طلا (XAU/USD) در روز جمعه با حمایت از دلار ضعیف‌تر آمریکا و در میان عقب‌نشینی ملایم بازده اوراق قرضه آمریکا، به روند بهبود خود سرعت بخشید.
خلاصه تحلیل
- قیمت طلا با تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا صعود کرد. با این حال، تداوم فشارهای تورمی می‌تواند رشد بیشتر قیمت را محدود کند.
- عبور طلا از مقاومت ۴٬۲۴۰ دلار می‌تواند مسیر صعود به ۴٬۳۰۰ دلار را باز کند. در مقابل، شکست حمایت ۴٬۱۷۰ دلار احتمال کاهش قیمت تا سطوح ۴٬۰۷۰ و ۴٬۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.
به گزارش تی‌ام‌جی‌ام، قیمت طلا در طول جلسه معاملاتی اروپا از پایین‌ترین سطح دو ماهه خود یعنی ۴,۰۶۶ دلار در روز چهارشنبه، به بالاترین سطح جلسه معاملاتی یعنی کمی بالاتر از ۴,۲۰۰ دلار رسید و سپس در روز جمعه تا محدوده ۴,۱۸۳ دلار کاهش یافت.
بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به دنبال تقاضای قوی مشاهده شده در حراج اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا عقب‌نشینی کرد. تمایل سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با وجود بدهی‌های فزاینده، بازارها را آرام کرده، منحنی بازدهی آمریکا را مسطح کرده و باعث ایجاد یک ریسک‌پذیری ملایم شده است که به دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن آسیب می‌رساند.
با این حال، قیمت نفت در سطوح بالایی باقی مانده است و هر بشکه نفت خام برنت همچنان بالای سطح ۱۰۰ دلار قرار دارد که این امر تورم را بالاتر می‌برد و بانک‌های مرکزی را ترغیب می‌کند تا هزینه‌های استقراض خود را تشدید کنند. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، اوایل روز جمعه این دیدگاه را تایید کرد و گفت:
برای رساندن تورم به هدف ۲ درصدی، اعمال سیاست پولی بیشتری مورد نیاز خواهد بود.
این اظهارات احتمالاً افت دلار آمریکا را محدود می‌کند.
قیمت طلا اکنون حدود ۴٬۱۹۴ است و با قرار گرفتن در بالای مقاومت روند نزولی بازپس‌گرفته شده از اوج‌های ماه آگوست (مرداد)، یک سوگیری صعودی فوری را حفظ می‌کند. هرچند همچنان در حال تست منطقه مقاومتی در حدود ۴,۲۰۰ دلار است که از اواخر اکتبر مانع از حرکت خریداران شده است.
مومنتوم از این لحن سازنده حمایت می‌کند، به طوری که شاخص قدرت نسبی (RSI) دوره ۱۴ در نمودار ۴ ساعته در نزدیکی ۶۰ در نوسان است و اندیکاتور مکدی (MACD) بیشتر به سمت محدوده مثبت گسترش می‌یابد.
خریداران طلا احتمالاً با مقاومت قابل‌توجهی بین ۴,۱۹۰ دلار و یک منطقه حمایتی که اکنون به مقاومت تبدیل شده است در حدود ۴,۲۴۰ دلار روبرو هستند. تایید شکست به بالای این منطقه، امیدها به یک اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد و اوج‌های ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) در محدوده ۴,۳۰۰ دلار را وارد بازی می‌کند.
در روند نزولی، اولین حمایت توسط سطح شکست خط روند قبلی در حدود ۴,۱۷۰ دلار و پیش از پایین‌ترین سطح دو ماهه ذکر شده در نزدیکی ۴,۰۷۰ دلار فراهم می‌شود. در سطوح پایین‌تر، منطقه روانی ۴,۰۰۰ دلار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
