قیمت سولانا طی ۳۰ روز گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، نمودار آن ترکیبی از سیگنالهای صعودی و نزولی را نشان میدهد.
خلاصه تحلیل
- ژانویه برای سولانا ماه قدرتمندی بوده است.
- در نمودار دو روزه، قیمت سولانا بین ۲۱ نوامبر و ۱۷ دسامبر یک کف پایینتر ایجاد کرد.
به گزارش بیاینکریپتو، برخی شاخصها نشاندهنده جهش در ژانویه هستند، اما برخی دیگر نشان میدهند که اگر قدرت لازم تامین نشود، فشار نزولی میتواند ادامه یابد.
جریان ورودی ETF و نظرات کارشناسان
ژانویه برای سولانا ماه قدرتمندی بوده است. میانگین بازدهی SOL در این ماه نزدیک به ۵۹ درصد و میانه رشد آن حدود ۲۲ درصد بوده است. این الگو زمانی که دسامبر (آذر) با رنگ قرمز به پایان میرسد، واضحتر میشود.
در سال ۲۰۲۲، SOL در دسامبر ۲۹.۶ درصد کاهش یافت و در ژانویه ۲۰۲۳، حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافت. در دسامبر ۲۰۲۴، این ارز دیجیتال ۲۰.۵ درصد کاهش یافت و در ژانویه ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۲.۳ درصد رشد کرد. این ماه تاکنون ۶.۹۴ درصد کاهش داشته که از نظر آماری به سمت بازگشت متمایل است.
دادههای ETFها این ایده را تأیید میکند. از زمان راهاندازی ETFهای اسپات سولانا، این صندوقها حتی یک هفته خالص خروجی (net outflows) نداشتهاند. در هفته گذشته ۱۳.۱۴ میلیون دلاربه آن اضافه شد و جریان ورودی تجمعی به ۷۵۵.۷۷ میلیون دلار رسید. این تقاضای ثابت، نشاندهنده اعتماد به SOL در زمانی است که سایر ارزهای دیجیتال بزرگ با برداشت مواجه هستند.
تیم تحلیل B2BinPay اعلام کردهاند:
سرمایهگذاران به طور کامل از بیت کوین و اتریوم به بازار آلت کوینها منتقل نمیشوند. آنها گروه کوچکی از توکنهای نقدشونده و شناختهشده را در اولویت قرار میدهند که در آنها ریسک نزولی قابل کنترل است و در صورت نیاز میتوان موقعیتها را به سرعت بست. به همین دلیل است که تنها تعداد کمی از آلت کوینها مانند سولانا یا XRP شاهد ورود سرمایه هستند، در حالی که بیشتر بازار آرام است. جریانهای ورودی فعلی به سولانا را نباید به عنوان شروع فصل آلتکوینها تلقی کرد. این حرکتها محدود و به ویژه انتخابی هستند.
این امر از جریانهای ورودی ETF سولانا حمایت میکند، اما همچنین هشدار میدهد که این حرکت را به عنوان شروع آلت سیزن گسترده تلقی نکنید.
تحلیل تکنیکال سولانا
در نمودار دو روزه، قیمت سولانا بین ۲۱ نوامبر و ۱۷ دسامبر یک کف پایینتر ایجاد کرد. در حالی که RSI (شاخص قدرت نسبی) یک کف بالاتر ایجاد کرد. این یک واگرایی صعودی است و میتواند نشاندهنده بازگشت روند باشد؛ البته اگر خریداران ادامه دهند.
اما یک وضعیت نزولی درست در کنار آن قرار دارد. در همین بازه زمانی، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دورهای در آستانه سقوط به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای است.
اگر این تقاطع نزولی تأیید شود، فشار نزولی میتواند تا اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه ادامه یابد. تا زمانی که این کراساوور اجتناب یا معکوس نشود، تصویر تکنیکال دوگانه باقی میماند.
بازار مشتقات احتیاط بیشتری را نشان میدهد. در هایپرلیکوئید، تقریباً هر گروه معاملهگر در هفت روز گذشته موقعیت خالص شورت (فروش) داشته است.
۱۰۰ آدرس برتر، پول هوشمند و نهنگهای سولانا همگی خالص شورت هستند. با این حال، برخی گروهها به آرامی در حال باز کردن موقعیتهای لانگ (long) هستند. این میتواند در انتظار یک ژانویه ۲۰۲۶ صعودی باشد.
این ترکیب، ساختار سولانا را متعادل نگه میدارد. مومنتوم نشاندهنده احتمال شکلگیری یک بازگشت است. موقعیتگیری EMAها و مشتقات به نفع صبر است. اگر سولانا میخواهد یک رالی ژانویه را بسازد، باید احساسات مشتقات را از شورت به سمت دیگر تغییر دهد و از کراس EMA جلوگیری کند.
سطوح کلیدی قیمت سولانا: ۱۲۹ دلار نقطه محوری، ۱۱۶ دلار نقطه ایمنی
اگر کندل سولانا در تایم فریم ۲ روزه بالاتر از ۱۲۹ دلار بسته شود، قدرت صعودی را تأیید میکند و مسیری به سمت ۱۵۰ دلار باز میکند. عبور از ۱۵۰ دلار میتواند ۱۷۱ دلار را هدف قرار دهد، البته اگر جریان ورودی ETFها حفظ شود و RSI به رشد خود ادامه دهد.
دادههای نقشه حرارتی مبنای هزینه توضیح میدهد که چرا ۱۲۹ دلار اهمیت دارد. یکی از قویترین خوشههای عرضه بین ۱۲۳ و ۱۲۴ دلار قرار دارد و SOL در حال حاضر در حال عبور از آن است.
کلوز کندل بالاتر از ۱۲۹ دلار، این خوشه را پاک کرده و مقاومت سربار را از بین میبرد. بالاتر از آن، عرضه تا ۱۶۵ تا ۱۶۷ دلار کاهش مییابد که در صورت ورود حجم، شانس ادامه روند را افزایش میدهد. نقشه حرارتی مبنای هزینه نشان میدهد که گروههای بزرگ هولدرها توکنهای خود را در کجا خریداری کردهاند.
در سمت نزولی، ۱۱۶ دلار به عنوان حمایت مهم باقی میماند. از دست دادن این سطح، روند تاریخی «دسامبر قرمز، ژانویه سبز» را میشکند و زمینه را برای ادامه روند نزولی فراهم میکند. یک کراساوور نزولی تأییدشده EMA، همراه با شکست ۱۱۶ دلار انتظارات صعودی را از بین میبرد.
در حال حاضر، معامله با دو آستانه تعریف میشود. بالای ۱۲۹ دلار، مومنتوم صعودی فضای حرکت به سمت ۱۵۰ و ۱۷۱ دلار را فراهم میکند. زیر ۱۱۶ دلار، خریداران کنترل را از دست میدهند و قدرت معمول ژانویه ممکن است ظاهر نشود.
