بازار ارزهای دیجیتال همیشه پر از نوسانات غیرقابلپیشبینی است؛ خیلی از سرمایهگذارها نمیدانند بهتر است ارزهای خود را بفروشند یا فهرست جدیدی به داراییهایشان اضافه کنند. آنچه در دورههای کمرونقتر بازار اهمیت زیادی پیدا میکند، شناسایی و انتخاب ارزهای باکیفیتی است که شانس بقای بالا داشته باشند. به همین خاطر، در این مطلب از مجله نوبیتکس بررسی میکنیم که طی هفتههای آینده بهتر است حواسمان به چه کوینها و توکنهایی باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با هم به چند مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در شهریور ۱۴۰۵ و وضعیت فعلی آنها نگاهی داشته باشیم.
توجه: این مطلب تنها جنبه آموزشی دارد و به هیچعنوان توصیهای برای سرمایهگذاری روی ارزهای دیجیتال نیست. قبل از هر تصمیمی، ریسکهای آن را شخصاً ارزیابی کنید.
بیت کوین (BTC)
- سقف تاریخی قیمت بیت کوین: حدود 126000 دلار
- قیمت فعلی بیت کوین در اوایل شهریور 1405: حدود 77700 دلار
- ارزش بازار بیت کوین: حدود 1.5 تریلیون دلار
پادشاه ارزهای دیجیتال میتواند یکی از اولین گزینهها در هر سبد سرمایهگذاری باشد. اگرچه طی ماههای اخیر بازار در اختیار خرسها بوده است، اما شرایط بیت کوین در اواخر مرداد 1405 (اواسط آگوست 2026) نشانههایی واضح از بهبود نشان داد. برترین ارز دیجیتال بازار طی فقط یک هفته از حدود 63 هزار دلار به بیش از 77 هزار دلار صعود کرد تا رشدی 23 درصدی ثبت کند. در تصویر زیر، نمودار هفتگی بیت کوین را ملاحظه میکنید.
با وجود رشد خارقالعاده هفته پیش، بیت کوین هنوز نسبت به یک سال پیش خود از کمبود کلی تقاضا و علاقه رنج میبرد. حدود 10 روز پیش از این صعود چشمگیر، تحلیلگران گلسنود در مقالهای نوشتند که حجم معاملات نقدی (اسپات) بیتکوین به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۱۹ تاکنون رسیده است؛ این درحالی است که تریدرهای بازار آتی همچنان بیشتر پوزیشن لانگ (خرید) میگیرند و فروشندگان هم نشانههایی از خستگی بروز دادهاند.
در حال حاضر، فقط حدود نیمی از عرضه در گردش بیتکوین در سود تحققنیافته قرار دارد؛ بهعبارت دیگر، تریدرها انگیزه خاصی برای فروش بیت کوینهایشان ندارند. علاوه بر این، معیار ثبات خستگی فروشندگان (Seller Exhaustion Constant) هم به کف چرخه خود رسیده است؛ این وضعیت هم به این معناست که فروشندهها بسیار خسته و کمرمق شدهاند و فشار فروش به کمترین حد خود طی چند ماه اخیر رسیده است.
همچنین، بین 10 تا 14 آگوست (19 تا 23 مرداد)، سرمایهگذاران نهادی بیشتر در حال خارج کردن پول خود از ETFهای اسپات بیتکوین در آمریکا بودند. این صندوقها در مجموع حدود ۳۸۵ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند. فقط روز سهشنبه 11 آگوست (20 مرداد)، ورود پول 7.8 میلیون دلاری به این صندوقها ثبت شد. این خروج سرمایه احتیاط بیشتر سرمایهگذاران نهادی را نشان میدهد. با این همه، این روند از 17 تا 21 آگوست (26 تا 30 مرداد) معکوس بوده است و ETFها شاهد ورود صدها میلیون دلار سرمایه در چند روز متوالی بودند. بهطور کلی، اگر تزریق سرمایه به بازار بیت کوین ادامه پیدا کند، احتمال رشد قیمت صدرنشین جدول کریپتو در ماه آینده (شهریور) بیشتر هم میشود. البته، باید در نظر داشته باشیم که بعد از رشد چشمگیر 23 درصدی اخیر بیت کوین، اصلاح قیمت در کوتاهمدت کاملاً محتمل است و اصول مدیریت ریسک باید رعایت شوند.
هایپرلیکویید (HYPE)
- سقف تاریخی قیمت هایپرلیکویید: حدود 82 دلار
- قیمت فعلی هایپرلیکویید در اوایل شهریور 1405: حدود 80 دلار
- ارزش بازار هایپرلیکویید: حدود 20 میلیارد دلار
طی هفت روز گذشته، توکن HYPE یکی از بهترین عملکردها را بین 10 ارز برتر بازار داشته و تا 38 درصد رشد کرده است.
اما ماجرا فقط به رشد قیمت HYPE محدود نمیشود. طبق گزارشی که مجله دِاینفورمیشن (The Information) در 12 آگوست (21 مرداد) منتشر کرد، هایپرلیکویید در تلاش است تا با جلب موافقت نهادهای نظارتی آمریکا، راهی قانونی برای ارائه معاملات آتی دائمی به کاربران آمریکایی پیدا کند؛ اقدامی که اگر موفق شود، میتواند سرمایه کلانی وارد بازار هایپرلیکویید کند.
جیک چرچینسکی (Jake Chervinsky)، مدیر سیاستگذاری هایپرلیکوئید توضیح داد که این شرکت میخواهد از طریق زیرساختهای بلاک چینی هایپرلیکویید این پروژه را پیش ببرد. به گفته چرچینسکی، اگر نهادهای نظارتی آمریکا با این مدل موافقت کنند، هایپرلیکوئید بدون اینکه درگیر راهاندازی یک صرافی جدید و دریافت تمام مجوزهای لازم شود، میتواند با کمک موسسات مالی دارای مجوز در آمریکا، معاملات آتی دائمی را در اختیار کاربران آمریکایی قرار دهد؛ اتفاقی که برای رشد پلتفرم هایپرلیکوئید و توکن HYPE بسیار مهم خواهد بود.
به همین دلیل، برخی توضیح میدهند که رشد چشمگیر هایپرلیکویید طی یک هفته اخیر، نه فقط یک حرکت قیمتی ساده، بلکه بخشی از رشدی بزرگتر است که ریشه در انتظار بازار برای گسترش فعالیت هایپرلیکویید در ایالات متحده دارد.
زیکش (ZEC)
- سقف تاریخی قیمت زیکش: حدود 6000 دلار
- قیمت فعلی زیکش در اوایل شهریور 1405: حدود 866 دلار
- ارزش بازار زیکش: حدود 14.5 میلیارد دلار
رشد 74 درصدی ارز Zcash طی یک هفته گذشته بسیاری از تریدرها را غافلگیر کرد. زیکش در عرض یک هفته از زیر 500 دلار به 855 دلار رسید تا همچنان پیشتاز ارزهای دیجیتال حریم خصوصی باشد.
در این میان، دو اتفاق مهم یعنی بهروزرسانی آیرونوود (Ironwood) و عرضه نرمافزار نود زاکورا (Zakura) از نظر فاندامنتال (بنیادی) ارزشی بیشازپیش به زیکش دادهاند.
بهروزرسانی آیرونوود که برای رفع یک مشکل امنیتی جدی زیکش طراحی شده است، میتواند زیرساخت و امنیت این شبکه را تقویت کند و ریسک سواستفاده از آسیبپذیریهای موجود را کاهش دهد. علاوه بر این، نرمافزار نود زاکورا به کمک چند فناوری مدرن شبکه زیکش را خیلی سریعتر و قدرتمندتر میکند؛ این فناوری قرار است به زیکش کمک کند تا در آینده بتواند سرعت پردازشی در حد ۵۰ هزار تراکنش خصوصی در هر ثانیه داشته باشد و به سرعت شبکههای پرداخت مالی مثل ویزا و مسترکارت نزدیک شود.
یونی سواپ (UNI)
- سقف تاریخی قیمت یونی سواپ: حدود 45 دلار
- قیمت فعلی یونی سواپ در اوایل شهریور 1405: حدود 4.5 دلار
- ارزش بازار یونی سواپ: حدود 2.8 میلیارد دلار
توکن یونی با ثبت رشد هفتگی 38 درصدی توانست از 3.2 دلار به بیش از 4.5 دلار در عرض 5 روز دست پیدا کند. این روند صعودی میتواند در شهریورماه هم ادامه داشته باشد. نکته مثبت اینجاست که قیمت UNI بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود، یعنی حدود ۳.۸۸ دلار قرار دارد. این شاخص اغلب برای تشخیص جهت کلی روند قیمت استفاده میشود و ماندن UNI بالای این محدوده میتواند نشانهای از حفظ قدرت خریداران باشد. هرچه UNI توانایی بیشتری برای تثبیت بالاتر از حمایت 4.15 دلاری داشته باشد، احتمال رشد آن در ماههای بعدی هم افزایش پیدا خواهد کرد.
در کل، بسیاری از تحلیلگران آینده UNI را امیدوارکننده میدانند. جفری کندریک (Geoffrey Kendrick)، مدیر جهانی تحقیقات داراییهای دیجیتال در بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) که پیشتر پیشبینی کرده بود توکن یونی تا پایان 2030 به 100 دلار میرسد، حالا انتظار بسیار بیشتری از این دارایی دیجیتال دارد.
کندریک به افزایش سریعتر از انتظار توکنسوزی UNI و افزایش خرید این ارز توسط سرمایهگذاران بزرگ اشاره میکند. افزایش فعالیتهای معاملاتی ارز یونی در رابینهود چین (Robinhood Chain) در افزایش توکنسوزیها و کمبود عرضه در بازار نقش بزرگی داشته است.
رابینهود چین در 2 ژوئیه (11 تیر) راهاندازی شد و پس از آن، یونی سواپ خیلی زود به یکی از مهمترین منابع تامین نقدینگی این شبکه تبدیل شد. طبق دادههای دیفای لاما که در مجله کوین کودکس منتشر شده است، حدود 76 درصد از کل فعالیت معاملاتی رابینهود چین در یونی سواپ انجام میشود و حجم معاملات روزانه این پروتکل گاهی به 409 میلیون دلار رسیده است. علاوه بر این، یونی سواپ مسئول 1.81 میلیون دلار از مجموع 2.28 میلیون دلار کارمزد روزانه شبکه در رابینهود چین است.
از طرفی دیگر، موجودی UNI در کیف پول نهنگها هم در ماه گذشته به بالاترین سطح خود طی پنج سال گذشته رسیده است. در تصویر زیر، نمودار خروج سرمایه از صرافی بایننس توسط 10 نهنگ برتر UNI را مشاهده میکنید که به اوج 5 ساله خودش رسیده است.
در حال حاضر، حدود 624 میلیون توکن UNI در گردش است که اگر سرعت فعلی سوزاندن آنها ادامه پیدا کند، هر سال حدود 4.1 درصد از کل عرضه در گردش UNI از بین خواهد رفت. کندریک میگوید سرعت سوزاندن و کاربردپذیری فعلی UNI میتواند پتانسیل کمیابتر شدن و رشد قیمت این ارز دیجیتال را هم بهشدت افزایش دهد.
اتریوم (ETH)
- سقف تاریخی قیمت اتریوم: حدود 4900 دلار
- قیمت فعلی اتریوم در اوایل شهریور 1405: حدود 2400 دلار
- ارزش بازار اتریوم: حدود 294 میلیارد دلار
اگرچه اوایل آگوست (اواسط مردادماه)، خروج بیش از 70 میلیون دلار سرمایه از ETFهای اسپات اتریوم ایالات متحده، چند روزی باعث افت موقت قیمت اتر شده بود، اما این ارز توانست کنترل بازار را دوباره در دست بگیرد و در یک هفته گذشته تا 30 درصد رشد کند.
علاوه بر این، تصویر کلی همچنان امیدوارکننده و مثبت به نظر میرسد و طی روزهای اخیر، جریان ورودی به صندوقهای اتریوم افزایش پیدا کرده است؛ یعنی با وجود فراز و فرودهای اخیر اتریوم، تقاضای سرمایهگذاران نهادی همچنان پابرجاست. در جدول زیر، میزان ورود و خروج سرمایه از صندوقهای اتر را مشاهده میکنید که روند ورودی مثبتی را ثبت کرده است.
علاوه بر این، یک اتفاق مهم در بلندمدت میتواند به نفع ETH باشد و احتمال افزایش قیمت آن را طی هفتههای آینده هم بیشتر کند: در حال حاضر، حدود ۳۴ درصد از کل اتریومهای در گردش استیک شدهاند. بهعبارت دیگر، بخش بزرگی از ETHها قفل شدهاند و در بازار آزاد برای فروش در دسترس نیستند. اگر تقاضا دوباره افزایش پیدا کند، کاهش عرضه قابلمعامله میتواند فشار فروش را باز هم کاهش دهد و زمینه مناسبتری برای رشد قیمت مهیا کند.
سولانا (SOL)
- سقف تاریخی قیمت سولانا: حدود 294 دلار
- قیمت فعلی سولانا در اوایل شهریور 1405: حدود 95 دلار
- ارزش بازار سولانا: حدود 55 میلیارد دلار
سولانا هم مثل اکثر ارزهای دیجیتال برتر، هفته اخیر را با سربلندی به پایان رساند و رشدی حدود 26 درصد ثبت کرد. با این همه، این تنها خبر خوشحالکننده سولانا برای تریدرهایش نیست. اخیراً، اعتبارسنجهای سولانا چراغ سبز نشان دادهاند و از دو پیشنهاد جدید برای محدود کردن عرضه SOL حمایت کردهاند. هدف این طرحها کاهش میزان توکنهای جدید و افزایش توکنسوزی است؛ اقدامی که اگر تصویب و اجرایی شود، پتانسیل توکن SOL را برای رشد بیشتر افزایش خواهد داد.
پیشنهاد اول (SIMD-0553) قرار است کارمزد تراکنشها را بر اساس منابع مصرفی محاسبه کند. این حرکت توکنسوزی روزانه سولانا را از حدود ۶۵۰ واحد به رقم شگفتانگیز ۷,۵۰۰ تا ۹,۰۰۰ واحد خواهد رساند. پیشنهاد دوم (SIMD-0550) هم قرار است سرعت کاهش تورم سولانا را دو برابر کند و به 30 درصد برساند. تصویر زیر، پست شبکه سولانا در شبکه ایکس را در مورد این تغییرات اساسی مشاهده میکنید.
ترکیب این دو تغییر میتواند ورود توکنهای جدید به بازار را به شدت کم کند و قیمت این توکن پرطرفدار را بالاتر ببرد. نکته جذاب و مهم دیگر این است که غول مدیریت سرمایه دنیا، یعنی بلکراک (BlackRock) هم اخیراً از شبکه سولانا برای توکنیزهکردن داراییهایش استفاده میکند تا صندوقهای مالی امن این شرکت به صورت دیجیتال و از طریق یک سیستم کنترلشده، روی شبکه سولانا هم خرید و فروش شود. اعتماد بلکراک به سولانا میتواند شبیه به آهنربایی قدرتمند برای جذب سرمایه به این شبکه عمل کند.
ریپل (XRP)
- سقف تاریخی قیمت ریپل: حدود 3.8 دلار
- قیمت فعلی ریپل در اوایل شهریور 1405: حدود 1.4 دلار
- ارزش بازار ریپل: حدود 94 میلیارد دلار
با توجه به بهروزرسانی جدید xrpld 3.3.0 در شبکه ریپل، رشد 50 درصدی XRP طی یک هفته گذشته میتواند شروعی برای جهشهای بیشتر باشد. تصویر زیر، مربوط به پست جزی کوپر (Jazzi Cooper) یکی از مدیرهای ارشد ریپل در شبکه ایکس است که در آن تغییرات بنیادین ریپل در بهروزرسانی جدید شبکه را توضیح میدهد.
بهروزرسانی جدید ریپل کمک میکند تا داراییهای توکنیزهشده مبتنی بر ریپل در بخشهایی مثل نقلوانتقالات جهانی، معامله، وثیقهگذاری و تسویه حسابها قابل استفاده باشند. همچنین، مواردی مثل حریم خصوصی برای توکنهای چندمنظوره، افزایش امنیت شبکه و انعطافپذیری بیشتر برای عرضهکنندگان جهت تغییر برخی ویژگیهای توکن هم در این بهروزرسانی در نظر گرفته شدهاند.
علاوه بر این، شرکت ریپل در حال سرمایهگذاری روی شرکتهای ZILO و Licuido است تا بتواند ابزارهای قانونی و لازم برای ثبت سهام، مدیریت صندوقها و جابهجایی وثیقهها را به شبکه خود بیاورد؛ این کار کمک میکند تا بانکها و شرکتهای بزرگ بتوانند کارهای مالی سنگین خود را بهطور کامل روی شبکه ریپل لجر انجام دهند. همه این موارد میتوانند دستبهدست هم دهند تا قیمت ریپل مسیر صعودی جذابی را برای ماه پیشرو رقم بزند.
چین لینک (Link)
- سقف تاریخی قیمت چین لینک: حدود 52 دلار
- قیمت فعلی چین لینک در اوایل شهریور 1405: حدود 11.5 دلار
- ارزش بازار چین لینک: حدود 8.5 میلیارد دلار
لینک هم مثل بقیه ارزهای دیجیتال رشد خوبی داشت و صعود 23 درصدی در هفته گذشته را ثبت کرد که در راستای رشد 38 درصدی یک ماه اخیر این توکن بود. در نمودار زیر، روند این صعود را مشاهده میکنید.
البته رشد قیمت لینک تا حد زیادی به فعالیتهای شبکه چینلینک (Chainlink) بستگی دارد. این شبکه در مقیاسی بسیار بزرگ فعالیت میکند، زیرساخت پردازش بیش از ۳۲ تریلیون دلار ارزش تراکنش را فراهم کرده است، از بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار دارایی در حوزه دیفای و برنامههای میانزنجیرهای محافظت میکند و حدود ۷۰ درصد از ارزش کل پروژههای دیفای وابسته به اوراکلها در جهان را پوشش میدهد.
اما این تمام داستان لینک نیست. طبق گزارش رسمی چینلینک که در 24 ژوئیه (2 مرداد) منتشر شد، رشد قابلتوجهی در فعالیت و میزان پذیرش این شبکه طی سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ دیده میشود. فقط حجم معاملات پروتکل CCIP روی شبکه لینک به 4.9 میلیارد دلار یعنی ۳۵۳ درصد بیشتر از سال پیش رسید. ذخایر شبکه لینک در سهماهه دوم سال 2026 بیش از 1.44 میلیون LINK افزایش یافت و به 4.5 میلیون LINK رسید تا زیرساخت لازم را برای رشد بلندمدت شبکه، پذیرش بیشتر توسط موسسات مالی و گسترش کاربرد LINK در اکوسیستم چینلینک مهیا کند.
فرصت بزرگ دیگر پیش روی چینلینک، رشد توکنیزهکردن داراییهای دنیای واقعی (RWA) مانند اوراق قرضه، سهام، املاک و سایر داراییهای سنتی است. همین روند باعث شده استاندارد چارترد چشمانداز بسیار مثبتی برای این بازار داشته باشد و پیشبینی کند ارزش داراییهای توکنیزهشده روی بلاک چین تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۴ تریلیون دلار خواهد رسید. به اعتقاد این بانک، چینلینک بهدلیل برخورداری از زیرساختهای لازم برای انتقال داده، ارتباط میان بلاک چینها و رعایت الزامات قانونی، جایگاه ویژهای برای بهرهبردن از رشد این بازار دارد.
مجموع این عوامل میتواند چشمانداز LINK را در شهریورماه هم مثبت کند، بهخصوص اگر جو کلی بازار ارزهای دیجیتال صعودی باقی بماند و افزایش تقاضای سرمایهگذاران شتاب بگیرد.
جمعبندی
اگر قرار باشد بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در شهریور ۱۴۰۵ را انتخاب کنیم، باید ببینیم کدام پروژه در حال ساختن داستانی است که هنوز برای بقیه سرمایهگذارهای بازار جذاب است. کوینها و توکنهایی که در این مقاله معرفی کردیم، هر کدام محرک متفاوتی برای ادامه مسیر صعودی دارند؛ از بازگشت سرمایه به ETFها و کاهش فشار فروش گرفته تا کاهش عرضه، رشد کاربرد، توسعه زیرساختهای مالی و ورود احتمالی به بازارهای بزرگتر. این موضوعات تغییراتی بنیادی هستند که میتوانند سوخت ادامه روند روبهرشد این ارزها در ادامه سال ۲۰۲۶ و شهریور ۱۴۰۵ باشند. البته فراموش نکنید که هرچه بازار سریعتر بالا برود، احتمال اصلاح هم بیشتر میشود. پس به جای انتخاب داراییهایی که در اثر هیجانات بازار قرار است یکشبه چند برابر شوند، بهتر است بهدنبال پروژههایی باشیم که پشتوانه بنیادی، نقدشوندگی مناسب و سناریویی روشن برای رشد دارند.
سوالات متداول
آیا ارزهای دیجیتال در شهریور ۱۴۰۵ رشد میکنند؟
ادامه ورود سرمایه، کاهش فشار فروش و توسعه پروژهها میتواند به رشد بازار کمک کند. با این همه، هیچ رشد قیمتی قطعی نیست و احتمال اصلاح هم وجود دارد.
بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری در شهریور ۱۴۰۵ کدام است؟
بعضی از ارزهایی که پتانسیل بالایی برای رشد در کوتاهمدت دارند شامل بیتکوین (BTC)، هایپرلیکویید (HYPE)، زیکش (ZEC)، یونیسواپ (UNI)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، ریپل (XRP) و چینلینک (LINK) میشوند.
آیا شهریور ۱۴۰۵ زمان مناسبی برای خرید ارز دیجیتال است؟
رشد اخیر بازار و ورود جریانهای سرمایه میتواند نشانههای مثبتی برای ورود به بازار در شهریور ۱۴۰۵ باشد؛ اما با توجه به نوسانات بالا، احتمال اصلاح قیمت هم وجود دارد و هر نوع خریدی باید با مدیریت ریسک انجام شود.
