پس از چندین هفته سردرگمی در بازارهای مختلف به خصوص بازار سهام ایالات متحده آمریکا و عدم اطمینان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، شاهد جهش قیمت به رقم‌های جدید هستیم. در این مقاله تحلیلی نوبیتکس مگ سناریوهای محتمل حرکت بعدی بیت کوین و همچنین احتمال رخ دادن آنها را بررسی خواهیم کرد.
شکست روند ساید قیمتی بیت کوین در ناحیه ۳۵,۰۰۰ و رهاسازی اژدها
در چند هفته گذشته بیت کوین به شکلی معنادار در ناحیه‌ای بین قیمت ۳۵,۰۰۰ تا ۳۸,۰۰۰ هزار در نوسان بود. در این میان قدرت بازار نه آنقدر زیاد بود که قیمت‌های بالاتر را ثبت کند و نه آنقدر ضعیف بود که قیمت ۳۵,۰۰۰ هزار دلار را از دست دهد. به طور کلی ناحیه ۳۵,۰۰۰ هزار به عنوان یک حمایت قابل اعتماد برای حرکت‌های آتی BTC عمل کرده است. البته اخبار مربوط به فدرال رزرو نیز باعث شد تا اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پر ریسک مانند بازار ارزهای دیجیتال و سهام بیشتر شود و بی‌پروا‌تر عمل کنند.
بر اساس انتظارات بسیاری، احتمال صعود قیمت بیت کوین بسیار بیشتر از احتمال ریزش آن است زیرا حمایت اشاره شده به خوبی توانسته است از موقعیت قیمت محافظت کند. حال سوال اساسی این است برای کوتاه‌مدت هدف‌ها چگونه خواهند بود؟
حکمرانی گاوها در بازار ارزهای دیجیتال و سناریوهای پیشرو بیت کوین
یکی از جدی‌ترین مقاومت‌های بیت‌کوین ناحیه قیمتی ۴۰,۰۰۰ هزار دلار محسوب می‌شود و در نهایت گاوها موفق شدند قیمت را به بالای این ناحیه هدایت کنند. این ناحیه به لحاظ روانی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا بیت کوین در ۱۸ ماه گذشته توانسته است یک سقف را ثبت کند. اما موضوعی که اهمیت دارد این است که این روند با چه سناریوهایی روبرو خواهد بود. بر این اساس ما احتمال رخداد دو سناریو را بررسی می‌کنیم.
۱.سناریو اصلاح قیمت و بازگشت به زیر ناحیه ۴۰,۰۰۰
این مورد زمانی اتفاق خواهد افتاد که بازار نتواند بالای ناحیه ۴۰,۰۰۰ تثبیت شود و به یکباره خرس‌ها بتوانند قیمت را به پایین هدایت کنند. در اینصورت ناحیه حمایتی ۳۵,۰۰۰ تا ۳۷,۰۰۰ باید تارگت این وضعیت در نظر گرفته شود. این سناریو فعلا از احتمال کمتری برخوردار است زیرا دیدگاه افراد و رخدادهای فاندامنتال به روند مثبت بازار کمک شایانی کرده است. البته باید توجه کرد که در زمان نگارش این تحلیل هنوز جایگاه قیمت در بالای ناحیه ۴۰,۰۰۰ دلار تثبیت نشده است و برای تصمیم نهایی درباره این روند باید چند روز دیگر به بازار زمان داد.
۲.سناریو رشد قیمت و ثبت قله‌های جدید در ماه دسامبر ۲۰۲۳
سناریو بعدی که احتمال رخداد آن در حال حاضر بیشتر است ادامه روند صعودی و ملاقات با قیمت‌های بیشتر است. در صورتی این سناریو قابل اعتماد خواهد شد که حداقل سه کندل روزانه بالای ۴۰,۰۰۰ دلار بسته شود.
بنابراین در چنین شرایطی اولین هدف ۴۱۵۰۰ ( در زمان نگارش این تحلیل، قیمت با هدف مورد نظر برخورد کرد) دلار خواهد بود. هدف‌های بعدی در صورت ادامه روند به ترتیب ۴۲۹۵۰ دلار، ۴۵۷۰۰ دلار و به نظر ما در نهایت در این موج قیمتی تا حداکثر به ۴۸۰۰۰ دلار خواهیم رسید و پس از آن بازار به سوی اصلاح و استقبال از سال نو میلادی خواهد رفت.
چرا حمایت ۳۵,۰۰۰ از اهمیت برخوردار است؟
یکی از عمده‌ترین دلایلی که ناحیه ۳۵,۰۰۰ به خوبی توانسته است از ریزش بیشتر جلوگیری کند تلاقی این ناحیه با میانگین متحرک نمایی دوره زمانی ۲۱ یا EMA21 است. همانطور که در تصویر مشخص است در این بازه زمانی هر بار که قیمت به خط EMA21 نزدیک شده است، با برگشت برخورد کرده است و میانگین متحرک نمایی مانند یک خط حمایت عمل کرده است. به طور کلی تا زمانی که قیمت بیت کوین بالای میانگین متحرک نمایی قرار دارد می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود و سناریوهای گاوی بازار وزن بیشتری خواهند داشت.
وضعیت شاخص S&P 500
بازار سهام ایالات متحده آمریکا در این مدت تقریبا رفتارهایی متناقض را از خود به نمایش گذاشته است به طوری که اگر تحلیل آیا بازار ارزهای دیجیتال وارد چرخه صعودی شده است را دنبال کرده باشید اشاره شد که این بازار با شکستن خطوط روند و حمایت‌های بسیار مهم سیگنال بسیاری جدی مبنی بر ورود به بازار خرسی را مخابره کرد و سناریوهای ریزشی را تقویت کرد. با این حال در حال حاضر از خط رفتاری متفاوت را نشان می‌دهد و دوباره به روند صعودی وارد شده است. با تمام این تغییرات ما معتقدیم شاخص S&P 500 برای تایید روند خود باید به اهداف ۴۶۰۰ و نهایتا به بالای ۴۸۰۰ صعود کند. دلیل اینکه مقاومت ۴۸۰۰ در این شاخص از اهمیت برخوردار است این واقعیت است که این عدد سقف سال ۲۰۲۲ بوده و پس از آن این بازار سهام آمریکا با روند ریزشی و اصلاح روبرو شده بود.
این شاخص از جایی که اغلب، بیت کوین با آن هم‌پوشانی دارد برای ما حائز اهمیت است و باید همواره به آن توجه کرد. از طرفی دیگر ورود سرمایه به سهام ایالات متحده به معنای وجود اعتماد به بازارهای مالی است. بنابراین بدون دیدگاه مثبت در این شاخص، احتمال افزایش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال پیچیده می‌شود.
جمع‌بندی
با توجه به اینکه معمولا سه ماه آخر سال میلادی معمولا اوضاع بازارهای مالی صعودی است و اتفاقات و اخبار مثبت باعث تشدید سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای پرریسک شده است، انتظار داریم تا انتهای سال ۲۰۲۳ اوضاع مثبت و با افزایش قیمت همراه باشد. با این‌حال نباید فراموش کرد که بر اساس داده‌های تاریخی، هرچه به آپریل ۲۰۲۴ نزدیک می‌شویم احتمال یک اصلاح قیمت قابل توجه برای بیت کوین پیش از استقبال از رویداد هاوینگ بیت کوین بیشتر می‌شود. بنابراین اگر قصد ورود بر این موج را دارید به این موارد تحلیل فاندامنتال نیز توجه کافی داشته باشید.
