بیت کوین اواخر روز یکشنبه با موج دیگری از فروش اجباری و لیکوییدیشن در بازارهای ارز دیجیتال برخورد کرد و به سمت ۷۴٬۰۰۰ دلار سقوط کرد. این سقوط اخیر در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران با چندین علامت هشدار مبنی بر احتمال عمیق‌تر شدن این رکود مواجه هستند.
خلاصه تحلیل
- قیمت بیت کوین با سقوط به ۷۳٬۷۰۸ دلار، موجی از لیکوییدیشن به ارزش بیش از ۸۵۵ میلیون دلار را رقم زد و همزمان خروج ۱.۲۸ میلیارد دلار سرمایه از ETFهای اسپات، فشار فروش را تشدید کرد.
- شکست حمایت ۷۵٬۷۰۰ دلاری، ضعف تقاضای خرید و افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، احتمال افت بیشتر بیت کوین تا محدوده ۷۰٬۰۰۰ دلار را افزایش داده است.
به گزارش بی‌این‌کریپتو، دیروز قیمت بیت کوین به ۷۳٬۷۰۸ دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن از ماه آگوست (مرداد) است، در حالی که قیمت اتریوم به ۲٬۱۰۰ دلار کاهش یافت. داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهد ۸۵۵.۶۹ میلیون دلار پوزیشن معاملاتی در طی ۲۴ ساعت لیکویید شدند. بیش از ۱۴۰٬۰۰۰ معامله‌گر لیکویید شدند که موقعیت‌های خرید (لانگ) ۹۰.۲ درصد از زیان‌ها را به خود اختصاص دادند.
مقیاس این اتفاق نگران‌کننده است. چهار علامت هشداردهنده نشان می‌دهد که مشکلات بیت کوین چیزی فراتر از اهرم‌های بیش از حد است.
۱. بیت کوین حمایت حیاتی خود را شکسته است
بیت کوین به زیر سطح مبنای هزینه هولدرهای کوتاه‌مدت خود سقوط کرده است که توسط گزارش گلس‌نود نزدیک به ۷۵٬۷۰۰ دلار برآورد شده است.
این بدان معناست که بسیاری از خریداران اخیر در ضرر هستند. کاهش بیشتر می‌تواند آن‌ها را به فروش ترغیب کند و بهبودی را دشوارتر سازد.
۲. سرمایه‌گذاران نهادی در حال خروج سرمایه هستند
صندوق‌های قابل معامله (ETF) اسپات بیت کوین در ایالات متحده هفته گذشته تقریباً ۱.۲۸ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردند. تنها در روز جمعه ۴۱۱.۹ میلیون دلار برداشت شد که شامل ۴۰۳ میلیون دلار از صندوق IBIT بلک‌راک (BlackRock) بود.
این برداشت‌ها نشان می‌دهد که فشار فروش فراتر از مشتقات اهرمی گسترش یافته است.
۳. خریداران برای دفاع از بیت کوین در تقلا هستند
تحلیلگران هشدار می‌دهند که خریداران اسپات تمایل تهاجمی اندکی از خود نشان داده‌اند.
بهبودهای اخیر به شدت به موقعیت‌های معاملاتی فیوچرز و اهرمی وابسته بوده است. لیکویید شدن‌های روز یکشنبه نشان داد که این حمایت چقدر سریع می‌تواند ناپدید شود.
۴. وال استریت و خطرات سیاسی در حال افزایش فشار هستند
شاخص نزدک (Nasdaq) روز پنجشنبه در میان نگرانی‌ها در مورد ارزش‌گذاری هوش مصنوعی و مقررات، ۵.۵ درصد سقوط کرد.
در همین حال، پیروزی‌های دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، عدم قطعیت در مورد قوانین آینده ارزهای دیجیتال را افزایش داده است. هک ۶ میلیارد دلاری اخیر بایننس نیز به اعتمادها آسیب بیشتری وارد کرده است.
وضعیت بیت کوین چقدر می‌تواند بدتر شود؟
چشم‌انداز نزدیک بیت کوین همچنان خطرناک است. این ارز دیجیتال برای بازگرداندن اعتماد باید سطح ۷۵٬۷۰۰ دلار و در نهایت محدوده ۷۷٬۰۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار را پس بگیرد. در غیر این صورت، ۷۰٬۰۰۰ دلار به یک سطح نزولی مهم و فزاینده تبدیل می‌شود.
بازگشایی بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه و جریان‌های بعدی ETF می‌تواند تعیین کند که آیا این فروش گسترده ادامه خواهد یافت یا خیر.
بزرگترین خطر این است که بیت کوین به طور همزمان با چندین فشار مواجه است، در حالی که شواهد اندکی از تقاضای خرید پایدار وجود دارد.
