در بازار رمزارزها، گاهی اوقات می‌بینیم بیت کوین با قدرت پیش می‌رود، اما آلت کوین‌ها پشت سرش می‌مانند؛ این دوره را با نام «بیت سیزن» می‌شناسیم. در این شرایط، انتخاب‌های سرمایه‌گذاری شما اهمیت دوچندان می‌یابد. آگاهی از این فاز، نه‌تنها مسیر رشد بیت کوین را روشن می‌کند، بلکه جلوی تصمیمات نادرست درباره آلت کوین‌ها را می‌گیرد. این مقاله، راهنمای شما برای شناسایی دقیق بیت سیزن و به‌کارگیری استراتژی‌های مؤثر برای حداکثرسازی بازدهی از خرید بیت کوین در این دوره است.

بیت سیزن چیست؟ شناخت فصل بیت کوین

بیت سیزن دوره‌ای است که قیمت بیت کوین (BTC) رشد قوی‌تری را نسبت به هر ارز دیجیتال دیگر را نشان می‌دهد. این رشد می‌تواند یک صعود سریع یا تثبیت قیمت در سطوح بالا باشد. دامیننس بیت کوین نیز در این زمان افزایش پیدا می‌کند. معمولاً سرمایه از آلت کوین‌ها به‌سمت بیت کوین می‌رود و به رکود یا کاهش ارزش آلت کوین‌ها منجر می‌شود. ممکن است آلت کوین‌ها کمی در برابر دلار رشد کنند اما عملکردشان ضعیف‌تر از بیت کوین خواهد بود. در جفت‌ارزهای آلت کوین/ بیت کوین (مانند ETH/BTC) نیز قیمت‌ها کاهشی هستند.

تفاوت بیت سیزن با آلت سیزن

شناخت تفاوت بیت سیزن و آلت سیزن برای هر معامله‌گر ارز دیجیتال مهم است. بیایید با تفاوت‌های آن‌ها بیشتر آشنا شویم.

بیت سیزن: دوره‌ای است که بیت کوین (BTC) بهترین عملکرد را در بازار دارد و دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران به‌سمت امن‌ترین و بزرگ‌ترین رمزارز بازار می‌روند و آلت کوین‌ها در این زمان عموماً ضعیف عمل می‌کنند.

آلت سیزن: دقیقاً برعکس بیت سیزن است. در این دوره، آلت کوین‌ها رشد قیمتی قوی و چند برابری دارند و حتی عملکرد آن‌ها بهتر از بیت کوین است. دامیننس بیت کوین در آلت سیزن کاهش می‌یابد و سرمایه از بیت کوین به آلت کوین‌ها منتقل می‌شود. 

جایگاه بیت سیزن در چرخه بازار

بازار رمزارزها از چهار فاز اصلی تشکیل می‌شود:

• فاز انباشت (Accumulation): پس از یک بازار نزولی، قیمت‌ها در سطوح پایین تثبیت می‌شوند و سرمایه‌گذاران شروع به خرید می‌کنند.
• فاز صعود (Bull Phase): با افزایش علاقه، قیمت‌ها رشد می‌کنند. این فاز شامل موج‌های صعودی است.
• فاز توزیع (Distribution): در اوج بازار صعودی، سرمایه‌گذاران بزرگ می‌فروشند و قیمت‌ها نوسان شدید پیدا می‌کنند.
• فاز نزول (Bear Phase): با غلبه ترس، قیمت‌ها کاهش می‌یابند.

بیت سیزن معمولاً در ابتدای فاز صعودی یا در زمان اصلاح بازار که سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های امن‌تر هستند، رخ می‌دهد. بیت کوین اغلب شروع‌کننده رشد در بازار صعودی است. 

عوامل مؤثر بر بیت سیزن

عواملی که بر بیت سیزن و شکوفایی بیت کوین تأثیر دارند، عبارت‌اند از:

دامیننس بیت کوین به‌عنوان شاخص مهم

دامیننس بیت کوین مهم‌ترین شاخص برای تشخیص وضعیت بازار است. این شاخص، سهم بیت کوین را از کل ارزش بازار رمزارزها نشان می‌دهد. افزایش دامیننس بیت کوین با شروع بیت سیزن ارتباط مستقیم دارد. وقتی سرمایه از آلت کوین‌ها به بیت کوین می‌رود، دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد. به عبارتی بیت کوین از بقیه رمزارزها قوی‌تر می‌شود. رصد سطوح مهم دامیننس می‌تواند شروع یا ادامه بیت سیزن را نشان دهد.

ورود سرمایه جدید به بازار

وقتی سرمایه جدیدی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، معمولاً اول به‌سمت بیت کوین می‌رود. بیت کوین به‌دلیل سابقه بیشتر، نقدینگی بالاتر و شناخته‌شدگی، دروازه اصلی ورود به بازار رمزارزهاست. این حجم بالای سرمایه ورودی به بیت کوین، رشد آن را تقویت کرده و به بیت سیزن کمک می‌کند.

تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های پولی

بازار رمزارزها کاملاً مستقل از اقتصاد جهانی نیست. تصمیمات مهم اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو آمریکا بر بیت سیزن تأثیر دارند.

نرخ بهره و تورم

در تورم بالا، بیت کوین ممکن است پناهگاه امن در برابر کاهش ارزش پول کاغذی باشد؛ اما افزایش نرخ بهره جذابیت دارایی‌های پرریسک مثل بیت کوین را کم می‌کند.

سیاست‌های پولی

سیاست‌های انقباضی (کاهش نقدینگی) یا انبساطی (افزایش نقدینگی) بانک‌های مرکزی بر میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک اثر می‌گذارد. در شرایط انقباضی، پول معمولاً اول به بیت کوین که دارایی کم‌ریسک‌تر نسبت به آلت کوین‌هاست، سرازیر می‌شود.

هاوینگ بیت کوین

پاداش استخراج بلاک نصف شده و عرضه جدید بیت کوین کم می‌شود. این کاهش عرضه، اگر تقاضا ثابت یا بیشتر شود، می‌تواند قیمت بیت کوین را افزایش دهد.

به‌روزرسانی‌های شبکه

بهبودهای فناوری در شبکه بیت کوین، کارآیی و جذابیت آن را افزایش می‌دهد.

پذیرش نهادی و ETF بیت کوین

پذیرش بیت کوین توسط شرکت‌ها، کشورها یا راه‌اندازی صندوق‌های ETF، نشانه‌ای از رشد اعتبار آن است. این امر به افزایش تقاضا و قیمت کمک می‌کند.

اخبار قانون‌گذاری

اخبار مثبت درباره قانون‌گذاری بیت کوین، اعتماد سرمایه‌گذاران را بیشتر می‌کند.

چگونه بیت سیزن را بشناسیم؟

شناسایی زودهنگام بیت سیزن به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را تنظیم و سود بیشتری کسب کنند. در ادامه مهم‌ترین نشانه‌های بیت سیزن را معرفی کرده‌ایم:

بررسی نمودار دامیننس بیت کوین

اصلی‌ترین شاخص برای تشخیص بیت سیزن، نمودار دامیننس بیت کوین است.

• روند صعودی پایدار: وقتی دامیننس بیت کوین روند صعودی قوی و پایداری را شروع می‌کند، نشان‌دهنده ورود سرمایه به بیت کوین و شروع بیت سیزن است.
• شکست مقاومت‌ها: عبور دامیننس از سطوح مقاومت مهم (مانند ۴۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد) می‌تواند سیگنال قوی برای ادامه این فصل باشد.
• تحلیل تکنیکال: استفاده از میانگین‌های متحرک، RSI ،MACD روی نمودار دامیننس، به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. مثلاً RSI صعودی در منطقه اشباع خرید، نشان‌دهنده قدرت بیت کوین است.

تحلیل رفتار قیمت بیت کوین

حرکت قیمت بیت کوین نیز نشانگر مهمی است:

• رشدهای قیمتی قوی: بیت کوین شروع به رشدهای سریع و چشمگیر می‌کند. این رشدها اغلب با اصلاحات کوچک و خرید دوباره همراه است.
• افزایش حجم معاملات: همزمان با رشد قیمت، حجم معاملات بیت کوین نیز افزایش قابل‌توجهی دارد که نشان‌دهنده علاقه و ورود سرمایه بیشتر است.
• ضعف یا تثبیت آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین: درحالی‌که بیت کوین مقابل دلار رشد می‌کند، اغلب آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین (در جفت‌ارزهای Alt/BTC) ارزش خود را از دست می‌دهند. ممکن است حتی در برابر دلار نیز رشدی کمتر از بیت کوین داشته باشند یا کاهش یابند. یعنی برای سود بیشتر باید سراغ بیت کوین بروید.

احساسات کلی بازار

احساسات عمومی بازار در شکل‌گیری و شناسایی بیت سیزن نقش مهمی دارند:

• افزایش علاقه عمومی به بیت کوین: اخبار مثبت و تحلیل‌های خوش‌بینانه درباره بیت کوین زیاد می‌شود. بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر حول بیت کوین است.
• شاخص ترس و طمع: این شاخص معمولاً به‌سمت طمع یا طمع شدید حرکت می‌کند. این فرایند نشان‌دهنده افزایش اعتماد و تمایل به خرید در  میان سرمایه‌گذاران است؛ اما با احتیاط باید آن را دنبال کرد.
• تغییر روایت: بحث کلی بازار از پروژه‌های جدید آلت کوین‌ها به قدرت و ثبات بیت کوین تغییر می‌کند.

حجم معاملات کلی بازار

افزایش کلی حجم معاملات در صرافی‌ها، می‌تواند نشانه ورود نقدینگی جدید باشد. نکته مهم‌تر این است که در بیت سیزن، سهم بیت کوین از حجم معاملات به‌شکل چشمگیری بیشتر می‌شود. حجم معاملات بیت کوین بر مجموع حجم معاملات آلت کوین‌ها غلبه می‌کند.

استراتژی‌های کسب سود در بیت سیزن

با شناسایی بیت سیزن، زمان اجرای استراتژی‌های سودآور فرا می‌رسد. برخی از آن‌ها را در ادامه بررسی می‌کنیم:

استراتژی هودل (HODL) با تمرکز بر بیت کوین

این استراتژی ساده‌ترین و امن‌ترین نوع استراتژی به‌ویژه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران کم‌تجربه است.

• نحوه اجرا: در ابتدای بیت سیزن، به‌جای آلت کوین‌ها، بیت کوین بخرید و برای بلندمدت نگه دارید.
• مزایا: سادگی، نیاز کمتر به رصد بازار، کاهش استرس نوسانات روزانه و امکان کسب سودهای قابل توجه در بازار صعودی بلندمدت از مزایای این رویکرد است.
• معایب: ازدست‌دادن فرصت‌های نوسان‌گیری کوتاه‌مدت و نیاز به صبر.

استراتژی تریدینگ فعال بیت کوین

این استراتژی برای کسانی مناسب است که زمان و دانش کافی برای تحلیل بازار را دارند و خود شامل راهبردهای زیر است:

نوسان‌گیری از حرکات بیت کوین

• نحوه اجرا: با ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند حمایت و مقاومت یا خطوط روند)، نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت بیت کوین را پیدا کنید. در اصلاحات قیمت بخرید و در زمان رسیدن به اهداف، بفروشید.
• مدیریت ریسک: استفاده دقیق از حد ضرر (Stop-Loss) برای حفظ سرمایه و حد سود (Take-Profit) برای برداشت سود ضروری است.

ترید جفت‌ارزهای آلت کوین به بیت کوین

• نحوه اجرا: در بیت سیزن، اغلب آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین ضعیف می‌شوند. اگر آلت کوین‌هایی دارید که در برابر بیت کوین در حال کاهش ارزش هستند، می‌توانید آن‌ها را به بیت کوین تبدیل کنید. این کار به شما کمک می‌کند تعداد بیت کوین‌های خود را افزایش دهید.
• هدف: انباشت بیشتر بیت کوین در این دوره، برای تبدیل به آلت کوین‌های منتخب در آلت سیزن بعدی جهت کسب سودهای بیشتر.

استراتژی بیت کوین به آلت کوین برای فاز بعدی

این استراتژی، رویکرد بلندمدت برای آماده‌سازی جهت ورود به آلت سیزن است:

• نحوه اجرا: پس از کسب سود از رشد بیت کوین در بیت سیزن، زمانی که نشانه‌های کاهش دامیننس بیت کوین و شروع آلت سیزن دیدید، بخشی از بیت کوین‌های خود را به آلت کوین‌های با پتانسیل رشد بالا تبدیل کنید.
• معرفی آلت کوین‌های منتخب: این آلت کوین‌ها باید با تحلیل بنیادی (پروژه قوی، تیم خوب، کاربرد واقعی) و تحلیل تکنیکال (نمودار مناسب، شکست مقاومت‌ها در برابر بیت کوین) انتخاب شوند.

استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) در طول بیت سیزن

• نحوه اجرا: به‌جای خرید کل بیت کوین در یک قیمت، به‌صورت پله‌ای و در زمان‌های منظم (مثل هفتگی یا ماهانه)، مقدار ثابتی از پول را به خرید بیت کوین اختصاص دهید. این کار، بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت انجام می‌شود.
• مزایا: کاهش ریسک ورود با قیمت بالا، استفاده از فرصت اصلاحات، کاهش تأثیر احساسات و رسیدن به یک میانگین خرید مناسب.
• کاربرد: این استراتژی برای سرمایه گذاری بلندمدت در بیت کوین بسیار مناسب است.

ابزارها و منابع لازم برای رصد و اقدام هنگام بیت سیزن

برای موفقیت در بیت سیزن، ابزارها و منابع مناسب بسیار مهم هستند. برخی از این ابزارها و منابع عبارت‌اند از:

صرافی‌های معتبر و امن

برای خرید و فروش رمزارزها به صرافی‌های معتبر نیاز دارید. بایننس، کوین‌بیس و کراکن در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند. کاربران ایرانی باید با دقت و باتوجه‌به قوانین و محدودیت‌ها صرافی مناسب را انتخاب کنند. بهتر است از صرافی‌های داخلی یا بین‌المللی که احراز هویت برای ایرانیان را فراهم می‌کنند، استفاده شود.

همیشه از احراز هویت دومرحله‌ای (2FA) استفاده کنید و از صرافی‌هایی با تدابیر امنیتی قوی بهره ببرید.

کیف پول‌های امن (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)

پس از خرید رمزارز، نگهداری آن در کیف پول امن ضروری است:

• کیف پول سخت‌افزاری: امن‌ترین گزینه برای نگهداری بلندمدت و مبالغ زیاد است.
• کیف پول نرم‌افزاری: برای استفاده روزمره راحت‌تر است، اما امنیت کمتری نسبت به سخت‌افزاری دارد.
• کلیدهای خصوصی و عبارت بازیابی: همیشه کلیدهای خصوصی و عبارت بازیابی خود را در مکانی امن و آفلاین نگه دارید و هرگز آن را با کسی به اشتراک نگذارید.

سایت‌های تحلیل و داده بازار

• CoinMarketCap و CoinGecko: برای رصد لحظه‌ای قیمت‌ها، حجم معاملات، ارزش بازار و دامیننس بیت کوین، این سایت‌ها ابزارهای کاملی دارند.
• TradingView: پلتفرمی قوی برای تحلیل تکنیکال، رسم نمودارها، استفاده از اندیکاتورها و رصد جفت‌ارزهای مختلف. می‌توانید نمودار دامیننس بیت کوین را نیز در این سایت تحلیل کنید.
• Fear & Greed Index: شاخصی برای سنجش احساسات بازار که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شما مکمل باشد.

منابع خبری موثق و جامعه کریپتو

• رسانه‌های خبری معتبر: دنبال کردن اخبار از منابع معتبری مانند Coindesk، Cointelegraph، Decrypt به درک تحولات بازار کمک می‌کند.
• جوامع آگاه در شبکه‌های اجتماعی: با احتیاط کامل می‌توانید از گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی یا توییتر که تحلیل‌های منطقی ارائه می‌دهند، استفاده کنید. همیشه به یاد داشته باشید که بدون تحقیق شخصی، به توصیه‌های دیگران عمل نکنید.

مدیریت ریسک و اشتباهات رایج در بیت سیزن

مدیریت ریسک، مهم‌ترین عنصر برای بقا و سود در بازارهای مالی، به‌ویژه رمزارزها است.

سرمایه‌گذاری فقط با سرمایه مازاد

هرگز پولی را که برای زندگی، بدهی‌ها یا اهداف ضروری نیاز دارید، سرمایه‌گذاری نکنید. بازار رمزارزها پرریسک است و احتمال ازدست‌دادن تمام سرمایه وجود دارد. پس تنها با سرمایه مازاد خود وارد این بازار شوید.

تنظیم حد ضرر و حد سود 

برای تریدهای فعال، تنظیم حد سود و حد ضرر ضروری است:

• حد ضرر (Stop-Loss): نقطه‌ای که با رسیدن قیمت به آن، پوزیشن شما خودکار بسته می‌شود. این نقطه از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند و محافظ اصلی سرمایه شماست.
• حد سود (Take-Profit): نقطه‌ای که با رسیدن قیمت به آن، بخشی یا تمام سود شما قفل می‌شود. شناخت این موقعیت به شما کمک می‌کند تا طمع نکنید و از سودهایتان لذت ببرید.

مدیریت سبد سرمایه‌گذاری

حتی در بیت سیزن هم تمرکز صد درصدی روی یک دارایی (حتی بیت کوین) ممکن است ریسک بالایی داشته باشد. می‌توانید بخشی از سرمایه را در بیت کوین، بخشی در استیبل کوین‌ها (برای فرصت‌های خرید) و بخش کوچکی را در آلت کوین‌های قوی با دید بلندمدت نگه دارید. سبد سرمایه‌گذاری خود را مرتب بازبینی کنید و در صورت نیاز، ترکیب آن را بر اساس شرایط بازار و استراتژی خود تغییر دهید.

تحقیق و تحلیل شخصی

هرگز به‌صورت کورکورانه از سیگنال‌ها، توصیه‌ها یا شایعات پیروی نکنید. همیشه خودتان درباره پروژه‌ها، روندها و اخبار تحقیق کنید و بر اساس درک و تحلیل شخصی خودتان تصمیم بگیرید. تنها زمانی دارایی را بخرید که خودتان به پتانسیل آن اعتقاد دارید.

کنترل احساسات (طمع و ترس)

طمع و ترس، دشمنان اصلی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی هستند:

• فومو (FOMO – Fear of Missing Out): ترس ازدست‌دادن فرصت که معمولاً به خرید در قیمت‌های بالا منجر می‌شود.
• فاد (FUD – Fear, Uncertainty, Doubt): ترس، بلاتکلیفی و تردید، که اغلب باعث فروش دارایی‌ها در پایین‌ترین قیمت‌ها و با ضرر می‌شود.

برای غلبه بر این احساسات، یک برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید، به آن پایبند بمانید و از رسانه‌های تحریک‌کننده دوری کنید.

ورود دیرهنگام و خروج زودهنگام

یکی از اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران کم‌تجربه، ورود و خروج اشتباه است. بسیاری پس از اینکه بیت کوین بخش عمده‌ای از رشد خود را انجام داد، وارد بازار می‌شوند (فومو). به‌محض اینکه قیمت کمی اصلاح شد، با ترس ازدست‌دادن سرمایه، با ضرر از بازار خارج می‌شوند (فاد). برای جلوگیری از این اشتباه، باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشید و به استراتژی خود پایبند بمانید.

جمع‌بندی

در این مقاله، مفهوم بیت سیزن را به‌طور کامل بررسی کردیم. فهمیدیم که بیت سیزن دوره‌ای است که بیت کوین بهتر از آلت کوین‌ها عمل می‌کند و دامیننس آن در بازار بالا می‌رود. نشانه‌های اصلی شناسایی این فصل شامل بررسی نمودار دامیننس، تحلیل رفتار قیمت بیت کوین، احساسات بازار و حجم معاملات است. همچنین، استراتژی‌های متنوعی مانند هودل، تریدینگ فعال بیت کوین، ترید جفت‌ارزهای آلت کوین به بیت کوین و میانگین‌گیری هزینه دلاری را برای کسب سود در این دوره معرفی کردیم.

موفقیت پایدار در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، به آموزش مستمر و مدیریت ریسک اصولی وابسته است. هیچ استراتژی یا ابزاری بدون درک کافی و مدیریت صحیح سرمایه، موفقیت بلندمدت را تضمین نمی‌کند.

سؤالات متداول