سال ۲۰۲۳ با فراز و نشیب خاصی برای صنعت کریپتو آغاز شد به طوری‌که بسیاری امیدوار بودند در این سال ارزهای دیجیتال بتوانند عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته از خود نشان دهند. به همین منظور حال که سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به پایان رسیده است، بد نیست عمده‌ترین مسائل را از چشم انداز بازار کریپتو گرفته تا تحلیل ارز بیت کوین و اتریوم و همچنین اکوسیستم‌های مالی غیرمتمرکز دیفای و توکن های غیرقابل تعویض NFT را با دقت مورد بررسی قرار دهیم. برای ایجاد پیش‌زمینه بهتر است بررسی کنیم وضعیت کلی بازار از ابتدای سال تا حال چگونه بوده است.
نگاهی کلی به بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳
همانطور که پیش‌بینی‌ها خبر از بهبود عملکرد رمزارزها در سال ۲۰۲۳ می‌داد، رونق بازار در سه ماهه اول سال نمایان شد، اما بازار ارزهای دیجیتال در سه ماهه دوم به سوی تثبیت سود حرکت کرد و بازار تنها ۰.۱۴ درصد رشد کرد. به طوری‌که مارکت کپ ۱.۲۳۸ تریلیون دلاری در ۳۱ مارس ۲۰۲۳ به ۱.۲۴۰ تریلیون دلار در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ رسید. ماه آوریل و می نسبتاً زمان آرام بازار بودند، به خصوص پس از به روزرسانی Shapella شبکه اتریوم در ۱۲ آوریل، بازار هیچ واکنش خاصی به این رخداد نداشت. قیمت بیت کوین تقریبا در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار دلار و اتریوم نیز در حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ دلار در نوسان هستند. بنابراین در سه ماه دوم سال، بیت کوین ۶.۹٪ و اتر ۶.۰٪ افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
حال که به طور کلی با آنچه در سال ۲۰۲۳ بر صنعت رمزارزها گذشته است آشنا شدیم زمان آن فرا رسیده است که برجسته‌ترین اتفاقات را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
افزایش ۶.۹ درصدی قیمت بیت کوین و عملکرد بهتر از مارکت کپ
بیت کوین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ تقریبا ۶.۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از ۲۸۵۱۷ دلار به ۳۰۴۸۱ دلار افزایش یافت. به لحاظ درصدی بیت کوین با ثبت ۶.۹ درصد افزایش، از کل ارزش بازار کریپتو عملکرد بهتری را به ثبت رساند زیرا مارکت کپ در مدت مشابه تنها ۰.۱۴ درصد افزایش یافت و از ۱.۲۳۸ تریلیون دلار به ۱.۲۴۰ تریلیون دلار (۱.۷ میلیارد دلار) رسید. بیت کوین همچنین توانست به بالاترین سطح قیمتی سالانه خود یعنی ۳۰,۶۹۴ دلار برسد دلیل این رشد نیز پس از پذیرفته شدن پرونده ETF بیت کوین شرکت بلک راک در ۱۵ ژوئن محقق شد.
نکته قابل توجه در همین مدت کاهش چشمگیر میانگین حجم معاملات روزانه بود به طوری که در مقایسه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ با سه ماهه دوم از حجم معاملات ۵۸.۷ درصد کاسته شد. این در حالی است که قیمت بیت کوین در طول سه ماهه دوم روند صعودی داشت.
کاهش ۳.۵ درصدی بازار استیبل کوین ها؛ بزرگترین بازنده‌ها ارزهای USDC و BUSD
ارزش کل بازار ۱۵ استیبل کوین برتر ۴.۶ میلیارد دلار (۳.۵٪) کاهش یافت زیرا یو اس دی کوین (USDC) و بی یو اس دی (BUSD) همچنان در حال از دست دادن بازار خود هستند و به ترتیب ۵.۱۸ میلیارد دلار (۱۵.۹٪) و ۳.۴۳ میلیارد دلار (۴۵.۴٪) از ارزش بازار خود را از دست دادند. البته این ریزش موضوعی جدید نیست و مدتی است که این دو ارز مطرح در حال از دست دادن سهم خود از بازار هستند.
از سوی دیگر، تتر (USDT) جایگاه خود را بیشتر تقویت کرد و ۴.۴ درصد (۳.۴۸ میلیارد دلار) به ارزش بازار خود اضافه کرد و سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ را با ۶۶ درصد سهم بازار از بازار استیبل کوین‌ها به نفع خود به پایان رساند. ترو یو اس دی (TUSD) نیز تقریبا در این مدت ۵۰% به ارزش بازار خود اضافه کرده است (۱.۰۲ میلیارد دلار) و این موفقیت آن را به بزرگترین ذینفع در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ تبدیل کرد. این افزایش چشمگیر زمانی رخ داد که که بایننس ارز TUSD را استیبل کوین پیش‌فرض خود اعلام کرد و حدود ۱ میلیارد دلار TUSD در شبکه ترون ضرب کرد.
استیبل کوین‌های دیگر نظیر دلار جمینی (GUSD) تقریبا ۴۴.۴%، فلکس یو اس دی یا FUSD هم ۳۳.۴% و پکسوس یا USDP نیز ۳۰.۰% عرضه خود را افزایش دادند.
افزایش ۳۰ درصدی استیکینگ در شبکه اتریوم
در سه ماه دوم سال ۲۰۲۳، پس از فعال شدن امکان برداشت سهم‌های قفل شده در شبکه اتریوم، تعداد سهم‌های استیک شده در این شبکه به نسبت سه ماهه اول ۲۰۲۳ رشدی ۳۰.۳ درصدی را تجربه کرد و یه ۲۳.۶ میلیون واحد رسید. با بررسی این ارقام می‌توان متوجه شد که در این مدت ۵.۶ میلیون واحد به تعداد اترهای سهام‌گذاری شده در شبکه اتریوم اضافه شده است. این در حالی است که در سه ماهه اول، ۲.۲ میلیون اتر در شبکه استیک شده بود.
لیدو (Lido) با سهم ۳۱.۹ درصدی از ارائه دهندگان خدمات استیکینگ حکمران اصلی این بخش باقی ماند به طوری که سهم بازار برای لیدو در سه ماهه ابتدایی سال ۳۱.۴ درصد بود و در سه ماهه دوم سال به ۳۱.۹ درصد رسید. در سویی دیگر، سلطه کراکن (Kraken) در این بخش تقریبا ۳.۴ درصد کاهش یافت زیرا این این شرکت در اثر توافق با SEC مجبور به پایان دادن به ارائه محصول استیکینگ خود در ایالات متحده شد. تعداد اترهای استیک شده در این صرافی ریزش ۳۶.۲ درصدی را تجربه کرد. تسلط صرافی کوین بیس در این بخش نیز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ تقریبا ۳.۵ درصد کاهش یافت و سه ماهه دوم را با ۹.۶ درصد از سهم بازار به پایان رساند.
کاهش ۳۵ درصدی حجم معاملات توکن‌های NFT با وجود افزایش محبوبیت بیت کوین اوردینالز Bitcoin Ordinals
اگرچه محصول NFT بیت کوین با محبوبیت زیادی روبرو شد اما حجم کلی معاملات NFT با ۳۵.۰ درصد کاهش از ۴.۸۴ میلیارد دلار در سه ماهه اول به ۳.۱۵ میلیارد دلار در سه ماهه دوم رسید.
اتریوم پلتفرم غالب برای معاملات NFT در سه ماهه دوم باقی ماند و ۸۳.۰ درصد از حجم معاملات بازار NFT را به خود اختصاص داد، تسلط اتریوم به طور موقت در ماه می ۲۰۲۳ به ۷۳.۳ درصد کاهش یافت. این تغییر در اثر معرفی و محبوبیت بیت کوین اوردینالز میان معامله‌گران رخ داد و نزدیک به ۲۰.۳ درصد از حجم معاملات NFT به سوی Bitcoin Ordinals جذب شد.
در میان شبکه‌های مختلف فعال در بازار NFT، بلاک چین، سولانا با کاهش ۷۸.۶ درصدی از ۱۸۴.۹۱ میلیون دلار در سه ماهه اول به ۳۹.۶۶ میلیون دلار در سه ماهه دوم، بیشترین کاهش حجم معاملات را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ تجربه کرد. این کاهش را می‌توان تا حدی به مهاجرت مجموعه‌های اصلی سولانا مانند DeGods و y00ts به اتریوم و پالیگان نسبت داد.
سخن پایانی
اگرچه سال ۲۰۲۳ به لحاظ افزایش قیمت برای ارزهای دیجیتال امیدوارکننده شروع شده است اما به طور کلی تا سه ماهه دوم سال شاهد کاهش ورودی سرمایه و در نتیجه ریزش حجم خرید و فروش در اکثر بخشهای این صنعت بودهایم. در چنین بازاری شواهدی از بلوغ نسبی و کنار گذاشته شدن برخی از پروژهها به چشم میخورد به طوری که پروژهها قدرتمندتر در حال کسب سهم پروژههای رقیب خود هستند. البته برای این نتیجه گیری بسیار زود است و کماکان باید به بازار و رفتار پول هوشمند فرصت داد.
