ترید سریع و کسب سود آسان به کمک هوش مصنوعی ایده جذابی است که طی سالهای اخیر توجه بسیاری از سرمایهگذاران بازار پرچالش ارزهای دیجیتال را به خود جلب کرده است. بااینحال، بازار ارزهای دیجیتال تا به امروز بارها نشان داده است که کد تقلب ندارد و تنها با صرف زمان، انرژی و دانش کافی میتوان در بلندمدت به موفقیت رسید. به نظر میرسد که هوش مصنوعی نیز استثنا نیست و درحالیکه میتواند کمکی به معاملهگران باشد، قرار نیست که فرایند ترید را به طور کامل خودکار کند و جایگزینی برای روشهای قدیمی باشد.
هوش مصنوعی در ترید چه نقشی دارد و چرا برای برخی بیفایده است؟
همانند هر ابزار و فناوری جدید، هوش مصنوعی نیز مزایا و معایب خود را دارد. درحالیکه هوش مصنوعی میتواند در تحلیل دادهها و افزایش سرعت بررسی و تصمیمگیری معاملات تأثیرگذار باشد، اما صرفاً استفاده از هوش مصنوعی نمیتواند به نتایج مثبت و قابلاتکا در بازارهای پرنوسان مالی منجر شود.
باوجود پیشرفتهای قابلتوجهی که هوش مصنوعی طی سالیان گذشته داشته است، Ai همچنان در وضعیتی نیست که بتواند همانند یک انسان فکر کرده و تصمیمگیری کند؛ بنابراین ابزارهای هوش مصنوعی در ترید این توانایی را ندارند تا جایگزین درک انسانی از وقایع شوند.
بنابراین، آنچه هم اکنون بهعنوان هوش مصنوعی در حوزه معاملات وجود دارد، برخلاف برخی تصورات رویایی است. هوشهای مصنوعی امروزه در حقیقت ترکیبی از مدلهای آماری، پردازش داده و یادگیری ماشینی به شمار میروند که بر اساس شناسایی و تحلیل الگوهای گذشته سعی میکنند تا آینده را پیشبینی کنند.
بااینحال این پیشبینیها همواره دقیق نیستند؛ زیرا بازارهای مالی و بهویژه بازار ارزهای دیجیتال، بر پایه ترکیب پیچیدهای از اقتصاد، سیاست، احساسات جمعی، امنیت پلتفرمها، شایعات و اخبار لحظهای فعالیت میکند. بسیاری از این عوامل قابلاندازهگیری نیستند و در برخی زمانها از هیچ منطقی پیروی نمیکنند که پیشبینی تغییرات آینده آنها را تقریباً غیرممکن میکند.
در این وضعیت، حتی حرفهایترین معاملهگران بازار دچار اشتباه میشوند و نمیتوان انتظار داشت که خروجی مدلهای هوش مصنوعی نیز همواره قابلاعتماد باشند. علاوهبرآن، هوش مصنوعی بر اساس دادههای گذشته آموزش میبیند که میتواند مشکلات خود را به همراه داشته باشد.
سقوطهای بزرگ، ورشکستگی صرافیها، قوانین جدید دولتی، جنگها و حتی یک توییت میتوانند سناریوهایی را در بازار رقم بزنند که در گذشته هرگز رخ ندادهاند. در این شرایط، بازار از محدودهای که هوش مصنوعی در آن آموزشدیده است خارج میشود و عملکرد آن میتواند ضررهای هنگفتی به همراه داشته باشد.
به همین دلیل، هوش مصنوعی و ابزارهای Ai ترید و سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال همچنان نیازمند بررسی و نظارت مداوم توسط معاملهگران هستند. این موضوع باعث میشود تا برخلاف برخی تصورات، هوش مصنوعی یک کد تقلب یا میان بر برای ثبت معاملات آسان ارزهای دیجیتال نباشد.
اگر بدون توانایی تحلیل بازار، برنامهریزی و مدیریت ریسک از هوش مصنوعی و رباتهای خودکار استفاده کنید، خطر بزرگی متوجه سرمایه شما است و با رقمخوردن اولین نوسان سنگین، انتشار یک خبر غیرمنتظره یا وقوع خطاهای فنی در ربات، ضررهای غیرقابلجبرانی را مشاهده خواهید کرد.
در نتیجه، اگر انتظار دارید که هوش مصنوعی بهجای شما معامله کند و شما را به سودی آسان و بیدردسر برساند، نمیتوانید از کاربردهای هوش مصنوعی بهره ببرید و برای شما بیفایده خواهد بود. بااینحال اگر از این تصور رویایی فاصله بگیریم و نگاه واقعبینانهتری داشته باشیم، متوجه میشویم که هوش مصنوعی همچنان ابزار قدرتمندی است و میتواند کمک بزرگی به معاملهگران باشد.
کاربردهای واقعی هوش مصنوعی در ترید
درحالیکه هوش مصنوعی در ترید همهکاره نخواهد بود، اما میتوانید از ابزارها و فناوری هوش مصنوعی برای افزایش احتمال کسب سود و کاهش ضرر در معاملات ارزهای دیجیتال بهره ببرید. برخی از مهمترین کاربردهای واقعی هوش مصنوعی در ترید را در ادامه بررسی میکنیم.
تحلیل دادههای سریع و پردازش اطلاعات بازار
بازار ارزهای دیجیتال از حجم بسیار گستردهای اطلاعات تشکیل شده است و این دادهها از جمله حجم معاملات لحظهای، تغییرات سفارشها در عمق بازار، رفتار کندلها، نقاط نقدینگی و دادههای تاریخی میتوانند اطلاعات مهمی از نوسانات قیمتی آینده داشته باشند.
درحالیکه بررسی و تحلیل این دادهها برای یک فرد یا تیم تحلیلی زمان زیادی میبرد، هوش مصنوعی میتواند این حجم اطلاعات را در چند ثانیه پردازش کند، الگوهای تکرارشونده را استخراج کرده و نشانههای مهم را نشان دهد. این کاربرد بهویژه در معاملات کوتاهمدت فایده دارد و به معاملهگران کمک میکند تا حجم عظیمی از دادهها را بهسرعت بررسی کرده و دادههای موردنیاز را در زمان تعیین استراتژی و ثبت معاملات دریافت کنند.
Kavout AI Trading یکی از این پلتفرمها است که به کمک هوش مصنوعی، بررسی دادهها و اطلاعات پیرامون داراییها از جمله رمزارزها را سریع و آسان میکند.
تحلیل احساسات بازار، اخبار لحظهای و دادههای شبکههای اجتماعی
بخش بزرگی از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در نتیجه تغییر احساسات سرمایهگذاران رخ می دهد. ترس (FUD) و طمع (FOMO) اغلب تحتتأثیر اخبار، مطالب منتشر شده در شبکههای اجتماعی و شایعات ایجاد میشوند و به همین دلیل بسیاری از سرمایهگذاران برای بررسی شرایط بازار و روند قیمتی، توجه ویژهای به این سیگنالها و اطلاعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی دارند.
هوش مصنوعی میتواند میلیونها توییت، خبر، عناوین رسانهای، کامنت، تغییر در جستجوهای گوگل و حتی سرعت انتشار یک شایعه را پردازش کند و نتیجه احساسات لحظهای بازار را در اختیار معاملهگران قرار دهد. این دادهها بهویژه برای ارزهای دیجیتالی که ارزش بازار زیادی ندارند مهم هستند؛ زیرا نوسانات قیمتی این رمزارزها بهجای عوامل بنیادی، تحتتأثیر اخبار، واکنشهای کاربران و موجهای ایجاد شده در شبکههای اجتماعی رقم میخورد.
Lunarcrush یکی از پلتفرمهایی است که با تمرکز بر دادههای شبکههای اجتماعی و اخبار ارزهای دیجیتال فعالیت میکند و از قدرت هوش مصنوعی برای تحلیل سریع دادهها و ارائه گزارشها بهره میبرد.
تحلیل دادههای آن چین و شناسایی حرکت نهنگها
بازار ارزهای دیجیتال باوجود ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن کاربران، از شفافیت بالایی برخوردار است. بلاکچین تمام دادهها از جمله تراکنشها، موجودی کیف پولها و انتقال سرمایه را بهصورت عمومی ثبت میکند؛ بنابراین، فعالیت نهنگها و سرمایهگذاران بزرگ بهسادگی قابلبررسی و تحلیل است که اغلب نشانههای مهمی از تغییرات احتمالی آینده بازار دارند و منبع اطلاعات ارزشمندی برای معاملهگران به شمار میروند.
باتوجهبه اینکه رصد میلیونها تراکنش در شبکههای مختلف بلاکچینی بهصورت دستی تقریباً غیرممکن است، پلتفرمهای تحلیلی بلاکچینی مختلفی ایجاد شدهاند تا این دادهها را جمعآوری کرده و در دستهبندیهای مختلف نمایش میدهند. بااینحال بررسی دادههای این پلتفرمها نیز فرایندی زمان بر است که هوش مصنوعی میتواند راهحلی برای آن باشد و مسیر سرمایه، انتقالهای مشکوک، ورود و خروجهای گسترده از صرافیها و الگوهای رفتار آدرسهای بزرگ بازار را بهسرعت شناسایی و بررسی کند. این دادهها به معاملهگران کمک میکنند تا نشانههای خطر یا فرصتهای جدید سرمایهگذاری را بر اساس فعالیت سرمایهگذاران بزرگ بازار شناسایی کنند.
Nansen AI یکی از پلتفرمهایی است که به کمک هوش مصنوعی، میتواند در شناسایی سریع فعالیت نهنگها و جابهجایی بزرگ سرمایه به شما کمک کند.
ساخت، بهبود و تست استراتژیهای معاملاتی
درحالیکه هوش مصنوعی قادر نیست تا بهصورت کاملاً مستقل جای شما تصمیمگیری کند و معاملات را انجام دهد، اما میتوان از ابزارهای هوش مصنوعی برای ساخت، بهبود و آزمایش استراتژیهای معاملاتی بهره برد. امروزه مدلهای هوش مصنوعی توانایی بررسی هزاران ترکیب از اندیکاتورها، پارامترها و سناریوهای مختلف را دارند و میتوانند عملکرد احتمالی استراتژی شما را بر اساس دادههای تاریخی بازار شبیهسازی کرده و نقاط ضعف، قوت و میزان ریسک آن را مشخص کنند.
QuantConnect از جمله پلتفرمهایی است که این خدمات را ارائه می دهد و میتواند فضای مناسبی برای آزمایش و نهاییسازی استراتژیهای معاملاتی پیش از ورود به بازار واقعی باشد.
مدیریت ریسک، هشداردهندهها و تحلیل سناریو
یکی از خطرات بزرگ فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، تصمیمگیری احساسی در زمان بحرانها است. شوکهای قیمتی، اخبار منفی، بحرانهای جهانی یا حتی رشد غیرمنتظره بازار میتواند معاملهگران را از مسیر منطقی خارج کرده و آنها را به انتخابهای پرریسک و هیجانی سوق دهد.
در چنین شرایطی، هوش مصنوعی میتواند نقش یک هشداردهنده هوشمند را داشته باشد. این ابزارها قادر هستند تا افزایش ریسک معاملات را شناسایی کرده و اخطار دهند، پیشنهادهایی برای تعیین حد ضرر و سود ارائه دهند، سقف مناسب حجم معاملات روزانه را محاسبه کرده و چندین سناریو را بر اساس تغییرات قیمتی شبیهسازی کنند.
این خدمات بهویژه در زمان ثبت معاملات فیوچرز برای معاملهگران اهمیت دارد و میتواند جلوی تصمیمگیریهای هیجانی را بگیرد. Bitsgap از جمله پلتفرمهایی است که هم اکنون این ابزارها را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
همانطور که مشخص است، هوش مصنوعی در ترید بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال، زمانی بیشترین کارایی را دارد که بهعنوان ابزاری برای جمعآوری دادهها و پردازش اطلاعات استفاده شود و نمیتواند بهتنهایی وظیفه ثبت معاملات و مدیریت سرمایه را برعهده بگیرد. در نهایت، میزان فایده و کارایی هوش مصنوعی به معاملهگر بستگی دارد و درحالیکه نمیتواند معاملات شما را کنترل کند، اما میتواند به شما کمک کند تا روند و تغییرات بازار را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنید.
خطر هایپ هوش مصنوعی
همانند دیگر فناوریهای جدید و جذاب، هوش مصنوعی سروصدای زیادی به پا کرده است و ردپای آن تقریباً در هر حوزه و فعالیتی دیده میشود. درحالیکه پیشرفت واقعی تکنولوژی هوش مصنوعی واضح است و نوید آینده متفاوتی را می دهد، اما موج بزرگی از تبلیغات و هایپ نیز پیرامون هوش مصنوعی و ابزارهای آن ایجاد شده است که فاصله قابلتوجهی با واقعیت دارد.
طی سالیان گذشته رشد و پیشرفت قابلتوجهی در حوزه هوش مصنوعی رخ داد و مواردی مانند خودروهای خودران به واقعیت تبدیل شدند. در نتیجه این موفقیتها، این تصور نیز ایجاد شد که هوش مصنوعی در نهایت قادر خواهد بود تا چالشهای سرمایهگذاری و مدیریت مالی را نیز بهتر از انسان انجام دهد.
این ایده در ابتدا واقعی و وسوسهانگیز به نظر میرسد، هوش مصنوعی به حجم زیادی از دادهها دسترسی دارد، توانایی آزمایش استراتژیها را در سریعترین زمان دارد و احساسات ترس و طمع را نیز میتوان از روند تصمیمگیری آن حذف کرد. به نظر میرسد که همه چیز برای موفقیت هوش مصنوعی در معاملات آماده است، اما در واقعیت هوش مصنوعی هرگز نمیتواند تمام تغییرات بازار را به طور قطعی پیشبینی کند و همواره با عدم قطعیت و ریسک مواجه است. چالشهای موجود در بازارهای مالی، ماهیتی کاملاً متفاوت از حوزههایی مانند رانندگی یا دیگر زمینههایی دارند که هوش مصنوعی تاکنون در آنها موفق بوده است. این پیچیدگیها بهگونهای است که هنوز راهحل قطعی و کاملی برای مدیریت آنها وجود ندارد.
دراینبین، کلاهبرداران نیز از جذابیت و هایپ هوش مصنوعی سوءاستفاده میکنند. این افراد با وعده فروش رباتها و ابزارهای هوشمند که ادعا میشود میتوانند به طور کامل جایگزین معاملهگر شوند و سود تضمینی ایجاد کنند، بسیاری از سرمایهگذاران و بهویژه تازهواردها را فریب میدهند. حتی در هنگام استفاده از رباتها و ابزارهای هوش مصنوعی معتبر بازار نیز ریسک بالایی متوجه سرمایهگذاران است و مدیریت اشتباه این ابزارها، ازدسترفتن سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
باوجود هایپ و حباب گستردهای که پیرامون هوش مصنوعی شکلگرفته است، پیشرفتهای واقعی این فناوری غیرقابلانکار است. همانطور که در سالهای اخیر دیده شد، کاربردها و فواید ابزارهای هوش مصنوعی در بازارهای مالی بهویژه در تحلیل دادهها و بهبود تصمیمگیریها روبهافزایش است. معاملهگرانی که دیدی واقعبینانه نسبت به عملکرد این ابزارها دارند و محدودیتها و قابلیتهای آنها را درک کردهاند، میتوانند از هوش مصنوعی به شکل مؤثر بهره ببرند و حتی در مقایسه با دیگر فعالان بازار، دست بالا را در تصمیمگیریها و مدیریت ریسک پیدا کنند.
جمعبندی
هوش مصنوعی یک ابزار جادویی نیست و نمیتواند که وظیفه انجام و مدیریت معاملات شما را برعهده بگیرد و اگر چنین تصوری دارید، باید بدانید که هوش مصنوعی فایدهای برای شما نخواهد داشت. بااینحال، هوش مصنوعی در ترید یک ابزار قدرتمند است که میتواند تحلیل دادهها را سریعتر کرده، اخبار و احساسات بازار را بررسی کرده و به شما برای طراحی و بهبود استراتژیهای معاملاتی کمک کند؛ بنابراین با تحقیق و بررسی، میتوانید از هوش مصنوعی به شیوه درست در معاملات خود استفاده کنید و نتایج بهتری در معاملات داشته باشید.
سؤالات متداول
هوش مصنوعی ترید امروزه به شکل ابزارها و الگوریتمهایی وجود دارد که با تحلیل دادههای بازار و شناسایی الگوها به معاملهگران در تصمیمگیری کمک میکنند.
هوش مصنوعی میتواند پیشنهاد و سیگنال معاملاتی ارائه دهد، اما تصمیمگیری نهایی و اجرای معاملات همچنان برعهده معاملهگران است.
شما میتوانید از ابزارهای معرفی شده در این مقاله برای تحلیل دادهها، آزمایش استراتژیها و مدیریت ریسک بهره ببرید و تصمیمگیریهای معاملاتی بهتری در بازار داشته باشید.
