دادههای بازار فیوچرز و دفتر سفارشها نشان میدهند خریداران افت قیمت بیت کوین منتظر سقوط BTC به زیر ۷۰٬۰۰۰ دلار هستند.
خلاصه تحلیل
- فشار فروش در بازار مشتقات افزایش یافته و نسبت روزانه سفارشهای خرید به فروش به منفی ۰.۰۳ رسیده است.
- این موضوع نشان میدهد فروشندگان در حال حاضر نسبت به خریداران تهاجمیتر عمل میکنند.
به گزارش کوین تلگراف، شاخص «پروفایل حجمی در بازه قابل مشاهده» (VRVP) نشان میدهد محدوده ۶۸٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار از نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون پرتراکنشترین ناحیه نمودار بوده است. حجم بالای معاملات در این محدوده قیمتی نشان میدهد بیشتر موقعیتهای معاملاتی طی ماههای گذشته نزدیک همین سطوح باز شدهاند.
دادههای دفتر سفارشها نیز نسبت خرید به فروش منفی ۰.۰۳ را نشان میدهند؛ این شاخص در بیشتر روزهای ماه گذشته در محدوده منفی باقی مانده، زیرا فعالیت فروشندگان همچنان از فشار خرید تهاجمی بیشتر بوده است.
دادههای لیکوییدیشن نیز یک عامل فشار دیگر را نشان میدهند. نقشه حرارتی لیکوییدیشنها نشان میدهد بیش از ۳.۴ میلیارد دلار موقعیت لانگ تجمیعی در نزدیکی سطح ۷۴٬۷۰۰ دلار در معرض خطر قرار دارد. اگر قیمت بیت کوین تا ۷۰٬۰۰۰ دلار سقوط کند، این رقم در بازه لیکوییدیشن ۹۰ روزه به حدود ۱۱ میلیارد دلار میرسد.
در مجموع، دادههای مذکور نشان میدهد بازار بیشتر به دنبال نقدشوندگی عمیقتر در سطوح پایینتر است تا دنبال کردن سطوح بالاتر از ۸۰٬۰۰۰ دلار.
موقعیتهای لانگ معاملهگران خرد بیت کوین بیش از حد شلوغ شده است
پلتفرم Hyblock اعلام کرد معاملهگران خرد بیت کوین بار دیگر دیدگاهی بسیار صعودی پیدا کردهاند؛ زیرا شاخص «True Retail Accounts» برای موقعیتهای لانگ به بالای ۶۰ درصد رسیده است. این شاخص سهم حسابهای خرد بازار فیوچرز را که موقعیت خرید (لانگ) دارند، اندازهگیری میکند.
جهشهای قبلی این شاخص به محدوده «لانگ افراطی» همزمان با سقفهای کوتاهمدت بازار در جریان رشد بیت کوین به محدوده ۷۸٬۰۰۰ تا ۸۲٬۰۰۰ دلار در اوایل ماه مه بوده است. پس از آن، زمانی که موقعیتهای خرید معاملهگران خرد بیش از حد شلوغ شد، شتاب صعودی قیمت کاهش یافت.
Hyblock توضیح داد قویترین نقاط بازگشت بازار زمانی شکل گرفتهاند که معاملهگران خرد بهشدت نزولی شده بودند. در چندین مقطع که کمتر از ۳۵ درصد حسابهای خرد موقعیت لانگ داشتند، بیت کوین در کفهای قیمتی ماههای مارس و آوریل قرار داشت و سپس از محدوده میانی ۶۰٬۰۰۰ دلار دوباره رشد کرد.
Hyblock برای شناسایی نقاط هیجانی بازار بیت کوین، شاخص موقعیتگیری معاملهگران خرد را با شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ دورهای ترکیب میکند.
آخرین دادهها نشان میدهد درصد موقعیت لانگ حسابهای خرد (TRA Long %) در سطح ۶۰.۷ درصد قرار دارد. این در حالی است که RSI همچنان در سطح بالای ۷۴.۹ باقی مانده است. این موضوع نشان میدهد معاملهگران خرد هنوز انتظار قیمتهایی نزدیک به ۷۶٬۰۰۰ دلار را دارند؛ شرایطی که در صورت تکرار رفتار قبلی بازار، میتواند به اصلاح عمیقتر قیمت بیت کوین منجر شود.
