بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارزهای دیجیتال به همان اندازه که لذت‌بخش است، از بعضی جهات دشواری‌های خاص خودش را دارد. بازار کریپتو بسیار پویا و نوسانی است و لازم است به‌شکل مداوم آن را رصد کنید؛ وگرنه چشم روی هم بگذارید، یک فرصت طلایی از دست‌تان در رفته است. چه می‌شد اگر دستیاری داشتید که هرگز نمی‌خوابید، از نظارت شبانه‌روزی بازار خسته نمی‌شد و درحالی‌که شما فیلم و سریالتان را تماشا می‌کردید، معاملات‌تان را انجام می‌داد؟ خیالتان راحت؛ چنین چیزی در دنیای واقعی طراحی شده است! ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی همان دستیاری هستند که معامله‌گری را به تجربه‌ای شیرین برایتان تبدیل می‌کنند.

اگر مشتاق شده‌اید چنین دستیاری برای معامله و خرید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال داشته باشید، قبل از هرچیز مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب کنید. ما در این مقاله، بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال را به شما معرفی خواهیم کرد تا تصمیم‌گیری از بین آن‌ها برایتان راحت شود.

برخی از بهترین ربات های هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال

تعداد ربات‌های هوش مصنوعی برای ترید واقعاً زیاد است. به همین دلیل، انتخاب از بین آن‌ها بیشتر از آنکه هیجان‌انگیز باشد گیج‌کننده است. در این بخش برخی از بهترین ربات های هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال را با ویژگی‌های منحصربه‌فردشان معرفی کرده‌ایم. این ربات‌ها برای رفع نیازهای مختلف معاملاتی، از استراتژی‌های خودکار گرفته تا تجزیه و تحلیل بازار در زمان واقعی، طراحی شده‌اند.

تری کاماز

تری کاماز (3Commas) یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های ارائه‌دهنده ربات هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال است. محبوبیت این پلتفرم بیشتر به‌دلیل دارابودن مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و امکانات قدرتمند و رابط کاربرپسند آن است. این پلتفرم انواع ربات‌های معاملاتی، ازجمله DCA و grid و ربات‌های آپشن را ارائه می‌دهد که باعث می‌شود برای هر دو دسته معامله‌گران مبتدی و باتجربه مناسب باشد.

مهم‌ترین ویژگی تری کاماز، ترمینال اسمارت ترید (SmartTrade) است که به کاربران امکان می‌دهد معاملات را با انواع سفارش‌ها انجام دهند و عملکردشان را در صرافی‌های متعدد پیگیری کنند.

استراتژی‌های معاملاتی

این پلتفرم از استراتژی‌های متعددی مانند میانگین هزینه دلاری (DCA)، معاملات گرید (grid) و معاملات آپشن پشتیبانی می‌کند. برای ایجاد سیگنال‌های سفارشی هم می‌توان تریدینگ ویو (TradingView) را با آن ادغام کرد.

طرح‌های قیمت‌گذاری

تری کاماز هیچ طرح رایگانی ندارد.

• طرح Pro: ماهانه ۴۹ دلار که شامل یک بات از هر نوع دلخواه و یک اسمارت ترید (SmartTrade) فعال است. به‌طور کلی، این طرح ویژگی‌های محدودی دارد.
• طرح Expert: ماهانه ۷۹ دلار بدون محدودیت.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

تری کاماز سازگاری و انعطاف‌پذیری زیادی دارد و به همین دلیل، می‌توان آن را به بیش از ۲۰ صرافی بزرگ ازجمله بایننس، کوین‌بیس پرو، کراکن و بیتفینکس متصل کرد.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

نه‌چندان. تقریباً تمام صرافی‌هایی که به آن‌ها متصل می‌شود، ایران را تحریم کرده‌اند. استفاده از بایننس که غیرممکن است؛ اما اگر بخواهید از بای‌بیت، کوکوین یا HTX استفاده کنید، ریسک بسیار بالایی دارد. باید با ابزارهای تغییر آی‌پی، بدون تغییر لوکیشن و محدودیت برداشت (Withdraw Disabled) هنگام ساخت API این کار را انجام دهید و چون رایگان نیست، پرداخت اشتراک آن هم واقعاً پردردسر است. باید از صرافی‌هایی مثل نوبیتکس بیت کوین یا تتر بخرید تا بتوانید اشتراک آن را بپردازید.

کریپتوهاپر

کریپتوهاپر (Cryptohopper) که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شده است، به‌خاطر ربات معاملاتی مبتنی بر ابر خود محبوبیت دارد. ربات تریدر ابری رباتی است که برای عملکرد آن لازم نیست رایانه‌تان را روشن نگه دارید. این پلتفرم طیف وسیعی از قابلیت‌ها ازجمله بک‌تست، معاملات کاغذی (امتحان‌کردن استراتژی‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی و شبیه‌سازی شرایط بازار واقعی بدون ریسک روی سرمایه)، ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک مثل تریلینگ استاپ لاس و طراحی استراتژی را ارائه می‌دهد. بازاری هم دارد که می‌توانید در آن استراتژی‌های معاملاتی را خرید و فروش کنید.

کریپتوهاپر از بیش از ۷۵ ارز دیجیتال و همه صرافی‌های اصلی پشتیبانی می‌کند که باعث می‌شود پرتفوی خود را به‌راحتی متنوع‌سازی کنید. مبتدیان می‌توانند از پیکربندی ربات مبتنی بر ویزارد و تمپلیت‌های ازپیش‌ساخته‌شده آن استفاده کنند.

استراتژی‌های معاملاتی

کریپتوهاپر از انواع استراتژی‌های معاملاتی پشتیبانی می‌کند که ازآن‌جمله می‌توان به آربیتراژ، بازارسازی و استراتژی‌های سفارشی که ابزار استراتژی‌سازِ خود پلتفرم امکان طراحی‌اش را به شما می‌دهد، اشاره کرد. علاوه بر آن، امکان سوشال تریدینگ یعنی دنبال‌کردن و کپی‌کردن استراتژی‌های تریدرهای باتجربه هم در بازار داخلی این پلتفرم وجود دارد.

طرح‌های قیمت‌گذاری

کریپتوهاپر یک دوره آزمایشی رایگان ارائه می‌دهد. بعد از سپری‌شدن دوره رایگان باید اشتراک پولی تهیه کنید. قیمت هر طرح باتوجه‌به تعداد پوزیشن‌ها، کوین‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال متفاوت است:

• Pioneer: رایگان
• Explorer Plan: ماهانه ۲۴٫۱۶ دلار 
• Adventurer Plan:  ماهانه ۵۷٫۵۰ دلار 
• Hero Plan: ماهانه ۱۲۹ دلار.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

کریپتوهاپر از ۱۶ صرافی بزرگ مثل بایننس، پولونیکس و کوکوین پشتیبانی می‌کند. درنتیجه، برای طیف گسترده‌ای از کاربران در دسترس است.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

در اینجا هم با همان مشکل تری کاماز روبه‌رو هستیم. کارکردن با صرافی‌هایی مثل اوککس و کوکوین با ابزارهای تغییر آی‌پی ریسک‌هایی به همراه دارد. برای پرداخت هم نمی‌توانید از پی‌پل یا کارت اعتباری استفاده کنید. بنابراین، باید با رمزارز یا گیفت‌کارت بین‌المللی پرداختش را انجام دهید.

بلافین

بلافین (BloFin) یک پلتفرم معاملاتی است که چندین ربات هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. ربات‌های بلافین برای اتوماسیون و بهبود استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده‌اند. ازجمله این ربات‌ها می‌توان به سیگنال بات (Signal Bot) و TWAP بات اشاره کرد. سیگنال بات با تریدینگ ویو ادغام می‌شود و معاملات فیوچرز را به‌شکل خودکار براساس سیگنال‌هایی که کاربر تعریف کرده است اجرا می‌کند. بنابراین، کاربران بدون نیاز به رصد مداوم بازار، از فرصت‌های آن بهره‌برداری کنند. TWAP بات برای معاملات TWAP مناسب است؛ معاملاتی که در آن، تریدر با تقسیم سفارش‌های بزرگ به معاملات کوچک‌تر (میانگین قیمت وزنی زمانی) و با زمان‌بندی استراتژیک، اسلیپیج قیمت را کاهش می‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی

بلافین از استراتژی‌های گرید، مارتینگل، سفارش مقیاس (Scaled Order) و CTA برای معاملات فیوچرز پشتیبانی می‌کند.

طرح‌های قیمت‌گذاری

بلافین خودش یک صرافی است و طرح قیمت‌گذاری ندارد. بنابراین، همان کارمزدهای میکر و تیکر را دریافت می‌کند.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

برای دسترسی کامل به ربات‌های هوش مصنوعی بلافین به تأیید احراز هویت (KYC) نیاز است.

شریمپی

شریمپی (Shrimpy) یک بات معاملاتی ارز دیجیتال منحصربه‌فرد است که استراتژی‌های معاملاتی آن بر مدیریت و متعادل‌سازی پرتفوی شما تمرکز دارند. با این بات می‌توانید به‌شکل خودکار استراتژی‌های مدیریت پرتفوی خود را طراحی کنید و به پایش و بک‌تست عملکرد آن‌ها بپردازید. یکی از ویژگی‌های جذاب شریمپی، سوشال تریدینگ است که به شما امکان کپی‌کردن پرتفوی معامله‌گران برتر را می‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی

شریمپی یک استراتژی اصلی دارد و آن متعادل‌سازی پرتفوی است. کاربران می‌توانند تخصیص‌های مورد نظرشان را برای پرتفوی تعیین کنند و بات به‌شکل خودکار باتوجه‌به آن تخصیص‌ها، دارایی‌ها را تنظیم می‌کند. مثلاً شما تعیین می‌کنید پرتفوی‌تان از ۳۰ درصد بیت کوین، ۱۰ درصد اتریوم و… تشکیل شده باشد، بات به‌شکل خودکار طوری معاملات را انجام می‌دهد که همین درصدها حفظ شوند. به‌این‌ترتیب، می‌توانید بی‌دردسر عملکرد بلندمدت پرتفوی خود را بهینه‌سازی و ریسک‌های آن را مدیریت کنید.

طرح‌های قیمت‌گذاری

شریمپی یک طرح رایگان با ویژگی‌های محدود و چند طرح پریمیوم دارد. طرح‌های پریمیوم شامل ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند سوشال تریدینگ و پرتفوی‌های سفارشی هستند:

• طرح رایگان: پشتیبانی از یک صرافی، یک پرتفوی و یک اتوماسیون
• طرح استاندارد: ماهانه ۱۹ دلار یا ۱۸۰ دلار سالانه
• طرح پلاس: ماهانه ۴۹ دلار یا ۴۷۰ دلار سالانه.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

بات هوش مصنوعی شریمپی را می‌توان به بسیاری از صرافی‌ها مثل بایننس، کوین بیس، کراکن و HTX متصل کرد. چیزی که به کاربران کمک می‌کند به بازارهای معاملاتی مختلف دسترسی جامع داشته باشند.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

شریمپی هم به صرافی‌هایی متصل می‌شود که احراز هویت نیاز دارند. ممکن است بتوانید با ابزارهای تغییر آی‌پی به کوکوین یا HTX متصل شوید ولی ریسک زیادی به‌همراه دارد.

پایونکس

پایونکس (Pionex) اولین صرافی با ربات‌های هوش مصنوعی داخلی رایگان است که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شده است. این صرافی دارای ۱۶ ربات معاملاتی ازجمله بات گرید، بات DCA و بات گرید بی‌نهایت است. این ربات‌ها برای کمک به کاربران در خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی و به‌حداقل‌رساندن فعالیت‌های دستی در معاملات طراحی شده‌اند. این صرافی از بیت کوین، اتریوم و بیش از ۲۵۰ ارز دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌کند.

هیچ نرم‌افزار جداگانه‌ای برای نصب وجود ندارد. کافی است حساب خود را شارژ کنید و یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید. ربات به‌شکل خودکار ۲۴/۷ در فضای ابری اجرا می‌شود. کارمزدهای بسیار پایین، سهولت استفاده و مناسب‌بودن آن برای مدیریت بازارهای نوسانی مانند ارزهای دیجیتال، محبوبیت بسیار زیادی به پایونکس بخشیده است.

استراتژی‌های معاملاتی

پایونکس از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی پشتیبانی می‌کند که شامل معاملات گرید، میانگین هزینه دلاری (DCA) و آربیتراژ هستند. بات‌های این پلتفرم با این استراتژی‌ها از پیش پیکربندی شده‌اند و به کاربران امکان می‌دهند بدون نیاز به طراحی استراتژی، بلافاصله معامله را شروع کنند.

طرح‌های قیمت‌گذاری

بات معاملاتی پیونکس رایگان است و هزینه اصلی آن کارمزد معاملاتی است که به پلتفرم می‌پردازید. پیونکس برای هر تراکنش فقط ۰٫۰۵ درصد کارمزد دریافت می‌کند که نسبت به بسیاری از بات‌های هوش مصنوعی ترید مقرون‌به‌صرفه است. چیزی که هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران باتجربه جذاب است.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

پیونکس به‌عنوان صرافی خودش فعالیت می‌کند ولی با نقدینگی بایننس و HTX ادغام می‌شود تا کاربران به استخرهای نقدینگی بزرگ و کارمزدهای معاملاتی رقابتی دسترسی داشته باشند.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

پایونکس خودش صرافی است و KYC سخت‌گیرانه ندارد. از سوی دیگر، چون رایگان است با مشکل پرداخت اشتراک در آن مواجه نخواهید بود. بااین‌حال، برای استفاده از آن باید VPN با آی‌پی ثابت داشته باشید تا به حسابتان مشکوک نشوند.

هس آنلاین

ربات هس آنلاین (HaasOnline) یکی دیگر از پلتفرم‌های ارائه‌دهنده ربات‌های هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال است. ویژگی‌های برجسته‌ای ازجمله هاس‌اسکریپت (HaasScript) دارد که یک زبان اسکریپت‌نویسی قدرتمند است و به کاربران در نوشتن الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده کمک می‌کند. ویرایشگر بصری این پلتفرم برای کسانی که رویکرد شهودی‌تر مثل کشیدن و رها کردن (درگ اند دراپ) را ترجیح می‌دهند مناسب است. ترکیب ابزارها در هس آنلاین باعث می‌شود این ربات هم برای معامله‌گران تازه‌کار قابل‌استفاده باشد و هم برای تریدرهای متوسط که به‌دنبال خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی خود بدون دانش پیشرفته کدنویسی هستند.

استراتژی‌های معاملاتی

هس‌آنلاین با کمک ربات‌های قابل‌تنظیم خود، انواع استراتژی‌های معاملاتی ازجمله اسکالپینگ، آربیتراژ، بک‌تست، بازارسازی و معاملات کاغذی را ارائه می‌دهد.

طرح‌های قیمت‌گذاری

• Lite+: ماهانه ۷٫۵۰ دلار شامل ۳ بات معاملاتی و ۱۵ سفارش باز برای هر بات
• طرح استاندارد: ماهانه ۴۰٫۸۳ دلار شامل ۱۰ بات معاملاتی و ۲۵ سفارش باز برای هر بات
• طرح پرو: ماهانه ۸۲٫۵۰ دلار شامل ۲۵ بات معاملاتی، ۵۰ سفارش باز برای هر بات و ۱۲ ماه بک تست.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

هس آنلاین با بیش از ۲۰ صرافی ارز دیجیتال بزرگ، ازجمله بای‌بیت، اوککس، بایننس، کراکن و کوکوین ادغام‌شدنی است. بنابراین، کاربران به طیف گسترده‌ای از بازارها و گزینه‌های نقدینگی دسترسی خواهند داشت و می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی متنوع خود را در چندین پلتفرم پیاده‌سازی کنند.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

هس‌آنلاین نرم‌افزار دانلودشدنی است و KYC مرکزی ندارد. پرداخت‌های آن با بیت کوین انجام می‌شوند و به همین دلیل می‌توانید با احتیاط از آن استفاده کنید.

بیتس‌گپ

بیتسگپ (Bitsgap) یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال چندمنظوره است که مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته را ارائه می‌دهد. این پلتفرم به‌خاطر فراهم‌کردن امکان استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی مانند ربات‌های گرید، DCA و فیوچرز کومبو (COMBO) محبوبیت زیادی دارد. همه ربات‌های آن از الگوریتم‌های پیچیده و هوش مصنوعی برای کمک به معامله‌گران در بهینه‌سازی استراتژی‌های خود و افزایش سودآوری استفاده می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های مهم بیتس‌گپ، ترمینال اسمارت ترید (Smart Trade) آن است که به کاربران امکان می‌دهد معاملات را با انواع سفارش‌های پیشرفته مانند سفارش‌های لیمیت، TWAP و scaled انجام دهند.

استراتژی‌های معاملاتی

چندین استراتژی معاملاتی در بیتس‌گپ پشتیبانی می‌شوند که شامل معاملات گرید، میانگین هزینه دلاری و معاملات فیوچرز کومبو (ترکیبی از استراتژی‌های گرید و DCA با اهرم ۱۰برابری در معاملات فیوچرز) هستند.

طرح‌های قیمت‌گذاری

بیتس‌گپ طرح‌های قیمت‌گذاری متنوعی برای سطوح مختلف معامله‌گران ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند ابتدا یک حساب دمو رایگان بسازند و ویژگی‌های پلتفرم را آزمایش کنند. بعد از آن، طرح‌های پولی از ۲۲ دلار به بالا وجود دارند که هم دسترسی به بات‌های بیشتر را فراهم می‌کنند و هم محدودیت‌های معاملاتی آن‌ها کمتر است. برخی ویژگی‌های اضافی مثل پشتیبانی اولویت‌دار هم ازجمله خدماتی است که در طرح‌های پولی گنجانده شده است.

• Basic Plan: ماهانه ۲۲ دلار شامل دو ربات فعال، اسمارت اردر نامحدود
• Advanced Plan: ماهانه ۵۱ دلار شامل ربات‌های بیشتر و معاملات فیوچرز
• Pro Plan: ماهانه ۱۱۱ دلار شامل تمام ویژگی‌ها و بدون محدودیت در ربات‌ها.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

بیتسگپ با بیش از ۲۵ صرافی ارز دیجیتال بزرگ مثل بای‌بیت، بایننس، کوین‌بیس، کراکن و بیتفینکس ادغام می‌شود. این طیف گسترده از صرافی‌های پشتیبانی‌شده، دسترسی به بازار بزرگ کریپتو و امکان تنوع‌بخشی به فعالیت‌های معاملاتی را برای کاربران فراهم می‌کند.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

می‌توان گفت بله. تا نوامبر ۲۰۲۵ هیچ گزارشی مبنی بر مسدودسازی حساب‌ها وجود ندارد و پرداخت آن با کریپتو امکان‌پذیر است. البته باید از VPN با آی‌پی ثابت استفاده کنید و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تریدسانتا

تریدسانتا (TradeSanta) که از سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است، یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر ابر با رابط کاربرپسند و انواع ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی است. این پلتفرم با مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند ازجمله بک‌تست، تریلینگ استاپ لاس و معاملات خودکار بر اساس شاخص‌های تکنیکال، محبوبیت بسیار زیادی در بین تریدرها پیدا کرده است.

تنظیمات ساده این پلتفرم به مبتدیان امکان می‌دهد با انتخاب یک جفت معاملاتی، یک استراتژی خرید یا فروش و تنظیم سطوح حد ضرر و حد سود، در عرض چند دقیقه یک ربات راه‌اندازی کنند.

استراتژی‌های معاملاتی

این پلتفرم از استراتژی‌های خرید و فروش متنوع ازجمله استراتژی‌های گرید، DCA و معاملات کاغذی پشتیبانی می‌کند. می‌توانید بات‌های خود را با شاخص‌های تکنیکال و سیگنال‌های معاملاتی، سفارشی‌سازی کنید یا با استفاده از تمپلیت‌های آماده آن، به‌سرعت استراتژی خود را راه‌اندازی و اجرا کنید.

طرح‌های قیمت‌گذاری

• Basic: ماهانه ۱۸ دلار
• Advanced: ماهانه ۳۲ دلار
• Maximum: ماهانه ۴۵ دلار.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

تریدسانتا را می‌توان با صرافی‌هایی مثل بای‌بیت، بایننس، HTX و HitBTC ادغام کرد. بنابراین، کاربران می‌توانند به طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها و بازارهای معاملاتی دسترسی داشته باشند.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

احتمالاً نه. این پلتفرم رایگان نیست و برای پرداخت‌های دلاری آن به مشکل برمی‌خورید. علاوه بر آن، ارائه‌دهنده آن یک شرکت آمریکایی‌روسی است و کارکردن با آن با ابزارهای تغییر آی‌پی ریسک بالایی دارد.

کوین رول

کوین‌رول (Coinrule) به‌عنوان یک بات معاملاتی مبتنی بر قوانین طراحی شده است و برای کاربرانی مناسب است که ترجیح می‌دهند بدون کدنویسی استراتژی‌های خود را خودکارسازی کند. این پلتفرم بیش از ۲۵۰ قانون مختلف ارائه می‌دهد که می‌توانید آن‌ها را براساس شرایط بازار سفارشی‌سازی کنید. رابط کاربری آسانی دارد که آن را برای مبتدیان ایدئال می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی

سیستم مبتنی بر قانون کوینرول از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی پشتیبانی می‌کند. برخی از امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می‌دهد شامل موارد زیر است:

• تعیین شرایط برای خرید و فروش؛
• استفاده از قوانین حد ضرر و حد سود؛
• اجرای خودکار و ۲۴ ساعته استراتژی‌ها.

طرح‌های قیمت‌گذاری

کوین رول یک طرح رایگان و چند طرح پولی ارائه می‌دهد. قیمت این طرح‌ها براساس تعداد قوانین لایو، قوانین دمو و ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند پشتیبانی اولویت‌دار و مبادلات نامحدود متفاوت است.

• Starter Plan: رایگان
• Hobbyist Plan: ماهانه ۲۹٫۹۹ دلار 
• Trader Plan: ماهانه ۵۹٫۹۹ دلار 
• Pro Plan: ماهانه ۴۴۹٫۹۹ دلار. 

صرافی‌های پشتیبانی‌شده

کوینرول از صرافی‌های بزرگی مانند بایننس، کراکن و کوین‌بیس پشتیبانی می‌کند که به‌معنای دسترسی گسترده به بازار ارزهای دیجیتال است.

آیا برای کاربران ایرانی مناسب است؟

بازهم مشکل تحریم برای کاربران ایرانی وجود دارد. پرداخت آن هم با کارت اعتباری انجام می‌شود و بنابراین، می‌توانید از نسخه رایگان آن استفاده کنید اما این فقط برای شروع است. بسیاری از قابلیت‌های ارزشمند آن در طرح‌های پولی ارائه شده‌اند.

بهترین ربات‌های معاملاتی رایگان

در این بخش برخی از بهترین بات‌های هوش مصنوعی ترید رایگان را معرفی کرده‌ایم (پایونکس برای مبتدیان عالی است که قبلاً درباره آن توضیح دادیم):

هامینگ بات؛ مناسب برای کاربران متوسط ​​تا پیشرفته

هامینگ‌بات (Hummingbot) یک پلتفرم منبع باز قدرتمند و کاملاً رایگان برای تریدرهایی است که می‌خواهند بات‌های خود را بسازند و مستقر کنند. از بیش از ۲۰ صرافی متمرکز و غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند و برای سفارشی‌سازی کامل با پایتون ساخته شده است.

به‌صورت پیش‌فرض شامل تمپلیت‌های استراتژی آربیتراژ، بازارسازی درون‌صرافی و بازارسازی بین‌صرافی است. همچنین، ابزارهایی مانند اسکنرهای بازار، نمایش‌دهنده نمای کلی پرتفوی و تحلیلگر بهینه‌سازی معاملات را هم ارائه می‌دهد. البته این بات برای مبتدیان مناسب نیست زیرا راه‌اندازی و استفاده از آن نیاز به دانش فنی قوی دارد. کاربران ایرانی هم می‌توانند از آن استفاده کنند.

گکو؛ مناسب برای معامله‌گران با دانش فنی

گکو (Gekko) یک بات معاملاتی منبع باز است که در ده‌ها صرافی ازجمله جمینای و کراکن ادغام می‌شود. داشبورد این بات راحت و تمیز است و به‌آسانی می‌توانید برای واردکردن داده‌های تاریخی، بک‌تست و اجرای معاملات زنده از آن استفاده کنید.

این بات امکان پیگیری بصری عملکرد، تغییر استراتژی‌ها و آزمایش آن‌ها بدون ریسک با استفاده از حالت پیپر تریدینگ فراهم می‌کند. با اینکه از نظر رابط کاربری آسان است و مبتدیان هم می‌توانند از آن استفاده کنند، بیشتر برای کسانی مناسب است که درک مناسبی از نحوه عملکرد استراتژی‌های معاملاتی دارند.

کاتالیست بای انیگما؛ فقط مناسب کدنویسان پیشرفته

کاتالیست یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی است که بر اساس پروژه زیپ‌لاین ساخته شده است. اگر یک توسعه‌دهنده باتجربه هستید که می‌خواهید از پایتون، یادگیری ماشین و مدل‌سازی آماری استفاده کنید، کاتالیست ابزارهای لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد. بنابراین، حتی تریدرها متوسط هم نمی‌توانند از آن به‌راحتی استفاده کنند.

این پلتفرم از معاملات زنده در بیش از ۹۰ صرافی ازجمله پولونیکس و بیترکس، پشتیبانی می‌کند. نصب آن آسان نیست و راه‌اندازی آن در فضای ابری حتی دشوارتر است. بااین‌حال، بعد از پیکربندی، به یک محیط امن فوق‌العاده برای معاملات ارز دیجیتال داده‌محور دسترسی خواهید داشت.

این بات از بک‌تست و تحلیل‌ها پشتیبانی می‌کند و دارای جامعه‌ای از توسعه‌دهندگان فعال است. همچنین، با کتابخانه‌های پایتون ML ادغام می‌شود. برای تریدرهای پیشرفته‌ای که استراتژی‌های معاملاتی سنگین انجام می‌دهند مناسب است.

تفاوت‌های بات‌های معاملاتی هوش مصنوعی رایگان با بات‌های پولی

در معاملات خودکار ارزهای دیجیتال، هم بات‌های پولی داریم و هم رایگان. هرکدام ویژگی‌ها و امکانات خاصی را ارائه می‌دهند. بااین‌حال، فکر نکنید تفاوت آن‌ها فقط در عملکردشان است.

بات‌های رایگان معمولاً به‌طور کامل پیکربندی نشده‌اند. اغلب اوقات، منبع باز هستند و گزینه‌های فوق‌العاده‌ای را برای کسانی که می‌دانند چه می‌کنند ارائه می‌دهند. ممکن است به فعالیت‌های آنلاین و آفلاین، برنامه‌نویسی اولیه و پایش مداوم نیاز داشته باشند. هامینگ‌بات و گکو از بهترین نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند برای استفاده کسانی که در حوزه‌های فنی مهارت ندارند مناسب نیستند.

این در حالی است که بات‌های پولی یا بات‌هایی که با خدمات صرافی ارائه می‌شوند (مثل پیونکس)، سختی کار را تا حد زیادی کاهش می‌دهند. این بات‌ها خودکارسازی را همراه با سهولت استفاده فراهم می‌کنند؛ یعنی حتی معامله‌گران تازه‌کار هم می‌توانند بدون نوشتن حتی یک خط کد به آن دسترسی داشته باشند. البته این خودش ممکن است برای معامله‌گران پیشرفته که می‌خواهند سفارشی‌سازی بیشتری انجام دهند نکته منفی به حساب می‌آید.

چگونه بهترین ربات هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟

انتخاب یک ربات هوش مصنوعی ترید درست مانند آن است که بخواهید یک دستیار استخدام کنید. با وجود گزینه‌های بسیار زیاد، باید باتی را پیدا کنید که با اهداف معاملاتی و تحمل ریسک شما هم‌سو باشد. در این بخش، برخی از عوامل مهمی را که باید در نظر بگیرید تا ربات متناسب با نیازهای خودتان را انتخاب کنید بررسی کرده‌ایم:

اهداف سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک خود را تعریف کنید

قبل از ورود به دنیای ربات‌ها، ابتدا هدفتان را از سرمایه‌گذاری و میزان تحمل ریسکتان را روشن کنید. آیا به‌دنبال کسب سود سریع از طریق معاملات کوتاه‌مدت هستید یا به سودهای بلندمدت علاقه‌مندید؟ با چه سطحی از نوسانات بازار راحت هستید؟ محافظه‌کارید یا ریسک‌پذیر؟ اگر به این پرسش‌ها پاسخ دهید، می‌توانید رباتی را انتخاب کنید که استراتژی‌های ارائه‌شده آن، با اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل‌پذیری ریسک شما هم‌سو باشد.

ویژگی‌های اصلی ربات را ارزیابی کنید

هر ربات هوش مصنوعی ترید از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. صرافی‌های پشتیبانی‌شده، استراتژی‌های معاملاتی و کارمزد ربات‌ها را در نظر بگیرید. این‌طور نیست که همه بات‌ها از همه صرافی‌ها پشتیبانی کنند یا هر استراتژی مورد نظر شما را ارائه دهند. مسئله تحریم‌ها را هم در نظر بگیرید. این را می‌دانیم که خود ربات‌های هوش مصنوعی مشکلی با تحریم کاربران ندارند؛ اما پلتفرم‌ها و صرافی‌های ارائه‌دهنده آن‌ها قطعاً درصورت تشخیص آی‌پی ایران حساب را مسدود می‌کنند.

رباتی را انتخاب کنید که صرافی‌های ادغام‌کننده آن KYC نداشته باشند یا حداقل غیرمتمرکز باشند. حتی در این شرایط هم استفاده از ابزارهای قدرتمند تغییر آی‌پی ضروری است.

استراتژی‌هایی را که ربات پشتیبانی می‌کند بررسی کنید. برخی از ربات‌ها در استراتژی‌هایی مانند معاملات شبکه‌ای، آربیتراژ یا میانگین هزینه دلاری (DCA) تخصص دارند. مطمئن شوید که استراتژی‌های ربات با سبک و اهداف معاملاتی شما همسو باشد. برخی از استراتژی‌های محبوب عبارت‌اند از:

• معاملات گرید (Grid): این استراتژی شامل قراردادن سفارشات خرید و فروش در فواصل زمانی مشخص بالاتر و پایین‌تر از قیمت بازار است.
• آربیتراژ: این روش از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف به تریدر سود می‌رساند.
• میانگین هزینه دلاری (DCA): این روش شامل سرمایه‌گذاری منظم یک مبلغ ثابت صرف‌نظر از قیمت بازار است.

درنهایت، کارمزدها را در نظر بگیرید. ربات‌ها ساختارهای مختلفی برای کارمزد دارند که می‌تواند شامل هزینه اشتراک، کارمزد تراکنش یا کارمزد مبتنی بر عملکرد باشد. درک اولیه این هزینه‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا از هرگونه غافلگیری ناخوشایند بعدی جلوگیری کنید.

رابط کاربری و پشتیبانی مشتری را در نظر بگیرید

ربات‌هایی را انتخاب کنید که رابط کاربرپسند داشته باشند؛ به‌ویژه اگر در ترید ارز دیجیتال تازه‌کار هستید. یک رابط کاربری واضح و شهودی می‌تواند راه‌اندازی و پایش معاملات را ساده‌تر کند. علاوه بر آن، ربات‌ها باید پشتیبانی قوی از مشتری داشته باشند. چک کنید که آیا سؤالات متداول، ایمیل، لایو چت و هرگونه راه ارتباطی دیگر از طرف بات ارائه می‌شود یا نه.

باید قابلیت بک‌تست داشته باشد

ترید با بک‌تست اهمیت بسیار زیادی دارد. بک‌تست به شما امکان می‌دهد عملکرد ربات را با استفاده از داده‌های تاریخی آزمایش کنید و قبل از اینکه پول واقعی خود را در معرض خطر قرار دهید، مطمئن شوید که استراتژی در گذشته مؤثر بوده است. این ویژگی برای اعتبارسنجی اثربخشی احتمالی بات هوش مصنوعی و تنظیم پارامترهای آن برای بهینه‌سازی عملکرد بسیار مهم است. به‌چشم یک تمرین به آن نگاه کنید. هم اعتمادبه‌نفس شما را افزایش می‌دهد و هم به شما کمک می‌کند قبل از ورود به بازار بهترین رویکرد را در نظر بگیرید.

گزینه‌های سفارشی‌سازی آن را بررسی کنید

سفارشی‌سازی اصل ماجرای بات است. بهترین بات هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال آن است که به شما امکان تنظیم پارامترها و استراتژی‌ها را متناسب با نیازهای منحصربه‌فرد شما ارائه کند. این انعطاف‌پذیری چیزی است که باعث می‌شود بین بات‌ها تمایز قائل شوید. گزینه‌های سفارشی‌سازی به شما کمک می‌کنند نحوه عملکرد بات را از تنظیم سطح ریسک گرفته تا تعیین شرایط معاملاتی خاص و تنظیم دقیق استراتژی کنترل کنید.

امنیت و قابلیت اعتماد بات را چک کنید

در ترید ارزهای دیجیتال، امنیت و قابلیت اعتماد حرف اول را می‌زند. رباتی را انتخاب کنید که این جنبه‌ها را در اولویت قرار دهد. این به‌معنای تفاوت بین یک تجربه معاملاتی لذت‌بخش و یک فاجعه ویرانگر است.

بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال آن است که اقدامات امنیتی قدرتمند مثل احراز هویت دو عاملی (2FA)، رمزگذاری و اتصالات API امن داشته باشد. پای وجوه و اطلاعات شخصی شما در میان است؛ پس بی‌تفاوت از کنار آن رد نشوید.

به نظرات کاربران و بازخورد جامعه توجه کنید. درباره سابقه و تجربیات کاربران بات انتخابی‌تان تحقیق کنید تا بینش‌های ارزشمندی درباره آن به دست آورید. نظرات مثبت و اعتبار قوی جامعه معمولاً نشان‌دهنده قابلیت اطمینان و اثربخشی است.

درنهایت، رباتی قابل‌اعتمادتر است که در قیمت‌گذاری و کارمزدها شفاف عمل کند. هزینه اشتراک ماهانه، کارمزدهای تراکنش و کارمزدهای عملکردی باید حتماً دقیق و با اعداد و ارقام اعلام شده باشند تا هیچ هزینه پنهانی در این میان نباشد.

استفاده مسئولانه از بات‌های هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال

می‌دانیم بات‌های هوش مصنوعی ترید جذابیت فوق‌العاده‌ای دارند. آن‌ها وعده می‌دهند که معاملات شما را خودکارسازی می‌کنند و انجام هرگونه کارهای دستی را به حداقل می‌رسانند تا به‌راحتی با بازار سریع کریپتو همگام بمانید. بااین‌حال، فراموش نکنیم که بزرگی می‌گفت: «قدرت زیاد، مسئولیت زیاد به همراه دارد».

برخی از روش‌هایی که برای استفاده مسئولانه از بات‌های هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال ضروری هستند عبارت‌اند از:

اهمیت نظارت بر عملکرد و ایجاد تنظیمات

بات‌های هوش مصنوعی می‌توانند بسیاری از جنبه‌های معاملات را خودکارسازی کنند اما هرگز به‌معنای آن نیست که بعد از تنظیم آن‌ها باید بروید پی کارتان! باید بر عملکرد بات برای اطمینان از اینکه مطابق انتظار پیش می‌رود و با شرایط متغیر بازار سازگار است نظارت کنید. درست مانند خودروهایی که قابلیت کروزکنترل دارند؛ آیا حین رانندگی با چنین خودروهایی حتی نیم‌نگاهی به جاده نمی‌اندازید؟

نظارت بر عملکرد بات شامل موارد زیر است:

• بررسی‌های منظم: فعالیت ربات خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که به‌صورت منظم عملکرد آن را درمقایسه‌با انتظارات و اهداف خود تأیید کنید.
• تحلیل معیارها: به شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مانند نرخ برد، نسبت سود/ زیان و میانگین مدت زمان معامله دقت کنید.
• تنظیم استراتژی‌ها: اگر رویکرد فعلی نتایج مطلوبی ارائه نمی‌دهد، آماده تغییر تنظیمات ربات یا استراتژی‌ها باشید.

درک محدودیت‌های بات‌های هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال

ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی با وجود اینکه ابزارهای قدرتمندی هستند، مصون از خطا نیستند. این ابزارها طوری طراحی شده‌اند که از قوانین و الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده پیروی کنند؛ بنابراین، گاهی ممکن است در شرایطی که بازار غیرقابل پیش‌بینی یا بسیار بی‌ثبات است، عملکرد نامطلوبی داشته باشند. به یاد داشته باشید:

• هیچ سود تضمین‌شده‌ای وجود ندارد. فقط به این دلیل که بات از الگوریتم‌های پیچیده استفاده می‌کند، به‌معنای آن نیست که همیشه معاملات سودآور انجام می‌دهد. در شرایطی که بازار به‌سرعت تغییر می‌کند ربات‌ها قادر به پیش‌بینی آینده نیستند.
• بک‌تست بی‌نقص نیست. درست است که بک‌تست می‌تواند درباره نحوه عملکرد یک استراتژی بینش خوبی به ما ارائه دهد، همیشه نمی‌توان از روی عملکرد گذشته، نتایج مطلوبی در آینده انتظار داشت. پویایی بازار ممکن است تأثیر استراتژی‌های بک‌تست را کاهش دهد.
• ربات‌ها برای عملکرد صحیح به APIها و صرافی‌ها متکی هستند. هرگونه اشکال فنی، قطع API یا مشکلات اتصال می‌تواند در معاملات اختلال ایجاد کند و احتمالاً به ضرر منجر شود.

استراتژی‌های مدیریت ریسک

هرگز مدیریت ریسک را دست‌کم نگیرید. اگر چند استراتژی زیر را رعایت کنید، نگرانی از بابت معاملات نخواهید داشت:

• دستورات حد ضرر: برای خروج خودکار از موقعیت‌هایی که دارند برخلاف انتظار شما حرکت می‌کنند، استاپ لاس را اجرا کنید. این اردر به محدودکردن ضررها و محافظت از سرمایه شما کمک می‌کند.
• متنوع‌سازی: همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید. در دارایی‌های متنوع سرمایه‌گذاری کنید و میزان سرمایه اختصاص‌داده‌شده به هر معامله را محدود کنید.
• برداشت‌های منظم: به‌صورت دوره‌ای سود خود را از حساب معاملاتی خود برداشت کنید تا خطر ازدست‌دادن تمام سرمایه به‌طور یکجا کاهش یابد.
• برنامه‌ریزی برای سناریوهای احتمالی: برای هر سناریویی در بازار آماده باشید. برای مثال، برای حرکات قابل‌توجه بازار هشدارهایی تنظیم کنید یا گزینه لغو دستی درصورت نیاز را حتماً فعال کنید.

سخن پایانی

ظهور ربات‌های هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال نشان‌دهنده جهش قابل‌توجهی در دنیای کریپتو هستند. این ابزارهای پیشرفته، طیف وسیعی از قابلیت‌ها را به شما ارائه می‌دهند که هریک برای ساده‌سازی معاملات، اتوماسیون استراتژی‌ها و افزایش سودآوری طراحی شده‌اند. بااین‌حال، استفاده موفقیت‌آمیز از این بات‌ها به رویکرد متعادل شما شامل مهارت فنی، مدیریت ریسک محتاطانه و پایش منظم آن‌ها بستگی دارد. یادتان باشد ربات‌ها آمده‌اند تا به شما کمک کنند، نه اینکه جایگزین شما شوند. قرار است به‌جای رصدکردن مداوم بازارها، تعداد دفعات چک‌کردن را کاهش دهید نه اینکه بی‌خیال آن شوید. بازار کریپتو بسیار بی‌ثبات و در حال تکامل است. آنچه امروز کار می‌کند ممکن است فردا به همان اندازه مؤثر نباشد. بنابراین، به‌روز ماندن با آخرین روندهای بازار، بررسی منظم عملکرد ربات و تمایل به تغییر استراتژی‌ها برای موفقیت بلندمدت و به حداقل رساندن خطرات پیرامون سرمایه‌گذاری‌های شما بسیار مهم است.

سؤالات متداول