رشد ۴ درصدی نفت برنت و دادههای قوی اقتصاد آمریکا، نگرانیهای تورمی را افزایش داد و بازده اوراق خزانهداری را بالا برد. این عوامل به ریزش بیت کوین کمک کرد.
خلاصه تحلیل
- بیت کوین پس از ناکامی در عبور از ۸۷٬۰۰۰ دلار به زیر ۸۴ هزار دلار سقوط کرد و طی ۴ ساعت ۲۸۰ میلیون دلار موقعیت لیکویید شد.
- تقاضای اسپات همچنان منفی است و تحلیلگران ۸۲٬۰۰۰ دلار را حمایت کلیدی برای حفظ ساختار صعودی میدانند.
به گزارش کویندسک و کوینتلگراف، بیت کوین صبح پنجشنبه به زیر ۸۳٬۰۰۰ دلار رسید. طبق دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، بازده اوراق ۱۰ساله این کشور روز چهارشنبه با افزایش ۱۵ واحد پایهای به ۵.۱۱ درصد رسید.
اولین تغییر مهم از بازار نفت آغاز شد. قیمت نفت برنت بیش از ۴ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید؛ حرکتی که به روند نزولی ششروزه نفت پایان داد. کاهش قیمت نفت در روزهای قبل نگرانیهای تورمی را کمتر کرده بود، اما بازگشت قیمتها دوباره این نگرانیها را تقویت کرد.
پس از آن، نتایج اولیه نظرسنجی S&P Global از کسبوکارهای آمریکا منتشر شد که نشان داد فعالیت اقتصادی با سریعترین سرعت در بیش از پنج سال گذشته در حال رشد است. شاخص ترکیبی این گزارش به ۵۸.۴ رسید که بالاترین سطح آن از ژوئیه ۲۰۲۱ محسوب میشود.
در ادامه روز، وزارت خزانهداری آمریکا ۷۰ میلیارد دلار اوراق پنجساله به فروش گذاشت، اما این حراج با تقاضای ضعیفی روبهرو شد. نرخ نهایی این اوراق به ۵.۰۳۳ درصد رسید که بالاترین بازده ثبتشده در حراج اوراق پنجساله از سال ۲۰۰۶ تاکنون بود.
این نرخ همچنین حدود ۳ واحد پایه بالاتر از سطحی بود که اوراق درست پیش از حراج در آن معامله میشدند؛ موضوعی که نشان میدهد خریداران برای پذیرفتن این بدهی، بازده بیشتری مطالبه کردهاند.
افزایش بازده اوراق دولتی باعث میشود نگهداری داراییهایی که خودشان بازده مشخصی ندارند، از جمله بیتکوین، جذابیت کمتری پیدا کند. همچنین هزینه تأمین مالی موقعیتهای اهرمی افزایش مییابد.
شدیدترین افت قیمت بیت کوین در روز چهارشنبه، مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش فعالیت کسبوکارهای آمریکا اتفاق افتاد.
تحلیل قیمت بیت کوین
دادههای TradingView نشان میدهد BTC/USD برای دومین بار تلاش کرد از محدوده ۸۷٬۰۰۰ دلار عبور کند، اما موفق نشد و همزمان با آغاز معاملات والاستریت، قیمت به زیر ۸۴٬۰۰۰ دلار کاهش یافت.
این سطوح، مرز بالایی و پایینی یک رنج باریک معاملاتی در طول روز را تشکیل میدادند. همزمان با تلاش معاملهگران برای خارج کردن قیمت از این محدوده خنثی، نقدینگی در هر دو سمت قیمت اسپات افزایش یافت.
بر اساس دادههای CoinGlass، طی چهار ساعت منتهی به زمان انتشار این مطلب، ارزش موقعیتهای لیکوییدشده به ۲۸۰ میلیون دلار رسید.
در واکنش به شرایط فعلی بازار، معاملهگر و تحلیلگر معروف Rekt Capital سطح ۸۲٬۰۰۰ دلار را بهعنوان یکی از مهمترین سطوحی معرفی کرد که خریداران باید در صورت شکست ساختار کوتاهمدت بازار از آن دفاع کنند. او در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت:
برای ادامه روند صعودی و جلوگیری از بازگشت بیت کوین به محدوده ۶۰٬۰۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار، قیمت باید بالای حدود ۸۲٬۰۰۰ دلار باقی بماند یا دستکم در افتهای بعدی بتواند این سطح را با موفقیت دوباره آزمایش کند.
محدوده فعلی برای برخی گروههای سرمایهگذاران اهمیت زیادی دارد. بهای تمامشده تجمیعی ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا کمی پایینتر از ۸۶٬۰۰۰ دلار قرار دارد.
پیشتر نیز برخی تحلیلها سطح ۹۰٬۰۰۰ دلار را منطقه احتمالی بعدی برای تثبیت قیمت BTC/USD معرفی کرده بودند؛ چراکه با رسیدن قیمت به این محدوده، احتمال افزایش برداشت سود توسط معاملهگران بیشتر میشود.
بهبود تقاضای اسپات همچنان محدود است
با وجود رشد بیش از ۳۵ درصدی بیت کوین از هفته آغازشده در ۱۷ آگوست، این ارز دیجیتال همچنان برای جذب تقاضای کافی در بازار اسپات با چالش روبهرو است.
پلتفرم تحلیل آنچین CryptoQuant در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که بخش قابل توجهی از تقاضای فعلی بازار همچنان در بازار مشتقه متمرکز است. این شرکت نوشت:
مقدار منفی تقاضای اسپات BTC اندکی کاهش یافته، در حالی که تقاضا در بازار معاملات آتی همچنان در حال افزایش است. تقاضای کل نیز نسبت به روز قبل اندکی بهبود نشان میدهد.
نمودار منتشرشده همراه این گزارش نشان میدهد که تا روز سهشنبه، میزان تقاضای ظاهری تجمعی بیت کوین در بازار اسپات طی ۳۰ روز به منفی ۱۸۰٬۰۰۰ BTC رسیده بود.
منفی بودن این شاخص به این معناست که در دوره ۳۰ روزه مورد بررسی، عرضه از تقاضا بیشتر بوده است. CryptoQuant در ادامه افزود:
با وجود اینکه تقاضای کل همچنان در محدوده منفی قرار دارد، روند آن در حال حرکت به سمت محدوده مثبت است. اگر شتاب فعلی ادامه پیدا کند، تقاضای اسپات نیز مثبت خواهد شد. چنین نقطهای میتواند آغاز یک رالی بزرگتر باشد.
