سیگنال تاریخی بیت کوین و سقوط RSI به کف ۵ ساله! زمان خرید BTC رسیده است؟
بیت کوین (BTC) برای اولین بار از زمان سقوط ناشی از شیوع ویروس کرونا، به رکورد جدیدی از نظر اشباع فروش رسیده و نشان داده که احتمال حرکت آن تا ۷۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.
خلاصه تحلیل
- RSI روزانه بیت کوین به حدود ۱۵.۵ کاهش یافته است.
- سقوط RSI در سال ۲۰۲۰ و فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) به ترتیب به آغاز یک رالی ۵۰ و ۳۰ درصدی کمک کرد.
به گزارش کوین تلگراف، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در تایم فریم روزانه نزدیک به ۱۵.۵ بود که بسیار پایینتر از سطح ۳۰ است. این امر نشاندهنده شرایط اشباع فروش است و پایینترین میزان آن از زمان سقوط بازار در مارس ۲۰۲۰ محسوب میشود.
این سقوط RSI پس از کاهش تقریباً ۳۰ درصدی قیمت بیت کوین در ماه قبل رخ داد، زیرا ریسکهای ژئوپلیتیکی، رشد نفت، کمرنگ شدن امیدها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ و و فروش BTC توسط Strategy بر احساسات بازار تاثیر گذاشت.
سقوط RSI به این شدت اغلب نزدیک به مناطق خستگی فروشندگان ظاهر میشوند؛ جایی که خریداران کوتاهمدت شروع به موقعیتگیری برای یک جهش تسکینی میکنند.
گفتنی است در سال ۲۰۲۰، RSI بیت کوین به حدود ۱۵.۵۶ کاهش یافته بود و سپس BTC تا حدود ۵۰ درصد رشد کرده بود. البته تغییر اضطراری رویکرد فدرال رزرو، کاهش نرخ بهره و خرید اوراق قرضه در مقیاس بزرگ به این رشد کمک کرده بود.
با این حال، بیت کوین بدون کاتالیزور کلان هم توانسته پس از سقوط RSI رشد کند. برای مثال، در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) RSI روزانه بیت کوین به حدود ۱۵.۸۶ کاهش یافت، در حالی که قیمت بالای منطقه حمایتی ۶۰,۰۰۰ دلار باقی ماند. این سیگنال پیش از یک رشد تقریباً ۳۰ درصدی به سمت ۸۲,۸۵۰ دلار بود.
در حال حاضر خریداران BTC در تلاشند دوباره از ۶۰,۰۰۰ دلار دفاع کنند؛ در حالی که فروشندگان نتوانستهاند یک شکست قاطع با حجم بالا را تضمین کنند. به همین خاطر حفظ سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار میتواند یک رالی جدید به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط سبز) در حدود ۷۰,۶۵۰ دلار را شروع کند. برعکس سقوط قاطع به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار، ممکن است BTC را به سمت اواسط کانال ۵۰,۰۰۰ دلار سوق دهد.
کف بیت کوین کجاست؟
طبق دادههای Checkonchain، هولدرهای کوتاهمدت بیت کوین بزرگترین ضررهای ثبتشده خود را متحمل شدهاند. نسبت سود/زیان محققشده هولدرهای کوتاهمدت به پایینترین حد خود رسیده و به زیر سطوحی که در ریزشهای قبلی بیت کوین مشاهده شده بود، سقوط کرده است.
این شاخص ردیابی میکند که خریداران اخیر با سود توکنهایشان فروختهاند یا زیان. منفی شدن آن نشان میدهد که هولدرهای جدید زیر قیمت خرید خود خارج شدهاند که نشاندهنده فروش از روی وحشت است.
گفتنی است تقریباً ۵.۳ میلیون بیت کوین که توسط هولدرهای بلندمدت نگهداری میشود، اکنون در ضرر است (بالاتر از اوج پس از FTX و بالاترین سطح از زمان سقوط کووید در مارس ۲۰۲۰).
قبلاً هم نشانههای مشابهی از فشار و تسلیم بازار در نزدیکی کفهای تاریخی مشاهده شده بود. پس از فروپاشی صرافی FTX، بیت کوین در محدوده ۱۵٬۵۰۰ دلار به پایینترین سطح خود رسید و سپس با رشدی نزدیک به ۶۹۰ درصد، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۶٬۰۰۰ دلار صعود کرد. همچنین پس از ریزش ناشی از شیوع ویروس کرونا، قیمت بیت کوین از حدود ۳٬۸۰۰ دلار تا نزدیکی ۶۹٬۰۰۰ دلار افزایش یافت که معادل رشدی حدود ۱٬۷۰۰ درصدی بود. اسکات ملکر در این باره گفت:
احساسات بازار تقریباً همیشه از قیمت پیروی میکنند. معاملهگران در اوج ماه مه سرشار از خوشبینی و هیجان بودند، اما تا سوم ژوئن به نقطه اوج ناامیدی رسیدند. معمولاً چنین شرایطی نشانه نزدیک شدن بازار به کف قیمتی است؛ البته معمولاً.
