ربات ترید تری کاماز چیست؟ آموزش کامل ربات 3Commas

امیرحسین احمدی۴ مهر ۱۴۰۵آخرین به‌روزرسانی: ۴ مهر ۱۴۰۵

۰ ۳,۰۲۸ خواندن این مطلب ۱۶ دقیقه زمان می‌برد

فهرست عناوین

خلاصه مطلب

ربات ترید تری کاماز (3Commas)، یک پلتفرم برای مدیریت و اجرای معاملات ارز دیجیتال است که ابزارهایی برای معامله دستی و خودکار در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ اما برای کسب بهینه‌ترین تجربه از این پلتفرم، بهتر است با نحوه استفاده و اتصال آن به صرافی‌های ارز دیجیتال و نکات امنیتی لازم آشنا می‌شویم.

مقدمه

معامله در بازار ارزهای دیجیتال فقط به پیدا کردن نقطه مناسب برای خرید یا فروش محدود نمی‌شود. مدیریت سفارش‌ها، تعیین حد سود و ضرر، اجرای به‌موقع معاملات و پایبندی به یک استراتژی مشخص نیز بخش مهمی از فرایند معامله هستند و ابزارهای معاملاتی می‌توانند بخشی از این فرایند را ساده‌تر و تا حدی خودکار کنند.

معامله سریع و آسان در نوبیتکس خرید تتر

ربات 3Commas یکی از پلتفرم‌هایی است که با اتصال به حساب کاربر در صرافی‌های کریپتویی، مجموعه‌ای از ابزارها را برای مدیریت معاملات در اختیار او قرار می‌دهد. این پلتفرم علاوه بر امکاناتی برای اجرای دستی معاملات، ربات‌هایی برای اجرای برخی استراتژی‌های معاملاتی و ابزارهایی برای مدیریت پورتفولیو و بررسی عملکرد ارائه می‌کند. البته استفاده از ربات‌ها و ابزارهای معاملاتی سودآوری شما را تضمین نمی‌کنند و نتیجه معاملات همچنان به استراتژی، شرایط بازار و نحوه استفاده کاربر بستگی دارد.

در ادامه این مقاله، ابتدا با 3Commas و نحوه عملکرد آن آشنا می‌شویم و سپس مراحل ساخت حساب و اتصال آن به صرافی‌ها را بررسی می‌کنیم. در بخش‌های بعدی نیز به بررسی امکانات معاملاتی، مسائل امنیتی و کاربرد این پلتفرم برای گروه‌های مختلف کاربران می‌پردازیم.

ربات ترید 3Commas چیست و چگونه کار می‌کند؟

3Commas پلتفرمی برای مدیریت و خودکارسازی معاملات ارزهای دیجیتال است و مجموعه‌ای از ابزارهای معاملاتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. 3Commas یک صرافی نیست و دارایی کاربران را در اختیار نمی‌گیرد؛ بلکه با اتصال به حساب صرافی از طریق API، امکان مدیریت سفارش‌ها و اجرای معاملات را بر اساس تنظیمات کاربران فراهم می‌کند. دارایی‌ها نیز در حساب کاربر نزد صرافی باقی می‌مانند.

رابط برنامه‌نویسی کاربردی یا API واسطه‌ای است که به 3Commas اجازه می‌دهد بدون انتقال دارایی‌ها، از طرف کاربر به حساب صرافی متصل شود و دستورهای معاملاتی را اجرا کند.

این پلتفرم هم برای مدیریت دستی معاملات و هم برای خودکارسازی بخشی از فرایند معامله، ابزارهای مختلفی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. برای مثال، ابزار اسمارت‌ترید (SmartTrade) برای مدیریت معاملات و سفارش‌ها، ربات متوسط هزینه دلاری (DCA Bot) برای اجرای استراتژی‌های ورود و خرید مرحله‌ای، ربات گرید (Grid Bot) برای اجرای سفارش‌ها در محدوده‌های قیمتی مشخص و ربات سیگنال (Signal Bot) برای اجرای معاملات بر اساس سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. امکانات و محدودیت‌های هر ابزار نیز بسته به نوع حساب، صرافی و بازار مربوطه می‌تواند متفاوت باشد.

برای استفاده از قابلیت‌های معاملاتی 3Commas، حساب کاربر در صرافی از طریق API به این پلتفرم متصل می‌شود. این اتصال به 3Commas اجازه می‌دهد سفارش‌های معاملاتی را از طرف کاربر در صرافی اجرا کند، بدون اینکه دارایی‌ها از حساب صرافی خارج شوند. هنگام ساخت کلید API یا API Key نیز باید دسترسی برداشت (Withdrawal) غیرفعال باشد تا این کلید فقط مجوزهای موردنیاز برای انجام معاملات را در اختیار داشته باشد.

آموزش ثبت‌ نام و ساخت حساب در 3Commas

برای شروع کار با 3Commas ابتدا باید در این پلتفرم حساب کاربری ایجاد کنید. در حال حاضر، امکان ساخت حساب رایگان با آدرس ایمیل وجود دارد؛ اما حساب Free برای انجام معاملات واقعی قابل استفاده نیست و بیشتر برای استفاده از امکاناتی مانند مدیریت و مشاهده پورتفولیو در نظر گرفته شده است.

فرایند ثبت‌ نام (Sign Up) می‌تواند با توجه به نسخه فعلی وب‌سایت در زمان مطالعه و تغییرات رابط کاربری، از نظر نام یا محل قرارگیری گزینه‌ها با عکس‌های پایین متفاوت باشد؛ بنابراین مسیر کلی ثبت‌ نام را در این قسمت بررسی خواهیم کرد:

وارد وب‌سایت 3Commas شوید، گزینه ایجاد حساب یا Sign Up را انتخاب کنید و سپس آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید.

سپس مراحل تأیید حساب را طبق دستورالعمل نمایش‌داده‌شده در همان زمان تکمیل کنید.

پس از ساخت حساب، بسته به شرایط و طرح انتخابی، امکان استفاده از دوره آزمایشی پلن‌های پولی نیز وجود دارد.

طبق اطلاعات فعلی 3Commas، پلن‌های Starter، Pro و Expert دوره آزمایشی دارند؛ اما برای استفاده از آن‌ها نیاز است که اطلاعات پرداخت وارد کنید.

آموزش اتصال 3Commas به صرافی‌های ارز دیجیتال

برای استفاده از قابلیت‌های معاملاتی 3Commas، باید حساب صرافی خود را به این پلتفرم متصل کنید. روش اتصال می‌تواند بسته به صرافی و نوع بازار متفاوت باشد، اما در بسیاری از صرافی‌ها این کار با ایجاد API Key و API Secret و وارد کردن آن‌ها در 3Commas انجام می‌شود. برخی اتصال‌ها نیز ممکن است از روش‌های اختصاصی یا اتصال مستقیم پشتیبانی کنند.

برای اتصال یک حساب صرافی از طریق API، مراحل کلی زیر را دنبال کنید:

۱. ایجاد اتصال جدید در 3Commas

پس از ورود به حساب 3Commas، به بخش مربوط به اتصال صرافی‌ها (My Exchanges) بروید و گزینه افزودن صرافی جدید (Add Exchange) را انتخاب کرده و در فهرست نمایش‌داده‌شده، صرافی موردنظر خود را پیدا و انتخاب کنید.

۲. ایجاد API Key در صرافی

در مرحله بعد باید از داخل حساب صرافی خود یک API Key ایجاد کنید. مسیر ایجاد این کلید در هر صرافی متفاوت است؛ بنابراین می‌توانید از راهنمای اختصاصی 3Commas برای صرافی موردنظر یا مستندات همان صرافی استفاده کنید.

دسترسی API را فقط به مجوزهای موردنیاز برای معاملات محدود کنید و گزینه Withdrawal یا برداشت را فعال نکنید. به این ترتیب، API برای اجرای معاملات مجوز خواهد داشت، اما امکان برداشت مستقیم دارایی‌ها از طریق آن وجود نخواهد داشت.

۳. فعال‌ کردن IP Whitelisting در صورت پشتیبانی

اگر صرافی امکان محدود کردن API به IPهای مشخص را فراهم می‌کند، می‌توانید IPهای اعلام‌شده توسط 3Commas را در بخش IP Whitelist صرافی وارد کنید. این پلتفرم توصیه می‌کند در صرافی‌هایی که این قابلیت را پشتیبانی می‌کنند، IPهای مربوط به این پلتفرم را از بخش اتصال همان صرافی در 3Commas دریافت و در API Key اعمال کنید.

۴. وارد کردن اطلاعات API در 3Commas

پس از ایجاد API Key، اطلاعات موردنیاز را در فرم اتصال 3Commas وارد کنید. ممکن است بعضی صرافی‌ها اطلاعات دیگری مانند Passphrase را نیز درخواست کنند. اطلاعات را دقیقاً مطابق دستورالعمل همان صرافی وارد کنید و اتصال را تأیید کنید.

۵. انتخاب نوع حساب و بررسی اتصال

اگر صرافی یا نوع بازار شما به تنظیمات جداگانه‌ای نیاز داشته باشد، نوع حساب یا بازار موردنظر را انتخاب کنید. در برخی صرافی‌ها یک API می‌تواند برای چند بازار مورد استفاده قرار بگیرد و در برخی دیگر، برای بازارهای مختلف به API جداگانه نیاز است. پس از تکمیل روند اتصال، موجودی و اطلاعات حساب صرافی باید در 3Commas قابل مشاهده باشد.

هزینه و نحوه خرید اشتراک 3Commas

تری کاماز در حال حاضر سه پلن اصلی Starter، Pro و Expert دارد. قیمت ماهانه این پلن‌ها به‌ترتیب ۲۰، ۵۰ و ۱۴۰ دلار است. در حال حاضر شرایط به این شکل است که در صورت انتخاب اشتراک سالانه، ۲۵٪ تخفیف برای شما اعمال می‌شود و هزینه به ۱۵، ۴۰ و ۱۱۰ دلار کاهش می‌یابد. قیمت نمایش‌داده‌شده ممکن است بسته به کشور محل اقامت، زمان مراجعه به پلتفرم، مالیات و ارز پرداختی متفاوت باشد.

پلن Starter برای معاملات اسپات (Spot) در نظر گرفته شده است و امکان استفاده هم‌زمان از یک حساب معاملاتی فعال را فراهم می‌کند. در پلن Pro امکان معامله در بازارهای اسپات و فیوچرز (Futures) و استفاده هم‌زمان از سه حساب معاملاتی فعال وجود دارد. این عدد در پلن Expert به ۱۵ حساب معاملاتی فعال می‌رسد. هر سه پلن امکان اتصال نامحدود حساب‌های صرافی را فراهم می‌کنند، اما در هر پلن فقط تعداد مشخصی از این حساب‌ها می‌توانند هم‌زمان برای اجرای معاملات با ربات‌ها استفاده شوند.

از نظر تعداد ربات‌ها نیز تفاوت قابل‌توجهی میان پلن‌ها وجود دارد. برای نمونه، Starter امکان اجرای هم‌زمان ۵ ربات DCA، دو ربات Signal و دو ربات Grid را فراهم می‌کند؛ این اعداد در Pro به‌ترتیب ۲۰، ۲۰ و ۱۰ و در Expert به ۱۰۰۰ ربات برای هر سه دسته می‌رسند. البته پشتیبانی از هر قابلیت به صرافی مورد استفاده نیز بستگی دارد.

پرداخت اشتراک با ارزهای دیجیتال

تری کاماز امکان پرداخت اشتراک با ارزهای دیجیتال را نیز ارائه می‌دهد. هنگام پرداخت، ارزها و شبکه‌های قابل استفاده در صفحه پرداخت نمایش داده می‌شوند و باید دقیقاً همان شبکه و مبلغ اعلام‌شده را انتخاب کنید. پرداخت با ارزهای دیجیتال به‌صورت خودکار تمدید نمی‌شود؛ در نتیجه پس از پایان دوره، برای ادامه استفاده باید اشتراک را دوباره تمدید کنید.

برای خرید اشتراک، ابتدا پلن و مدت اشتراک موردنظر را انتخاب کنید و سپس یکی از روش‌های پرداخت موجود را انتخاب کنید. برای پرداخت‌های غیرکریپتویی، تری کاماز از روش‌هایی مانند کارت بانکی، PayPal، Apple Pay و Google Pay پشتیبانی می‌کند. پرداخت‌های ماهانه با این روش‌ها به‌صورت خودکار تمدید می‌شوند، مگر اینکه تمدید خودکار را از بخش اشتراک غیرفعال کنید.

3Commas همچنین برای کاربران جدید امکان یک دوره آزمایشی هفت‌روزه از یکی از پلن‌های Starter، Pro یا Expert را در نظر گرفته است. فعال‌ کردن این دوره‌ها به وارد کردن یک روش پرداخت معتبر نیاز دارد و از ارزهای دیجیتال برای پرداخت و شروع دوره آزمایشی پشتیبانی نمی‌شود.

امکانات 3Commas برای مدیریت و اجرای معاملات

3Commas مجموعه‌ای از ابزارها را برای مدیریت دستی معاملات و خودکارسازی بخشی از فرایند معامله در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در نسخه فعلی این پلتفرم، ابزارهای مدیریت معامله در بخش Terminal و ربات‌هایی مانند DCA Bot، Grid Bot و Signal Bot نیز در دسته‌بندی مخصوص به خود قرار دارند. هرکدام از این ابزارها برای سناریوی متفاوتی طراحی شده‌اند و استفاده از آن‌ها به استراتژی و شرایط بازار بستگی دارد.

ترید (Trade)/ترمینال (Terminal)

در نسخه فعلی 3Commas، بخش ترید به دسته‌بندی Terminal منتقل شده است. این بخش برای کاربرانی طراحی شده است که می‌خواهند معاملات خود را به‌صورت دستی ایجاد و مدیریت کنند، اما در عین حال از ابزارهای مدیریت سفارش و پوزیشن این پلتفرم نیز استفاده کنند. Terminal امکان مدیریت معاملات در چند حساب API، چند صرافی و چند جفت‌ارز را فراهم می‌کند.

از قابلیت‌های مهم این بخش می‌توان به تعیین حد سود و حد ضرر، حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss)، چند هدف قیمتی برای برداشت سود (Multiple Take Profit) و انتقال حد ضرر به نقطه سر‌به‌سر (Breakeven) اشاره کرد. این ابزارها به معامله‌گر اجازه می‌دهند بخش‌هایی از مدیریت معامله را از قبل مشخص کند، بدون اینکه اجرای معامله کاملاً به یک ربات خودکار سپرده شود.

ربات متوسط هزینه دلاری (DCA Bot)

DCA Bot برای خودکارسازی فرایند ورود و مدیریت یک معامله بر اساس مجموعه‌ای از شرایط از پیش تعیین‌شده استفاده می‌شود. در این روش، کاربر می‌تواند شرایط شروع معامله، نحوه میانگین‌گیری، میزان سرمایه، اهداف خروج و سایر پارامترهای معامله را مشخص کند و ربات بر اساس تنظیمات تعیین‌شده آن‌ها را اجرا کند.

در نسخه فعلی تری کاماز، DCA Bot علاوه بر تنظیمات مربوط به میانگین‌گیری، امکان استفاده از برخی اندیکاتورهای داخلی برای تعیین شرایط ورود را نیز دارد. برای مثال، می‌توان از شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، مکدی (MACD) و تغییرات قیمت در شرایط شروع معامله استفاده کرد و چند شرط را با یکدیگر ترکیب کرد.

گرید بات (Grid Bot)

Grid Bot برای اجرای معاملات در یک محدوده قیمتی مشخص طراحی شده است. کاربر محدوده بالایی و پایینی قیمت و تعداد یا فاصله گریدها را تعیین می‌کند و ربات سفارش‌ها را در سطوح مختلف این محدوده مدیریت می‌کند. هدف این روش، استفاده از نوسان‌های قیمت در محدوده تعیین‌شده است، نه پیش‌بینی یک حرکت مشخص در بازار.

در نسخه فعلی، Grid Bot هم برای بازار اسپات و هم در برخی صرافی‌ها برای معاملات فیوچرز قابل استفاده است و امکاناتی مانند گرید الگوریتمی یا هندسی، Trailing Up/Down و Expansion Up/Down دارد. همچنین عملکرد تنظیمات انتخاب‌شده را می‌توان با ابزار بک تست (Backtest) بررسی کرد.

سیگنال بات (Signal Bot)

ربات سیگنال برای زمانی کاربرد دارد که کاربر می‌خواهد اجرای معامله را بر اساس سیگنال‌های یک منبع مشخص خودکار کند. این سیگنال می‌تواند از تریدینگ ویو (TradingView)، یک درخواست API یا برخی ابزارها و سرویس‌های دیگر دریافت شود. پس از دریافت سیگنال، تری کاماز می‌تواند بر اساس تنظیمات ربات، فرایند ورود و مدیریت پوزیشن را اجرا کند.

یکی از کاربردهای مهم ربات سیگنال، اتصال استراتژی‌های تریدینگ ویو به فرایند اجرای معامله است. در نسخه فعلی می‌توان از TradingView Indicator یا TradingView Strategy به‌عنوان شرط شروع استفاده کرد و برای سیگنال‌های سفارشی نیز از API Request و داده‌های JSON استفاده کرد.

سایر امکانات 3Commas

تری کاماز علاوه بر ابزارهای اجرای معاملات، امکانات دیگری برای تمرین، بررسی عملکرد استراتژی‌ها و مدیریت دارایی‌ها نیز ارائه می‌دهد. این قابلیت‌ها بیشتر برای آماده‌سازی معامله، ارزیابی تنظیمات و مشاهده وضعیت حساب کاربرد دارند.

پیپر تریدینگ (Paper Trading)

پیپر تریدینگ یا معامله آزمایشی، محیطی برای شبیه‌سازی معاملات بدون استفاده از سرمایه واقعی است. در پلتفرم 3Commas این قابلیت با عنوان Demo Trading ارائه می‌شود و کاربر می‌تواند با دارایی‌های مجازی، اجرای معاملات و عملکرد ربات‌ها را قبل از استفاده از سرمایه واقعی تمرین و بررسی کند.

بک‌ تست (Backtesting)

بک تست برای بررسی عملکرد تاریخی یک استراتژی یا تنظیمات معاملاتی استفاده می‌شود. برای مثال، در DCA Bot می‌توان تنظیمات ربات را روی داده‌های گذشته آزمایش کرد و نتایجی مانند معاملات و عملکرد تاریخی آن را مشاهده کرد.

با این حال، نتیجه بک‌ تست نشان‌دهنده عملکرد گذشته در شرایط و داده‌های مشخص است و تضمینی برای نتیجه یکسان در آینده محسوب نمی‌شود. محدودیت‌هایی مانند بازه زمانی داده و تعداد بک‌ تست‌های قابل انجام نیز به پلن اشتراک بستگی دارد.

مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management)

تری کاماز امکان مشاهده و مدیریت اطلاعات دارایی‌ها و حساب‌های متصل را در یک محیط واحد فراهم می‌کند. این قابلیت برای کاربرانی که چند حساب یا چند صرافی متصل دارند، کمک می‌کند وضعیت دارایی‌ها و عملکرد معاملات خود را متمرکزتر بررسی کنند.

در نسخه فعلی V2، داشبورد و بخش‌های تحلیلی پلتفرم نیز تغییر کرده‌اند و اطلاعات پورتفولیو و آمار معاملات در ساختار جدید 3Commas ارائه می‌شوند. بنابراین جزئیات مربوط به تب‌ها و محل دقیق هر شاخص ممکن است با نسخه قدیمی مقاله متفاوت باشد.

امنیت 3Commas؛ آیا استفاده از این پلتفرم امن است؟

تری کاماز خود را یک پلتفرم غیرامانی (Non-Custodial) معرفی می‌کند؛ به این معنا که دارایی‌های کاربر را مستقیماً نگهداری نمی‌کند و امکان برداشت یا انتقال دارایی از طریق 3Commas وجود ندارد. این پلتفرم برای اتصال به حساب صرافی از API Key استفاده می‌کند و سفارش‌های معاملاتی را از طریق این اتصال به صرافی ارسال می‌کند. بنابراین دارایی‌ها همچنان در حساب کاربر نزد صرافی باقی می‌مانند، اما امنیت API و حساب صرافی به بخش مهمی از مدل ریسک استفاده از تری کاماز تبدیل می‌شود.

3Commas برای مدیریت کلیدهای API نیز از زیرساختی با نام Sign Center استفاده می‌کند و اعلام کرده است که این سیستم برای جداسازی و حفاظت از اطلاعات API طراحی شده است. با این حال، غیرامانی بودن پلتفرم به معنی حذف تمام ریسک‌های امنیتی نیست؛ زیرا هر سرویسی که به حساب صرافی شما از طریق API متصل می‌شود، بخشی از اختیار معاملاتی آن حساب را در اختیار خواهد داشت.

حادثه امنیتی دسامبر ۲۰۲۲

در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، گزارشی درباره دسترسی مهاجمان به داده‌های API کاربران تری کاماز منتشر شد. این پلتفرم بعداً تأیید کرد که برخی از داده‌های کاربران، از جمله API Key، API Secret و Passphrase، توسط شخص ثالث افشا شده‌اند. طبق اطلاعیه شرکت، این اطلاعات می‌توانست برای اتصال به حساب‌های صرافی یا انجام معاملات غیرمجاز مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به کاربران توصیه شد کلیدهای API خود را مجدداً ایجاد کنند.

بنابراین این حادثه را نمی‌توان صرفاً یک حمله فیشینگ علیه کاربران دانست؛ در اطلاعیه رسمی 3Commas، افشای بخشی از داده‌های API ذخیره‌شده در زیرساخت این سرویس نیز تأیید شده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در مدل غیرامانی، حفاظت از اطلاعات API اهمیت مستقیمی برای امنیت حساب صرافی دارد.

حادثه امنیتی اکتبر ۲۰۲۳

در اکتبر ۲۰۲۳، تری کاماز از یک حادثه امنیتی دیگر خبر داد. طبق اطلاعیه ۸ اکتبر، تعدادی از کاربران پس از تغییر رمز عبور حساب خود با معاملات غیرمجاز مواجه شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که داده‌های حساب مشتریان به‌صورت غیرمجاز دسترسی پیدا کرده‌اند، اما API Secret و رمزهای عبور حساب‌ها در داده‌های مورد دسترسی قرار نگرفته بودند. همچنین طبق گزارش تری کاماز، این معاملات غیرمجاز عمدتاً حساب‌هایی را تحت تأثیر قرار داده بود که احراز هویت دومرحله‌ای (2FA) را فعال نکرده بودند.

بنابراین این حادثه از نظر ماهیت با افشای API در دسامبر ۲۰۲۲ متفاوت بود. در این مورد، گزارش رسمی تریب کاماز از دسترسی غیرمجاز به برخی داده‌های حساب و معاملات غیرمجاز در تعدادی از حساب‌ها صحبت می‌کند، در حالی که شرکت اعلام کرده بود API Secret و رمزهای عبور در داده‌های مورد دسترسی قرار نگرفته‌اند.

بررسی مزایا و معایب پلتفرم معاملاتی 3Commas

تری کاماز مجموعه‌ای از ابزارهای مدیریت و خودکارسازی معاملات را در یک پلتفرم ارائه می‌دهد، اما استفاده از آن در کنار مزایای خود، محدودیت‌ها و ریسک‌هایی نیز دارد. مهم‌ترین موارد را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

مزایا	معایب
تنوع ابزارهای معاملاتی مانند Terminal، DCA Bot، Grid Bot و Signal Bot	هزینه اشتراک برای استفاده از امکانات معاملاتی پیشرفته
امکان خودکارسازی بخشی از فرایند اجرای معاملات	پیچیدگی برخی تنظیمات و استراتژی‌ها برای کاربران تازه‌کار
امکان اتصال و مدیریت چند حساب صرافی از یک محیط	وابستگی اجرای معاملات به API و زیرساخت صرافی متصل
وجود ابزارهایی مانند پیپر تریدینگ و بک تست برای آزمایش و ارزیابی تنظیمات	نتایج شبیه‌سازی و بک‌ تست تضمینی برای عملکرد آینده نیستند
امکان تعیین قواعدی برای مدیریت سفارش، تعیین حد سود و ضرر و اجرای خودکار معاملات	اتصال حساب صرافی به یک سرویس ثالث، ریسک امنیتی مرتبط با API ایجاد می‌کند
امکان استفاده از سیگنال‌ها و اتصال برخی استراتژی‌ها به ابزارهایی مانند TradingView	قابلیت‌ها و محدودیت‌های هر ابزار به پلن اشتراک و صرافی مورد استفاده نیز وابسته است

در نتیجه، مزیت اصلی 3Commas را می‌توان در ترکیب ابزارهای مدیریت معامله و اتوماسیون در یک پلتفرم دید؛ در مقابل، استفاده مؤثر از این ابزارها به آشنایی کاربر با مدیریت ریسک، تنظیمات ربات‌ها و محدودیت‌های API نیاز دارد.

چگونه از 3Commas برای مدیریت بهتر معاملات استفاده کنیم؟

تری کاماز را می‌توان برای اجرای منظم‌تر یک برنامه معاملاتی و مدیریت موقعیت‌ها به کار گرفت. قابلیت‌هایی مانند حد سود متحرک، تقسیم اهداف و ابزارهای مدیریت پوشش معامله به کاربر اجازه می‌دهند سناریوی خروج خود را از قبل مشخص کند و اجرای آن را تا حدی به پلتفرم بسپارد. با این حال، هیچ‌کدام از این ابزارها به‌تنهایی باعث سودآوری معامله نمی‌شوند و نتیجه نهایی همچنان به استراتژی، شرایط بازار و نحوه تنظیمات بستگی دارد.

استفاده از Trailing Take Profit برای مدیریت خروج

قابلیت حد سود متحرک (Trailing Take Profit) به کاربر اجازه می‌دهد در صورت ادامه حرکت قیمت در جهت معامله، حد سود را با فاصله مشخصی از قیمت دنبال کند. به این ترتیب، خروج از معامله فقط به یک قیمت ثابت محدود نمی‌شود.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی را در قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و حد سود متحرک را با فاصله ۳ درصد تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت تا ۱۱۰ دلار افزایش پیدا کند، سطح خروج نیز متناسب با حرکت قیمت بالاتر می‌رود. در صورت برگشت قیمت و رسیدن به فاصله تعیین‌شده، بخش مربوط به حد سود بسته می‌شود.

محدودیت: اگر فاصله تریلینگ بیش از حد کم باشد، نوسان‌های معمول بازار می‌توانند باعث خروج زودهنگام از معامله شوند.

استفاده از Split Targets برای خروج مرحله‌ای

با قابلیت تقسیم اهداف (Split Targets) می‌توان برای یک معامله چند سطح حد سود تعیین کرد و در هر سطح، بخشی از موقعیت را بست. این روش به‌جای وابسته‌ کردن کل روند خروج به یک قیمت مشخص، امکان اجرای مرحله‌ای برنامه معاملاتی را فراهم می‌کند.

برای مثال، فرض کنید ۱۰۰ واحد از یک دارایی را در اختیار دارید و دو هدف قیمتی تعیین کرده‌اید. می‌توانید در هدف اول ۶۰ واحد و در هدف دوم ۴۰ واحد را ببندید. در این حالت، بخشی از معامله در هدف اول از بازار خارج می‌شود و بخش باقی‌مانده می‌تواند طبق برنامه تا هدف دوم مدیریت شود.

محدودیت: تعیین چند هدف خروج، تضمین نمی‌کند که قیمت به هیچ‌کدام از آن‌ها برسد و ممکن است بازار پیش از فعال‌ شدن اهداف در جهت مخالف حرکت کند.

استفاده از Smart Cover برای مدیریت پوشش معامله

قابلیت Smart Cover در طراحی قدیمی‌تر تری کاماز برای مدیریت خودکار موقعیت در شرایطی مانند اصلاح قیمت استفاده می‌شد و هدف آن این بود که کاربر بتواند بخشی از فرایند مدیریت موقعیت را بر اساس تغییرات قیمت به یک سیستم خودکار بسپارد.

برای مثال، فرض کنید یک معامله خرید دارید و قیمت پس از رشد اولیه وارد یک اصلاح می‌شود. در یک استراتژی مشخص، می‌توان سناریویی برای مدیریت این اصلاح تعریف کرد تا بخشی از موقعیت در شرایط تعیین‌شده مدیریت شود و در صورت تحقق شروط استراتژی، معامله دوباره یا به شکل دیگری ادامه پیدا کند.

محدودیت: استفاده از چنین مکانیزم‌هایی می‌تواند تعداد معاملات و میزان مواجهه با بازار را افزایش دهد و در بازارهای پرنوسان به زیان بیشتر منجر شود.

خرید ارز دیجیتال برای استفاده در 3Commas

برای استفاده از ابزارهای معاملاتی 3Commas، کاربر باید در صرافی یا کیف پول متصل خود دارایی موردنیاز برای معامله را داشته باشد. برای مثال، ممکن است بخشی از سرمایه معاملاتی به‌صورت تتر (USDT) نگهداری شود تا برای خرید سایر ارزهای دیجیتال یا اجرای استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در برخی موارد، پرداخت اشتراک تری کاماز با ارز دیجیتال نیز امکان‌پذیر است.

بنابراین، خرید ارز دیجیتال می‌تواند یکی از مراحل تأمین سرمایه یا پرداخت هزینه‌های مرتبط با استفاده از این پلتفرم باشد؛ اما خود تری کاماز صرافی نیست و خرید دارایی معمولاً از طریق صرافی یا سرویس دیگری انجام می‌شود.

ربات 3Commas برای چه کسانی مناسب است؟

میزان فایده 3Commas برای هر کاربر به نوع فعالیت معاملاتی و امکانات موردنیاز او بستگی دارد. تعداد و حجم معاملات، نیاز به اجرای خودکار استراتژی‌ها، استفاده از چند صرافی و میزان استفاده از ابزارها، از عواملی هستند که در تصمیم‌گیری درباره استفاده از این پلتفرم اهمیت دارند.

برای مثال، کاربری که معاملات محدودی انجام می‌دهد و بیشتر به خرید و فروش دستی نیاز دارد، ممکن است بخش زیادی از امکانات تری کاماز را استفاده نکند و هزینه اشتراک برای او اهمیت بیشتری داشته باشد. در مقابل، کاربری که به‌صورت منظم معامله می‌کند یا می‌خواهد بخشی از اجرای استراتژی خود را خودکار کند، ممکن است از ابزارهای اتوماسیون و مدیریت معامله بیشتر استفاده کند.

استفاده از چند حساب یا صرافی نیز می‌تواند یکی دیگر از معیارهای تصمیم‌گیری باشد؛ به‌خصوص زمانی که کاربر به مدیریت متمرکز معاملات و دارایی‌های خود نیاز دارد. از طرف دیگر، ابزارهایی مانند DCA، Grid و Signal هرکدام برای سناریوهای متفاوتی طراحی شده‌اند و اگر کاربر به این نوع استراتژی‌ها نیازی نداشته باشد، وجود آنها لزوماً مزیت عملی برای او ایجاد نمی‌کند.

در نهایت، مقایسه هزینه اشتراک با تعداد معاملات، امکانات موردنیاز و زمانی که قرار است با استفاده از ابزارهای 3Commas صرفه‌جویی شود، می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی باشد. بنابراین، مناسب‌بودن این پلتفرم را نمی‌توان جدا از سبک معامله، میزان استفاده از امکانات و هزینه‌ای که کاربر حاضر است برای آنها پرداخت کند بررسی کرد.

جمع‌بندی

تری کاماز در واقع ابزاری برای مدیریت و اجرای معاملات ارز دیجیتال است و مسئله اصلی آن، ساده‌تر کردن اجرای قواعد معاملاتی و بخشی از فرایند مدیریت موقعیت‌هاست. ارزش استفاده از این پلتفرم برای هر کاربر به عواملی مانند تعداد معاملات، نیاز به اتوماسیون، استفاده از چند صرافی و امکاناتی که واقعاً مورد استفاده قرار می‌گیرند بستگی دارد.

پیش از استفاده، علاوه بر بررسی هزینه و قابلیت‌های موردنیاز، باید نحوه اتصال حساب صرافی و سطح دسترسی API با دقت بررسی شود. 3Commas می‌تواند اجرای یک استراتژی ازپیش‌تعیین‌شده را منظم‌تر کند، اما به‌تنهایی نتیجه یا سودآوری معاملات را تعیین نمی‌کند.

سوالات متداول

آیا استفاده از 3Commas رایگان است؟

تری کاماز یک پلن رایگان دارد، اما این پلن برای انجام معاملات واقعی از طریق پلتفرم طراحی نشده است و بیشتر برای مدیریت و مشاهده پورتفولیو کاربرد دارد. برای استفاده از ابزارهای معاملاتی و ربات‌ها باید یکی از پلن‌های پولی را تهیه کرد.

چگونه می‌توان 3Commas را به صرافی‌های ارز دیجیتال متصل کرد؟

روش اتصال به صرافی به سرویس موردنظر بستگی دارد، اما در بسیاری از موارد از API استفاده می‌شود. هنگام ساخت API Key باید فقط دسترسی‌های موردنیاز برای معامله فعال باشد و دسترسی برداشت (Withdrawal) غیرفعال بماند.

آیا استفاده از 3Commas امن است؟

امنیت 3Commas به مدل اتصال، تنظیمات حساب و نحوه نگهداری API Key نیز وابسته است. این پلتفرم سابقه حوادث امنیتی مستندی داشته است؛ بنابراین استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای، API بدون دسترسی برداشت و سایر کنترل‌های امنیتی اهمیت دارد.