خرید ارزهای دیجیتال آغاز میشود.
مهمترین معیارهای خرید ارزهای دیجیتال
باتوجهبه تنوع بالای رمزارزهای بازار، بررسی معیارهای مهم در زمان خرید ارزهای دیجیتال میتواند دشوار باشد. به همین دلیل، در ادامه قصد داریم برخی از مهمترین معیارها و مواردی را که باید به آنها توجه داشته باشید بهطور کامل بررسی کنیم.
کاربرد واقعی و اهداف پروژه
یکی از اولین و مهمترین معیارهایی که باید در زمان خرید ارزهای دیجیتال به آن توجه داشته باشید، کاربرد و اهداف دقیق پروژه است. بسیاری از ارزهای دیجیتال صرفاً بهدلیل تبلیغات، هیجانات سرمایهگذاران و شایعات محبوب میشوند، درحالیکه ممکن است کاربرد یا هدف مشخص و واقعی نداشته باشند. بنابراین قبل از سرمایهگذاری، باید دقیقاً بدانید که ارز دیجیتال انتخابی شما برای حل چه مشکلی طراحی شده است و چه ارزشی برای کاربران و بازار ایجاد میکند.
پروژههایی که کاربرد مشخص و اهداف روشنی دارند، شانس بیشتری برای رشد طولانیمدت و جذب کاربران وفادار خواهند داشت. بهعنوان مثال، اتریوم بهدلیل شبکه بلاکچینی قدرتمند خود، به زیرساختی برای عرضه پروژههای غیرمتمرکز و توکنهای جدید بازار تبدیل شده است. این کاربرد تضمین میکند که اتریوم در بلندمدت جایگاه برتر خود را حفظ کند و به رشد قیمتی ادامه دهد. درحالیکه میم کوینی مانند پپه فقط بهمدت کوتاهی رشد شدید قیمتی داشت و بهدلیل نداشتن کاربرد و هدف مشخص، بهسرعت روند صعودی خود را از دست داد.
یکی از عواملی که به شما در بررسی کاربرد و اهداف پروژه کمک میکند، بررسی وایت پیپر ارز دیجیتال است. وایت پیپر، سندی است که تمام پروژههای معتبر بازار آن را در اختیار علاقهمندان و سرمایهگذاران قرار میدهند. در این سند، مواردی ازجمله فناوریهای مورداستفاده، اهداف، کاربردها، برنامههای آینده و دیگر جزئیات پروژه شرح داده میشود که میتواند دید کاملی نسبت به وضعیت حال و آینده پروژه برای شما ایجاد کند.
تیم توسعهدهنده و اعتبار پروژه
یکی دیگر از راههای اصلی شناسایی پروژههای معتبر و آیندهدار، بررسی تیم توسعهدهنده و سابقه فعالیت آنها است. طی سالیان گذشته، کلاهبرداری و عرضه ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه در بازار گسترش یافته است. بسیاری از سرمایهگذاران بهدلیل نداشتن اطلاعات کافی، ضررهای غیرقابلجبرانی را با خرید این رمزارزهای کلاهبرداری تجربه کردهاند. بررسی تیم توسعه، ازجمله مواردی است که میتواند در شناسایی این پروژههای کلاهبرداری به شما کمک کند.
در حالت ایدئال، سابقه کاری و پروژههای موفق قبلی تیم توسعهدهنده یک ارز دیجیتال باید قابلبررسی باشد و بهطور فعال در فضای ارزهای دیجیتال حضور داشته باشند. علاوه بر آن، اطلاعات اعضای تیم باید بهصورت عمومی در دسترس باشد تا بتوان سوابق فعالیت آنها را بررسی کرد. تیمهای ناشناس یا بدون سابقه فعالیت، معمولاً ریسک بالاتری دارند و احتمال کلاهبرداری و ازبینرفتن ارزش این پروژهها بیشتر است.
البته تیم توسعهدهنده ناشناس در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق عجیبی به شمار نمیرود. حتی خالق بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال بازار نیز هویتی ناشناس دارد. بااینحال، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال محبوب و معتبر بازار که تیم توسعهدهنده ناشناس دارند، اعتبار خود را از راههای دیگر ثابت کردهاند. این موضوع برای ارزهای دیجیتال جدید کاملاً متفاوت است و تیم توسعهدهنده ناشناس یا کمتجربه میتواند زنگ خطر بزرگی باشد.
دراینبین پیشنهاد میشود وبسایت، شبکههای اجتماعی و اخبار پیرامون پروژه را نیز بررسی کنید. پروژههای معتبر و آیندهدار بازار معمولاً اهمیت زیادی به تعامل با جامعه، ارائه گزارشهای مداوم و عرضه برنامههای فعالیت خود میدهند. با بررسی پلتفرمهای رسمی آنها میتوانید اطلاعات مفیدی نسبت به اهداف واقعی و برنامهریزیهای انجامشده پروژه به دست آورید.
وضعیت بازار و نوسانات قیمتی
مهمترین قدم در سرمایهگذاری بازار ارزهای دیجیتال، شناسایی موقعیتهای مناسب ورود و خروج از معاملات است. اگر معاملهگری توانایی تعیین زمان مناسب خریدوفروش را نداشته باشد، نمیتواند بلندمدت در بازار فعالیت کند و درنهایت با ضررهای هنگفت مجبور به خروج خواهد شد. بنابراین، وضعیت بازار و نوسانات قیمتی یکی دیگر از معیارهای کلیدی برای خرید ارزهای دیجیتال به شمار میروند.
با ارزیابی حجم معاملات، ارزش بازار، میزان نوسانات گذشته، واکنش سرمایهگذاران رمزارز به اخبار و دیگر عوامل مرتبط، میتوانید شرایط یک ارز دیجیتال را درک کنید و نسبت به آینده آن اطلاعات مفیدی به دست آورید.
حجم معاملات
بررسی حجم معاملات معیار مهمی در این بخش است. ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارند و روند قیمتی نسبتاً منطقی و پایدار نشان میدهند، معمولاً پروژههای قابلاعتماد با پشتوانه واقعی هستند. بنابراین قیمت آنها کمتر تحتتأثیر اقدامات فردی یا رفتارهای هیجانی سرمایهگذاران قرار میگیرد.
درمقابل، ارزهایی که حجم معاملاتشان پایین است، سرمایهگذاران واقعی زیادی ندارند و به همین دلیل، احتمالاً قیمت بهراحتی تحتتأثیر خریدوفروش چند نفر دستکاری میشود. در چنین پروژههایی، حتی اگر قیمت مدتی صعودی باشد، قابلاعتماد و پایدار نخواهد بود.
دادههای قیمتی
با بررسی دادههای قیمتی ارزهای دیجیتال در بازههای مختلف زمانی میتوانید رفتار بازار آن ارز را درک کرده و از استراتژی معاملاتی بهتری استفاده کنید. بهعنوان مثال، درباره بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتالی که حجم معاملات و ارزش بازار بالایی دارند، تغییرات قیمت قابلپیشبینی است. بنابراین، این ارزها میتوانند گزینههای مناسبی برای سرمایهگذاری بلندمدت باشند. درحالیکه رمزارزهای جدید که هنوز ارزش بازار بالایی پیدا نکردهاند، نوسانات قیمتی شدیدتری تجربه میکنند و موفقیت آنها برپایه حدس و گمان است.
چگونگی بررسی نوسانات قیمتی پیچیدگیهای زیادی دارد و نیازمند دانش و تجربه بالایی است. بااینحال، این مهارت برای تمام معاملهگران و سرمایهگذاران بازار که قصد خریدوفروش مداوم ارزهای دیجیتال را دارند ضروری است. اگر شما هم میخواهید یک تریدر موفق در بازار باشید، از منابع آموزشی معتبر استفاده کنید و زمان زیادی را به آموزش و آزمون استراتژیهای خود اختصاص دهید.
توکنومیکس و نحوه توزیع ارز
توکنومیک و نحوه توزیع ارز از جمله مهمترین مواردی هستند که بر ارزش و پایداری ارزهای دیجیتال تأثیر میگذارند. بررسی تعداد کل توکنها، نحوه توزیع آنها میان تیم، سرمایهگذاران اولیه و جامعه و همچنین میزان عرضه و تقاضا، میتواند شرایط آینده پروژه را نشان دهد. باتوجهبه اینکه تعیین توکنومیک پروژههای ارز دیجیتال کاملاً برعهده تیم توسعهدهنده است، شرایط عرضه توکن هر پروژه متفاوت و نیازمند بررسی است.
ارزهای دیجیتالی که توکنومیک خوبی دارند، تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد میکنند و از تورم یا کاهش ارزش ناگهانی جلوگیری میکنند. دراینبین، پروژههایی که شفافیت بالایی در نحوه توزیع توکنها ندارند یا سهم زیادی را در اختیار تیم و سرمایهگذاران اولیه خود قرار میدهند، معمولاً با ریسک بالاتری برای سرمایهگذاران همراه هستند.
موارد مختلفی باید در زمان بررسی توکنومیکس موردتوجه شما باشند. بهعنوان مثال، در شبکه بیت کوین فرایندی به نام هاوینگ وجود دارد که تقریباً هر ۴ سال، پاداش استخراجکنندگان شبکه را نصف میکند. علاوه بر مزایایی که این فرایند برای حفظ ارزش بیت کوین در بلندمدت دارد، هاوینگ همواره یک رویداد پرنوسان برای بازار است و میتواند افزایش قیمت قابلتوجهی را رقم بزند.
مفهومی به نام آزادسازی توکنها نیز وجود دارد که بسیاری از پروژههای جدید بازار از آن استفاده میکنند. فرایند آزادسازی توکن، زمانبندی توزیع توکنها میان سرمایهگذاران، توسعهدهندگان و فعالان پروژه است که با هدف کنترل عرضه و کاهش ریسکهای ناشی از فروش ناگهانی توکنها انجام میشود.
با بررسی زمانبندی آزادسازی و نحوه آن، میتوانید چشمانداز واقعی از آینده پروژه داشته باشید. این اطلاعات در شناسایی پروژههای پرخطر نیز کاربرد دارند. برخی پروژههای کلاهبرداری در ابتدا توکنهای زیادی در اختیار تیم توسعهدهنده خود قرار نمیدهند. بااینحال، در ادامه مسیر و زمانی که سرمایهگذاران کافی جذب پروژه شدهاند، مقدار زیادی از توکنها را برای توسعهدهندگان آزاد میکنند. با فروش این حجم گسترده، ارزش ارز دیجیتال افت میکند.
امنیت شبکه و فناوری بلاکچین مورداستفاده
امنیت شبکه و فناوری بلاکچین مورداستفاده، عامل تعیینکننده دیگری در زمان خرید ارز دیجیتال است. طی سالیان گذشته، بسیاری از پروژهها بهدلیل ضعف در بلاکچین و نحوه فعالیت خود از بین رفتهاند. تجربه شکست ارز دیجیتال لونا نشان داده است که حتی ارزهای دیجیتال محبوب و برتر بازار نیز در امان نیستند.
به همین دلیل، باید با فناوری بلاکچین و جزئیات پیرامون آن آشنا باشید تا بتوانید نحوه فعالیت، امنیت و اطلاعات فنی پیرامون ارزهای دیجیتال را بررسی کنید. با این بررسی میتوانید ضعفهای یک شبکه در تأمین امنیت را شناسایی و از سرمایهگذاری در آن خودداری کنید.
علاوه بر امنیت، شناخت محدودیتهای شبکه نیز اهمیت دارد. برخی بلاکچینها ممکن است در زمان ثبت تراکنشهای بالا دچار کندی، کارمزد زیاد یا مشکلات مقیاسپذیری شوند. این مشکلات تأثیرات خود را بر روندهای قیمتی دارند و بنابراین عامل مهمی در شناسایی پتانسیل واقعی شبکه و رشد آینده آن به شمار میروند.
انتخاب و سرمایهگذاری در پروژههای امن و با فناوری قدرتمند، ریسک معاملات شما را کاهش میدهد. بنابراین بررسی فناوری بلاکچین، الگوریتم اجماع، تاریخچه حملات امنیتی و عملکرد شبکه ارز دیجیتال، باید جزو اولویتهای هر سرمایهگذار باشد.
در این مسیر، پلتفرمهای مختلفی برای ارزیابی امنیت و اعتبار پروژهها وجود دارند که یکی از معتبرترین آنها CertiK نام دارد. CertiK با ارائه تحلیلهای دقیق، بررسی قراردادهای هوشمند، ارزیابی امنیت شبکه و ارائه نمره امنیتی، به سرمایهگذاران کمک میکند پروژهها را از نظر ریسکهای فنی و امنیتی بررسی کنند. این نوع ابزارها بهویژه برای پروژهها و توکنهای جدید بازار کاربردی هستند؛ زیرا بسیاری از این پروژهها ممکن است مشکلات امنیتی یا باگهای پنهان داشته باشند و ضررهای غیرقابلجبرانی برای سرمایهگذاران رقم بزنند.
جمعبندی
بررسی معیارها و شناسایی پروژههای معتبر تنها یک مرحله از سرمایهگذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال است. حتی انتخاب بیت کوین، بزرگترین و معتبرترین رمزارز بازار نیز تضمینی برای سوددهی همیشگی سرمایهگذاری نیست؛ بنابراین، بررسی معیارها و انتخاب پروژههای مناسب صرفاً شروع مسیر شما خواهد بود و مراحل بعدی، شامل مواردی از جمله مدیریت معاملات، تحلیل بازار و استراتژیهای سرمایهگذاری میشود.
سؤالات متداول
باتوجهبه نوسانات شدید قیمتی و برای شناسایی کلاهبرداری، کاهش ریسک و افزایش احتمال کسب سود تحقیق پیش از خرید هر ارز دیجیتال ضروری است و باید حتماً عوامل مختلفی را در زمان سرمایهگذاری بررسی کنید.
ارز دیجیتال باید کاربرد واقعی و اهداف مشخص داشته باشد، تیم توسعهدهنده آن قابلاعتماد و باسابقه قابلبررسی باشد، وضعیت بازار و نقدشوندگی آن مطلوب باشد و توکنومیک و نحوه توزیع توکنها شفاف و منطقی طراحی شده باشد. علاوهبرآن، شبکه باید پیشرفته و امنیت بالایی داشته باشد.
