بهترین استراتژی‌های خرید بیت کوین برای کسب بیشترین سود

اگر قصد خرید بیت کوین را دارید، احتمالاً می‌خواهید چگونه و چه زمانی این کار را انجام دهید تا بیشترین سود را به دست آورید. بازار بیت کوین گاهی آرام و باثبات و گاهی پر‌تلاطم و غیرقابل‌پیش‌بینی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار در این نوسانات سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند چه زمانی باید وارد بازار شوند یا چطور از فرصت‌های طلایی سود بگیرند. حقیقت این است که کسب سود از خرید بیت کوین به خوش‌شانسی وابسته نیست؛ بلکه به انتخاب استراتژی درست بستگی دارد. در این مقاله، مجموعه‌ای از موثرترین و پرسودترین استراتژی‌های خرید بیت کوین را معرفی می‌کنیم. با شناخت مزایا، معایب و میزان ریسک هر روش، می‌توانید تصمیم بگیرید کدام استراتژی برای اهداف مالی، میزان تجربه و روحیه‌ی شما مناسب‌تر است.

مقایسه بهترین و پرسودترین استراتژی‌های خرید بیت کوین

نام استراتژی	میزان سختی	میزان بازده (تقریبی)	نوع کاربر
میانگین هزینه دلاری (DCA)	آسان	متوسط و پایدار در بلندمدت	مبتدی‌ها، سرمایه‌گذاران صبور
هولد کردن	آسان	بالا در بلندمدت (در بازار صعودی)	افراد با دید بلندمدت
خرید در کف قیمت	متوسط	بالا اما پرریسک	کاربران باتجربه‌تر و اهل ریسک
چرخه بازار	سخت	بسیار بالا در صورت تشخیص درست فازها	تریدرهای حرفه‌ای و علاقه‌مندان تحلیل
معاملات روند	سخت	بالا در روندهای قوی	تریدرهای میان‌مدت و کسانی که با اندیکاتورها آشنایی دارند
ترید روزانه	سخت و پرتنش	بالا اما ناپایدار	تریدرهای تمام‌وقت با تجربه تحلیل تکنیکال
نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ	متوسط	بالا در دوره‌های چندروزه	تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای با وقت روزانه محدود
اسکالپینگ	بسیار سخت	پایین در هر معامله ولی زیاد در مجموع	حرفه‌ای‌ها و کاربران با ابزار سریع
معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا	سخت و پیچیده	بسیار بالا	تریدرهای حرفه‌ای و نهادها و شرکت‌های بزرگ

استراتژی میانگین هزینه دلاری یا DCA

ابتدا یک استراتژی ساده معرفی می‌کنیم که هیچ نیازی به پیچیدگی‌های تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و رصد همیشگی بازار ندارد: میانگین هزینه دلاری (DCA). این استراتژی بین مبتدی‌ها و حتی تریدرهای حرفه‌ای محبوب است.

در روش میانگین هزینه دلاری، به جای اینکه تمام پول خود را یک‌جا روی یک ارز خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به بخش‌های کوچک تقسیم می‌کنید. سپس این سرمایه‌های کوچک را در طول زمان و به صورت منظم، در روز و ساعت مشخصی سرمایه‌گذاری می‌کنید؛ فقط همان روز و ساعت.

مثلاً فرض کنید می‌خواهید روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید و برای این کار ۶ میلیون تومان کنار گذاشته‌اید. تصمیم می‌گیرید از استراتژی DCA استفاده کنید. در این صورت، مبلغ اولیه را بر تعداد هفته‌هایی که می‌خواهید استراتژی ادامه داشته باشد تقسیم می‌کنید.

شش ماه تقریباً ۲۴ هفته است. اگر بخواهید ۶ میلیون را را طی شش ماه سرمایه‌گذاری کنید، پس هر هفته مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰ تومان را در روز مشخصی (مثلاً هر سه‌شنبه ساعت ۲ بعدازظهر) روی خرید بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنید تا کل مبلغ اولیه تمام شود. در این روش شما دیگر به قیمت بیت کوین هنگام خرید آن فکر نمی‌کنید و در هر شرایط بازار خرید خود را انجام می‌دهید.

اما چرا این روش بهتر از خرید یک‌جا است؟ سرمایه‌گذاری منظم و مرحله‌ای باعث می‌شود اثر نوسانات بازار کمتر روی شما تاثیر بگذارد. با این استراتژی شما هر بار بیت کوین را با قیمت متفاوتی می‌خرید و در نهایت مجموع خرید شما با میانگین قیمت بیت کوین طی شش ماه محاسبه می‌شود. به این معنی که معمولاً در پایان، مقدار بیشتری از ارز دیجیتال نصیبتان می‌شود تا اینکه تمام پول را یک‌جا سرمایه‌گذاری کنید.

مزایا:

• کاهش ریسک نوسان قیمت
• مناسب برای افراد تازه‌کار
• نیاز به پیش‌بینی بازار ندارد
• کمک به ایجاد نظم و انضباط سرمایه‌گذاری
• قابل اجرا با مبالغ کم

معایب:

• ممکن است در بازارهای صعودی بازده پایین‌تری نسبت به خرید یک‌باره داشته باشد.
• نیازمند صبر و تعهد بلندمدت است.
• کارمزدهای مکرر می‌تواند سود را کاهش دهد.

استراتژی هولدینگ یا Buy & Hold

ساده‌ترین و محبوب‌ترین روش برای کسب سود از بیت کوین، خرید و نگه داشتن طولانی مدت آن است. این استراتژی بر این فرض استوار است که قیمت بیت کوین با گذر زمان افزایش می‌یابد، حتی اگر در کوتاه‌مدت نوسانات زیادی داشته باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت که به آنها «هولدر» گفته می‌شود، روی دورنمای بازار تمرکز دارند و از وسوسه فروش در زمان افت بازار خودداری می‌کنند.

واژه «Hold» یا اصطلاحاً «Hodl» به استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره دارد که طی آن ارزهای دیجیتال خریداری شده و بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت، برای مدت طولانی نگه داشته می‌شوند. هدف اصلی این استراتژی بهره‌برداری از رشد کلی بازار کریپتو و افزایش ارزش دارایی‌ها در طول زمان است.

استراتژی هولدینگ برای کسانی که به آینده بلندمدت بیت کوین و ارزهای دیجیتال ایمان دارند، یک روش ساده، کم‌استرس و مؤثر است. البته باید آماده باشید که نوسانات کوتاه‌مدت و فرصت‌های سود سریع را نادیده بگیرید.

بیشتر بخوانید: هولد کردن در ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با مفهوم HODL

مزایا:

• استرس کمتری نسبت به ترید کردن فعالانه بیت کوین دارد.
• برای کسانی که به پتانسیل بلندمدت ارزهای دیجیتال ایمان دارند، ایده‌آل است.
• نیاز به تحلیل پیچیده یا پیگیری لحظه‌ای بازار ندارد.

معایب:

• در دوره‌های طولانی نزول بازار ممکن است ضرر ببینید.
• فرصت کسب سود کوتاه‌مدت از دست می‌رود.

استراتژی خرید در کف قیمت یا Buy the dip

اصطلاح «Buy the dip» به معنی خرید در کف قیمت است. وقتی قیمت بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال کاهش پیدا می‌کند، ممکن است فکر کنید که بهتر است از بازار دور بمانید. اما در واقع این یکی از بهترین زمان‌ها برای ورود به بازار است. درست مانند بازار سهام، بازار ارزهای دیجیتال هم در کل قوی است و بعد از سقوط‌های شدید، معمولاً قیمت‌ها بازیابی می‌شوند، حتی اگر آن سقوط‌ها به دلیل اخبار ناگهانی باشد.

بازار کریپتو بسیار نوسانی است و می‌تواند مسیر خود را به سرعت تغییر دهد. بارها دیده شده که قیمت بیت کوین به شدت سقوط کرده و بعد از مدتی دوباره بالا رفته است. این استراتژی خرید در کاهش قیمت و نگهداری آن، یکی از امن‌ترین روش‌ها برای سرمایه‌گذاری است، اما نیاز به زمان دارد و معمولاً سود آن نسبتاً محدود است.

اگر می‌خواهید از این استراتژی استفاده کنید، پیشنهاد می‌کنیم از ابزارهای نوتیفیکیشن و اعلان‌دهی استفاده کنید تا وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به شدت کاهش یافت، مطلع شوید.

معمولاً بعد از یک سقوط شدید، قیمت به سرعت برمی‌گردد زیرا تریدرهای زیادی تلاش می‌کنند ارز دیجیتال ارزان‌تری بخرند قبل از اینکه قیمت دوباره بالا برود. در نتیجه خرید آنها، قیمت دوباره بالا می‌رود.

بنابراین، تشخیص سریع کاهش قیمت در بازه زمانی کوتاه بسیار مهم است. برگشت قیمت معمولاً چند دقیقه بعد از سقوط رخ می‌دهد، نه یک یا دو ساعت بعد.

به عنوان مثال، در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ (۲۹ فروردین ۱۴۰۰)، بیت کوین یک سقوط ناگهانی داشت که در کمتر از ۲۴ ساعت حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار از دست داد. نقاط قیمتی این سقوط که فرصت‌های خرید را نشان می‌دهند، به شکل زیر بودند:

• ساعت ۰۳:۱۲ صبح: ۵۸,۴۶۴ دلار
• ساعت ۰۳:۳۳ صبح: ۵۲,۱۳۱ دلار
• ساعت ۰۳:۴۲ صبح: ۵۳,۸۱۵ دلار
• ساعت ۰۳:۵۷ صبح: ۵۵,۴۳۲ دلار

در این مثال به وضوح می‌بینید که در عرض چند دقیقه یک پنجره با فرصتی طلایی برای خرید بیت کوین باز و بسته شده است. همینطور از افزایش قیمت چند پله‌ای مشخص است که سرمایه‌گذاران در حال خرید در کف قیمت بودند.

برخی از تریدرها که به استراتژی خود اعتماد زیادی دارند، یک ربات معامله‌گر می‌سازند که کاهش قیمت‌ها را شناسایی کرده و به‌ صورت خودکار خرید انجام دهد. با این حال، پیش‌بینی دقیق سقوط‌های بازار کریپتو کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل، بهتر است به هشدارها واکنش نشان دهید، وضعیت را ارزیابی کنید و لحظه مناسب برای خرید در کف قیمت را خودتان تعیین کنید.

مزایا:

• امکان کسب سود زیاد با خرید در پایین‌ترین نقاط
• استفاده از اصلاح‌های بازار برای ورود به قیمت مناسب
• تقویت بازده در بلندمدت اگر درست اجرا شود

معایب:

• تشخیص کف واقعی بازار دشوار است.
• ممکن است زودتر یا دیرتر از زمان مناسب وارد شوید.
• نیازمند تجربه و تحلیل تکنیکال است.

استراتژی چرخه بازار یا Cycle Trading

بازارهای مالی ممکن است بسیار غیرقابل پیش‌بینی به نظر برسند، اما در واقع هر چرخه بازار از چهار مرحله اصلی عبور می‌کند. شناخت این چرخه می‌تواند تفاوت بین زیان و سود بزرگ را رقم بزند. سرمایه‌گذاران و تریدرها با درک چرخه‌های بازار، می‌توانند از فرصت‌ها استفاده کنند و ریسک‌های هر مرحله را بهتر مدیریت کنند.

چهار مرحله اصلی هر چرخه بازار

1. مرحله انباشت (Accumulation): این مرحله پس از رسیدن بازار به کف قیمت آغاز می‌شود. در این زمان، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و تریدرهای با تجربه شروع به خرید می‌کنند، زیرا معتقدند بدترین زمان بازار سپری شده است. در این مرحله قیمت‌ها جذاب هستند و احساسات بازار هنوز منفی است. رسانه‌ها اغلب اخبار منفی منتشر می‌کنند و بسیاری از معامله‌گران قبلی که در روند نزولی طولانی بودند، دارایی‌های خود را فروخته‌اند.
2. مرحله رشد (Markup): در این مرحله، بازار تثبیت شده و روند صعودی خود را آغاز می‌کند. اکثر سرمایه‌گذاران اصلی و تحلیلگران تکنیکال‌ها متوجه تغییر روند و رشد قیمت‌ها می‌شوند و به بازار وارد می‌شوند. احساسات بازار از منفی به خنثی و سپس به مثبت تغییر می‌کند. رسانه‌ها خبر از بهبود اوضاع می‌دهند و ترس از ورود به بازار جای خود را به حس طمع و فومو می‌دهد. قیمت‌ها به اوج خود نزدیک می‌شوند و سرمایه‌گذاران دیرهنگام وارد بازار می‌شوند. این مرحله اغلب با سقف خرید همراه است که بیشترین سود کوتاه‌مدت در آن رخ می‌دهد.
3. مرحله توزیع (Distribution) در این مرحله، فروشندگان غالب می‌شوند و احساسات بازار ترکیبی می‌شود. قیمت‌ها معمولاً در یک محدوده ثابت باقی می‌مانند و تغییرات شدید کوتاه‌مدت دیده می‌شود. قیمت‌ها در برخی ارزها بیش از حد بالا رفته و سرمایه‌گذاران معمولاً منتظر فرصت بعدی هستند. بازار پر از هیجان و ترس است، با دوره‌های کوتاه امید و طمع. کسانی که نتوانستند پیش از این سود کنند، معمولاً با حداقل سود یا ضرر کوچک خارج می‌شوند.
4. مرحله نزول (Mark-Down) مرحله پایانی چرخه، برای کسانی که هنوز دارایی خود را نگه داشته‌اند، بسیار دردناک است. بسیاری همچنان امیدوارند که بازار به حالت قبل بازگردد و از فروش اجتناب می‌کنند. بازار سقوط می‌کند و اکثر سرمایه‌گذاران دیرهنگام وقتی می‌بینند ضررها بیش از حد است، دارایی‌های خود را می‌فروشند. این سقوط برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و افراد مخالف بازار سیگنال خرید است و نشان می‌دهد که کف قیمت نزدیک است.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ آموزش بهترین روش‌ها

برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مرحله انباشت بهترین زمان برای خرید است، زیرا ارزش دارایی‌ها به پایین‌ترین حد رسیده و اکثر سرمایه‌گذاران هنوز بدبین هستند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همچنین معمولاً در پایان مرحله رشد (Markup) دارایی‌های خود را می‌فروشند، جایی که بازار بیشترین رشد و بیشترین احساسات مثبت را تجربه می‌کند.

درک چرخه‌های بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند سود خود را به حداکثر برسانند، از خرید در بدترین زمان‌ها جلوگیری کنند و تصمیمات منطقی‌تر و آگاهانه‌تری بگیرند.

البته چرخه‌های بازار ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشند. هر سرمایه‌گذار باید با توجه به بازه زمانی خود، استراتژی مناسبی را انتخاب کند و از این چرخه‌ها به نفع خود بهره ببرد.

مزایا:

• هماهنگی با چرخه‌های تاریخی بیت‌ کوین (مثلاً پس از هاوینگ)
• استفاده از داده‌های آن‌چین و روانشناسی بازار
• امکان کسب سود زیاد در آغاز فازهای صعودی

معایب: 

• نیاز به درک عمیق از تاریخچه و داده‌های بازار دارد.
• چرخه‌ها همیشه دقیق و تکرارشونده نیستند.
• ریسک اشتباه در تشخیص فازهای چرخه

استراتژی معاملات روند یا ترند تریدینگ

ترند تریدینگ یا معاملات روند یکی از استراتژی‌های پرسود در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است که هدف آن بهره‌برداری از روندهای قوی بازار است. در این روش، تریدر سعی می‌کند با حرکت قیمت همراه شود: یعنی وقتی قیمت بیت کوین در حال افزایش هستند، خرید انجام می‌دهد و وقتی قیمت در حال کاهش هستند، می‌فروشد. هدف این است که تا پایان روند، از حرکت بازار سود ببرد.

این استراتژی بیشتر برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت مناسب است. بر خلاف استراتژی‌های قبلی، این استراتژی تا حدودی نیاز به دانش تحلیل بازار و ابزارهای تحلیل تکنیکال ساده دارد.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی روند بازار و قدرت آن رایج است. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای تشخیص مناطق اشباع خرید یا فروش کمک می‌کنند تا جهت روند و نقاط ورود و خروج مشخص شود.

برای استفاده از این استراتژی، تریدر باید ساختار بازار را خوب درک کند و بتواند روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهد. برای سودگیری بلندمدت، مهم است که روند قوی و پایدار باشد، نه حرکات کوتاه و تصادفی بازار.

بنابراین یک ترند تریدر با شناسایی روندهای قوی بازار، فرصت‌های سودآور را دنبال می‌کند. اگر تریدر بتواند روند اصلی بازار را درست تشخیص دهد و با صبر و مدیریت ریسک به آن پایبند بماند، می‌تواند در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت سود قابل توجهی کسب کند.

مزایا:

• قابلیت سودگیری از روندهای بلندمدت بازار
• کاهش نیاز به پیش‌بینی دقیق نقاط کف و سقف بازار
• استفاده از ابزارهای تکنیکال ساده و قابل فهم برای مبتدی‌ها و حرفه‌ای‌ها
• کاهش استرس نسبت به معامله در بازه‌های زمانی کوتاه و نوسانات کوتاه‌مدت

معایب:

• ورود دیرهنگام یا خروج زودهنگام می‌تواند سود زیادی را از دست بدهد.
• در روندهای کم‌قدرت یا بازارهای رنج (Range-Bound)، احتمال ضرر و سیگنال‌های اشتباه افزایش می‌یابد.
• نیاز به صبر و انضباط زیاد دارد و تریدر نباید تحت تاثیر احساسات کوتاه‌مدت قرار گیرد.
• برای کسب سود حداکثری، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تجربه کافی ضروری است.

ترید فعال ارزهای دیجیتال با استراتژی‌های کوتاه‌مدت و پرسود

استراتژی‌های دیگری برای کسب سود از خرید بیت کوین وجود دارند که برخلاف موارد قبل، نیازمند ترید فعال و دانش بیشتر از تحلیل تکنیکال هستند. این استراتژی‌ها در معاملات کوتاه‌مدت کاربرد دارند اما در صورت تسلط به آنها، می‌توانند بسیار سودمند باشند.

دقت کنید که این استراتژی‌ها دارای فشار روانی بیشتری هستند و نیاز به تمرکز زیاد، صرف زمان بالا دارند. در اینجا چند مورد از رایج‌ترین و سودمندترین آنها را نام می‌بریم.

۱. ترید روزانه (Day Trading)

ترید روزانه یک استراتژی کوتاه‌مدت است که تریدر در همان روز خرید و فروش انجام می‌دهد. هدف این استراتژی بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت در طول روز است. از آنجایی که بازار کریپتو ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است، تریدرها باید دائماً بازار را زیر نظر داشته باشند و تصمیمات سریع بگیرند. معمولاً از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی مثل باندهای بولینگر و RSI برای تعیین نقاط ورود و خروج در این استراتژی استفاده می‌شود.

۲. نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

سویینگ تریدینگ یک استراتژی میان‌مدت است که هدف آن بهره‌برداری از حرکات قیمتی چندروزه تا چند هفته‌ای است. سویینگ تریدرها از روندهای صعودی و نزولی بازار سود می‌برند و معمولاً نمودارهای قیمت و شاخص‌های مومنتوم را تحلیل می‌کنند. این روش نسبت به ترید روزانه فشار کمتری دارد، اما نیازمند بررسی منظم بازار است.

۳. اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی فوق‌سریع است که تمرکز آن روی سودهای کوچک از حرکات کوتاه‌مدت قیمت است. اسکالپرها ممکن است صدها معامله در طول روز انجام دهند و از نقدینگی بالا و اسپرد کم برای کسب سود استفاده می‌کنند. این استراتژی نیازمند دسترسی به داده‌های لحظه‌ای بازار و پلتفرم‌های سریع و واکنش‌های سرعتی است.

۴. معاملات الگوریتمی و معاملات فرکانس بالا (HFT)

معاملات الگوریتمی و HFT یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین استراتژی‌ها است که از ربات‌ها و الگوریتم‌ها برای انجام حجم بالایی از معاملات در کسری از ثانیه استفاده می‌کند. این روش بیشتر توسط معامله‌گران نهادی و حرفه‌ای استفاده می‌شود.

معاملات الگوریتمی روشی است که در آن خرید و فروش دارایی‌ها مانند سهام یا ارزهای دیجیتال توسط برنامه‌ها و ربات‌های کامپیوتری انجام می‌شود، نه انسان‌ها. این برنامه‌ها از الگوریتم‌ها و داده‌های ریاضی برای تصمیم‌گیری درباره زمان، حجم و قیمت معاملات استفاده می‌کنند. هدف از این روش، اجرای معاملات سریع‌تر و دقیق‌تر و حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم‌گیری است.

برای مثال، یک الگوریتم می‌تواند طوری طراحی شود که هر زمان قیمت بیت‌ کوین از سطح خاصی پایین‌تر رفت، به‌صورت خودکار خرید انجام دهد و وقتی به سود مشخصی رسید، آن را بفروشد. این نوع معامله در بازارهای مدرن به‌ دلیل سرعت بالا و کارایی زیاد، بسیار رایج شده است.

معاملات فرکانس بالا یا HFT نوعی خاص از معاملات الگوریتمی است که در آن حجم بسیار زیادی از معاملات در کسری از ثانیه انجام می‌شود. در HFT، شرکت‌های تخصصی از سرورهای فوق‌سریع و اتصال مستقیم به صرافی‌ها استفاده می‌کنند تا در حد میلی‌ثانیه از تغییرات قیمت سود ببرند. هدف اصلی در این روش، کسب سودهای کوچک اما بسیار متعدد است.

برای مثال، ممکن است یک الگوریتم HFT در چند میلی‌ثانیه اختلاف قیمت بین دو صرافی را تشخیص دهد و از این تفاوت جزئی سود بگیرد. با اینکه HFT نقدشوندگی بازار را افزایش می‌دهد، اما گاهی هم می‌تواند نوسانات شدید و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی در بازار ایجاد کند. 

برای کسب بیشترین سود از خرید بیت کوین چه کارهایی انجام دهیم؟

برای کسب سود از خرید بیت کوین، فقط انتخاب استراتژی مناسب مهم نیست، بلکه ترکیبی از مدیریت ریسک، تحلیل درست، و تصمیم‌گیری هوشمندانه در آن تاثیرگذار است. برای اینکه از خرید بیت کوین بیشترین سود را به‌ دست بیاورید و ضرر خود را به حداقل برسانید، به نکات زیر توجه کنید.

برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری قبل از خرید

قبل از هر خرید، باید بدانید چرا و با چه هدفی بیت‌کوین می‌خرید:

• آیا می‌خواهید بیت کوین را بلندمدت نگه‌داری کنید، مثل روش هولد کردن یا DCA؟
• آیا هدف‌تان سود کوتاه‌مدت از نوسانات است؟ در این صورت باید از روش‌های تخصصی‌تر مانند اسکالپینگ یا ترید روزانه استفاده کنید.

سپس بر اساس هدفتان، مقدار سرمایه، بازه زمانی و نقطه خروج را مشخص کنید. هیچ سرمایه‌گذاری بدون برنامه موفق نمی‌شود.

همیشه فقط بخشی از سرمایه‌تان را وارد بیت کوین کنید

یکی از بزرگ‌ترین اشتباه‌ها در بازار کریپتو این است که تمام سرمایه وارد بیت کوین شود. بهتر است بین ۵ تا ۲۰ درصد از کل دارایی‌تان را به بیت‌ کوین اختصاص دهید. بقیه را در استیبل کوین‌ها، سهام، طلا یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگه دارید.

از ترکیب چند استراتژی استفاده کنید

هیچ استراتژی همیشه بهترین نیست. ترکیب چند روش باهم می‌تواند بازده شما را افزایش دهد:

• از DCA برای انباشت بلندمدت استفاده کنید.
• در کنار آن، اگر می‌توانید با بخشی کوچک از سرمایه ترید کوتاه‌مدت یا سویینگ انجام دهید.
• اگر قیمت به‌طور موقت اصلاح شد، با استراتژی خرید در کف میانگین هزینه خرید خود را کاهش دهید.

چنین ترکیب‌هایی، هم ریسک را پایین می‌آورد و هم فرصت‌های سود را بیشتر می‌کند.

از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کمک بگیرید

پس از اینکه وارد سرمایه‌گذاری در بیت کوین شدید، بهتر است به مرور زمان دانش فنی خود در زمینه کریپتو و تحلیل آن را افزایش دهید. تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند ارزش واقعی و آینده بیت‌ کوین را درک کنید؛ مثلاً آگاهی از هاوینگ، پذیرش ETFها، سیاست‌های دولت‌ها و غیره. تحلیل تکنیکال هم ابزارهایی به شما می‌دهد تا زمان مناسب خرید یا فروش را تشخیص دهید.

از حد ضرر و حد سود استفاده کنید

حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرها هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کنند، برای همین باید حد ضرر و حد سود مشخص در معاملات خود داشته باشید:

• حد ضرر: سطحی که در صورت افت قیمت، معامله را می‌بندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
  
• حد سود: سطحی که با رسیدن به آن، سود خود را ذخیره می‌کنید.

این دو ابزار ساده، از اشتباهات احساسی جلوگیری می‌کنند و باعث می‌شوند استراتژی شما در خرید بیت کوین سودبخش باشد.

احساسات خود را کنترل کنید

بیشتر ضررها در بازار به خاطر ترس و طمع است، نه تحلیل اشتباه. وقتی بازار صعودی است، طمع نکنید و بی‌برنامه خرید نکنید. وقتی بازار نزولی است، از ترس فروش هیجانی نکنید.  به جای دنبال کردن احساسات، به استراتژی از پیش‌تعیین‌شده خود پایبند بمانید.

امنیت دارایی‌ها را جدی بگیرید

برای اینکه سود شما حفظ شود، امنیت آن مهم‌تر از مقدار سود است:

• اگر قصد نگهداری طولانی‌مدت بیت کوین را دارید، آنها را در کیف پول‌های سخت‌افزاری مثل ترزور یا لجر نگه دارید.
• برای حساب‌های صرافی خود مانند نوبیتکس، احراز هویت دوعاملی (2FA) را فعال کنید.
• عبارت بازیابی (Seed Phrase) کیف پول خود را فقط به‌ صورت آفلاین و در جایی امن ذخیره کنید.

از اخبار و داده‌های بازار عقب نمانید

بازار کریپتو با اخبار اقتصادی، سیاست‌های پولی، دوره‌های هاوینگ و قوانین جدید به‌شدت تغییر می‌کند. برای اطلاع از مهم‌ترین خبرها و اطلاع‌رسانی‌ها، منابع معتبر مانند مجله نوبیتکس را دنبال کنید. اطلاع داشتن از اخبار بازار و کسب دانش درباره فضای کریپتو، به شما برتری رقابتی می‌دهد که شاید دیگر سرمایه‌گذاران نداشته باشند.

جمع‌بندی

هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که برای همه سرمایه‌گذاران بهترین باشد. هر روش بر اساس میزان ریسک‌پذیری، زمان در دسترس و تجربه‌ی فرد، نتایج متفاوتی به همراه دارد. نکته‌ی کلیدی این است که پیش از ورود به بازار، هدف خود را مشخص کنید: آیا به‌دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید یا می‌خواهید از نوسانات کوتاه‌مدت سود بگیرید؟ پاسخ به همین سؤال، مسیر انتخاب استراتژی مناسب را روشن می‌کند.

در نهایت، موفق‌ترین سرمایه‌گذاران کسانی هستند که علاوه بر شناخت استراتژی‌ها، به اصول مدیریت ریسک، کنترل احساسات و داشتن دید بلندمدت پایبند می‌مانند. بازار بیت کوین می‌تواند در کوتاه‌مدت پرنوسان باشد، اما در بلندمدت معمولاً پاداش صبر و تصمیم‌گیری هوشمندانه شما را می‌دهد.

پرسش‌های متداول