آموزش پیش بینی قیمت آلت کوین ها با دامیننس بیت کوین

خلاصه مطلب

دامیننس بیت کوین یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص جهت حرکت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال است، اما کاهش آن به‌تنهایی به معنی رشد آلت‌کوین‌ها نیست. برای تحلیل دقیق‌تر باید همزمان وضعیت قیمت بیت کوین، روند BTC.D، عملکرد اتریوم در برابر بیت کوین و شاخص TOTAL3 را بررسی کرد. کاهش پایدار دامیننس در شرایطی که ETH/BTC و ارزش بازار آلت‌کوین‌ها نیز تقویت می‌شوند، می‌تواند احتمال چرخش سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها را افزایش دهد؛ در حالی که کاهش BTC.D هنگام سقوط کل بازار الزاماً نشانه شروع یک روند صعودی نیست.

برای پیش‌بینی قیمت آلت‌کوین‌ها، دامیننس بیت کوین بیشتر نقش یک فیلتر برای تشخیص شرایط بازار را دارد و نقطه ورود یا هدف قیمتی را مشخص نمی‌کند. پس از بررسی شرایط کلی بازار، باید نمودار آلت‌کوین موردنظر، روند قیمت، حمایت و مقاومت و حجم معاملات نیز بررسی شود. همچنین برای تشخیص آلت‌سیزن نباید به یک عدد ثابت از BTC.D تکیه کرد؛ زیرا محدوده‌های مهم دامیننس در هر چرخه بازار می‌توانند متفاوت باشند و جهت و ساختار حرکت آن اهمیت بیشتری از رسیدن به یک درصد مشخص دارد.

مقدمه

گاهی برای پیدا کردن آلت‌کوینی که می‌تواند در یک موج صعودی رشد کند، لازم نیست از خود آن ارز شروع کنید؛ کافی است ابتدا به بیت کوین نگاه کنید. شاید عجیب به نظر برسد، اما اینکه سرمایه بازار در اختیار بیت کوین در حال افزایش است یا کاهش، می‌تواند درباره مقصد بعدی نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال اطلاعات مهمی در اختیار معامله‌گران قرار دهد. اینجاست که دامیننس بیت کوین به یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیل چرخه بازار تبدیل می‌شود.

اما آیا هر بار که دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، باید انتظار پامپ آلت‌کوین‌ها و آلت‌سیزن را داشته باشیم؟ طبیعتا نه. برای پیش بینی قیمت آلت کوین ها باید چند قطعه پازل را کنار هم قرار دهید. در این آموزش از ابتدا توضیح می‌دهیم دامیننس بیت کوین چگونه می‌تواند به تحلیل آلت‌کوین‌ها کمک کند، چه شاخص‌هایی باید در کنار آن بررسی شوند و چطور با استفاده از این داده‌ها یک سناریوی معاملاتی منطقی بسازیم.

دامیننس بیت کوین چیست و چرا روی آلت کوین ها تاثیر می گذارد؟

دامیننس بیت کوین یا به اختصار BTC.D، سهم ارزش بازار بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. به زبان ساده، اگر ارزش کل بازار کریپتو ۱۰۰ میلیارد دلار باشد و ارزش بازار بیت کوین ۵۰ میلیارد دلار، دامیننس بیت کوین برابر با ۵۰ درصد خواهد بود.

فرمول آن نیز به شکل زیر است:

دامیننس بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین ÷ ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال × ۱۰۰

این شاخص مستقیماً قیمت آلت‌کوین‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کند، اما می‌تواند نشان دهد سرمایه موجود در بازار نسبت به بیت کوین چه وضعیتی دارد.

برای مثال، تصور کنید بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد و سرمایه‌گذاران بیشتر به خرید بیت کوین تمایل دارند. در این شرایط ممکن است قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و همزمان سهم آن از کل بازار نیز بیشتر شود. در نتیجه BTC.D بالا می‌رود و آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین عملکرد ضعیف‌تری نشان می‌دهند.

در سمت مقابل، اگر بیت کوین پس از یک رشد قدرتمند وارد فاز استراحت شود و نقدینگی به سمت اتریوم و سپس سایر آلت‌کوین‌ها حرکت کند، سهم بیت کوین از بازار می‌تواند کاهش پیدا کند. چنین وضعیتی یکی از نشانه‌های احتمالی آغاز چرخش سرمایه به سمت آلت‌کوین‌هاست.

بنابراین، دامیننس بیشتر از آنکه ابزار پیش‌بینی مستقیم قیمت باشد، ابزار تشخیص جریان سرمایه در بازار است.

رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت آلت کوین ها چگونه است؟

رابطه دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها همیشه یکسان نیست و همین موضوع یکی از مهم‌ترین نکاتی است که معامله‌گران باید بدانند. به‌طور کلی چهار حالت مهم وجود دارد:

وقتی بیت کوین صعودی است و دامیننس هم افزایش پیدا می کند

در این شرایط بیت کوین هم از نظر قیمت و هم از نظر سهم بازار در حال تقویت است. معمولاً چنین وضعیتی بیشتر به نفع بیت کوین است و آلت‌کوین‌ها ممکن است نتوانند هم‌پای BTC رشد کنند. 

ممکن است برخی آلت‌کوین‌ها رشد کنند، اما برای انتظار یک حرکت گسترده در بازار آلت‌کوین‌ها هنوز شواهد کافی نداریم.

وقتی بیت کوین صعودی است اما دامیننس کاهش پیدا می کند

این حالت برای معامله‌گران آلت‌کوین جذاب‌تر است.

اگر بیت کوین همچنان رشد کند اما سهم آن از کل بازار کاهش یابد، می‌تواند به این معنی باشد که آلت‌کوین‌ها در حال رشد سریع‌تری نسبت به BTC هستند. 

وقتی بیت کوین نزولی است اما دامیننس افزایش پیدا می کند

این شرایط معمولاً برای آلت‌کوین‌ها مطلوب نیست.

افزایش BTC.D در کنار کاهش قیمت بیت کوین می‌تواند نشان دهد آلت‌کوین‌ها حتی بیشتر از بیت کوین تحت فشار فروش قرار گرفته‌اند. این اتفاق معمولا در قعر بازارهای نزولی که آلت کوین‌ها ریزش‌های چند ده درصدی را تجربه می‌کنند رخ می‌دهد.

وقتی بیت کوین و دامیننس هر دو نزولی هستند

در این حالت وضعیت پیچیده‌تر است. کاهش BTC.D می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد بهتر آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت کوین باشد، اما اگر کل بازار در حال سقوط باشد، این موضوع لزوماً به معنی شروع یک روند صعودی نیست. بنابراین در این شرایط باید سایر شاخص‌ها را بررسی کنیم.

در نتیجه، این باور که تصور کنید کاهش دامیننس بیت کوین می‌تواند به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال منجر شود لزوما درست نیست.

برای پیش بینی قیمت آلت کوین ها چه شاخص هایی را بررسی کنیم؟

برای پیش بینی قیمت آلت کوین‌ها، بهتر است حداقل چهار نمودار را همزمان زیر نظر داشته باشید:

1. دامیننس بیت کوین (BTC.D)
2. نسبت اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC)
3. ارزش بازار آلت‌کوین‌ها بدون بیت کوین و اتریوم (TOTAL3)
4. نمودار آلت‌کوین موردنظر 

در کنار این چهار مورد، حجم معاملات، ساختار تکنیکال، وضعیت بازار مشتقات و در صورت امکان داده‌های آنچین نیز می‌توانند به افزایش اعتبار تحلیل کمک کنند.

۱- دامیننس بیت کوین (BTC.D)

اولین سوال این است که BTC.D در چه روندی قرار دارد.

اگر دامیننس در یک روند صعودی باشد، به این معنی است که سهم بیت کوین از بازار در حال افزایش است. این وضعیت معمولاً نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بخش بیشتری از سرمایه خود را در بیت کوین نگه دارند.

اما اگر BTC.D پس از رسیدن به یک سقف مهم شروع به کاهش کند، احتمال تغییر جریان سرمایه افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم این است که به جای تمرکز روی یک کندل روزانه، بهتر است روند دامیننس در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی را بررسی کنید. کاهش یک یا دو روزه می‌تواند صرفاً یک نوسان موقت باشد و به‌تنهایی نشانه آغاز آلت‌سیزن نیست.

۲- نسبت ETH/BTC

بعد از دامیننس بیت کوین، یکی از مهم‌ترین نمودارهایی که باید بررسی کنید نسبت اتریوم به بیت کوین است.

این شاخص قیمت اتریوم را نسبت به بیت کوین نشان می‌دهد. وقتی ETH/BTC افزایش پیدا می‌کند، یعنی اتریوم در مقایسه با بیت کوین عملکرد بهتری دارد. 

اما چرا این موضوع مهم است؟ چون اتریوم یکی از بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین آلت‌کوین‌های بازار است. در بسیاری از چرخه‌ها، چرخش سرمایه ابتدا از بیت کوین به اتریوم اتفاق می‌افتد و سپس سرمایه به سمت آلت‌کوین‌های کوچک‌تر حرکت می‌کند.

بنابراین اگر کاهش دامیننس بیت کوین را همزمان با افزایش نسبت ETH/BTC مشاهده کنید، احتمال شروع آلت سیزن نسبت به زمانی که فقط BTC.D کاهش یافته بالاتر می‌رود.

۳- شاخص TOTAL3

شاخص TOTAL3 ارزش بازار ارزهای دیجیتال به‌جز بیت کوین و اتریوم را نشان می‌دهد و کمک می‌کند بفهمیم آیا رشد بازار واقعاً به بخش گسترده‌تری از آلت‌کوین‌ها رسیده است یا نه. 

تصور کنید BTC.D در حال کاهش است اما TOTAL3 همچنان روند نزولی داشته باشد. در چنین شرایطی نمی‌توان با اطمینان گفت سرمایه وارد آلت‌کوین‌ها شده است. اما اگر همزمان با کاهش دامیننس بیت کوین، شاخص TOTAL3 نیز روند صعودی بگیرد، شواهد بیشتری برای ورود نقدینگی به بخش آلت‌کوینی بازار خواهیم داشت.

۴- نمودار آلت‌کوین موردنظر

در نهایت باید ببینید ارز دیجیتالی که قصد معامله آن را دارید چه وضعیتی دارد. شرایط مناسب کل بازار نمی‌تواند ضعف یک پروژه یا نمودار خاص را نادیده بگیرد. 

برای مثال ممکن است BTC.D کاهش پیدا کند و TOTAL3 نیز رشد کند، اما یک آلت‌کوین خاص همچنان زیر مقاومت مهم خود معامله شود یا ساختار نزولی داشته باشد.

در این حالت، شرایط کلی بازار می‌تواند برای آلت‌کوین‌ها مثبت باشد، اما آن ارز مشخص هنوز سیگنال مناسبی نداده است.

به همین دلیل باید در نهایت به سراغ نمودار همان آلت‌کوین بروید و مواردی مانند روند، حمایت و مقاومت، حجم معاملات و … را بررسی کنید.

آموزش پیش بینی قیمت آلت کوین ها با دامیننس بیت کوین

حالا به بخش عملی تحلیل می‌رسیم. برای اینکه از دامیننس بیت کوین استفاده کنید، لازم نیست آینده بازار را دقیقاً پیش‌بینی کنید. هدف این است که با کنار هم قرار دادن چند نشانه، احتمال هر سناریو را بسنجید.

گام اول: روند دامیننس بیت کوین را مشخص کنید

ابتدا نمودار BTC.D را در وب‌سایت نوبیتکس یا تریدینگ ویو در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی باز کنید.

در این مرحله لازم نیست هنوز درباره خرید یا فروش یک آلت‌کوین مشخص تصمیم بگیرید. فقط باید مشخص کنید دامیننس بیت کوین در چه روندی قرار دارد.

اگر نمودار در حال ساختن سقف‌ها و کف‌های بالاتر باشد، روند صعودی است و بیت کوین در حال افزایش سهم خود از بازار است. در چنین شرایطی معمولاً باید برای خرید آلت کوین‌ها احتیاط بیشتری داشته باشید.

اگر دامیننس پس از یک روند صعودی به مقاومت برسد و شروع به ساختن سقف‌های پایین‌تر کند، احتمال تغییر شرایط بیشتر می‌شود. شکسته شدن حمایت‌های مهم نیز می‌تواند نشانه قوی‌تری از تغییر روند باشد.

در این مرحله یک نکته مهم را فراموش نکنید: به یک کندل نزولی در BTC.D به چشم آغاز آلت‌سیزن نگاه نکنید. تغییرات بزرگ بازار معمولاً با یک روند پایدار و نه یک حرکت کوتاه‌مدت مشخص می‌شوند.

گام دوم: بررسی کنید اتریوم در برابر بیت کوین چه وضعیتی دارد

حالا نمودار ETH/BTC را بررسی کنید.

اگر دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد اما ETH/BTC همچنان در یک روند نزولی قرار داشته باشد، بهتر است برای نتیجه‌گیری درباره شروع آلت سیزن عجله نکنید. 

در سمت دیگر ماجرا، اگر اتریوم شروع به تقویت شدن در برابر بیت کوین کند، می‌تواند نشانه‌ای باشد که بخشی از سرمایه در حال حرکت از دارایی اصلی بازار به سمت آلت‌کوین بزرگ‌تری مانند اتریوم است.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که چرخش سرمایه در بازار کریپتو لزوماً یک‌باره از بیت کوین به آلت‌کوین‌های کوچک اتفاق نمی‌افتد. در بسیاری از مواقع، ابتدا بیت کوین قدرت خود را از دست می‌دهد، سپس اتریوم تقویت می‌شود و در ادامه بخشی از سرمایه به سمت سایر آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کند.

پس اگر کاهش BTC.D با تقویت ETH/BTC همراه شود، اعتبار سناریوی تغییر سرمایه در بازار بیشتر می‌شود.

گام سوم: ورود سرمایه به آلت کوین ها را با TOTAL3 بررسی کنید

در مرحله سوم باید ببینید سایر آلت‌کوین‌ها واقعاً در حال رشد هستند یا نه. برای این کار نمودار TOTAL3 را بررسی کنید.

اگر BTC.D کاهش پیدا کند اما TOTAL3 همچنان نزولی باشد، احتمال دارد کاهش دامیننس به دلایلی غیر از ورود سرمایه گسترده به آلت‌کوین‌ها اتفاق افتاده باشد.

اما اگر TOTAL3 نیز در حال رشد باشد و مقاومت‌های مهم خود را پشت سر بگذارد، نشانه بهتری از تقویت بازار آلت‌کوین‌ها خواهیم داشت.

گام چهارم: نمودار آلت کوین موردنظر را بررسی کنید

حالا که شرایط کلی بازار را بررسی کرده‌اید، وقت آن است که به سراغ ارز دیجیتال موردنظر بروید.

فرض کنید قصد خرید سولانا را دارید و می‌خواهید آن را تحلیل کنید. ابتدا روند قیمت سولانا آن را مشخص کنید و سپس حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم را روی نمودار پیدا کنید.

در ادامه به حجم معاملات توجه کنید. اگر قیمت یک مقاومت مهم را می‌شکند اما حجم معاملات افزایش قابل توجهی ندارد، شکست صعودی می‌تواند اعتبار کمتری داشته باشد.

همچنین بررسی کنید که آیا آلت‌کوین مدنظر شما در برابر بیت کوین نیز قوی شده است یا فقط ارزش دلاری آن رشد کرده است. گاهی ارزش دلاری یک آلت‌کوین افزایش پیدا می‌کند، اما چون بیت کوین نیز رشد قدرتمندی داشته، آن ارز همچنان در برابر پادشاه رمزارزها ضعیف است.

در نتیجه، شرایط مناسب BTC.D تنها به شما می‌گوید بازار ممکن است از رشد آلت‌کوین‌ها حمایت کند؛ اما نمودار خود ارز باید این سناریو را تایید کند.

آیا رسیدن دامیننس بیت کوین به یک عدد خاص یعنی آلت سیزن شروع شده است؟

یکی از رایج‌ترین سوالات در تحلیل چرخه‌های بازار این است که دامیننس بیت کوین باید تا چه محدوده‌ای کاهش پیدا کند تا بتوان انتظار شروع آلت‌سیزن را داشت؟ بررسی چرخه‌های گذشته نشان می‌دهد محدوده‌های زیر ۵۰ درصد بارها با دوره‌های قدرتمند رشد آلت‌کوین‌ها همراه بوده‌اند، اما این عدد یک قانون ثابت نیست. برای مثال، در چرخه ۲۰۱۷ دامیننس بیت کوین از حدود ۸۵ درصد در ابتدای سال به حوالی ۳۷ درصد در اواخر همان چرخه سقوط کرد و این کاهش با جهش گسترده بازار آلت‌کوین‌ها همراه شد. در چرخه ۲۰۲۱ نیز دامیننس از حدود ۶۲ درصد در ابتدای فوریه به نزدیک ۴۰ درصد در ماه مه رسید؛ دوره‌ای که آلت‌کوین‌ها عملکرد بسیار قدرتمندی داشتند.

این سابقه باعث شده محدوده ۵۰ درصد یا پایین‌تر در میان معامله‌گران به‌عنوان یکی از سطوح مهم برای بررسی احتمال آلت‌سیزن شناخته شود؛ با این حال، نمی‌توان گفت عبور BTC.D از این سطح به‌تنهایی آغاز آلت‌سیزن را تأیید می‌کند. ساختار بازار از چرخه‌ای به چرخه دیگر تغییر کرده و تعداد بسیار بیشتر توکن‌ها و تفاوت در نحوه توزیع نقدینگی باعث شده است اهمیت یک سطح مشخص کمتر از گذشته باشد. بنابراین بهتر است کاهش BTC.D را در کنار روند ETH/BTC، وضعیت TOTAL3 و عملکرد گسترده آلت‌کوین‌ها بررسی کنیم.

برای مثال، یک سناریوی مطلوب می‌تواند زمانی شکل بگیرد که بیت کوین پس از یک روند صعودی قدرتمند وارد مرحله‌ای از رشد آرام‌تر شود، BTC.D در یک مقاومت مهم متوقف شود و شروع به تشکیل سقف‌های پایین‌تر کند. اگر همزمان ETH/BTC صعودی شود، TOTAL3 از مقاومت‌های مهم عبور کند و حجم معاملات آلت‌کوین‌ها افزایش یابد، احتمال چرخش سرمایه به سمت این بازار بیشتر می‌شود. در ادامه نیز اگر رشد از آلت‌کوین‌های بزرگ‌تر به پروژه‌های کوچک‌تر گسترش پیدا کند، شواهد برای شکل‌گیری یک آلت‌سیزن گسترده‌تر تقویت خواهد شد.

بنابراین، ۵۰ درصد را می‌توان یک محدوده قابل توجه دانست، نه یک خط جادویی برای شروع آلت‌سیزن. مهم‌تر از اینکه BTC.D دقیقاً به چه عددی برسد، این است که کاهش آن با تقویت واقعی بازار آلت‌کوین‌ها همراه باشد.

• همچنین بخوانید: آلت سیزن کی شروع می‌شود؟ روش ساده تشخیص Altseason

جمع بندی؛ چطور از دامیننس بیت کوین برای تحلیل آلت کوین ها استفاده کنیم؟

دامیننس بیت کوین به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت آینده یک آلت‌کوین را پیش‌بینی کند، اما می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص شرایط کلی بازار و بررسی چرخش احتمالی سرمایه باشد. زمانی که BTC.D کاهش پیدا می‌کند، باید بررسی کنیم آیا این اتفاق به دلیل تقویت واقعی آلت‌کوین‌ها رخ داده یا صرفاً نتیجه تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف بازار است.

یک چارچوب ساده و کاربردی این است که ابتدا روند دامیننس بیت کوین را بررسی کنید، سپس به سراغ ETH/BTC و TOTAL3 بروید و در نهایت نمودار خود آلت‌کوین را تحلیل کنید. اگر این شاخص‌ها همزمان یک سناریو را تأیید کنند، می‌توان با اطمینان بیشتری درباره احتمال ادامه روند صحبت کرد. با این حال، حتی قوی‌ترین سیگنال‌های بازار نیز تضمینی برای افزایش قیمت نیستند؛ بنابراین تعیین حد ضرر و رعایت مدیریت سرمایه هنگام خرید ارزهای دیجیتال باید همیشه بخشی از استراتژی معامله باشد. 

سوالات متداول