بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر است و به روز بودن در این بازار، اصل اول موفقیت برای شما خواهد بود.
تحلیلی که در ادامه می‌خوانید، تحلیل تکنیکال بیت کوین در میان مدت است که بر اساس معیارها و بررسی انجام‌شده در آن‌ها، شرایط و ویژگی‌های خاصی از دیدگاه این سبک خاص از تحلیل بازار ارزهای دیجیتال دارد. با بهره‌گیری از شاخص‌ها و ابزارهای موجود در سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال، هدف ما ارائهٔ دیدگاه جامعی نسبت به شرایط تکنیکالی این ارزمنتخب بوده که منجر به شناسایی فرصت‌ها شده و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری در بین خوانندگان ایجاد کند. در ادامهٔ تحلیل با ما همراه باشید.
روشن‌شدن آژیر خطرِ وایکوف، سقف دوقلو، واگرایی و میانگین متحرک!
«آینده چیزی نیست به جز تکرار گذشته»
قبل از شروع مطالعهٔ تحلیل به این جمله کمی فکر کنید؛ آیا با آن موافقید؟
اگر تکنیکالیست باشید، این جمله قطعاً مبنای فکری شما در حوزهٔ کاریتان خواهد بود؛ زیرا اساساً کاری که در تحلیل تکنیکال انجام می‌دهیم، چیزی جز پیش‌بینی آینده بر اساس حرکات گذشتهٔ قیمت تحت عنوان الگوها نیست. اگر هم تاریخ‌دان باشید یا مطالعات تاریخی داشته باشید، قطعاْ به تکرار اتفاقات تاریخی در طول اعصار ملل مختلف هم توجه کرده‌اید. با همهٔ این تفاسیر بهترین راه برای پیش‌بینی وقایع آینده، مشاهدهٔ الگوهای شکل‌گرفته در گذشته است و اساساً راه دیگری جز این برای گمانه‌زنی دربارهٔ آینده وجود ندارد.
به گفتهٔ گلس‌نود، محبوب‌ترین پلتفرم دسترسی به داده‌های درون‌زنجیره‌ای، معامله‌گران بیت کوین با توجه به حرکات اخیر قیمت و زیان‌های تحقق‌نیافته خود، با میزان بالایی از هراس و نگرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شایان ذکر است که این میزان برای معامله‌گران کهنه‌کار کمتر بوده و شاید حتی وجود نداشته باشد! زیرا این افراد به مراتبِ بیشتری چرخه‌های مختلف حرکات قیمت بیت کوین را در طول دوران معامله‌گری خود مشاهده کرده‌اند و رویکری دقیق مبتنی بر تکرار تاریخ را در خود پرورش داده‌اند. در این میان یافته‌ها و بررسی‌هایی در میان بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران این بازار، مبنی بر ری‌تست یا حرکات قیمت به سمت سطوح حمایت کلیدی در مسیر نزول قیمت بیت کوین وجود دارد.
در واچ لیست این هفته، عناصر تکنیکالی تأثیرگذاری از جمله الگوی وایکوف و سقف دوقلو، واگرایی منفی در قیمت و پولبک به میانگین متحرک که در حال هشداردادن مبنی بر حرکت احتمالی بعدی قیمت به سمت اهداف پایین‌تر هستند، شناسایی شده و قصد تشریح آن‌ها برای شما خوانندگان عزیز مجلهٔ نوبیتکس داریم. با همهٔ این تفاسیر و بدون فوت وقت، در وب سایت تریدینگ ویو به چارت رجوع کرده و قیمت لحظه‌ای بیت کوین را با شرح و تفسیر عوامل تکنیکالی موجود در نمودار آن بررسی می‌کنیم. بیت کوین در صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس لیست شده و بازار معاملاتی خود را دارد.
مرد مرکب در الگوی وایکوف؛ بررسی تحرکات پول هوشمند
آقای ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) یکی از پیشگامان حوزه تحلیل تکنیکال، در جریان بررسی‌ها و تحقیقات خود در بازارهای مالی متوجه شد که دارایی سرمایه‌گذاران خرد در بازارها، در حال از بین رفتن است و این اتفاق به مراتب و بارها تکرار می‌شود. در نتیجه این سرمایه‌گذار بزرگ آمریکایی، خود را وقف آموزش افراد در مورد قوانین واقعی بازی در بازارهای مالی کرد که توسط منافع پول هوشمند هدایت می‌شود. آموزه‌های وی همچنان به اندازهٔ اولین باری که بیان شدند، معتبر هستند.
رویکرد تحلیلی وایکوف شامل چهار چرخه با این عناوین است: فاز انباشت، فاز صعود، فاز توزیع و فاز ریزش؛ به شماتیک زیر از این الگو توجه کنید.
به‌طور خلاصه، پول هوشمند که در رویکرد وایکوف با نام مرد مرکب شناخته می‌شود، در فاز انباشت به شکلی نامحسوس به خرید دارایی می‌پردازند و سرمایه‌گذاران خرد به ندرت متوجه تحرکات این دسته می‌شوند. در فاز صعودی، پس از تکمیل انباشت سفارشات پول هوشمند، قیمت به سمت اهداف بالاتر حرکت می‌کند و اینجا همان روندی است که سرمایه‌گذاران خرد در آن به همراهی با این حرکات می‌پردازند. در فاز توزیع، دارایی‌های پول هوشمند به افرادی که دیر وارد بازار شده‌اند، در قالب معاملات انتقال می‌یابد و در نهایت در فاز آخر بازار به سمت پایین چرخیده و روند نزولی تشدید خواهد شد. با اتمام روند نزولی، بار دیگر چرخه بعدی با فاز انباشت شروع خواهد شد.
یک بار با دقت به تشابهات تصویر بالا و نمودار قیمت بیت کوین توجه کنید،به نظر شما با توجه به تشابه الگوی وایکوف با حرکات اخیر قیمت بیت کوین، فاز بعدی چرخه چه خواهد بود و این فاز تا چه سطوحی کشیده خواهد شد؟
درگیری قیمت با مقاومت میانگین متحرک
به نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه توجه کنید؛ قیمت با ریزش سنگین خود طی دو ماه گذشته به زیر میانگین متحرک نمایی دویست روزهٔ خود در تایم فریم روزانه رفته و در این بازهٔ زمانی، دو مرتبه برای حرکت به بالای آن تلاش کرده که در هر دو ناموفق بوده است. بر طبق چنین تحرکاتی، این میانگین متحرک را می‌توان مقاومتی مستحکم بر سر راه صعود قیمت دانست.
نکتهٔ قابل‌توجه دیگر این است که موج صعودی بزرگ AB هنوز تا هیچ یک از سطوح فیبوناچی مهم خود اصلاحی انجام نداده است؛ خط روند نزولی و سطوح ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درصد فیبوناچی این موج به‌ترتیب می‌توانند ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر اصلاح باشند. برای بررسی اعتبار این سطوح می‌تواند واکنش قیمت در گذشته به این سطوح را در نمودار بالا ببینید. سوال مهمی که اینجا مطرح خواهد شد این است: از کجا چرخش قیمت را پیش‌بینی کرده‌ایم که انتظار اصلاح موج AB را داریم؟ برای پیداکردن جواب این سوال، علاوه بر توجه به الگوی وایکوف، به یک تایم فریم بزرگ‌تر مراجعه می‌کنیم.
سقف دوقلو و واگرایی در تایم فریم هفتگی!
با بزرگ‌کردن تصویر و مشاهده نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم هفتگی، شاهد شکل‌گیری یکی از محبوب‌ترین الگوهای کلاسیک هستیم؛ سقف دوقلو. این الگو با شکسته‌شدن نک لاین تأیید شده و قیمت را به‌سرعت به سمت اهداف پایین‌تر هل خواهد داد. موضوع قابل توجه دیگر که در بررسی احتمالات، وقوع سناریوی نزولی قیمت را تأیید خواهد کرد مشاهدهٔ واگرایی منفی (RD-) در این تایم فریم بزرگ بر روی اندیکاتور مکدی است.
مشاهدهٔ تمامی عناصر تکنیکالی بالا در قیمت، ناخودآگاه در سرمان چراغ خطر قرمزرنگی روشن خواهد کرد و ما را به احتیاط در معاملات بعدی یا معاملات باز خودمان وا خواهد داشت. تمامی این احتمالات، حرکت بعدی قیمت را که به نفع خرس‌های بازار نشان می‌دهد؛ اما یادتان باشد که حرکات قیمت در بازار در عین این که مبنای پیش‌بینی ما از آینده هستند، گاهی می‌توانند فریبنده باشند. بنابراین احتمال حرکات صعودی و کوتاه مدت قیمت که می‌تواند تله‌ای از سمت مرد مرکب باشد، نفی نمی‌شوند.
