با وجود اینکه دادههای بازار مشتقات بیت کوین تردید معاملهگران را نشان میدهد، BTC به طور موقت تا بالای ۶۷,۰۰۰ دلار رشد کرده است.
خلاصه تحلیل
- بازار مشتقات بیت کوین نشاندهنده اطمینان ضعیف و احتیاط است.
- خرید سرمایهگذاران نهادی از طریق ۸۶ میلیون دلار ورودی صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) به علاوه انباشت مداوم شرکت استراتژی (MSTR US) ترس بازار را خنثی میکند.
به گزارش کوین تلگراف، با کاهش تنشهای ژئوپولیتیکی قیمت بیت کوین به بالای ۶۷,۰۰۰ دلار رشد کرد. با وجود این خوشبینی کوتاهمدت، شاخصهای بازار مشتقات نشان میدهد که معاملهگران همچنان بسیار بدبین هستند و این افزایش ناگهانی میتواند یک تله گاوی بزرگ باشد.
نفت خام برنت در روز دوشنبه به پایینترین سطح ۱۰۰ روزه خود رسید، در حالی که شاخص نزدک ۳ درصد افزایش یافت. با این حال، معاملهگران بیت کوین محتاط باقی ماندند.
پریمیوم سالانه فیوچرز بیت کوین (نرخ پایه) در روز دوشنبه ۲ درصد بود که نشاندهنده عدم تقاضا برای موقعیتهای صعودی اهرمی است. این شاخص برای بیش از ۳ ماه نتوانسته از آستانه خنثی ۴ درصد فراتر رود که منعکسکننده عملکرد -۲۴ درصدی بیت کوین از ابتدای سال است. با این حال، افزایش ۴ درصدی روزانه بیت کوین، فروشندگان با معاملات شورت را غافلگیر کرد و ۲۱۰ میلیون دلار لیکوییدیشن به همراه داشت.
حمایت از بیت کوین توسط ETFهای اسپات و فشار خرید استراتژی
بخشی از احساسات صعودی ناشی از ۸۶ میلیون دلار ورودی خالص به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین در روز جمعه بود. اگرچه این آمار مثبت بود، اما این ورودی به هیچ وجه برای معکوس کردن ۷۳۰ میلیون دلار خروجی خالص سنگین که از ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) مشاهده شده بود، کافی نبود. فعالیت ETF به طور گسترده به عنوان شاخصی برای تقاضای سرمایهگذاران نهادی رصد میشود و خریداران احتمالاً منتظر تأیید قویتری هستند.
اطمینان ضعیف در میان خریداران در بازار آپشن نیز مشهود بود، جایی که معاملهگران به طور فعال از محافظت در برابر ریسک نزولی اجتناب کردند. آپشن فروش (put) بیت کوین با پریمیوم ۱۶ درصدی نسبت به ابزارهای آپشن خرید (call) معامله شد که نشانهای واضح از ترس از نزول است. این ضعف حتی بیشتر به چشم میآمد زیرا شاخص نزدک ۱۰۰ افزایش یافت و تنها ۱ درصد کمتر از بالاترین رکورد خود معامله میشد.
تردید معاملهگران به دلیل عدم قطعیت در آرامش شرایط ژئوپلیتیکی بیشتر میشود. در همین حال، سرمایهگذاران جاهای بهتر و خوشبینانهتری پیدا میکنند؛ مانند بخش هوش مصنوعی یا سهام رکوردشکن اسپیس ایکس.
اسپیس ایکس، غول هوافضا و هوش مصنوعی که توسط ایلان ماسک تاسیس شده؛ اخیراً ۷۵ میلیارد دلار در بزرگترین عرضه اولیه عمومی تاریخ به دست آورد. سهام SPCX در روز دوشنبه ۱۴ درصد افزایش یافت و ارزش شرکت را به ۲.۹ تریلیون دلار رساند. این میلیاردر حامی پر و پا قرص رمزارزها است و آخرین پروندههای SEC نشان میدهد که خود اسپیسایکس ۱۸,۷۱۲ بیت کوین در ترازنامه خود دارد.
در حال حاضر، فروشندگان بیت کوین کنترل بازار را در دست دارند، زیرا ضعف پایدار در بازارهای مشتقات نشاندهنده اطمینان پایین به سطح حمایت ۶۰,۰۰۰ دلار است. از طرفی بسیاری از معاملهگران منتظر اولین جلسه فدرال رزرو تحت ریاست کوین وارش هستند که امشب ساعت ۲۲:۰۰ برگزار میشود. ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران هم نرخ بهره آمریکا منتشر میشود و به احتمال زیاد تغییر نمیکند.
